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最新净值:1.0440 0.0009(0.09%) 累计净值:1.0440 更新时间:2026-01-14 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.50亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.32 | 0.72 | 1.09 | 3.82 | 0.98 |
| 基金型名次 | 508 | 712 | 686 | 636 | 675 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.45 | 10.58 | 5.26 | - | 4.40 |
| 基金型名次 | 630 | 623 | 522 | 307 | 649 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 5.51 | 14.37 | 1.00 | 55.94 | 10.88 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.00 | 17.36 | 1.21 | 52.84 | 10.33 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 4.99 | 17.32 | 1.11 | 52.50 | 10.31 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 11.76 | 9.41 | 27.43 | 9.06 |
| 5 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.57 | 11.72 | 9.29 | 27.17 | 9.04 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 506 | 广发稳健养老(FOF)A | 0.32 | 2.72 | 3.03 | 8.62 | 2.22 |
| 507 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.32 | 2.93 | 3.47 | 4.94 | 2.35 |
| 508 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 0.72 | 1.09 | 3.82 | 0.98 |
| 509 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.32 | 0.76 | 1.19 | 4.01 | 0.99 |
| 510 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 0.32 | 1.02 | 1.37 | 5.27 | 1.11 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.00 | 17.36 | 1.21 | 52.84 | 10.33 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 4.99 | 17.32 | 1.11 | 52.50 | 10.31 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 3.14 | 14.47 | 7.97 | 21.47 | 9.80 |
| 4 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 3.13 | 14.44 | 7.86 | 21.23 | 9.78 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 5.51 | 14.37 | 1.00 | 55.94 | 10.88 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 712 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 710 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.21 | 0.73 | 0.53 | 0.47 | 0.55 |
| 711 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.37 | 0.73 | 0.75 | 2.08 | 1.09 |
| 712 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 0.72 | 1.09 | 3.82 | 0.98 |
| 713 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | 0.71 | 5.95 | 2.78 | 4.58 |
| 714 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.28 | 0.71 | 2.54 | 4.50 | 5.05 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 5 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -1.14 | 0.65 | 13.35 | 3.44 | 2.57 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 686 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 684 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.26 | 0.69 | 1.11 | 4.11 | 0.88 |
| 685 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.60 | 1.53 | 1.11 | 2.85 | 2.91 |
| 686 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 0.72 | 1.09 | 3.82 | 0.98 |
| 687 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.22 | 1.24 | 1.09 | 2.66 | 1.03 |
| 688 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.62 | 3.84 | 1.08 | -7.11 | 2.62 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 5.51 | 14.37 | 1.00 | 55.94 | 10.88 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.00 | 17.36 | 1.21 | 52.84 | 10.33 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 4.99 | 17.32 | 1.11 | 52.50 | 10.31 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.39 | 7.76 | 11.12 | 49.94 | 5.27 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.72 | 8.67 | 13.01 | 49.85 | 4.51 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 636 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 634 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.29 | 1.29 | 1.65 | 3.85 | 1.08 |
| 635 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.26 | 1.05 | 0.93 | 3.85 | 1.26 |
| 636 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 0.72 | 1.09 | 3.82 | 0.98 |
| 637 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 0.74 | 1.45 | 3.81 | 0.64 |
| 638 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.27 | 1.36 | 1.65 | 3.77 | 0.92 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 675 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 673 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 1.35 | 1.00 | 5.27 | 0.99 |
| 674 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.33 | 1.15 | 1.21 | 0.77 | 0.99 |
| 675 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 0.72 | 1.09 | 3.82 | 0.98 |
| 676 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.05 | 0.86 | -0.32 | 1.85 | 0.98 |
| 677 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.17 | 1.32 | 0.90 | 5.07 | 0.98 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.04 | 97.76 | 54.16 | - | 37.48 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.63 | 117.50 | 112.02 | 97.11 | 121.32 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.29 | 117.07 | 113.39 | 98.27 | 120.88 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 71.16 | 71.22 | 39.10 | - | 37.56 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 70.47 | 69.84 | 0.00 | - | 44.14 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 628 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.47 | 10.59 | 8.35 | - | 9.24 |
| 629 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.46 | 11.01 | 2.88 | - | 2.58 |
| 630 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.45 | 10.58 | 5.26 | - | 4.40 |
| 631 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 6.42 | 13.30 | 12.67 | 13.60 | 21.19 |
| 632 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 6.42 | 10.01 | 6.32 | - | 6.26 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.63 | 117.50 | 112.02 | 97.11 | 121.32 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.29 | 117.07 | 113.39 | 98.27 | 120.88 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.20 | 114.34 | 121.89 | 113.30 | 118.86 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.91 | 114.00 | 121.50 | 113.48 | 76.76 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.06 | 112.04 | 133.29 | 138.91 | 88.50 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 621 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.47 | 10.59 | 8.35 | - | 9.24 |
| 622 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 7.77 | 10.59 | 13.54 | - | 14.53 |
| 623 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.45 | 10.58 | 5.26 | - | 4.40 |
| 624 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 8.01 | 10.54 | 0.00 | - | -0.66 |
| 625 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 5.69 | 10.49 | 9.96 | - | 7.53 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.06 | 112.04 | 133.29 | 138.91 | 88.50 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 58.93 | 103.82 | 124.61 | 132.93 | 113.60 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 58.18 | 100.96 | 122.81 | 130.67 | 161.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.20 | 114.34 | 121.89 | 113.30 | 118.86 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.91 | 114.00 | 121.50 | 113.48 | 76.76 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 522 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 520 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 5.25 | 7.84 | 5.38 | - | 5.42 |
| 521 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.29 | 3.49 | 5.35 | - | 4.65 |
| 522 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.45 | 10.58 | 5.26 | - | 4.40 |
| 523 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 3.20 | 6.08 | 5.26 | - | 4.32 |
| 524 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 9.79 | 10.96 | 5.25 | 1.13 | 20.85 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 53.16 | 95.54 | 102.54 | 256.53 | 13.02 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.27 | 55.48 | 53.13 | 210.96 | -29.10 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.06 | 112.04 | 133.29 | 138.91 | 88.50 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 58.93 | 103.82 | 124.61 | 132.93 | 113.60 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 58.18 | 100.96 | 122.81 | 130.67 | 161.87 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 305 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 22.12 | 30.11 | 19.71 | - | 13.35 |
| 306 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 11.50 | 18.60 | 14.79 | - | 11.76 |
| 307 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.45 | 10.58 | 5.26 | - | 4.40 |
| 308 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 11.89 | 15.08 | 10.12 | - | 9.60 |
| 309 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 40.46 | 53.00 | 27.79 | - | 22.54 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 58.18 | 100.96 | 122.81 | 130.67 | 161.87 |
| 2 | 前海开源裕源 | 52.33 | 68.47 | 50.36 | 48.16 | 152.81 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.63 | 117.50 | 112.02 | 97.11 | 121.32 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.29 | 117.07 | 113.39 | 98.27 | 120.88 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.20 | 114.34 | 121.89 | 113.30 | 118.86 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 649 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 647 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 8.23 | 14.45 | 5.66 | - | 4.65 |
| 648 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.41 | 3.69 | 0.00 | - | 4.41 |
| 649 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.45 | 10.58 | 5.26 | - | 4.40 |
| 650 | 华安养老2040三年A | 24.07 | 30.88 | 13.60 | - | 4.39 |
| 651 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 35.15 | 42.95 | 4.26 | - | 4.35 |
截止日期: 2026-01-14基金投资类型:基金型(共 836 只)
