招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A(007660)_最新动态

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A007660INVESTMENT PROMOTION AND JOY BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATING FUND IN FUND (FOF) A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4530 -0.0070(-0.48%)

累计净值：1.4530

更新时间：2026-03-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：1.09亿元

招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.31	-3.09	3.61	4.73	1.99
基金型名次	566	514	86	91	119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.27	24.41	19.25	20.06	45.30
基金型名次	219	227	102	38	56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-2.31	-3.44	-1.48	0.45	-1.99
565	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-2.31	-2.75	1.68	1.61	0.91
566	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-2.31	-3.09	3.61	4.73	1.99
567	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-2.32	-2.56	0.91	1.86	-0.26
568	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-2.32	-3.49	-1.58	0.25	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 514 位，低于同类基金平均水平
512	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.30	-3.08	3.66	4.84	2.04
513	华安平衡养老三年A	-2.03	-3.09	0.53	1.91	-0.57
514	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-2.31	-3.09	3.61	4.73	1.99
515	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-2.16	-3.11	0.96	-0.36	0.17
516	交银养老2035三年A	-1.83	-3.11	1.58	1.39	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.30	-3.08	3.66	4.84	2.04
85	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-3.46	-4.51	3.64	2.78	0.63
86	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-2.31	-3.09	3.61	4.73	1.99
87	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	-3.47	-3.89	3.59	2.43	2.12
88	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.97	-0.62	3.57	4.38	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.30	-3.08	3.66	4.84	2.04
90	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-2.29	-2.95	3.22	4.73	1.87
91	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-2.31	-3.09	3.61	4.73	1.99
92	广发养老2035(FOF)A	-2.41	-4.03	3.36	4.71	1.72
93	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-6.03	-5.88	3.56	4.67	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.30	-3.08	3.66	4.84	2.04
118	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	-3.35	-4.02	3.29	1.31	2.02
119	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-2.31	-3.09	3.61	4.73	1.99
120	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
121	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-2.28	-2.92	3.29	4.87	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	15.30	24.19	10.17	1.83	53.93
218	嘉实养老2040混合(FOF)A	15.30	32.27	16.26	11.86	63.50
219	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	15.27	24.41	19.25	20.06	45.30
220	建信福泽裕泰混合(FOF)A	15.21	29.95	14.01	10.49	41.64
221	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	15.16	25.68	15.78	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	15.63	24.52	12.60	-	17.51
226	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	12.52	24.47	0.00	-	20.47
227	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	15.27	24.41	19.25	20.06	45.30
228	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	11.04	24.40	0.00	-	16.67
229	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	10.02	24.28	0.00	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	天弘永裕平衡养老三年Y	10.90	22.62	19.26	-	18.69
101	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	15.15	24.17	19.25	-	21.98
102	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	15.27	24.41	19.25	20.06	45.30
103	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	23.43	34.33	19.22	-	-8.56
104	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	16.88	34.38	19.19	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	18.88	33.72	24.59	20.88	64.11
37	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	14.09	15.91	18.07	20.35	23.77
38	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	15.27	24.41	19.25	20.06	45.30
39	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	12.75	23.43	20.49	19.89	83.65
40	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.92	14.87	14.89	19.05	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	南方全天候策略C	10.25	16.76	12.03	11.20	46.44
55	华夏聚惠FOFA	4.77	12.54	10.90	13.44	45.73
56	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	15.27	24.41	19.25	20.06	45.30
57	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	13.49	21.46	15.80	13.12	45.15
58	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.95	12.40	12.99	21.65	45.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	5.35	255.73	1.27%
腾讯控股	00700	0.27	146.08	0.72%
菲利华	300395	1.38	138.03	0.68%
东方钽业	000962	4.14	136.87	0.68%
中金黄金	600489	5.76	134.46	0.67%
中微公司	688012	0.43	123.26	0.61%
中芯国际	00981	1.55	100.03	0.50%
国博电子	688375	1.01	93.70	0.46%
旭光电子	600353	5.42	87.37	0.43%
西子洁能	002534	5.22	87.54	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	12.77%
采矿业	0.04	1.94%
通信服务	0.01	0.72%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%
公用事业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
金融	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
原材料	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.4600	1.4816	1.4736	1.4865	1.4873
累计净值(元)	1.4600	1.4816	1.4736	1.4865	1.4873

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。