| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 0.18元 | 2024-07-18 | 1.32% |
| 2024-04-23 | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 0.20元 | 2024-04-19 | 1.48% |
| 2023-12-21 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 0.20元 | 2023-12-19 | 1.67% |
| 2012-12-20 | 2012-12-19 | 2012-12-26 | 0.50元 | 2012-12-18 | 4.60% |
| 2011-08-03 | 2011-08-02 | 2011-08-09 | 0.20元 | 2011-08-01 | 1.78% |
| 2011-04-27 | 2011-04-26 | 2011-05-10 | 0.15元 | 2011-04-25 | 1.40% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 4 | 12年11个月 | 1.29元 | 3.04% |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 6 | 13年7个月 | 1.43元 | 1.74% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.56 | -0.38 | -8.00 | 4.84 | -6.27 |
| 2 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 3.12 | -0.96 | -6.80 | 8.33 | -6.05 |
| 3 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.62 | 0.77 | -7.02 | -2.69 | -12.30 |
| 4 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2.61 | 1.17 | -1.96 | 10.30 | -15.31 |
| 5 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.61 | 0.74 | -7.12 | -2.88 | -12.50 |
| 诺安全球黄金(QDII-FOF)一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 30 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 1.89 | 0.76 | -5.33 | 6.96 | -6.36 |
| 31 | 摩根尚睿混合(FOF)C | 1.88 | -0.58 | -5.05 | 7.63 | -4.86 |
| 32 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 1.83 | 4.06 | 5.60 | 15.95 | 15.85 |
| 33 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 1.83 | -0.06 | -5.16 | 5.61 | -6.56 |
| 34 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 1.83 | -0.04 | -5.07 | 5.79 | -6.37 |