招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

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更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.62亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-1.10	2.35	10.80	12.81
基金型名次	655	683	329	330	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.23	18.92	12.53	16.47	38.12
基金型名次	357	276	165	43	66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.18	-0.15	1.37	4.34	5.05
654	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.18	-1.12	2.52	11.39	13.21
655	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.18	-1.10	2.35	10.80	12.81
656	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.18	-0.62	1.12	3.30	4.96
657	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.18	-0.60	1.17	3.40	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 683 位，低于同类基金平均水平
681	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.10	-1.10	1.86	11.28	13.67
682	南方养老2040Y	-0.30	-1.10	3.40	14.15	19.43
683	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.18	-1.10	2.35	10.80	12.81
684	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	0.06	-1.11	6.29	25.91	28.99
685	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.01	-1.11	3.66	17.90	24.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13
328	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.03	-0.54	2.35	11.13	16.21
329	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.18	-1.10	2.35	10.80	12.81
330	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.08	-0.79	2.34	10.45	13.97
331	诺德大类精选(FOF)	1.01	-0.45	2.33	21.16	24.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	0.05	-0.13	3.09	10.82	14.22
329	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	-0.16	-0.71	2.76	10.80	13.92
330	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.18	-1.10	2.35	10.80	12.81
331	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.29	-0.81	2.91	10.78	14.79
332	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.43	-1.45	0.70	10.76	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84
333	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.52	-0.28	1.79	13.02	12.81
334	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.18	-1.10	2.35	10.80	12.81
335	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-0.23	-0.52	1.44	9.40	12.81
336	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.20	-1.17	2.42	11.14	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	12.27	17.92	18.20	-	17.87
356	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	12.24	13.74	9.77	9.78	11.69
357	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.23	18.92	12.53	16.47	38.12
358	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	12.19	16.68	7.98	1.71	27.65
359	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	12.15	17.07	4.66	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	13.95	19.01	14.48	13.96	51.69
275	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	16.57	19.01	7.67	-	8.35
276	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.23	18.92	12.53	16.47	38.12
277	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	13.59	18.90	9.86	-	11.34
278	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	13.29	18.76	14.06	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	南方养老2045Y	10.54	23.34	12.74	-	12.46
164	景顺养老2035混合FOF	15.90	17.08	12.72	-	7.02
165	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.23	18.92	12.53	16.47	38.12
166	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	23.17	29.55	12.52	-	13.43
167	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	10.51	15.09	12.51	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	2.80	8.69	9.96	17.63	18.38
42	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.75	9.80	8.68	17.43	36.86
43	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.23	18.92	12.53	16.47	38.12
44	招商普盛全球配置(QDII)人民币	3.91	13.83	13.35	16.03	34.87
45	国富平衡养老三年混合(FOF)A	10.59	20.10	13.70	15.97	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	15.94	15.21	6.31	-0.01	38.40
65	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	14.19	20.75	12.80	13.39	38.38
66	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.23	18.92	12.53	16.47	38.12
67	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	14.07	20.53	12.48	12.90	37.63
68	博时颐泽平衡养老(FOF)A	15.84	20.53	16.58	15.77	37.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	4.78	210.80	0.87%
中金黄金	600489	9.08	199.03	0.82%
腾讯控股	00700	0.33	199.75	0.82%
中微公司	688012	0.48	144.32	0.59%
中国联通	00762	14.20	114.86	0.47%
中芯国际	00981	1.55	112.57	0.46%
东方钽业	000962	4.60	112.24	0.46%
菲利华	300395	1.38	104.18	0.43%
旭光电子	600353	5.80	97.15	0.40%
湘电股份	600416	5.84	94.84	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	12.62%
采矿业	0.04	1.69%
通信服务	0.03	1.30%
信息技术	0.01	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
批发和零售业	0.01	0.25%
公用事业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
金融	0.00	0.16%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.3795	1.3845	1.3907	1.3837	1.3758
累计净值(元)	1.3795	1.3845	1.3907	1.3837	1.3758

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