| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.68 |
| 季度净申购 | -68.37 | 70.02 | -57.59 | -667.03 | -521.79 | -1940.97 | -4151.71 |
| 总份额 | 2786.00 | 2854.37 | 2784.35 | 2841.94 | 3508.98 | 4030.77 | 5971.74 |
| 季度总申购份额 | 117.99 | 526.19 | 77.10 | 42.49 | 10.86 | 13.94 | 34.75 |
| 季度总赎回份额 | 186.35 | 456.17 | 134.70 | 709.53 | 532.66 | 1954.91 | 4186.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 503 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | 0.33 | 2563.27 | -564.70 | 40.36 | 605.05 |
| 504 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.33 | 2984.81 | -215.45 | 179.26 | 394.71 |
| 505 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2786.00 | -68.37 | 117.99 | 186.35 |
| 506 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2922.15 | 66.69 | 101.43 | 34.74 |
| 507 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.31 | 2865.44 | -415.79 | 30.34 | 446.13 |