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最新净值:1.1641 0.0018(0.15%) 累计净值:1.1641 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:孙志远 | ||
| 基金规模:1.33亿元 | ||
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华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.09 | -1.63 | 5.20 | 4.08 | 3.52 |
| 基金型名次 | 684 | 791 | 373 | 497 | 409 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 20.27 | 33.77 | 17.06 | - | 16.23 |
| 基金型名次 | 229 | 219 | 200 | 273 | 352 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 5 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 684 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 682 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 0.10 | 0.21 | 1.37 | 1.98 | 1.05 |
| 683 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.09 | -0.08 | 1.66 | 3.68 | 1.72 |
| 684 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.09 | -1.63 | 5.20 | 4.08 | 3.52 |
| 685 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.09 | -0.05 | 0.97 | 1.32 | 0.93 |
| 686 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.09 | 0.19 | 1.44 | 2.80 | 1.31 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.26 | 12.28 | 21.67 | 42.33 | 19.09 |
| 4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.20 | 11.59 | 21.00 | 40.73 | 18.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 9.66 | 19.63 | 27.63 | 12.80 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 791 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 789 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.11 | -1.58 | 5.35 | 4.36 | 3.60 |
| 790 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -1.97 | -1.60 | 0.25 | 2.87 | 0.51 |
| 791 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.09 | -1.63 | 5.20 | 4.08 | 3.52 |
| 792 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.12 | -1.63 | 2.13 | 2.62 | 0.83 |
| 793 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | -0.48 | -1.64 | 1.83 | 5.25 | 1.26 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 373 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 371 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 0.70 | 0.26 | 5.27 | 6.92 | 3.68 |
| 372 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 1.37 | 0.49 | 5.23 | 5.12 | 4.07 |
| 373 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.09 | -1.63 | 5.20 | 4.08 | 3.52 |
| 374 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 375 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | -0.44 | -0.58 | 5.14 | 5.78 | 3.15 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 495 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.55 | 0.30 | 3.45 | 4.13 | 2.45 |
| 496 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.47 | -0.34 | 3.48 | 4.13 | 2.66 |
| 497 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.09 | -1.63 | 5.20 | 4.08 | 3.52 |
| 498 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.78 | -0.12 | 3.78 | 4.08 | 2.78 |
| 499 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 409 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 407 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.74 | 0.28 | 3.93 | 3.20 | 3.54 |
| 408 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.89 | -1.11 | 5.51 | 4.94 | 3.53 |
| 409 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.09 | -1.63 | 5.20 | 4.08 | 3.52 |
| 410 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 1.12 | -0.26 | 5.08 | 6.02 | 3.51 |
| 411 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 0.49 | -0.96 | 6.61 | 8.52 | 3.49 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 227 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 20.36 | 39.07 | 20.07 | - | 23.00 |
| 228 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 20.36 | 38.20 | 16.81 | - | 20.27 |
| 229 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 20.27 | 33.77 | 17.06 | - | 16.23 |
| 230 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 20.23 | 31.17 | 19.80 | - | 17.57 |
| 231 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 20.09 | 25.63 | 0.00 | - | 18.22 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 217 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 21.96 | 33.87 | 22.85 | 19.34 | 52.21 |
| 218 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 20.89 | 33.82 | 0.00 | - | 27.80 |
| 219 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 20.27 | 33.77 | 17.06 | - | 16.23 |
| 220 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | 17.70 | 33.53 | 21.44 | - | 21.73 |
| 221 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 24.85 | 33.53 | 6.03 | - | -7.21 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 200 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 198 | 兴业养老2035A | 17.64 | 30.45 | 17.11 | 0.13 | 30.06 |
| 199 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 29.76 | 40.04 | 17.07 | 3.99 | 61.51 |
| 200 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 20.27 | 33.77 | 17.06 | - | 16.23 |
| 201 | 南方养老2040A | 22.10 | 36.79 | 17.02 | 11.73 | 20.66 |
| 202 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.46 | 18.13 | 16.98 | - | 19.04 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 254.07 | 27.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 204.20 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.33 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 273 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 271 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 21.02 | 29.11 | 0.89 | - | -7.35 |
| 272 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -4.82 | -8.61 | 0.00 | - | -18.01 |
| 273 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 20.27 | 33.77 | 17.06 | - | 16.23 |
| 274 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 3.73 | -13.00 | 0.00 | - | -16.21 |
| 275 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 3.52 | -13.35 | 0.00 | - | -16.71 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 63.19 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 352 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 350 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 16.63 | 31.45 | 16.75 | - | 16.35 |
| 351 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 10.51 | 18.55 | 15.06 | - | 16.26 |
| 352 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 20.27 | 33.77 | 17.06 | - | 16.23 |
| 353 | 南方养老2045Y | 12.06 | 31.49 | 14.56 | - | 16.13 |
| 354 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 11.67 | 27.91 | 14.00 | - | 16.12 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
