华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5180 -0.0164(-1.07%)

累计净值：1.5180

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：5.78亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.96	-5.92	2.28	3.20	0.27
基金型名次	820	746	161	156	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.94	17.90	1.46	-1.24	51.80
基金型名次	101	369	594	163	49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 820 位，低于同类基金平均水平
818	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
819	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-4.95	-5.88	2.41	3.46	0.38
820	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-4.96	-5.92	2.28	3.20	0.27
821	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
822	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-4.97	-5.96	2.17	2.99	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 746 位，低于同类基金平均水平
744	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	-3.30	-5.90	-2.13	0.62	-2.79
745	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-6.04	-5.91	3.47	4.48	1.16
746	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-4.96	-5.92	2.28	3.20	0.27
747	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-3.61	-5.92	-0.46	4.43	-0.83
748	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-3.31	-5.93	-2.23	0.42	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	天弘永裕平衡养老三年Y	-1.75	-2.64	2.29	1.27	1.84
160	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
161	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-4.96	-5.92	2.28	3.20	0.27
162	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-1.79	-2.08	2.28	2.58	1.66
163	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-2.56	-2.07	2.27	3.30	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-1.99	-2.43	1.06	3.28	0.63
155	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-2.72	-2.43	3.98	3.28	2.92
156	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-4.96	-5.92	2.28	3.20	0.27
157	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.34	-0.97	2.47	3.20	2.13
158	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-2.21	-3.31	2.03	3.18	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.60	-1.86	0.91	1.24	0.27
403	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	-0.70	-0.74	0.52	1.49	0.27
404	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-4.96	-5.92	2.28	3.20	0.27
405	交银养老2035三年A	-1.83	-3.11	1.58	1.39	0.27
406	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.71	-1.14	0.46	0.47	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	21.13	31.57	18.96	-	11.48
100	鹏华养老2035混合(FOF)Y	21.13	36.81	21.21	-	21.61
101	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	20.94	17.90	1.46	-1.24	51.80
102	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	20.92	41.73	26.54	31.06	70.18
103	中欧星选一年持有混合(FOF)A	20.89	33.73	24.55	-	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	23.97	17.92	-1.10	-	-8.42
368	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	11.81	17.91	0.00	-	15.21
369	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	20.94	17.90	1.46	-1.24	51.80
370	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	14.98	17.89	4.84	-	3.71
371	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	12.13	17.87	17.98	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	3.44	6.19	1.53	-	-1.33
593	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	2.91	11.48	1.49	-	-0.55
594	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	20.94	17.90	1.46	-1.24	51.80
595	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	5.35	8.42	1.40	-	-2.76
596	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	4.01	7.89	1.20	-	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-0.61	-1.68
162	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	16.56	29.44	8.26	-0.63	-0.40
163	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	20.94	17.90	1.46	-1.24	51.80
164	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	7.94	22.97	4.22	-1.79	42.28
165	诺德大类精选(FOF)	19.62	31.51	13.65	-1.87	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
48	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	22.53	27.78	15.01	6.05	51.90
49	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	20.94	17.90	1.46	-1.24	51.80
50	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	20.44	32.12	15.46	4.20	51.45
51	鹏华养老2035混合(FOF)A	20.69	35.82	19.90	12.88	49.29

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.5344	1.5714	1.5589	1.5865	1.5972
累计净值(元)	1.5344	1.5714	1.5589	1.5865	1.5972

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