万家平衡养老(FOF)A(007232)_最新动态

万家平衡养老(FOF)A007232WANJIA BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.3701 0.0016(0.12%)

累计净值：1.3701

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

万家平衡养老(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宝娟

基金规模：0.47亿元

万家平衡养老(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.31	3.12	11.85	14.00
基金型名次	205	364	224	280	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.96	16.52	10.88	9.38	37.01
基金型名次	295	330	219	98	70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.15	0.28	3.89	9.24	11.43
204	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	0.15	0.30	3.96	9.38	11.71
205	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.15	-0.31	3.12	11.85	14.00
206	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.15	-0.02	0.66	5.11	6.13
207	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.14	-0.29	2.03	12.63	16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.06	-0.31	0.86	7.16	10.95
363	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.21	-0.31	2.65	8.73	9.79
364	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.15	-0.31	3.12	11.85	14.00
365	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.31	1.24	5.78	7.19
366	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.06	-0.32	1.17	4.49	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-0.18	-1.64	3.12	21.99	26.04
223	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.10	-0.28	3.12	10.11	12.02
224	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.15	-0.31	3.12	11.85	14.00
225	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.42	-1.02	3.10	23.27	24.84
226	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.13	-1.14	3.10	19.75	21.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	0.03	-0.59	2.98	11.87	14.97
279	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-0.55	-1.88	2.38	11.86	15.29
280	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.15	-0.31	3.12	11.85	14.00
281	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.38	-0.10	2.07	11.79	16.45
282	平安养老2035A	-0.05	-0.76	1.56	11.77	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
万家平衡养老(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
298	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.19	-0.35	3.15	8.21	14.02
299	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.15	-0.31	3.12	11.85	14.00
300	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.08	-0.79	2.34	10.45	13.97
301	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-0.16	-0.71	2.76	10.80	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	14.04	22.04	0.00	-	18.15
294	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	13.99	21.82	0.00	-	9.58
295	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	13.96	16.52	10.88	9.38	37.01
296	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	13.95	19.01	14.48	13.96	51.69
297	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	13.92	16.69	3.19	-	-4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	14.48	16.63	0.00	-	0.73
329	南方养老目标日期2035(FOF)C	9.91	16.62	6.41	7.44	59.17
330	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	13.96	16.52	10.88	9.38	37.01
331	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	17.26	16.49	0.00	-	14.53
332	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	15.12	16.48	6.62	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.51	7.41	10.91	-	12.01
218	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.49	11.31	10.91	-	10.43
219	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	13.96	16.52	10.88	9.38	37.01
220	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.10	8.72	10.85	-	12.42
221	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	12.14	23.28	10.79	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	中银安康平衡养老三年A	12.04	14.97	6.78	9.40	15.64
97	南方富元稳健养老C	6.24	14.29	7.61	9.38	24.75
98	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	13.96	16.52	10.88	9.38	37.01
99	摩根尚睿混合(FOF)A	24.38	34.98	22.06	9.20	50.72
100	嘉实养老2050混合(FOF)A	19.60	24.24	9.26	8.85	64.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
万家平衡养老(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	博时颐泽平衡养老(FOF)A	15.84	20.53	16.58	15.77	37.59
69	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	18.92	30.29	15.23	7.67	37.31
70	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	13.96	16.52	10.88	9.38	37.01
71	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.75	9.80	8.68	17.43	36.86
72	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	9.88	10.19	1.11	-3.89	36.67

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.05	2.27	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.3685	1.3708	1.3750	1.3681	1.3621
累计净值(元)	1.3685	1.3708	1.3750	1.3681	1.3621

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