万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(013741)_最新动态

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A013741WANJIA JUYOU ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

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最新净值：1.1054 -0.0126(-1.13%)

累计净值：1.1054

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贺嘉仪

基金规模：0.31亿元

万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-2.08	0.79	0.71	-0.07
基金型名次	390	377	365	500	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.72	13.02	11.22	-	11.80
基金型名次	459	458	289	320	377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.22	-1.71	0.42	0.38	-0.06
389	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-1.22	-1.68	0.50	0.56	0.01
390	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.22	-2.08	0.79	0.71	-0.07
391	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	-1.22	-8.05	-1.19	1.31	-0.35
392	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	-1.22	-8.09	-1.31	1.06	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-1.16	-2.06	-0.28	1.60	0.08
376	南方养老目标日期2035(FOF)Y	-2.56	-2.07	2.27	3.30	1.44
377	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.22	-2.08	0.79	0.71	-0.07
378	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.81	-2.09	-0.75	-0.55	-0.78
379	南方养老目标日期2035(FOF)A	-2.57	-2.10	2.19	3.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	-2.12	-3.36	0.80	0.59	-0.22
364	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.51	-0.51	0.80	1.81	0.71
365	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.22	-2.08	0.79	0.71	-0.07
366	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.49	-0.97	0.79	1.84	0.60
367	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.75	-1.21	0.78	2.60	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-1.35	-2.53	0.89	0.72	0.00
499	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.24	-0.22	0.38	0.72	0.34
500	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.22	-2.08	0.79	0.71	-0.07
501	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-2.59	-3.81	2.84	0.70	-0.20
502	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.04	-0.03	0.38	0.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 497 位，低于同类基金平均水平
495	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-1.22	-1.71	0.42	0.38	-0.06
496	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.10	-0.37	-0.06	0.99	-0.07
497	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.22	-2.08	0.79	0.71	-0.07
498	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
499	广发稳健养老(FOF)A	-1.47	-2.51	0.43	0.78	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	7.77	17.38	8.55	-	-1.11
458	华安养老2030三年Y	7.72	15.21	7.71	-	7.38
459	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.72	13.02	11.22	-	11.80
460	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	7.70	17.14	6.85	-	4.18
461	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	7.69	16.72	0.00	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	7.58	13.17	-1.59	-	-5.74
457	南方富元稳健养老C	4.71	13.16	7.38	7.17	24.07
458	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.72	13.02	11.22	-	11.80
459	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	7.45	13.00	0.00	-	12.02
460	华宝稳健养老(FOF)Y	8.35	12.94	10.48	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.33	11.28	11.30	-	12.62
288	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.17	12.34	11.23	-	10.72
289	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.72	13.02	11.22	-	11.80
290	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	16.70	21.93	11.16	-	11.69
291	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	4.08	7.48	11.15	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	173.51	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	140.37	51.91
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	137.21	97.69
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
319	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94
320	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.72	13.02	11.22	-	11.80
321	中欧星选一年持有混合(FOF)A	20.89	33.73	24.55	-	22.72
322	中欧星选一年持有混合(FOF)C	19.94	31.60	21.57	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	129.66	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	53.12	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	24.18	35.15	24.33	-	11.96
376	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	5.77	11.56	8.80	9.93	11.81
377	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.72	13.02	11.22	-	11.80
378	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	6.73	11.79	11.66	-	11.77
379	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.56	11.18	9.41	-	11.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
维峰电子	301328	0.21	8.62	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.08%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.1180	1.1203	1.1294	1.1252	1.1320
累计净值(元)	1.1180	1.1203	1.1294	1.1252	1.1320

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