| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.72 | 2.13 | 2.54 | 2.73 | 2.79 | 3.06 | 2.28 |
| 季度净申购 | -2503.33 | -2440.06 | -1171.01 | -360.49 | -1611.37 | 4701.05 | 5389.10 |
| 总份额 | 10323.35 | 12826.68 | 15266.73 | 16437.74 | 16798.23 | 18409.60 | 13708.54 |
| 季度总申购份额 | 1128.14 | 1716.04 | 866.54 | 4886.04 | 3243.67 | 7624.39 | 7131.71 |
| 季度总赎回份额 | 3631.47 | 4156.10 | 2037.54 | 5246.53 | 4855.04 | 2923.33 | 1742.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)基金规模在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 189 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 1.73 | 15603.78 | - | 74.93 | - |
| 190 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 1.72 | 15507.91 | -3312.27 | 2114.14 | 5426.40 |
| 191 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.72 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 192 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 1.72 | 14488.52 | 1182.13 | 2692.15 | 1510.02 |
| 193 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.69 | 16354.04 | 11144.75 | 12929.17 | 1784.42 |