| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.11 | 1.67 | 2.74 | 2.80 | 2.80 | 2.95 | 2.96 |
| 季度净申购 | -3840.91 | -7375.31 | -397.84 | -23.01 | -1056.50 | -33.70 | -36.01 |
| 总份额 | 7629.55 | 11470.46 | 18845.77 | 19243.61 | 19266.62 | 20323.12 | 20356.82 |
| 季度总申购份额 | 104.83 | 95.02 | 34.63 | 29.26 | 9.71 | 9.70 | 12.19 |
| 季度总赎回份额 | 3945.74 | 7470.33 | 432.47 | 52.27 | 1066.21 | 43.40 | 48.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 266 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 1.14 | 10088.02 | 936.13 | 1325.51 | 389.38 |
| 267 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.12 | 13779.37 | -712.57 | 12.83 | 725.41 |
| 268 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.11 | 7629.55 | -3840.91 | 104.83 | 3945.74 |
| 269 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.10 | 6480.45 | -381.69 | 150.13 | 531.82 |
| 270 | 兴业养老2035Y | 1.10 | 8680.60 | 564.53 | 672.45 | 107.92 |