| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.34 |
| 季度净申购 | -2503.33 | -2440.06 | -1171.01 | -360.49 | -1611.37 | 4701.05 | 5389.10 |
| 总份额 | 10323.35 | 12826.68 | 15266.73 | 16437.74 | 16798.23 | 18409.60 | 13708.54 |
| 季度总申购份额 | 1128.14 | 1716.04 | 866.54 | 4886.04 | 3243.67 | 7624.39 | 7131.71 |
| 季度总赎回份额 | 3631.47 | 4156.10 | 2037.54 | 5246.53 | 4855.04 | 2923.33 | 1742.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)基金规模在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 548 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 0.25 | 2135.55 | -490.86 | 8.42 | 499.29 |
| 549 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.25 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 550 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.25 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 551 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.25 | 2169.55 | -521.42 | 42.97 | 564.39 |
| 552 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.25 | 2733.09 | -447.90 | 28.30 | 476.20 |