| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
| 季度净申购 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 总份额 | 22342.49 | 22342.28 | 22342.25 | 22342.20 | 22342.18 | 22342.18 | 22342.17 | ||
| 季度总申购份额 | 0.21 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.46 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.81 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 工银印度基金人民币 | 26.61 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.50 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 22.76 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 116 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2.51 | 15881.62 | -824.25 | 319.80 | 1144.05 |
| 117 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 2.50 | 22085.71 | - | 8165.35 | - |
| 118 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2.50 | 22342.49 | - | 0.21 | - |
| 119 | 工银养老2055 | 2.49 | 24899.42 | 80.36 | 123.87 | 43.51 |
| 120 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 2.48 | 24016.89 | -9031.38 | 54.22 | 9085.60 |