华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)_最新动态

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620CHINA PENSION FUND (FOF) A WITH A 3-YEAR HOLDING PERIOD OF 20453

广发产业优选混合将发行基金经理5产品业绩差距分化[2026-07-31]

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累计净值：1.4671

更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：5.45亿元

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
基金型名次	775	775	753	790	736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.70	23.02	-3.23	-15.60	46.71
基金型名次	249	338	800	212	76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 775 位，低于同类基金平均水平
773	鹏华养老2035混合(FOF)Y	-2.45	-12.21	-5.10	-5.71	1.67
774	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-2.48	-15.03	-6.39	-11.77	-2.81
775	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
776	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31
777	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	-2.56	-8.16	-3.50	-4.52	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 775 位，低于同类基金平均水平
773	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.65	-14.88	12.57	22.21	34.14
774	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-2.48	-15.03	-6.39	-11.77	-2.81
775	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
776	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31
777	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.07	-15.31	-30.76	-42.13	-24.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.72	-11.26	-6.36	-7.63	-3.17
752	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-2.48	-15.03	-6.39	-11.77	-2.81
753	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
754	天弘永裕平衡养老三年Y	-1.71	-8.45	-6.58	-7.66	-2.56
755	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.68	1.38	-7.05	-11.91	-9.24
789	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-2.06	-11.75	-7.55	-11.98	-4.88
790	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
791	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.49	-15.10	-6.61	-12.17	-3.31
792	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-2.07	-11.79	-7.68	-12.23	-5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平
734	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.31	0.94	-2.95	-4.82	-3.05
735	南方富元稳健养老C	0.55	-0.64	-3.24	-3.97	-3.08
736	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.49	-15.07	-6.51	-12.00	-3.09
737	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-0.38	-2.74	-4.33	-7.06	-3.10
738	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-2.35	-13.50	-4.57	-10.40	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	9.75	53.25	29.67	-	27.93
248	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	9.74	28.66	24.14	-	24.41
249	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	9.70	23.02	-3.23	-15.60	46.71
250	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	9.66	24.51	-8.49	-	-13.59
251	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	9.66	23.26	4.66	-	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	7.05	23.07	14.00	-	16.91
337	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	6.57	23.03	14.48	-	11.39
338	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	9.70	23.02	-3.23	-15.60	46.71
339	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	12.50	22.99	6.38	-	4.23
340	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 800 位，低于同类基金平均水平
798	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
799	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.61	26.61	-3.18	-	-3.75
800	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	9.70	23.02	-3.23	-15.60	46.71
801	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-4.44	19.33	-3.50	-	-4.70
802	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.10	29.97	1.95	-14.31	36.88
211	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-14.96	-17.90
212	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	9.70	23.02	-3.23	-15.60	46.71
213	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	3.50	13.10	1.95	-15.77	-12.28
214	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.50	34.72	14.01	-15.92	-8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	汇添富核心优势三个月混合FOF	30.35	59.86	45.98	-1.34	47.02
75	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	52.15	61.03	0.00	-	46.78
76	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	9.70	23.02	-3.23	-15.60	46.71
77	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	22.15	47.26	0.00	-	45.33
78	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	51.57	59.75	0.00	-	45.04

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	90.91	1202.74	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.11%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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　　随着A股市场波动加剧，前期斩获高收益的权益类基金迎来回撤考验。为保住投资成果，许多产品启动前瞻性防御，通过调降高估值标的、加仓高性价比方向、优化权益仓位配比等方式控制短期净值波动。在差异化调仓下，抗跌能力分化不断加大。　　绩优基金前瞻性

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　　● 本报记者魏昭宇　　7月30日，传统资产走强，白酒、银行等多类ETF表现亮眼，通信、半导体板块延续调整态势，相关ETF表现不尽如人意。　　近期，权益市场表现震荡。但在资金流向方面，增量资金却持续涌入股票型ETF。数据显示，7月23日

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.5348	1.5045	1.5240	1.5318	1.5528
累计净值(元)	1.5348	1.5045	1.5240	1.5318	1.5528

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