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最新净值:1.1936 0.0062(0.52%) 累计净值:1.1936 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:陈义进 | ||
| 基金规模:2.81亿元 | ||
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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.37 | -4.07 | -1.58 | -3.02 | 4.67 |
| 基金型名次 | 138 | 507 | 361 | 494 | 109 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 12.02 | 41.74 | 22.82 | - | 19.36 |
| 基金型名次 | 185 | 113 | 96 | 562 | 225 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 136 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 0.38 | -5.10 | -1.45 | -1.70 | 3.01 |
| 137 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.38 | -0.30 | -0.22 | -0.22 | 1.87 |
| 138 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 0.37 | -4.07 | -1.58 | -3.02 | 4.67 |
| 139 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 0.37 | 0.14 | -1.62 | -4.81 | -0.79 |
| 140 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.37 | -0.28 | -0.40 | -0.32 | 1.40 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 505 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 0.36 | -4.04 | -1.50 | -2.85 | 4.89 |
| 506 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | -0.99 | -4.06 | -2.52 | -2.96 | 2.14 |
| 507 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 0.37 | -4.07 | -1.58 | -3.02 | 4.67 |
| 508 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | -1.00 | -4.09 | -2.61 | -3.14 | 1.91 |
| 509 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -0.65 | -4.09 | -5.28 | -5.53 | -1.92 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 361 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 359 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | -0.08 | -7.65 | -1.56 | -3.20 | 4.08 |
| 360 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | -0.48 | -4.77 | -1.57 | -2.05 | -0.06 |
| 361 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 0.37 | -4.07 | -1.58 | -3.02 | 4.67 |
| 362 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.28 | -0.67 | -1.58 | -3.10 | -2.30 |
| 363 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 0.31 | 1.17 | -1.58 | 1.21 | -0.07 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 492 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.46 | 0.12 | -2.34 | -2.99 | -0.94 |
| 493 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 1.29 | 1.03 | -2.20 | -3.01 | 1.33 |
| 494 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 0.37 | -4.07 | -1.58 | -3.02 | 4.67 |
| 495 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | -0.22 | -8.00 | -3.96 | -3.02 | 2.93 |
| 496 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 0.37 | -6.87 | -4.03 | -3.03 | 3.66 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 109 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 107 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -0.08 | 0.91 | 4.16 | 4.01 | 4.70 |
| 108 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 109 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 0.37 | -4.07 | -1.58 | -3.02 | 4.67 |
| 110 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | -0.73 | -12.10 | -4.43 | -1.42 | 4.63 |
| 111 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | 0.71 | 5.95 | 2.78 | 4.58 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 185 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 183 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 12.09 | 22.54 | 5.31 | -13.97 | 20.36 |
| 184 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 12.05 | 22.84 | 0.00 | - | 13.28 |
| 185 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 12.02 | 41.74 | 22.82 | - | 19.36 |
| 186 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 11.91 | 31.52 | 14.42 | -8.16 | 56.58 |
| 187 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 11.91 | 31.12 | 18.71 | 10.66 | 57.11 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 113 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 111 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 9.57 | 41.93 | 20.00 | 5.86 | 73.49 |
| 112 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 11.02 | 41.89 | 20.81 | - | -3.97 |
| 113 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 12.02 | 41.74 | 22.82 | - | 19.36 |
| 114 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 28.17 | 41.63 | 0.00 | - | 37.42 |
| 115 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 21.75 | 41.63 | 48.71 | 85.23 | 4.10 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 96 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 94 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 11.34 | 44.95 | 23.08 | - | 19.51 |
| 95 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 16.15 | 48.11 | 22.99 | - | 19.66 |
| 96 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 12.02 | 41.74 | 22.82 | - | 19.36 |
| 97 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 12.61 | 30.62 | 22.80 | - | 21.68 |
| 98 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 11.58 | 43.07 | 22.77 | - | 11.32 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 15.76 | 31.33 | 0.00 | - | 16.07 |
| 561 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 23.85 | 43.19 | 35.49 | - | 29.79 |
| 562 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 12.02 | 41.74 | 22.82 | - | 19.36 |
| 563 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 19.21 | 28.23 | 0.00 | - | 5.39 |
| 564 | 诺德惠享稳健 | 2.15 | 3.38 | 4.80 | - | 5.80 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 225 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 223 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | 17.81 | 55.17 | 28.75 | - | 19.42 |
| 224 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.63 | 18.21 | 15.78 | - | 19.40 |
| 225 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 12.02 | 41.74 | 22.82 | - | 19.36 |
| 226 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 18.87 | 54.12 | 21.92 | - | 19.24 |
| 227 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.94 | 7.53 | 4.84 | 4.53 | 19.23 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
