万家平衡养老(FOF)A(007232)_最新动态

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

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累计净值：1.4744

更新时间：2026-02-26 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.39亿元

万家平衡养老(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	-0.10	8.28	8.80	5.17
基金型名次	335	623	198	228	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.39	29.46	16.66	11.24	47.44
基金型名次	242	299	209	80	75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83
334	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	0.83	-0.67	9.05	7.79	6.99
335	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.83	-0.10	8.28	8.80	5.17
336	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.82	0.84	6.33	7.89	3.89
337	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.82	1.17	5.43	5.70	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平
621	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	2.48	-0.10	12.81	14.64	8.29
622	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	2.54	-0.10	11.90	17.15	7.19
623	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.83	-0.10	8.28	8.80	5.17
624	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	1.99	-0.10	11.31	11.95	7.42
625	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.23	-0.10	7.51	7.76	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.28	-0.66	8.29	8.23	5.44
197	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
198	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.83	-0.10	8.28	8.80	5.17
199	前海开源康颐平衡养老三年	2.22	-0.46	8.27	9.03	7.44
200	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.91	1.66	11.01	8.82	7.41
227	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	1.30	0.62	8.37	8.81	5.37
228	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.83	-0.10	8.28	8.80	5.17
229	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	1.28	-0.24	7.77	8.71	6.62
230	南方合顺多资产C	0.75	-0.38	3.57	8.70	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.28	-0.82	6.44	7.15	5.22
255	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.01	0.19	7.49	7.23	5.19
256	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.83	-0.10	8.28	8.80	5.17
257	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.26	-0.85	6.34	6.95	5.17
258	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.11	-0.10	7.67	7.48	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	19.65	31.79	21.93	-	26.78
241	中欧睿智精选一年混合(FOF)	19.59	47.99	10.40	-	-3.26
242	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	19.39	29.46	16.66	11.24	47.44
243	工银养老2045Y	19.32	38.45	21.91	-	25.79
244	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	19.24	30.93	20.73	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	10.32	29.54	11.28	-	12.64
298	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	11.53	29.50	16.34	13.92	20.54
299	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	19.39	29.46	16.66	11.24	47.44
300	兴业养老2035C	17.17	29.41	15.71	-1.85	27.08
301	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	18.36	29.31	19.06	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	12.17	19.81	16.71	-	14.08
208	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	13.66	34.85	16.68	15.52	45.98
209	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	19.39	29.46	16.66	11.24	47.44
210	南方全天候策略C	14.86	22.54	16.56	13.69	52.68
211	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	14.51	20.75	16.49	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	平安养老2025A	7.60	11.15	8.58	11.29	11.74
79	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.43	14.37	11.20	11.26	26.55
80	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	19.39	29.46	16.66	11.24	47.44
81	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	28.76	53.20	23.94	11.21	68.96
82	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	17.64	28.79	17.99	11.15	50.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.68	16.70	14.99	22.16	48.10
74	华夏聚惠FOFA	6.49	15.16	11.62	9.34	47.67
75	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	19.39	29.46	16.66	11.24	47.44
76	工银养老2040A	17.53	35.61	19.41	4.63	47.43
77	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	0.30	23.57	0.41%
中国东航	600115	2.00	12.00	0.21%
京沪高铁	601816	2.00	10.30	0.18%
雅化集团	002497	0.30	7.42	0.13%
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.12%
国泰海通	02611	0.32	4.81	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.12%
金融	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季...

万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资...
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

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交易日	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12	2026-02-11
单位净值(元)	1.4763	1.4694	1.4622	1.4748	1.4707
累计净值(元)	1.4763	1.4694	1.4622	1.4748	1.4707

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