农银安瑞一年持有(FOF)(011593)_最新动态

农银安瑞一年持有(FOF)011593ABC HUILI ANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.9249 -0.0030(-0.32%)

累计净值：0.9249

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文波

基金规模：0.90亿元

农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.29	0.87	10.10	12.30	6.99
基金型名次	75	154	152	126	160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.85	33.53	6.03	-	-7.21
基金型名次	142	221	532	212	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	2.30	0.76	10.99	13.18	8.81
74	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	2.29	0.98	13.20	14.52	8.16
75	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	2.29	0.87	10.10	12.30	6.99
76	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	2.28	0.94	13.09	14.30	8.09
77	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	2.28	0.71	10.85	12.89	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.46	0.88	3.97	4.96	3.89
153	南方养老目标日期2035(FOF)C	1.14	0.87	6.82	7.57	4.68
154	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	2.29	0.87	10.10	12.30	6.99
155	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	2.22	0.87	9.14	12.07	6.34
156	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	2.46	0.86	12.26	12.87	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.03	0.24	10.17	9.62	5.83
151	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	0.89	-1.25	10.14	10.66	6.46
152	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	2.29	0.87	10.10	12.30	6.99
153	鹏华养老2035混合(FOF)A	2.27	1.24	10.10	9.75	7.83
154	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.89	0.90	10.07	12.29	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	2.43	0.79	12.03	12.42	8.20
125	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	2.64	2.75	8.75	12.42	7.37
126	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	2.29	0.87	10.10	12.30	6.99
127	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.89	0.90	10.07	12.29	6.91
128	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	3.36	0.71	13.57	12.28	8.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.63	0.89	10.32	10.17	7.05
159	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	2.26	0.18	11.50	11.18	7.00
160	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	2.29	0.87	10.10	12.30	6.99
161	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	1.83	-0.83	8.61	7.05	6.95
162	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.89	0.90	10.07	12.29	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	25.14	43.76	22.64	-	12.19
141	鹏华养老2035混合(FOF)Y	25.12	48.51	24.32	-	27.48
142	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	24.85	33.53	6.03	-	-7.21
143	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	24.77	42.88	21.53	-	10.75
144	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	24.76	45.87	27.38	19.35	72.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	20.27	33.77	17.06	-	16.23
220	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	17.70	33.53	21.44	-	21.73
221	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	24.85	33.53	6.03	-	-7.21
222	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	32.04	33.29	3.27	-	-1.47
223	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.10	33.17	10.54	-	-8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.33	10.72	6.15	-	4.11
531	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	4.17	5.84	6.04	-	5.49
532	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	24.85	33.53	6.03	-	-7.21
533	交银优享一年持有期混合(FOF)A	5.79	11.42	5.98	-	6.87
534	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.16	10.40	5.95	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	254.07	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.33	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	21.21	37.66	25.78	-	20.40
211	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	10.05	17.05	12.76	-	9.57
212	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	24.85	33.53	6.03	-	-7.21
213	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	9.83	17.70	9.44	-	10.15
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.42	11.32	5.55	-	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 775 位，低于同类基金平均水平
773	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	27.22	47.35	10.84	-	-6.58
774	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	3.65	7.61	-8.37	-	-7.11
775	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	24.85	33.53	6.03	-	-7.21
776	大摩养老2040混合(FOF)	8.49	1.38	0.00	-	-7.34
777	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	21.02	29.11	0.89	-	-7.35

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）... 目录第一部分绪言 .........................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-28农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.9279	0.9240	0.9157	0.9071	0.9164
累计净值(元)	0.9279	0.9240	0.9157	0.9071	0.9164

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。