金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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最新净值：1.0288 0.0097(0.95%)

累计净值：1.2608

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-1.08	-0.19	10.38	17.91
基金型名次	153	675	770	348	201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.61	29.65	0.00	-	27.27
基金型名次	215	89	660	578	114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16
152	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
153	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.28	-1.08	-0.19	10.38	17.91
154	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.27	-0.29	0.18	4.51	4.61
155	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.11	-1.06	2.25	11.11	14.10
674	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	0.07	-1.06	4.85	25.22	29.31
675	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.28	-1.08	-0.19	10.38	17.91
676	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.23	-1.08	2.21	11.20	11.48
677	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.13	-1.09	1.60	10.01	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	-0.08	-0.39	-0.15	0.75	1.28
769	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	-0.13	-0.24	-0.15	-0.15	0.50
770	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.28	-1.08	-0.19	10.38	17.91
771	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.10	-0.39	-0.20	0.07	0.16
772	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.01	-0.89	-0.22	5.42	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	工银养老2040A	-0.36	-1.04	2.83	10.42	18.41
347	工银养老2035Y	-0.37	-0.80	3.22	10.40	18.16
348	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.28	-1.08	-0.19	10.38	17.91
349	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-0.18	-0.35	2.04	10.36	14.14
350	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.24	3.22	10.34	12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.24	-0.16	5.90	13.24	18.05
200	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.00	-0.53	3.08	14.72	17.94
201	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.28	-1.08	-0.19	10.38	17.91
202	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.99	0.33	6.98	14.58	17.88
203	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.14	-1.86	1.92	19.41	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	前海开源康颐平衡养老三年	16.68	15.00	4.99	-5.07	3.09
214	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	16.66	32.57	7.29	-	-5.41
215	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	16.61	29.65	0.00	-	27.27
216	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	16.57	19.01	7.67	-	8.35
217	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	16.54	27.44	4.07	3.60	48.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	诺德大类精选(FOF)	23.58	29.75	12.47	-2.39	26.35
88	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	14.78	29.69	0.00	-	19.90
89	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	16.61	29.65	0.00	-	27.27
90	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	23.48	29.62	14.86	-	8.44
91	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	23.17	29.55	12.52	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	8.48	12.60	0.00	-	5.73
659	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	17.08	30.70	0.00	-	28.52
660	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	16.61	29.65	0.00	-	27.27
661	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49
662	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	4.22	7.69	0.00	-	6.00
577	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	17.08	30.70	0.00	-	28.52
578	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	16.61	29.65	0.00	-	27.27
579	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.63	7.72	0.00	-	9.79
580	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	9.25	13.67	0.00	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	11.86	12.34	3.33	-7.72	27.36
113	国富平衡养老三年混合(FOF)A	10.59	20.10	13.70	15.97	27.29
114	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	16.61	29.65	0.00	-	27.27
115	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	25.25	37.60	26.71	-	27.10
116	宏利全能混合(FOF)C	3.22	5.79	6.50	5.93	27.05

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：业绩太差降薪至少30%，打破基金经理旱涝保收铁饭碗！基金业薪酬改革是庄重承诺也是严肃契约

　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

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标题：美畅股份：公司现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划

　　证券日报网讯12月8日，美畅股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司在对闲置资金进行现金管理时秉持审慎原则，现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划。

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标题：年内自购8400次！“硬核”绑定或将上演

　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 剑桥科技拟合共出资4.05亿元受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业基金份额
12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
12-08 国际货币基金组织上海中心正式开业运营
12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

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标题：金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

金鹰基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金销售...

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标题：金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第二季...

金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司...

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰优选配置三个月持有期混合型収起式基金中基金(FOF)(金鹰优选配置...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.0191	1.0145	1.0209	1.0320	1.0259
累计净值(元)	1.2511	1.2465	1.2529	1.2640	1.2579

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