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最新净值:1.0473 0.0004(0.04%) 累计净值:1.0473 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.53亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.28 | -0.01 | 1.03 | 2.34 | 1.26 |
| 基金型名次 | 563 | 560 | 734 | 695 | 700 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.87 | 10.25 | 4.87 | - | 4.69 |
| 基金型名次 | 635 | 640 | 557 | 307 | 664 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 5 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 561 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.28 | 0.71 | 2.54 | 4.50 | 5.05 |
| 562 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.28 | -0.21 | 3.14 | 4.25 | 2.75 |
| 563 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.28 | -0.01 | 1.03 | 2.34 | 1.26 |
| 564 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.28 | 0.02 | 1.11 | 2.52 | 1.30 |
| 565 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.28 | 0.62 | 3.55 | 0.85 | 2.30 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.26 | 12.28 | 21.67 | 42.33 | 19.09 |
| 4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.20 | 11.59 | 21.00 | 40.73 | 18.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 9.66 | 19.63 | 27.63 | 12.80 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 560 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 558 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.20 | 0.00 | 2.00 | 2.83 | 1.63 |
| 559 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.18 | -0.01 | 2.52 | 2.63 | 1.83 |
| 560 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.28 | -0.01 | 1.03 | 2.34 | 1.26 |
| 561 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.03 | -0.01 | 2.02 | 1.04 | 1.69 |
| 562 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 0.09 | -0.01 | 0.90 | 1.35 | 0.66 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 734 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 732 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.17 | 0.11 | 1.03 | 1.91 | 0.80 |
| 733 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 734 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.28 | -0.01 | 1.03 | 2.34 | 1.26 |
| 735 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.12 | 0.13 | 1.02 | 0.46 | 0.92 |
| 736 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.10 | 0.55 | 1.01 | 1.66 | 1.29 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 695 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 693 | 华夏聚惠FOFA | 0.22 | 0.15 | 1.81 | 2.36 | 1.51 |
| 694 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 695 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.28 | -0.01 | 1.03 | 2.34 | 1.26 |
| 696 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.04 | 0.05 | 1.45 | 2.33 | 1.07 |
| 697 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | -0.16 | -1.76 | 0.97 | 2.32 | 0.82 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 700 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 698 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.09 | 1.55 | 1.55 | 1.27 |
| 699 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.18 | 0.12 | 2.15 | 2.81 | 1.27 |
| 700 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.28 | -0.01 | 1.03 | 2.34 | 1.26 |
| 701 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | -0.48 | -1.64 | 1.83 | 5.25 | 1.26 |
| 702 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 0.16 | 0.09 | 1.12 | 1.66 | 1.25 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 635 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 633 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 5.92 | 10.13 | 8.09 | - | 7.01 |
| 634 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 5.90 | 12.81 | 12.94 | - | 15.48 |
| 635 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.87 | 10.25 | 4.87 | - | 4.69 |
| 636 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.87 | 10.73 | 7.27 | - | 7.83 |
| 637 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 638 | 交银招享一年混合A | 7.19 | 10.30 | 9.39 | - | 8.33 |
| 639 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 5.66 | 10.28 | 6.62 | - | 7.04 |
| 640 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.87 | 10.25 | 4.87 | - | 4.69 |
| 641 | 平安稳健养老一年持有A | 5.64 | 10.22 | 11.32 | - | 15.24 |
| 642 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 6.01 | 10.21 | 6.40 | 7.01 | 17.04 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 15.87 | 27.77 | 4.98 | - | 5.60 |
| 556 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 5.39 | 6.56 | 4.91 | - | 5.77 |
| 557 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.87 | 10.25 | 4.87 | - | 4.69 |
| 558 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 10.39 | 19.61 | 4.79 | - | -1.61 |
| 559 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 6.94 | 9.07 | 4.75 | - | 2.99 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 254.07 | 27.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 204.20 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.33 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 305 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 19.50 | 30.13 | 21.16 | - | 15.66 |
| 306 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 12.17 | 19.81 | 16.71 | - | 14.08 |
| 307 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.87 | 10.25 | 4.87 | - | 4.69 |
| 308 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 10.63 | 17.02 | 9.78 | - | 10.33 |
| 309 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 37.81 | 55.75 | 33.35 | - | 26.72 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 63.19 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 664 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 662 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.87 | 5.02 | 5.04 | - | 4.83 |
| 663 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 7.96 | 15.14 | 4.68 | - | 4.70 |
| 664 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.87 | 10.25 | 4.87 | - | 4.69 |
| 665 | 工银养老2055 | 14.89 | 34.70 | 10.90 | -8.56 | 4.61 |
| 666 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 7.02 | 20.38 | 4.73 | - | 4.36 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
