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最新净值:1.0320 -0.0054(-0.52%) 累计净值:1.0320 更新时间:2026-03-23 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.53亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.74 | -0.63 | 0.11 | 1.65 | 0.34 |
| 基金型名次 | 245 | 154 | 529 | 338 | 379 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.52 | 8.69 | 4.81 | - | 3.74 |
| 基金型名次 | 639 | 618 | 528 | 307 | 618 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 1.70 | -10.43 | -14.10 | -13.51 | -13.38 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 245 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 243 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.74 | -1.37 | 0.42 | 1.10 | 0.10 |
| 244 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.74 | -0.68 | 0.01 | 1.42 | 0.24 |
| 245 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.74 | -0.63 | 0.11 | 1.65 | 0.34 |
| 246 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.74 | -0.60 | 0.19 | 1.84 | 0.41 |
| 247 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -0.74 | -1.54 | -0.71 | 0.69 | -0.35 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油C | -5.09 | 43.23 | 53.54 | 41.37 | 54.57 |
| 2 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.08 | 43.21 | 53.63 | 41.59 | 54.64 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.82 | 41.39 | 50.85 | 38.44 | 51.92 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 154 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 152 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | -0.24 | -0.61 | 0.35 | 0.14 | 0.46 |
| 153 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.42 | -0.62 | -0.07 | 0.51 | 0.12 |
| 154 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.74 | -0.63 | 0.11 | 1.65 | 0.34 |
| 155 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.73 | -0.64 | 0.10 | 1.60 | 0.33 |
| 156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | -0.24 | -0.64 | 0.28 | 0.02 | 0.41 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.08 | 43.21 | 53.63 | 41.59 | 54.64 |
| 4 | 南方原油C | -5.09 | 43.23 | 53.54 | 41.37 | 54.57 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.14 | 34.04 | 51.42 | 37.81 | 52.86 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 529 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 527 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.82 | -1.97 | 0.12 | 1.05 | 0.13 |
| 528 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | -0.29 | -0.54 | 0.11 | 0.54 | 0.10 |
| 529 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.74 | -0.63 | 0.11 | 1.65 | 0.34 |
| 530 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.31 | -2.78 | 0.11 | 1.54 | 0.26 |
| 531 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.73 | -0.64 | 0.10 | 1.60 | 0.33 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.08 | 43.21 | 53.63 | 41.59 | 54.64 |
| 4 | 南方原油C | -5.09 | 43.23 | 53.54 | 41.37 | 54.57 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.82 | 41.39 | 50.85 | 38.44 | 51.92 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 336 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | -0.95 | -1.39 | 0.75 | 1.66 | 0.52 |
| 337 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
| 338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.74 | -0.63 | 0.11 | 1.65 | 0.34 |
| 339 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 0.10 | 0.65 | 2.05 | 1.64 | 2.61 |
| 340 | 华安养老2030三年A | -1.25 | -1.87 | 0.29 | 1.63 | 0.08 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.08 | 43.21 | 53.63 | 41.59 | 54.64 |
| 4 | 南方原油C | -5.09 | 43.23 | 53.54 | 41.37 | 54.57 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.14 | 34.04 | 51.42 | 37.81 | 52.86 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 379 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 377 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | -0.64 | -1.92 | 0.23 | 1.25 | 0.34 |
| 378 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.04 | -0.03 | 0.38 | 0.69 | 0.34 |
| 379 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.74 | -0.63 | 0.11 | 1.65 | 0.34 |
| 380 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | -2.98 | -3.85 | 1.28 | 2.45 | 0.34 |
| 381 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.24 | -0.22 | 0.38 | 0.72 | 0.34 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 61.91 | 83.98 | 56.48 | - | 33.88 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 57.20 | 59.57 | 36.71 | - | 33.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 56.56 | 58.28 | 0.00 | - | 39.88 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 55.47 | 65.49 | 38.26 | - | 40.22 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 54.83 | 64.12 | 36.55 | - | 38.12 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 639 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 637 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.58 | 6.15 | -1.50 | - | -1.15 |
| 638 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 4.54 | 10.45 | 12.07 | 16.69 | 21.02 |
| 639 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.52 | 8.69 | 4.81 | - | 3.74 |
| 640 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 4.52 | 7.14 | 8.30 | - | 8.11 |
| 641 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 4.44 | 8.43 | 10.26 | - | 8.25 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 42.37 | 102.18 | 105.64 | 102.18 | 111.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.66 | 100.92 | 104.32 | 102.61 | 111.49 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.26 | 95.85 | 106.05 | 114.02 | 106.05 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.00 | 95.36 | 105.75 | 114.22 | 66.45 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 37.70 | 89.27 | 107.04 | 137.42 | 76.40 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 616 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 6.28 | 8.75 | 0.00 | - | 6.30 |
| 617 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 4.63 | 8.75 | 5.93 | - | 6.51 |
| 618 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.52 | 8.69 | 4.81 | - | 3.74 |
| 619 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 4.40 | 8.66 | 2.28 | - | 1.44 |
| 620 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 5.79 | 8.65 | 9.58 | - | 5.10 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 37.70 | 89.27 | 107.04 | 137.42 | 76.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.26 | 95.85 | 106.05 | 114.02 | 106.05 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.00 | 95.36 | 105.75 | 114.22 | 66.45 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 42.37 | 102.18 | 105.64 | 102.18 | 111.05 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.66 | 100.92 | 104.32 | 102.61 | 111.49 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 526 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 14.12 | 27.85 | 4.88 | - | -4.74 |
| 527 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 14.98 | 17.89 | 4.84 | - | 3.71 |
| 528 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.52 | 8.69 | 4.81 | - | 3.74 |
| 529 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 12.55 | 15.41 | 4.77 | -9.35 | -8.01 |
| 530 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.86 | 3.49 | 4.75 | - | 4.75 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 33.13 | 76.48 | 101.99 | 190.05 | 6.45 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 37.52 | 54.64 | 61.81 | 173.51 | -26.70 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 31.77 | 29.56 | 58.95 | 140.37 | 51.91 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 37.70 | 89.27 | 107.04 | 137.42 | 76.40 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 38.34 | 29.07 | 60.75 | 137.21 | 97.69 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 305 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 13.59 | 21.82 | 14.45 | - | 8.97 |
| 306 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 8.20 | 14.97 | 13.29 | - | 10.20 |
| 307 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.52 | 8.69 | 4.81 | - | 3.74 |
| 308 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 6.10 | 8.17 | 6.57 | - | 5.87 |
| 309 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 29.49 | 42.27 | 31.67 | - | 18.87 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 34.92 | 81.03 | 98.86 | 129.66 | 147.06 |
| 2 | 前海开源裕源 | 34.27 | 52.09 | 35.73 | 53.12 | 137.75 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.66 | 100.92 | 104.32 | 102.61 | 111.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 42.37 | 102.18 | 105.64 | 102.18 | 111.05 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.26 | 95.85 | 106.05 | 114.02 | 106.05 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 616 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 2.60 | 4.16 | 4.57 | - | 3.86 |
| 617 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 13.17 | 16.58 | 6.41 | - | 3.82 |
| 618 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.52 | 8.69 | 4.81 | - | 3.74 |
| 619 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 14.98 | 17.89 | 4.84 | - | 3.71 |
| 620 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 8.37 | 23.93 | 5.40 | - | 3.60 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
