国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)_规模评级

国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A016907GUOTAI HAITONG SHANWU PENSION TARGET DATE 2045 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
季度净申购	31.13	10.24	1.99	0.21	0.03	0.05	0.02
总份额	22385.84	22354.71	22344.48	22342.49	22342.28	22342.25	22342.20
季度总申购份额	31.13	10.24	1.99	0.21	0.03	0.05	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平

105	嘉实养老2050混合(FOF)A	2.86	16456.84	-198.25	123.87	322.12
106	南方养老2040Y	2.84	24344.32	400.75	1043.96	643.21
107	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.83	26442.22	-5820.75	286.78	6107.53
108	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.77	30533.27	-4689.74	70.88	4760.62
109	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	2.74	24656.11	-	12.55	-
110	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.72	18537.85	387.75	560.66	172.91
111	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.70	15296.18	-1693.09	1206.72	2899.81
112	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.67	22385.84	-	31.13	-
113	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.62	22333.81	-	78.12	-
114	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.62	23197.38	-372.61	63.19	435.81
115	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.59	14914.96	262.89	655.88	392.99
116	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.58	18537.62	1136.87	1153.52	16.65
117	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.58	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
118	工银养老2040Y	2.57	18311.03	434.01	697.40	263.39
119	南方养老2045Y	2.57	22625.20	618.56	746.64	128.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	南方养老目标日期2035(FOF)A	3.96	23101.73	-1398.03	532.44	1930.47
121	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	3.56	23013.30	-	647.97	-
122	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.47	23006.37	431.13	1185.12	754.00
123	南方养老2045Y	2.57	22625.20	618.56	746.64	128.08
124	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.30	22576.57	-	34.81	-
125	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.19	22548.37	2.36	4.59	2.23
126	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.97	22387.50	-	-	38293.66
127	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.67	22385.84	-	31.13	-
128	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.35	22334.39	4803.89	6254.51	1450.63
129	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.62	22333.81	-	78.12	-
130	华夏聚惠FOFA	3.22	22227.21	-1239.17	242.98	1482.15
131	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.95	22146.18	-443.28	154.70	597.97
132	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
133	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.22	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
134	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平

776	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
777	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	15.22	-	1.08	-
778	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.10	17457.87	-	47.82	-
779	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	9.66	88624.88	-	-	24407.88
780	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
781	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.80	6889.80	-	33.12	-
782	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.82	6311.32	-	78.22	-
783	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.67	22385.84	-	31.13	-
784	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.11	1007.70	-	1.19	-
785	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.11	1002.00	-	1.87	-
786	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.14	1023.01	-	2.92	-
787	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.73	6560.94	-	15.28	-
788	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.12	1000.31	-	0.05	-
789	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.13	1204.26	-	2.16	-
790	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.86	6102.25	-	50.36	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平

510	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	0.13	1170.37	-264.47	32.94	297.41
511	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.04	310.08	21.51	32.83	11.32
512	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	0.02	168.51	-104.59	32.11	136.71
513	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.11	913.20	-11.82	31.97	43.79
514	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.03	291.62	18.40	31.71	13.31
515	天弘永裕平衡养老三年A	1.29	11749.55	-120.80	31.70	152.49
516	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-61.08	31.33	92.41
517	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.67	22385.84	-	31.13	-
518	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	674.25	-14.05	31.05	45.10
519	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.03	11933.81	-8424.07	30.48	8454.55
520	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.31	2865.44	-415.79	30.34	446.13
521	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4325.95	-66.32	30.01	96.33
522	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.22	2332.36	-594.71	29.82	624.53
523	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.42	3697.61	-746.54	29.81	776.35
524	华安平衡养老三年Y	0.05	507.54	10.83	29.52	18.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 793 位，低于同类基金平均水平

786	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.05	508.30	-	0.01	-
787	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.82	7659.26	-	5.20	-
788	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.64	5626.80	-	1.26	-
789	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	0.00	15.22	-	1.08	-
790	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.10	17457.87	-	47.82	-
791	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.80	6889.80	-	33.12	-
792	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.82	6311.32	-	78.22	-
793	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.67	22385.84	-	31.13	-
794	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	0.11	1007.70	-	1.19	-
795	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.11	1002.00	-	1.87	-
796	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.14	1023.01	-	2.92	-
797	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.73	6560.94	-	15.28	-
798	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	0.12	1000.31	-	0.05	-
799	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.13	1204.26	-	2.16	-
800	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.86	6102.25	-	50.36	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11172239.6300

99.99%

0.01%

2025-06-30

17186372.1000

100.00%

0.00%

2024-12-31

20311089.4300

100.00%

0.00%

2024-06-30

24824641.0600

100.00%

0.00%

2023-12-31

24824635.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20	11172239.6300	22342.15	99.99	2.33	0.01
2025-06-30	13	17186372.1000	22342.15	100.00	0.13	0.00
2024-12-31	11	20311089.4300	22342.15	100.00	0.05	0.00
2024-06-30	9	24824641.0600	22342.15	100.00	0.02	0.00
2023-12-31	9	24824635.9700	22342.15	100.00	0.02	0.00

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