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最新净值:0.2449 -0.0013(-0.53%) 累计净值:0.2449 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:姜征昊 | ||
| 基金规模:0.26亿元 | ||
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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 基金型名次 | 466 | 257 | 250 | 326 | 457 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 基金型名次 | 468 | 538 | 169 | 30 | 34 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 466 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 464 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | -0.41 | -2.25 | -1.32 | -1.33 | 1.48 |
| 465 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 466 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 467 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.41 | 0.41 | -10.82 | -24.16 | -6.91 |
| 468 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | -0.42 | -2.50 | -1.71 | -2.18 | 0.57 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.87 | 17.75 | -10.15 | 44.94 | 61.59 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.88 | 17.74 | -10.18 | 44.81 | 61.26 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.93 | 17.27 | -11.06 | 41.10 | 56.07 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -3.93 | 17.23 | -11.12 | 40.90 | 55.82 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 257 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 255 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0.00 | -0.91 | -1.09 | -1.28 | 0.62 |
| 256 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 257 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 258 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
| 259 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 250 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 248 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.15 | -1.23 | -0.57 | -1.64 | 1.09 |
| 249 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 250 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 251 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
| 252 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -0.78 | -2.69 | -0.57 | 2.19 | 0.78 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.87 | 17.75 | -10.15 | 44.94 | 61.59 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.88 | 17.74 | -10.18 | 44.81 | 61.26 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.93 | 17.27 | -11.06 | 41.10 | 56.07 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 326 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 324 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | -0.14 | -1.20 | -0.47 | -1.45 | 1.31 |
| 325 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 326 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 327 | 天弘养老2035三年A | 0.11 | -1.85 | -0.53 | -1.45 | 2.81 |
| 328 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.79 | -4.52 | -1.27 | -1.46 | 1.58 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.87 | 17.75 | -10.15 | 44.94 | 61.59 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.88 | 17.74 | -10.18 | 44.81 | 61.26 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.93 | 17.27 | -11.06 | 41.10 | 56.07 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一周收益在同类基金中排列第 457 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 455 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.11 | -1.19 | -1.04 | -1.35 | 0.66 |
| 456 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 457 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.41 | -0.93 | -0.57 | -1.45 | 0.62 |
| 458 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0.00 | -0.91 | -1.09 | -1.28 | 0.62 |
| 459 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.04 | -0.70 | -0.46 | -0.72 | 0.62 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 79.85 | 129.52 | 89.77 | - | 83.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 79.31 | 128.17 | 88.07 | - | 81.62 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 79.10 | 131.10 | 91.28 | - | 80.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 78.56 | 129.71 | 89.57 | - | 77.70 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 75.11 | 119.23 | 83.83 | - | 71.33 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 468 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 466 | 南方合顺多资产C | 4.53 | 18.00 | 15.68 | 1.47 | 56.51 |
| 467 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 468 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 469 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.50 | 10.00 | 9.60 | - | 10.77 |
| 470 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 4.49 | 8.65 | 6.05 | - | 7.02 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 79.10 | 131.10 | 91.28 | - | 80.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 78.56 | 129.71 | 89.57 | - | 77.70 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 79.85 | 129.52 | 89.77 | - | 83.75 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 79.31 | 128.17 | 88.07 | - | 81.62 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 75.11 | 119.23 | 83.83 | - | 71.33 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 536 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 4.85 | 11.57 | 6.70 | 3.78 | 24.69 |
| 537 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 538 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 539 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 3.58 | 11.51 | 9.90 | - | 11.54 |
| 540 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 4.84 | 11.46 | 10.03 | 2.34 | 6.67 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 21.43 | 61.31 | 92.17 | 78.23 | 93.86 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 79.10 | 131.10 | 91.28 | - | 80.19 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 21.70 | 61.68 | 90.95 | 78.63 | 94.30 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 79.85 | 129.52 | 89.77 | - | 83.75 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 78.56 | 129.71 | 89.57 | - | 77.70 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 169 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 167 | 南方全天候策略C | 12.72 | 20.24 | 17.91 | 11.88 | 52.23 |
| 168 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 169 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 170 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 16.12 | 29.55 | 17.85 | - | 15.83 |
| 171 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 11.89 | 28.55 | 17.75 | 10.86 | 48.44 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 27.25 | 27.00 | 35.35 | 139.00 | 48.42 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 11.04 | 43.88 | 65.10 | 125.20 | -4.74 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 13.44 | 52.76 | 81.17 | 105.74 | 57.80 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 38.01 | 36.94 | 40.94 | 104.30 | 73.96 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 32.76 | 33.22 | 37.27 | 103.73 | 99.55 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 30 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 28 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 3.23 | 11.80 | 22.12 | 26.23 | 82.99 |
| 29 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 30 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 31 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 8.71 | 17.43 | 28.33 | 20.10 | 86.76 |
| 32 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 8.71 | 17.43 | 28.33 | 20.10 | 86.76 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 16.13 | 51.39 | 40.15 | 35.95 | 136.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 12.20 | 50.04 | 76.74 | 101.08 | 122.84 |
| 3 | 天弘标普500A | 8.52 | 24.94 | 42.95 | 64.32 | 116.44 |
| 4 | 天弘标普500C | 8.25 | 24.31 | 41.81 | 62.11 | 112.48 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 32.76 | 33.22 | 37.27 | 103.73 | 99.55 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)一年收益在同类基金中排列第 34 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 32 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 8.41 | 25.11 | 11.49 | 3.00 | 65.07 |
| 33 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 34 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 4.52 | 11.52 | 17.85 | 25.27 | 64.25 |
| 35 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 42.96 | 38.75 | 44.72 | 86.54 | 63.27 |
| 36 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 47.19 | 90.73 | 61.27 | - | 61.45 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
