农银安瑞一年持有(FOF)(011593)_最新动态

农银安瑞一年持有(FOF)011593ABC HUILI ANRUI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF)

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

农银安瑞一年持有(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文波

基金规模：0.90亿元

农银安瑞一年持有(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.67	-3.32	2.66	1.56	1.12
基金型名次	658	527	124	353	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.95	21.55	3.27	-	-12.30
基金型名次	128	294	562	212	786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-2.67	-7.11	-0.48	1.34	-1.04
657	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-2.67	-7.17	-0.63	1.05	-1.17
658	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-2.67	-3.32	2.66	1.56	1.12
659	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-2.67	-3.19	2.25	1.94	0.72
660	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-2.68	-4.87	-1.09	-0.84	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平
525	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-2.21	-3.31	2.03	3.18	0.64
526	景顺养老2035混合FOF	-2.43	-3.32	2.01	0.47	1.42
527	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-2.67	-3.32	2.66	1.56	1.12
528	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-2.49	-3.32	2.94	4.17	1.62
529	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-1.54	-3.33	1.59	0.38	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-2.58	-4.01	2.67	3.17	1.11
123	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-1.01	-2.39	2.66	7.98	2.23
124	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-2.67	-3.32	2.66	1.56	1.12
125	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.86	-3.65	2.64	3.88	1.10
126	嘉实养老2030混合(FOF)A	-1.89	-3.23	2.60	2.73	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.49	-1.85	1.07	1.57	0.31
352	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	-3.34	-3.98	3.41	1.56	2.13
353	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-2.67	-3.32	2.66	1.56	1.12
354	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
355	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.91	-0.88	0.74	1.55	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
农银安瑞一年持有(FOF)一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-6.04	-5.91	3.47	4.48	1.16
198	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	-2.60	-5.06	2.01	3.86	1.14
199	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-2.67	-3.32	2.66	1.56	1.12
200	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-2.47	-2.94	2.33	2.58	1.12
201	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-2.58	-4.01	2.67	3.17	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	19.14	34.83	22.31	-	22.22
127	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	19.10	33.62	13.88	-	4.80
128	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	18.95	21.55	3.27	-	-12.30
129	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	18.95	30.44	12.13	-3.16	2.51
130	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	18.89	34.21	19.82	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	南方合顺多资产C	12.14	21.58	14.17	8.65	57.99
293	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	10.85	21.55	14.79	11.88	22.39
294	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	18.95	21.55	3.27	-	-12.30
295	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.27	21.51	0.00	-	14.12
296	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	9.14	21.50	14.13	14.48	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
561	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	7.62	22.24	3.29	-3.24	40.17
562	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	18.95	21.55	3.27	-	-12.30
563	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.46	4.28	3.23	-	5.48
564	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	16.35	21.40	2.97	-	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	16.19	30.44	23.58	-	16.68
211	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.96	12.42	8.95	-	5.98
212	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	18.95	21.55	3.27	-	-12.30
213	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	7.42	13.54	7.96	-	7.51
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	3.48	5.73	1.38	-	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
农银安瑞一年持有(FOF)一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	16.69	42.15	3.43	-	-12.04
785	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	13.52	16.60	-0.50	-	-12.28
786	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	18.95	21.55	3.27	-	-12.30
787	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	5.82	8.89	-7.10	-	-12.34
788	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90

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单位净值(元)	0.8770	0.8784	0.8959	0.8844	0.9019
累计净值(元)	0.8770	0.8784	0.8959	0.8844	0.9019

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