招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

交银国际附属向维港纽带创科有限合伙基金认缴出资1亿港元[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：0.90亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-5.59	-1.78	-3.06	3.28
基金型名次	559	584	416	473	148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.44	29.55	21.73	13.92	47.13
基金型名次	175	216	109	49	73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 559 位，低于同类基金平均水平
557	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.65	-4.07	-2.97	-6.01	-2.84
558	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.65	-5.58	-1.74	-2.97	3.40
559	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.66	-5.59	-1.78	-3.06	3.28
560	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.67	-3.94	-2.53	-2.74	0.77
561	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.67	-5.88	-3.50	-6.15	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.62	-5.58	-2.12	-4.36	0.87
583	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.65	-5.58	-1.74	-2.97	3.40
584	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.66	-5.59	-1.78	-3.06	3.28
585	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.51	-5.70	-2.22	-3.65	2.55
586	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-0.91	-5.71	5.90	6.38	16.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-1.21	-1.78	-3.63	-0.96
415	广发稳健养老(FOF)Y	-0.14	-1.45	-1.78	-3.41	0.05
416	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.66	-5.59	-1.78	-3.06	3.28
417	中银全球策略(QDII-FOF)	-2.77	-12.78	-1.78	-1.50	3.23
418	南方合顺多资产A	0.02	-0.41	-1.80	-6.22	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.09	-2.67	-1.67	-3.01	-0.02
472	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.47	-2.36	-2.10	-3.06	-0.36
473	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.66	-5.59	-1.78	-3.06	3.28
474	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.18	0.03	-2.10	-3.06	-1.21
475	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.15	-7.86	-2.96	-3.08	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-0.35	-4.38	-2.07	-2.18	3.34
147	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-2.62	-12.95	-3.40	-6.22	3.29
148	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.66	-5.59	-1.78	-3.06	3.28
149	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.23	-1.95	1.05	1.23	3.25
150	中银全球策略(QDII-FOF)	-2.77	-12.78	-1.78	-1.50	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	12.50	22.99	6.38	-	4.23
174	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	12.48	18.53	0.00	-	14.54
175	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.44	29.55	21.73	13.92	47.13
176	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	12.37	30.76	19.27	-	22.68
177	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	12.36	29.54	19.06	-	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-3.17	29.61	2.44	-	-12.64
215	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	16.12	29.55	17.85	-	15.83
216	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.44	29.55	21.73	13.92	47.13
217	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	12.36	29.54	19.06	-	22.57
218	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	12.34	29.53	19.55	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	15.92	45.77	21.84	-	18.54
108	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	14.85	36.46	21.74	-	11.16
109	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.44	29.55	21.73	13.92	47.13
110	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	11.40	29.52	21.66	-	26.12
111	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	10.22	47.11	21.50	-	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	华宝稳健养老(FOF)A	9.22	17.12	14.55	14.17	39.52
48	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	2.32	9.24	10.84	14.14	19.69
49	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.44	29.55	21.73	13.92	47.13
50	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.04	15.19	18.63	13.58	24.12
51	广发稳健养老(FOF)A	4.17	17.96	13.34	13.07	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
72	鹏华养老2035混合(FOF)A	14.09	36.14	18.74	6.99	47.30
73	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	12.44	29.55	21.73	13.92	47.13
74	汇添富核心优势三个月混合FOF	30.35	59.86	45.98	-1.34	47.02
75	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	52.15	61.03	0.00	-	46.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.65	303.26	1.28%
东方钽业	000962	2.20	199.32	0.84%
中国巨石	600176	1.75	127.54	0.54%
锐科激光	300747	2.29	121.58	0.51%
中芯国际	00981	1.40	108.71	0.46%
长源东谷	603950	1.22	103.00	0.43%
澜起科技	688008	0.33	102.30	0.43%
中科曙光	603019	0.94	100.80	0.42%
海光信息	688041	0.26	96.83	0.41%
菲利华	300395	0.70	93.10	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	13.11%
信息技术	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
建筑业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
医疗保健	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.06%

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　　● 本报记者魏昭宇　　7月30日，传统资产走强，白酒、银行等多类ETF表现亮眼，通信、半导体板块延续调整态势，相关ETF表现不尽如人意。　　近期，权益市场表现震荡。但在资金流向方面，增量资金却持续涌入股票型ETF。数据显示，7月23日

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.4955	1.4810	1.4938	1.4937	1.4993
累计净值(元)	1.4955	1.4810	1.4938	1.4937	1.4993

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