| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.01 | 1.06 | 1.11 | 1.23 | 1.40 | 1.49 | 1.69 |
| 季度净申购 | -416.71 | -482.45 | -998.64 | -1526.63 | -793.58 | -1831.30 | -1622.31 |
| 总份额 | 8996.46 | 9413.17 | 9895.62 | 10894.26 | 12420.89 | 13214.46 | 15045.76 |
| 季度总申购份额 | 66.26 | 32.24 | 39.58 | 27.03 | 6.45 | 2.77 | 15.17 |
| 季度总赎回份额 | 482.97 | 514.69 | 1038.22 | 1553.66 | 800.03 | 1834.07 | 1637.48 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 272 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | 1.03 | 12108.71 | -7081.36 | 107.39 | 7188.75 |
| 273 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 1.02 | 15939.88 | 1684.77 | 5478.50 | 3793.73 |
| 274 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.01 | 8996.46 | -416.71 | 66.26 | 482.97 |
| 275 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 1.01 | 6267.04 | 586.17 | 586.97 | 0.80 |
| 276 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 1.01 | 6520.76 | 58.53 | 262.52 | 203.98 |