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最新净值:0.9155 -0.0034(-0.37%) 累计净值:0.9155 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:罗文波 | ||
| 基金规模:0.75亿元 | ||
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农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -4.25 | -20.86 | -3.54 | -1.56 | 5.95 |
| 基金型名次 | 811 | 818 | 578 | 335 | 87 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 21.50 | 34.72 | 14.01 | -15.92 | -8.11 |
| 基金型名次 | 69 | 162 | 250 | 215 | 757 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 811 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 809 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -4.23 | -18.24 | -12.77 | -23.80 | -13.23 |
| 810 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -4.24 | -18.28 | -12.87 | -23.95 | -13.44 |
| 811 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -4.25 | -20.86 | -3.54 | -1.56 | 5.95 |
| 812 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.57 | 14.96 | -12.54 | 37.26 | 51.35 |
| 813 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | -4.68 | -18.75 | 6.40 | 19.20 | 29.48 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 818 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 816 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | -5.08 | -20.63 | -1.07 | 3.79 | 12.68 |
| 817 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -5.09 | -20.66 | -1.20 | 3.53 | 12.35 |
| 818 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -4.25 | -20.86 | -3.54 | -1.56 | 5.95 |
| 819 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -5.81 | -21.49 | 7.33 | 19.60 | 30.12 |
| 820 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -5.81 | -21.50 | 7.25 | 19.43 | 29.91 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 578 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 576 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | -2.56 | -8.16 | -3.50 | -4.52 | -0.68 |
| 577 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -2.56 | -8.16 | -3.50 | -4.52 | -0.68 |
| 578 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -4.25 | -20.86 | -3.54 | -1.56 | 5.95 |
| 579 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -1.57 | -7.44 | -3.58 | -7.08 | 2.76 |
| 580 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | -0.38 | -9.10 | -3.64 | -2.74 | 3.71 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 335 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 333 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 0.07 | -4.91 | -1.74 | -1.54 | 3.51 |
| 334 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.12 | -1.21 | -1.13 | -1.55 | 0.43 |
| 335 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -4.25 | -20.86 | -3.54 | -1.56 | 5.95 |
| 336 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.20 | -1.99 | -0.95 | -1.57 | 1.35 |
| 337 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -0.38 | -2.36 | -0.67 | -1.59 | 0.93 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 87 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 85 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | -1.74 | -11.28 | -2.38 | -2.73 | 6.02 |
| 86 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | -2.76 | -16.78 | -2.25 | -0.79 | 5.98 |
| 87 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | -4.25 | -20.86 | -3.54 | -1.56 | 5.95 |
| 88 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.79 | 0.61 | 4.44 | 7.80 | 5.88 |
| 89 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.55 | -3.86 | 1.18 | -8.77 | 5.81 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 69 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 67 | 中信证券财富优选C | 21.64 | 6.15 | -8.61 | -16.61 | -19.49 |
| 68 | 海富通聚优精选混合FOF | 21.61 | 33.96 | 15.99 | -11.92 | 50.80 |
| 69 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 21.50 | 34.72 | 14.01 | -15.92 | -8.11 |
| 70 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 21.43 | 61.31 | 92.17 | 78.23 | 93.86 |
| 71 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 20.85 | 29.13 | 0.00 | - | 16.67 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 162 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 160 | 南方原油C | 37.54 | 34.80 | 38.22 | 98.24 | 19.52 |
| 161 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 1.61 | 34.76 | 9.85 | -8.67 | 38.34 |
| 162 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 21.50 | 34.72 | 14.01 | -15.92 | -8.11 |
| 163 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 14.35 | 34.70 | 17.91 | - | 14.29 |
| 164 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 11.85 | 34.29 | 22.48 | 17.14 | 16.78 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 21.43 | 61.31 | 92.17 | 78.23 | 93.86 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 21.70 | 61.68 | 90.95 | 78.63 | 94.30 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 250 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 248 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 19.37 | 43.34 | 14.05 | - | -1.70 |
| 249 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 8.87 | 29.79 | 14.02 | 5.05 | 51.17 |
| 250 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 21.50 | 34.72 | 14.01 | -15.92 | -8.11 |
| 251 | 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 9.19 | 26.91 | 13.95 | - | 14.33 |
| 252 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.14 | 14.90 | 13.77 | - | 11.04 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 27.25 | 27.00 | 35.35 | 139.00 | 48.42 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 13.44 | 52.76 | 81.17 | 105.74 | 57.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 38.01 | 36.94 | 40.94 | 104.30 | 73.96 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 215 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 213 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 9.45 | 23.14 | -3.08 | -15.47 | 46.93 |
| 214 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 3.50 | 13.10 | 1.95 | -15.77 | -12.28 |
| 215 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 21.50 | 34.72 | 14.01 | -15.92 | -8.11 |
| 216 | 中信证券财富优选C | 21.64 | 6.15 | -8.61 | -16.61 | -19.49 |
| 217 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 9.01 | 22.15 | -4.25 | -17.16 | 42.69 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 16.13 | 51.39 | 40.15 | 35.95 | 136.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 12.20 | 50.04 | 76.74 | 101.08 | 122.84 |
| 3 | 天弘标普500A | 8.52 | 24.94 | 42.95 | 64.32 | 116.44 |
| 4 | 天弘标普500C | 8.25 | 24.31 | 41.81 | 62.11 | 112.48 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 28.17 | 32.64 | 35.48 | 101.07 | 96.95 |
| 农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 757 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 755 | 大摩养老2040混合(FOF) | 8.49 | 1.38 | 0.00 | - | -7.34 |
| 756 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 3.37 | -0.92 | 0.00 | - | -7.72 |
| 757 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 21.50 | 34.72 | 14.01 | -15.92 | -8.11 |
| 758 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -4.22 | -7.69 | 0.00 | - | -8.23 |
| 759 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 3.29 | 38.79 | 7.44 | - | -8.91 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
