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最新净值:0.2505 -0.0003(-0.12%) 累计净值:0.2505 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:江伟轩 | ||
| 基金规模:0.37亿元 | ||
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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 基金型名次 | 455 | 113 | 495 | 414 | 456 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 基金型名次 | 458 | 448 | 92 | 27 | 30 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 3 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 5.81 | 7.44 | 12.39 | 5.10 | 14.25 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 5.73 | 2.88 | 19.95 | 32.01 | 11.45 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 455 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 453 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 0.48 | -0.69 | 4.80 | 7.43 | 4.30 |
| 454 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 455 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 456 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.48 | 0.03 | 3.99 | 4.41 | 2.60 |
| 457 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.48 | 0.02 | 2.79 | 3.46 | 2.16 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.89 | 7.90 | 15.24 | 17.73 | 16.81 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.66 | 7.65 | 12.06 | 3.85 | 13.76 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 5.64 | 7.62 | 11.97 | 3.70 | 13.71 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 113 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 111 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.31 | 1.17 | -1.58 | 1.21 | -0.07 |
| 112 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 113 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 114 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 1.75 | 1.12 | 14.41 | 13.17 | 8.88 |
| 115 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.52 | 1.12 | 10.66 | 10.97 | 6.88 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 495 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 493 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y | 0.30 | -0.09 | 3.22 | 2.63 | 2.41 |
| 494 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 495 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 496 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -0.50 | 2.57 | 3.21 | 10.15 | 2.57 |
| 497 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.63 | 0.53 | 3.20 | 2.94 | 3.02 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 414 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 412 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.73 | -0.07 | 4.51 | 5.25 | 3.40 |
| 413 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 414 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 415 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | -0.48 | -1.64 | 1.83 | 5.25 | 1.26 |
| 416 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.60 | 0.56 | 3.57 | 5.20 | 3.07 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 456 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 454 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | 0.50 | 0.23 | 3.50 | 4.81 | 2.92 |
| 455 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 456 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
| 457 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.62 | 0.40 | 3.53 | 4.35 | 2.91 |
| 458 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.60 | 1.53 | 1.11 | 2.85 | 2.91 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 458 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 456 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 10.43 | -12.46 | -17.20 | - | -17.20 |
| 457 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 458 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 459 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 10.40 | 24.45 | 0.00 | - | 7.66 |
| 460 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 10.39 | 19.61 | 4.79 | - | -1.61 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 448 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 446 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.46 | 18.13 | 16.98 | - | 19.04 |
| 447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 449 | 华宝稳健养老(FOF)A | 10.47 | 17.93 | 13.98 | 14.09 | 39.44 |
| 450 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 9.14 | 17.88 | 7.34 | - | 7.22 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 92 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 90 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 23.73 | 51.22 | 24.04 | - | 11.60 |
| 91 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 92 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 93 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 28.76 | 53.20 | 23.94 | 11.21 | 68.96 |
| 94 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 17.30 | 24.80 | 23.93 | - | 25.36 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 63.33 | 121.91 | 128.36 | 249.86 | 25.60 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 204.20 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 67.53 | 129.89 | 155.79 | 179.81 | 138.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 27 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 25 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 6.16 | 14.09 | 21.95 | 47.48 | 68.30 |
| 26 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 27 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 28 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 7.83 | 16.76 | 33.47 | 33.76 | 84.72 |
| 29 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 41.68 | 61.26 | 46.18 | 31.01 | 74.00 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 63.19 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 30 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 28 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 6.16 | 14.09 | 21.95 | 47.48 | 68.30 |
| 29 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 30 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 10.40 | 17.99 | 24.01 | 40.57 | 68.01 |
| 31 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 9.55 | 27.76 | 9.03 | 6.54 | 67.99 |
| 32 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 28.25 | 51.98 | 22.47 | 9.32 | 67.54 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
