金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

QFII二季度调仓动向显现外资“增配中国”加速[2026-08-01]

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最新净值：0.8895 -0.0205(-2.25%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.08亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.38	-17.79	-13.34	-16.82	-13.10
基金型名次	788	788	823	813	825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.67	17.81	9.87	-	10.03
基金型名次	824	408	399	584	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-3.33	-20.44	-11.85	-15.47	-4.86
787	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-3.37	-17.77	-13.25	-16.66	-12.90
788	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-3.38	-17.79	-13.34	-16.82	-13.10
789	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-3.39	-20.17	-11.22	-15.08	-4.51
790	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-3.39	-20.19	-11.31	-15.25	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	摩根尚睿混合(FOF)C	-3.05	-17.46	-15.12	-15.02	-11.17
787	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-3.37	-17.77	-13.25	-16.66	-12.90
788	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-3.38	-17.79	-13.34	-16.82	-13.10
789	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.57	-18.17	-5.29	-2.47	4.57
790	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-1.59	-18.21	-5.41	-2.72	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.04	-3.33	-12.99	-29.47	-11.92
822	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-3.37	-17.77	-13.25	-16.66	-12.90
823	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-3.38	-17.79	-13.34	-16.82	-13.10
824	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
825	摩根尚睿混合(FOF)A	-3.04	-17.42	-14.99	-14.77	-10.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-1.16	-14.17	-10.08	-15.64	-11.79
812	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-3.37	-17.77	-13.25	-16.66	-12.90
813	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-3.38	-17.79	-13.34	-16.82	-13.10
814	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.12	1.72	-11.61	-17.38	-8.59
815	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.12	1.70	-11.63	-17.43	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 825 位，低于同类基金平均水平
823	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
824	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-3.37	-17.77	-13.25	-16.66	-12.90
825	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-3.38	-17.79	-13.34	-16.82	-13.10
826	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.63	-9.00	-25.70	-43.87	-22.15
827	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.09	-15.29	-30.74	-42.11	-24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 824 位，低于同类基金平均水平
822	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-11.58	-5.58
823	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.31	18.77	11.20	-	11.40
824	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-10.67	17.81	9.87	-	10.03
825	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-10.83	-17.66	0.00	-23.12	-21.97
826	工银印度基金人民币	-11.30	-18.64	-0.19	13.63	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	天弘永裕平衡养老三年Y	0.91	17.99	13.50	-	13.65
407	华宝稳健养老(FOF)Y	9.31	17.88	15.76	-	17.64
408	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-10.67	17.81	9.87	-	10.03
409	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	2.74	17.80	-0.39	-	-6.47
410	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	3.59	17.79	7.13	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	4.16	14.19	9.89	6.17	6.33
398	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	4.09	10.22	9.89	9.15	10.45
399	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-10.67	17.81	9.87	-	10.03
400	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.31	13.07	9.85	-	12.52
401	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	9.52	25.75	9.80	-	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.92	7.03	5.58	-	6.13
583	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-10.31	18.77	11.20	-	11.40
584	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-10.67	17.81	9.87	-	10.03
585	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.15	6.25	10.31	-	11.86
586	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	6.67	15.21	15.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	10.37	27.29	12.33	-	10.08
447	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.19	2.86	6.79	-	10.05
448	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-10.67	17.81	9.87	-	10.03
449	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	9.15	24.05	17.47	1.19	10.03
450	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	5.35	13.97	9.43	-	9.99

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 37只配置型基金待发满足求稳资金需求

　　随着市场波动加剧，追求稳健收益的资金不断涌向配置型产品。数据显示，今年7月成立的FOF、二级债基数量达近百只，在新成立基金中占比近七成，多只产品首募规模超过20亿元。这种热度还在延续，8月这类配置型产品的待发行数量达到37只，部分基金公

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　　● 本报记者昝秀丽　　全国社会保障基金理事会8月1日发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告（2025年度）》显示，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。　　社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚定

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标题：宽基ETF7月净流入超3200亿元科创50、创业板强势吸金

　　7月份，宽基ETF（开放式交易型指数基金）成为资金入市的重要通道。　　数据显示，截至发稿，7月份以来，全市场宽基ETF合计净流入3269.04亿元，创下今年以来单月净流入新高。1月份至6月份，宽基ETF单月均呈净流出状态，7月份单月强劲

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	0.9100	0.9035	0.9364	0.9206	0.9391
累计净值(元)	1.1420	1.1355	1.1684	1.1526	1.1711

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