| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.60 | 2.62 | 2.68 | 2.68 | 2.83 | 2.83 | 2.84 | ||
| 季度净申购 | -7375.31 | -397.84 | -23.01 | -1056.50 | -33.70 | -36.01 | -37.64 | ||
| 总份额 | 11470.46 | 18845.77 | 19243.61 | 19266.62 | 20323.12 | 20356.82 | 20392.83 | ||
| 季度总申购份额 | 95.02 | 34.63 | 29.26 | 9.71 | 9.70 | 12.19 | 26.71 | ||
| 季度总赎回份额 | 7470.33 | 432.47 | 52.27 | 1066.21 | 43.40 | 48.21 | 64.35 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.75 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.48 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.28 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.03 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 209 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 1.61 | 9645.98 | 2430.39 | 5821.01 | 3390.63 |
| 210 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.60 | 14182.92 | -2201.60 | 302.23 | 2503.82 |
| 211 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.60 | 11470.46 | -7375.31 | 95.02 | 7470.33 |
| 212 | 中银安康平衡养老三年A | 1.60 | 14007.68 | -78.12 | 22.85 | 100.97 |
| 213 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.59 | 14347.97 | -724.65 | 79.94 | 804.60 |