华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

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最新净值：1.6456 0.0002(0.01%)

累计净值：1.6456

更新时间：2026-02-26 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：5.78亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	0.33	12.27	13.97	8.70
基金型名次	119	333	91	87	96

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.72	31.73	6.98	-1.88	64.56
基金型名次	106	247	508	160	36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	2.00	0.37	12.41	14.26	8.78
118	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	1.99	-0.10	11.31	11.95	7.42
119	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.98	0.33	12.27	13.97	8.70
120	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	1.97	0.29	12.16	13.74	8.63
121	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.97	-0.12	11.39	11.98	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.14	0.34	1.24	1.16	1.23
332	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.38	0.33	2.51	2.87	1.89
333	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.98	0.33	12.27	13.97	8.70
334	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.33	2.59	3.55	2.02
335	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.14	0.33	1.18	1.03	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	广发招阳两年持有混合(FOF)C	2.02	0.84	12.32	14.57	7.96
90	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
91	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.98	0.33	12.27	13.97	8.70
92	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	2.46	0.86	12.26	12.87	8.34
93	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	2.52	1.38	12.26	15.69	8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
86	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	2.64	1.22	13.92	14.07	9.83
87	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.98	0.33	12.27	13.97	8.70
88	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.33	0.40	12.19	13.85	9.00
89	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	2.62	1.18	13.80	13.82	9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	2.28	0.71	10.85	12.89	8.72
95	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	2.50	0.63	12.66	13.47	8.70
96	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.98	0.33	12.27	13.97	8.70
97	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	2.08	0.37	13.42	15.58	8.68
98	广发养老2035(FOF)Y	2.49	0.85	12.15	13.53	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	28.76	53.20	23.94	11.21	68.96
105	中欧星选一年持有混合(FOF)A	28.76	47.98	29.81	-	30.25
106	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.72	31.73	6.98	-1.88	64.56
107	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87
108	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	28.44	43.50	0.00	-	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	19.65	31.79	21.93	-	26.78
246	嘉实养老2030混合(FOF)A	17.67	31.74	13.87	8.01	55.91
247	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.72	31.73	6.98	-1.88	64.56
248	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	24.66	31.67	13.93	-5.39	25.76
249	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	19.07	31.50	19.97	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 508 位，低于同类基金平均水平
506	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.98	7.18	7.11	-	6.93
507	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.63	10.55	7.00	-	8.10
508	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.72	31.73	6.98	-1.88	64.56
509	华安养老2030三年A	9.62	18.97	6.97	-5.59	19.56
510	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.52	11.08	6.92	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	-1.44	11.51
159	兴业养老2035C	17.17	29.41	15.71	-1.85	27.08
160	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.72	31.73	6.98	-1.88	64.56
161	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-2.03	-1.68
162	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	15.41	26.73	3.63	-2.26	51.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	前海开源裕泽	30.75	39.98	38.64	-	65.76
35	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
36	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	28.72	31.73	6.98	-1.88	64.56
37	南方合顺多资产C	16.71	27.79	16.43	7.03	64.38
38	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	21.41	34.43	12.62	-0.64	63.34

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 再现“日光基”！

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季...

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交易日	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12	2026-02-11
单位净值(元)	1.6454	1.6336	1.6136	1.6317	1.6214
累计净值(元)	1.6454	1.6336	1.6136	1.6317	1.6214

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