| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.21 | 1.34 | 1.52 | 1.62 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | ||
| 季度净申购 | -998.64 | -1526.63 | -793.58 | -1831.30 | -1622.31 | -1668.67 | 2700.62 | ||
| 总份额 | 9895.62 | 10894.26 | 12420.89 | 13214.46 | 15045.76 | 16668.07 | 18336.74 | ||
| 季度总申购份额 | 39.58 | 27.03 | 6.45 | 2.77 | 15.17 | 24.50 | 5802.75 | ||
| 季度总赎回份额 | 1038.22 | 1553.66 | 800.03 | 1834.07 | 1637.48 | 1693.17 | 3102.13 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.19 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.12 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 260 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.24 | 10479.82 | -1140.69 | 0.47 | 1141.16 |
| 261 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 1.21 | 10595.44 | -2905.72 | 690.37 | 3596.09 |
| 262 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 1.21 | 9895.62 | -998.64 | 39.58 | 1038.22 |
| 263 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 1.20 | 11056.11 | -111.47 | 2.12 | 113.59 |
| 264 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.19 | 8103.06 | -447.71 | 1314.15 | 1761.86 |