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最新净值:1.1353 0.0012(0.11%) 累计净值:1.1353 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:贺嘉仪 | ||
| 基金规模:0.33亿元 | ||
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万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.80 | -4.55 | -1.37 | -1.64 | 1.37 |
| 基金型名次 | 581 | 536 | 348 | 340 | 352 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.41 | 15.77 | 12.10 | - | 13.41 |
| 基金型名次 | 368 | 442 | 303 | 324 | 331 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 581 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 579 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.79 | -4.52 | -1.27 | -1.46 | 1.58 |
| 580 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.80 | -5.74 | -2.22 | -3.65 | 1.36 |
| 581 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.80 | -4.55 | -1.37 | -1.64 | 1.37 |
| 582 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.81 | -5.73 | -2.16 | -3.52 | 1.52 |
| 583 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | -0.81 | -7.59 | -3.72 | -3.59 | 2.32 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 534 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.62 | -4.51 | -0.85 | -2.11 | 1.02 |
| 535 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.79 | -4.52 | -1.27 | -1.46 | 1.58 |
| 536 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.80 | -4.55 | -1.37 | -1.64 | 1.37 |
| 537 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.11 | -4.61 | -1.74 | -1.68 | 3.33 |
| 538 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.11 | -4.64 | -1.82 | -1.86 | 3.12 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 348 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 346 | 平安养老2025A | -0.29 | -1.91 | -1.34 | -1.88 | 0.11 |
| 347 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 0.04 | 0.17 | -1.37 | -4.79 | -1.12 |
| 348 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.80 | -4.55 | -1.37 | -1.64 | 1.37 |
| 349 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -0.06 | -1.39 | -1.38 | -2.20 | -0.60 |
| 350 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.14 | -3.07 | -1.38 | -0.51 | 1.86 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 340 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 338 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.97 | -2.14 | -1.42 | -1.61 | 2.89 |
| 339 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.15 | -1.23 | -0.57 | -1.64 | 1.09 |
| 340 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.80 | -4.55 | -1.37 | -1.64 | 1.37 |
| 341 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.02 | -1.73 | 0.07 | -1.67 | 1.37 |
| 342 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.52 | 0.32 | -0.88 | -1.68 | -0.80 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 352 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 350 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | -3.16 | -1.97 | -2.43 | 1.37 |
| 351 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.06 | -0.19 | -0.06 | 0.13 | 1.37 |
| 352 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.80 | -4.55 | -1.37 | -1.64 | 1.37 |
| 353 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.02 | -1.73 | 0.07 | -1.67 | 1.37 |
| 354 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | -3.05 | -14.41 | -5.17 | -8.19 | 1.36 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 368 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 366 | 华安养老2030三年Y | 6.47 | 16.46 | 10.00 | - | 9.36 |
| 367 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 6.45 | 27.37 | 0.59 | - | -12.92 |
| 368 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.41 | 15.77 | 12.10 | - | 13.41 |
| 369 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 6.38 | 22.03 | 12.95 | - | 14.92 |
| 370 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 6.29 | 21.07 | 10.93 | 4.13 | 37.01 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 442 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 440 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.10 | 15.83 | -7.95 | - | -9.18 |
| 441 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.99 | 15.79 | 14.22 | - | 8.45 |
| 442 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.41 | 15.77 | 12.10 | - | 13.41 |
| 443 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 3.92 | 15.71 | 10.34 | - | 10.33 |
| 444 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 7.34 | 15.67 | 8.63 | -1.98 | 22.23 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 21.43 | 61.31 | 92.17 | 78.23 | 93.86 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 21.70 | 61.68 | 90.95 | 78.63 | 94.30 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 5.63 | 13.66 | 12.16 | - | 11.89 |
| 302 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 4.14 | 14.73 | 12.12 | - | 12.21 |
| 303 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.41 | 15.77 | 12.10 | - | 13.41 |
| 304 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 8.79 | 19.24 | 12.09 | - | 11.00 |
| 305 | 中银安康平衡养老三年Y | 9.50 | 21.04 | 12.07 | - | 10.67 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 27.25 | 27.00 | 35.35 | 139.00 | 48.42 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 13.44 | 52.76 | 81.17 | 105.74 | 57.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 38.01 | 36.94 | 40.94 | 104.30 | 73.96 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 324 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 322 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.07 | -4.62 | 0.00 | - | -12.90 |
| 323 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.47 | -5.39 | 0.00 | - | -13.94 |
| 324 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.41 | 15.77 | 12.10 | - | 13.41 |
| 325 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | 12.02 | 37.29 | 19.15 | - | 19.07 |
| 326 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 11.14 | 35.12 | 16.34 | - | 14.99 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 16.13 | 51.39 | 40.15 | 35.95 | 136.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 12.20 | 50.04 | 76.74 | 101.08 | 122.84 |
| 3 | 天弘标普500A | 8.52 | 24.94 | 42.95 | 64.32 | 116.44 |
| 4 | 天弘标普500C | 8.25 | 24.31 | 41.81 | 62.11 | 112.48 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 28.17 | 32.64 | 35.48 | 101.07 | 96.95 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 331 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 329 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 4.50 | 15.15 | 11.37 | - | 13.45 |
| 330 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 2.95 | 11.59 | 11.43 | - | 13.42 |
| 331 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.41 | 15.77 | 12.10 | - | 13.41 |
| 332 | 工银养老2035Y | 3.80 | 26.40 | 13.56 | - | 13.39 |
| 333 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 17.23 | 42.14 | 16.90 | - | 13.37 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
