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最新净值:0.9773 -0.0019(-0.19%) 累计净值:0.9773 更新时间:2026-02-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 农银养老2045(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张梦珂 | ||
| 基金规模:2.13亿元 | ||
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农银养老2045(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.15 | -0.84 | 7.87 | 8.26 | 5.63 |
| 基金型名次 | 234 | 745 | 218 | 250 | 229 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 20.02 | 25.76 | 7.30 | -6.42 | -2.27 |
| 基金型名次 | 232 | 356 | 500 | 175 | 749 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 3 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 5.81 | 7.44 | 12.39 | 5.10 | 14.25 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 5.73 | 2.88 | 19.95 | 32.01 | 11.45 |
| 农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 234 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 232 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.16 | 0.28 | 6.82 | 6.59 | 4.80 |
| 233 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 1.15 | 0.42 | 8.20 | 8.84 | 5.84 |
| 234 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.15 | -0.84 | 7.87 | 8.26 | 5.63 |
| 235 | 平安养老2035Y | 1.15 | 0.72 | 6.20 | 6.29 | 5.03 |
| 236 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.15 | 0.25 | 6.72 | 6.38 | 4.75 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.89 | 7.90 | 15.24 | 17.73 | 16.81 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.66 | 7.65 | 12.06 | 3.85 | 13.76 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 5.64 | 7.62 | 11.97 | 3.70 | 13.71 |
| 农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 745 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 743 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.28 | -0.82 | 6.44 | 7.15 | 5.22 |
| 744 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 1.83 | -0.83 | 8.61 | 7.05 | 6.95 |
| 745 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.15 | -0.84 | 7.87 | 8.26 | 5.63 |
| 746 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 0.26 | -0.85 | 6.34 | 6.95 | 5.17 |
| 747 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 1.82 | -0.88 | 8.44 | 6.72 | 6.85 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 218 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 216 | 中银安康平衡养老三年A | 1.17 | 0.31 | 7.88 | 8.94 | 4.61 |
| 217 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.10 | -0.03 | 7.87 | 8.65 | 5.46 |
| 218 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.15 | -0.84 | 7.87 | 8.26 | 5.63 |
| 219 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 1.08 | 0.49 | 7.82 | 10.07 | 5.31 |
| 220 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC | 1.37 | 0.72 | 7.81 | 11.47 | 5.75 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 250 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 248 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 1.00 | 1.26 | 5.28 | 8.28 | 5.11 |
| 249 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 1.00 | 1.26 | 5.28 | 8.28 | 5.11 |
| 250 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.15 | -0.84 | 7.87 | 8.26 | 5.63 |
| 251 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.31 | 0.54 | 6.77 | 8.23 | 4.82 |
| 252 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 1.07 | 0.23 | 5.81 | 8.23 | 4.08 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 农银养老2045(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 227 | 南方全天候策略A | 1.28 | 1.24 | 8.87 | 10.21 | 5.67 |
| 228 | 南方养老2040Y | 1.01 | 0.49 | 7.88 | 8.17 | 5.64 |
| 229 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.15 | -0.84 | 7.87 | 8.26 | 5.63 |
| 230 | 南方全天候策略C | 1.25 | 1.19 | 8.71 | 9.88 | 5.57 |
| 231 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 3.31 | 1.55 | 4.04 | 2.52 | 5.56 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 232 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 230 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 20.23 | 31.17 | 19.80 | - | 17.57 |
| 231 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 20.09 | 25.63 | 0.00 | - | 18.22 |
| 232 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 20.02 | 25.76 | 7.30 | -6.42 | -2.27 |
| 233 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 19.96 | 23.50 | 29.14 | 119.19 | 35.46 |
| 234 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 19.96 | 30.66 | 18.26 | - | 22.51 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 356 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 354 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 16.51 | 25.84 | 11.27 | - | 4.07 |
| 355 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | 16.84 | 25.83 | 14.66 | 5.51 | 18.78 |
| 356 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 20.02 | 25.76 | 7.30 | -6.42 | -2.27 |
| 357 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A | 14.65 | 25.76 | 15.77 | - | 19.41 |
| 358 | 天弘标普500C | 11.81 | 25.69 | 58.47 | 76.45 | 104.24 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 500 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 498 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 9.14 | 17.88 | 7.34 | - | 7.22 |
| 499 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 4.57 | 6.69 | 7.32 | - | 7.02 |
| 500 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 20.02 | 25.76 | 7.30 | -6.42 | -2.27 |
| 501 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 10.86 | 16.94 | 7.29 | -4.30 | 9.71 |
| 502 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.87 | 10.73 | 7.27 | - | 7.83 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 63.33 | 121.91 | 128.36 | 249.86 | 25.60 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 204.20 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 67.53 | 129.89 | 155.79 | 179.81 | 138.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 175 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 173 | 华安养老2030三年A | 9.62 | 18.97 | 6.97 | -5.59 | 19.56 |
| 174 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 18.43 | 28.93 | 15.58 | -5.91 | 34.14 |
| 175 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 20.02 | 25.76 | 7.30 | -6.42 | -2.27 |
| 176 | 工银养老2050A | 19.84 | 42.88 | 13.66 | -6.84 | 50.45 |
| 177 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 26.16 | 42.23 | 13.73 | -7.13 | 5.95 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 63.19 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 农银养老2045(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 14.05 | 20.60 | 5.27 | - | -2.13 |
| 748 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 18.14 | 47.68 | 8.81 | - | -2.16 |
| 749 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 20.02 | 25.76 | 7.30 | -6.42 | -2.27 |
| 750 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | -0.77 | 0.00 | 0.00 | - | -2.33 |
| 751 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | -4.88 | -10.89 | 0.00 | -10.22 | -2.34 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
