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最新净值:1.0383 0.0006(0.06%) 累计净值:1.0383 更新时间:2025-12-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.50亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.07 | 0.58 | 2.17 | 4.43 | 5.81 |
| 基金型名次 | 267 | 87 | 361 | 566 | 563 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.13 | 9.25 | 4.83 | - | 3.83 |
| 基金型名次 | 574 | 572 | 462 | 305 | 606 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.32 | 3.70 | 12.67 | 26.04 | 29.42 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.32 | 3.65 | 12.55 | 25.76 | 28.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 267 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 265 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.07 | -0.05 | 3.31 | 11.31 | 15.12 |
| 266 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 0.07 | -0.94 | 3.81 | 13.98 | 17.66 |
| 267 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | 0.58 | 2.17 | 4.43 | 5.81 |
| 268 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | 0.02 | 1.08 | 3.74 | 4.47 |
| 269 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.07 | -1.06 | 4.85 | 25.22 | 29.31 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.31 | 6.54 | 12.22 | 19.63 | 29.11 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 5 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 87 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 85 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | 0.60 | 2.22 | 3.87 | 5.09 |
| 86 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 1.73 | 0.59 | 4.83 | 24.04 | 22.79 |
| 87 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | 0.58 | 2.17 | 4.43 | 5.81 |
| 88 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
| 89 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 359 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -0.19 | -0.86 | 2.18 | 9.85 | 11.03 |
| 360 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | -0.01 | -1.53 | 2.17 | 15.19 | 15.90 |
| 361 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | 0.58 | 2.17 | 4.43 | 5.81 |
| 362 | 南方养老2045A | -0.10 | -0.27 | 2.17 | 6.55 | 9.21 |
| 363 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.09 | -0.78 | 2.16 | 9.09 | 8.35 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | -1.72 | 8.06 | 51.58 | 50.43 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | -1.74 | 7.98 | 51.34 | 50.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.71 | -1.21 | 7.27 | 50.53 | 52.72 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.69 | -1.24 | 7.17 | 50.24 | 52.13 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.62 | -1.65 | 7.88 | 50.07 | 48.25 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 564 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.06 | -0.30 | 1.07 | 4.44 | 5.45 |
| 565 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | -0.49 | -0.90 | 1.80 | 4.43 | 6.91 |
| 566 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | 0.58 | 2.17 | 4.43 | 5.81 |
| 567 | 华夏聚惠FOFC | -0.05 | -0.29 | 1.14 | 4.42 | 6.07 |
| 568 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.07 | -0.13 | 1.76 | 4.41 | 5.77 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.43 | 5.29 | 16.61 | 23.22 | 63.02 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.53 | -2.66 | 5.78 | 49.62 | 59.08 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 561 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | -0.10 | 0.20 | 2.39 | 4.10 | 5.84 |
| 562 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.23 | -0.46 | 0.60 | 4.71 | 5.83 |
| 563 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | 0.58 | 2.17 | 4.43 | 5.81 |
| 564 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.07 | -0.13 | 1.76 | 4.41 | 5.77 |
| 565 | 交银安享稳健养老一年Y | -0.19 | -0.39 | 1.37 | 4.73 | 5.77 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.83 | 48.96 | 27.28 | - | 25.23 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 574 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 572 | 华夏聚惠FOFA | 6.15 | 13.26 | 10.37 | 13.74 | 45.06 |
| 573 | 财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A | 6.14 | 6.15 | 0.00 | - | 10.12 |
| 574 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.13 | 9.25 | 4.83 | - | 3.83 |
| 575 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 6.12 | 10.26 | 8.29 | - | 6.82 |
| 576 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 6.12 | 12.60 | 10.18 | - | 10.13 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 570 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 3.90 | 9.31 | 8.29 | - | 5.98 |
| 571 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 4.36 | 9.27 | 11.69 | - | 13.44 |
| 572 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.13 | 9.25 | 4.83 | - | 3.83 |
| 573 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 4.10 | 9.23 | 6.91 | 2.25 | 3.48 |
| 574 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 10.93 | 9.22 | -2.53 | - | -5.49 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 462 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 460 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 5.34 | 7.24 | 4.87 | - | 4.75 |
| 461 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 4.94 | 8.65 | 4.86 | 7.32 | 14.69 |
| 462 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.13 | 9.25 | 4.83 | - | 3.83 |
| 463 | 华安养老2030三年A | 8.87 | 12.65 | 4.81 | -2.94 | 16.33 |
| 464 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.54 | 4.40 | 4.70 | - | 4.21 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 45.76 | 82.10 | 86.64 | 270.64 | 4.89 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.34 | 40.82 | 44.57 | 219.61 | -34.80 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.20 | 42.67 | 38.80 | 130.02 | -2.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 305 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 303 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 15.55 | 21.23 | 16.35 | - | 8.62 |
| 304 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.09 | 13.40 | 10.44 | - | 7.31 |
| 305 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.13 | 9.25 | 4.83 | - | 3.83 |
| 306 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 5.46 | 8.21 | 4.36 | - | 4.18 |
| 307 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 28.02 | 37.74 | 22.41 | - | 14.12 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 49.20 | 89.03 | 111.46 | 111.66 | 143.05 |
| 2 | 前海开源裕源 | 35.77 | 49.08 | 37.66 | 47.71 | 132.15 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.25 | 41.08 | 60.13 | 87.50 | 111.73 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.98 | 40.31 | 58.81 | 84.99 | 108.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 606 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 604 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.88 | 3.22 | 4.25 | - | 3.86 |
| 605 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 7.04 | 7.54 | 5.76 | - | 3.85 |
| 606 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.13 | 9.25 | 4.83 | - | 3.83 |
| 607 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -5.49 | -5.01 | -6.20 | 84.48 | 3.81 |
| 608 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 4.01 | 8.04 | 4.31 | - | 3.76 |
截止日期: 2025-12-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
