招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.09亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	3.81	10.32	11.08	7.22
基金型名次	314	98	101	139	125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.93	32.73	22.86	22.55	52.74
基金型名次	196	212	89	36	54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.07	2.79	6.21	7.53	4.97
313	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.07	1.13	3.08	4.17	2.63
314	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.07	3.81	10.32	11.08	7.22
315	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.07	3.83	10.38	11.19	7.25
316	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.07	0.47	0.91	1.33	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.68	3.89	6.64	13.82	6.68
97	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.07	3.83	10.38	11.19	7.25
98	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.07	3.81	10.32	11.08	7.22
99	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.05	3.80	8.15	8.53	5.83
100	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.10	3.80	9.43	13.21	7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-5.03	-1.60	27.47	28.37	21.01
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-5.04	-1.64	27.33	28.08	20.92
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	鹏华养老2035混合(FOF)A	0.59	4.66	10.41	10.14	8.73
100	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.07	3.83	10.38	11.19	7.25
101	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.07	3.81	10.32	11.08	7.22
102	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-0.15	3.17	10.30	11.78	9.37
103	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-0.45	4.08	10.29	12.41	8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.02	2.60	19.23	41.07	16.23
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.02	2.60	19.23	40.98	16.22
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.36	8.09	25.92	39.67	23.03
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.41	8.08	25.97	39.59	23.11
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.49	2.05	18.77	38.30	13.81
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.80	5.90	13.82	11.15	8.86
138	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.15	4.13	8.85	11.11	6.85
139	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.07	3.81	10.32	11.08	7.22
140	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.14	4.45	8.84	11.01	6.62
141	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-4.59	-6.49	6.11	10.99	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
4	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.31	3.37	8.28	11.58	7.24
124	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-0.30	3.41	10.85	12.61	7.23
125	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.07	3.81	10.32	11.08	7.22
126	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	-3.48	0.12	11.89	17.94	7.20
127	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	-0.06	4.79	9.50	11.80	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	96.85	115.75	73.58	-	55.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	70.37	80.25	52.20	-	54.44
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	69.65	78.76	50.34	-	52.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	华安养老2040三年Y	23.99	33.63	14.66	-	16.97
195	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	23.95	28.65	10.96	-	11.10
196	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.93	32.73	22.86	22.55	52.74
197	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	23.85	30.74	5.97	-	16.93
198	广发养老2035(FOF)A	23.70	37.03	18.62	13.28	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	18.87	32.82	19.83	-	16.46
211	工银养老2035A	20.12	32.81	17.65	10.47	68.46
212	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.93	32.73	22.86	22.55	52.74
213	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	22.86	32.55	0.00	-	22.28
214	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	33.48	32.42	8.19	3.19	66.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	38.81	48.96	23.05	-	-0.06
88	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	17.82	25.60	22.92	13.78	37.18
89	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.93	32.73	22.86	22.55	52.74
90	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	17.80	37.32	22.86	-	24.59
91	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	32.66	48.05	22.84	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	57.95	109.93	117.03	216.81	21.97
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	49.52	71.68	63.37	174.20	-22.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	61.98	118.89	146.07	173.67	131.80
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	9.13	16.50	30.71	24.05	80.53
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.44	16.04	15.15	23.66	48.34
36	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.93	32.73	22.86	22.55	52.74
37	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	27.73	43.06	26.84	22.00	72.34
38	工银印度基金人民币	-0.71	-9.58	15.13	21.69	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
2	前海开源裕源	59.97	78.71	57.30	68.42	170.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	建信福泽裕泰混合(FOF)A	26.94	42.10	20.10	16.97	53.77
53	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	31.12	48.86	25.91	13.40	53.52
54	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.93	32.73	22.86	22.55	52.74
55	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	25.08	29.79	14.05	2.59	52.21
56	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	69.65	78.76	50.34	-	52.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.5263	1.5221	1.5191	1.5091	1.4994
累计净值(元)	1.5263	1.5221	1.5191	1.5091	1.4994

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