中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)(016086)_最新动态

中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)016086BOC HUIZE ACTIVELY HELD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A FOR 3 MONTHS

爆款单品时代来临 ETF品种多点开花[2025-07-04]

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更新时间：2025-07-01 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.16亿元

中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
基金型名次	71	103	405	132	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
基金型名次	222	794	786	485	762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.76	7.36	-2.99	1.21	1.62
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.35	1.31	5.70	23.98	25.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.34	10.04	4.73	11.90	11.90
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.33	1.37	6.04	24.47	26.26
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.25	0.84	5.10	28.16	31.08
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	1.02	3.08	1.15	5.00	5.00
70	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	1.01	4.73	1.22	3.95	3.95
71	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
72	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
73	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	1.00	4.12	2.16	3.40	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	1.44	13.31	-3.20	-2.82	-1.56
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.34	10.04	4.73	11.90	11.90
3	南方原油(LOF-QDII)	0.95	8.28	-5.76	-5.00	-3.99
4	南方原油C	0.94	8.23	-5.91	-5.23	-4.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.84	7.68	1.58	6.82	6.82
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.34	4.36	6.28	7.18	7.18
102	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	0.92	4.35	4.13	9.34	7.29
103	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
104	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
105	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.77	4.26	2.04	6.93	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	中银全球策略(QDII-FOF)	0.38	4.93	13.61	4.95	4.97
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.84	7.63	1.47	6.59	6.59
404	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	0.99	4.48	1.47	3.71	3.71
405	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
406	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	0.67	2.26	1.45	1.27	1.27
407	天弘永裕平衡养老三年Y	0.44	1.82	1.45	3.99	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.22	1.10	5.14	28.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.22	1.66	5.75	28.67	31.43
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.17	1.15	5.36	28.46	31.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.25	0.84	5.10	28.16	31.08
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.33	1.37	6.04	24.47	26.26
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
131	诺德大类精选(FOF)	0.55	3.57	1.09	6.43	4.25
132	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
133	前海开源康颐平衡养老三年	0.68	3.25	4.15	6.42	6.42
134	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.66	2.24	1.21	6.41	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.22	1.10	5.14	28.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.22	1.66	5.75	28.67	31.43
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.17	1.15	5.36	28.46	31.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.25	0.84	5.10	28.16	31.08
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.33	1.37	6.04	24.47	26.26
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	0.61	5.91	2.45	8.61	6.44
112	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.64	5.06	2.57	8.47	6.43
113	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
114	前海开源康颐平衡养老三年	0.68	3.25	4.15	6.42	6.42
115	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	0.61	5.89	2.41	8.64	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	41.42	61.52	82.04	40.21	63.52
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	41.33	61.17	81.82	40.28	32.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	62.83	68.81	38.35	61.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.46	62.83	70.37	38.35	61.40
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.01	62.88	82.57	68.35	40.40
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	10.90	9.46	0.00	-	9.60
221	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	10.87	0.10	-3.10	-	-3.10
222	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
223	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	10.81	4.64	0.47	-	0.07
224	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	10.78	10.56	0.00	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.01	62.88	82.57	68.35	40.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	62.83	68.81	38.35	61.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.46	62.83	70.37	38.35	61.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	41.42	61.52	82.04	40.21	63.52
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	38.13	61.37	0.00	-	61.18
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25
793	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	4.84	-11.73	-24.13	-	-28.63
794	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
795	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	8.96	-11.87	-16.69	-	-16.74
796	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	8.38	-11.96	0.00	-	-11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.01	62.88	82.57	68.35	40.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	41.42	61.52	82.04	40.21	63.52
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	41.33	61.17	81.82	40.28	32.00
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	38.69	61.01	80.82	67.28	63.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.63	59.85	79.02	66.62	100.34
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 786 位，低于同类基金平均水平
784	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-0.20	-6.71	-16.13	-	-15.80
785	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	28.60	-4.17	-16.21	-	-16.14
786	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
787	中欧睿智精选一年混合(FOF)	22.51	-2.42	-16.32	-	-21.09
788	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.51	-5.03	-16.67	-	-18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.32	56.93	39.52	201.32	-13.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.74	12.65	11.29	170.59	-44.80
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-10.77	9.24	-8.58	122.69	43.59
4	南方原油(LOF-QDII)	-11.07	7.73	-10.07	117.15	20.52
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-13.26	7.99	-11.06	115.90	17.45
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	10.87	0.10	-3.10	-	-3.10
484	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	10.54	-0.50	-3.97	-	-3.97
485	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
486	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
487	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	10.77	-2.45	0.00	-	-8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.63	59.85	79.02	66.62	100.34
2	天弘标普500A	11.40	30.92	63.97	-	95.29
3	天弘标普500C	11.12	30.20	62.62	-	92.23
4	前海开源裕源	20.52	13.21	14.03	25.98	90.53
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.85	17.25	35.22	35.83	75.09
中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)一年收益在同类基金中排列第 762 位，低于同类基金平均水平
760	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	21.81	0.16	-12.01	-	-16.17
761	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21
762	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
763	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	8.73	-5.32	-14.65	-	-16.22
764	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	-11.45	-11.67	0.00	-	-16.25

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	0.46	22.45	1.20%
立讯精密	002475	0.60	20.67	1.10%
思林杰	688115	0.46	15.95	0.85%
固德威	688390	0.12	15.67	0.84%
通润装备	002150	0.70	12.42	0.66%
北方华创	002371	0.04	9.83	0.53%
闻泰科技	600745	0.22	9.31	0.50%
珠海冠宇	688772	0.40	8.80	0.47%
洁美科技	002859	0.30	7.49	0.40%
大华股份	002236	0.40	7.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.19%

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标题：鹏华中证医药指数C（LOF）基金产品资料概要更新

鹏华中证医药指数C（LOF）基金产品资料概要已更新，更新后的概要中包含了基金的投资目标、投资范围、主要投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等核心信息。投资者在作出投资决定前，应仔细阅读完整的招募说明书等销售文件。

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标题：鹏华中证中药ETF：力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内

鹏华中证中药ETF公告，基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。基金主要投资于中证中药指数的成份股和备选成份股，并可适当投资于非成份股、存托凭证、

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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（A类基金份额）产品资料概要更新，编制日期为2025年07月02日，送出日期为2025年07月04日。本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

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07-03 鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要（更新）
07-03 上交所基础设施公募REITs今日市场情况
07-03 鹏华中证5年期地方政府债ETF投资目标及策略概要
07-03 国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金将召开基金份额持有人大会

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02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2025-06-30	2025-06-27	2025-06-26	2025-06-25	2025-06-24
单位净值(元)	0.835	0.830	0.829	0.832	0.825
累计净值(元)	0.835	0.830	0.829	0.832	0.825

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