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最新净值:1.1118 0.0013(0.12%) 累计净值:1.1118 更新时间:2026-03-02 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:缪夏美 | ||
| 基金规模:0.54亿元 | ||
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浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.14 | 0.34 | 1.24 | 1.16 | 1.23 |
| 基金型名次 | 652 | 339 | 706 | 774 | 708 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.92 | 6.48 | 9.34 | - | 11.05 |
| 基金型名次 | 763 | 708 | 441 | 415 | 488 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 5 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 652 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 650 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.14 | 0.02 | 1.35 | 2.40 | 1.09 |
| 651 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 0.14 | 0.06 | 1.45 | 1.35 | 1.22 |
| 652 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.14 | 0.34 | 1.24 | 1.16 | 1.23 |
| 653 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.14 | 0.33 | 1.18 | 1.03 | 1.20 |
| 654 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 0.13 | -1.79 | -2.84 | -6.35 | -3.51 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.26 | 12.28 | 21.67 | 42.33 | 19.09 |
| 4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.20 | 11.59 | 21.00 | 40.73 | 18.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 9.66 | 19.63 | 27.63 | 12.80 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 339 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 337 | 工银印度基金人民币 | -1.37 | 0.34 | -6.21 | -4.17 | -4.62 |
| 338 | 南方富元稳健养老Y | 0.33 | 0.34 | 1.68 | 2.18 | 1.20 |
| 339 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.14 | 0.34 | 1.24 | 1.16 | 1.23 |
| 340 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.11 | 0.34 | 6.62 | 8.59 | 5.01 |
| 341 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 0.82 | 0.34 | 4.54 | 6.64 | 3.40 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 704 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 0.50 | -0.16 | 1.28 | 3.87 | 1.10 |
| 705 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 0.24 | 0.13 | 1.25 | 2.45 | 1.19 |
| 706 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.14 | 0.34 | 1.24 | 1.16 | 1.23 |
| 707 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.17 | -1.51 | 1.22 | 2.02 | 1.16 |
| 708 | 平安稳健养老一年持有A | 0.26 | -0.17 | 1.21 | 1.16 | 1.36 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 774 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 772 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -0.13 | -0.65 | 0.95 | 1.18 | 2.12 |
| 773 | 平安稳健养老一年持有A | 0.26 | -0.17 | 1.21 | 1.16 | 1.36 |
| 774 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.14 | 0.34 | 1.24 | 1.16 | 1.23 |
| 775 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
| 776 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.12 | 0.09 | 0.85 | 1.14 | 0.72 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 708 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 706 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.21 | 0.26 | 1.20 | 1.12 | 1.23 |
| 707 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.09 | -0.09 | 2.00 | 2.79 | 1.23 |
| 708 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.14 | 0.34 | 1.24 | 1.16 | 1.23 |
| 709 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | -0.14 | -2.01 | 2.01 | 2.63 | 1.23 |
| 710 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 1.22 | 1.96 | 0.90 | 21.91 | 1.22 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 763 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 761 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2.96 | 4.24 | 2.63 | - | 3.03 |
| 762 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2.94 | 22.52 | 1.69 | - | 2.44 |
| 763 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.92 | 6.48 | 9.34 | - | 11.05 |
| 764 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 2.90 | 0.72 | 0.00 | - | 0.63 |
| 765 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.87 | 0.01 | -7.01 | - | -5.85 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 708 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 706 | 宏利全能混合(FOF)A | 3.32 | 6.49 | 6.79 | 5.05 | 31.36 |
| 707 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 4.28 | 6.49 | 8.21 | - | 9.65 |
| 708 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.92 | 6.48 | 9.34 | - | 11.05 |
| 709 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 5.55 | 6.32 | 5.83 | - | 4.94 |
| 710 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 6.16 | 3.29 | - | 2.42 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 441 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 439 | 交银招享一年混合A | 7.19 | 10.30 | 9.39 | - | 8.33 |
| 440 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 12.86 | 23.40 | 9.36 | - | 8.09 |
| 441 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.92 | 6.48 | 9.34 | - | 11.05 |
| 442 | 天弘永裕稳健养老一年A | 5.95 | 12.29 | 9.32 | 6.58 | 15.40 |
| 443 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 12.85 | 23.05 | 9.30 | - | 10.20 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 190.88 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 413 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 7.96 | 15.14 | 4.68 | - | 4.70 |
| 414 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 7.54 | 14.24 | 3.44 | - | 3.23 |
| 415 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.92 | 6.48 | 9.34 | - | 11.05 |
| 416 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 2.66 | 5.96 | 8.53 | - | 9.95 |
| 417 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 4.28 | 6.49 | 8.21 | - | 9.65 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 68.50 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 488 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 486 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 28.21 | 31.81 | 0.00 | - | 11.08 |
| 487 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 2.31 | 5.57 | 9.43 | - | 11.07 |
| 488 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.92 | 6.48 | 9.34 | - | 11.05 |
| 489 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 12.82 | 21.56 | 13.69 | - | 11.03 |
| 490 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.17 | 14.11 | 11.58 | - | 11.03 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
