金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C(017051)_最新动态

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C017051GOLDEN EAGLE PREFERRED ALLOCATION OF THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0371 -0.0148(-1.41%)

累计净值：1.2691

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李凯

2025-09-18 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-07-16 每10份派现金 0.7 元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-0.19	1.59	-0.29	1.32
基金型名次	813	636	677	810	698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.73	36.02	0.00	-	28.29
基金型名次	456	178	702	580	168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
812	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.40	-0.16	1.69	-0.09	1.39
813	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-1.41	-0.19	1.59	-0.29	1.32
814	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
815	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.06	-0.18	8.49	9.96	5.41
635	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.45	-0.19	7.89	9.15	6.25
636	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-1.41	-0.19	1.59	-0.29	1.32
637	平安稳健养老一年持有A	0.37	-0.19	1.34	1.51	1.48
638	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.53	-0.19	4.12	5.07	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	南方富元稳健养老A	0.36	0.39	1.62	2.43	1.18
676	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.15	0.21	1.61	3.27	1.42
677	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-1.41	-0.19	1.59	-0.29	1.32
678	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.35	0.07	1.58	3.39	1.62
679	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	0.25	0.13	1.58	1.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 810 位，低于同类基金平均水平
808	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-1.40	-0.16	1.69	-0.09	1.39
809	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
810	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-1.41	-0.19	1.59	-0.29	1.32
811	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.19	-0.13	-0.03	-0.49	0.54
812	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平
696	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.10	0.61	2.02	2.61	1.33
697	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.02	0.14	1.02	1.65	1.33
698	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-1.41	-0.19	1.59	-0.29	1.32
699	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.12	0.60	1.25	1.28	1.32
700	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.42	-1.28	2.03	6.87	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	天弘标普500A	10.87	25.19	62.00	80.33	107.81
455	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
456	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.73	36.02	0.00	-	28.29
457	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	10.73	18.05	15.23	-	16.31
458	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.69	19.14	14.29	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	20.70	36.44	17.19	-	20.29
177	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	25.89	36.38	0.00	-	27.98
178	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.73	36.02	0.00	-	28.29
179	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	14.52	35.85	5.94	-	9.57
180	工银养老2045A	19.40	35.84	20.62	6.53	39.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 702 位，低于同类基金平均水平
700	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	11.60	21.34	0.00	-	12.64
701	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.18	37.12	0.00	-	29.68
702	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.73	36.02	0.00	-	28.29
703	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49
704	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	5.66	9.57	0.00	-	8.05
579	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	11.18	37.12	0.00	-	29.68
580	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.73	36.02	0.00	-	28.29
581	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	4.20	7.71	11.49	-	11.49
582	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	12.62	19.51	0.00	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	30.76	52.35	22.65	-	28.43
167	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	20.80	31.35	28.22	-	28.34
168	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	10.73	36.02	0.00	-	28.29
169	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	34.40	50.42	28.40	-	28.28
170	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.32	14.28	11.06	8.96	28.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	0.60	22.20	2.31%
比亚迪	002594	0.05	10.15	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0519	1.0450	1.0516	1.0433	1.0488
累计净值(元)	1.2839	1.2770	1.2836	1.2753	1.2808

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