大成匠心卓越三年持有混合A(013853)_最新动态

大成匠心卓越三年持有混合A013853DACHENG INGENUITY EXCELLENCE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.4674 0.0077(0.53%)

累计净值：1.4674

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

大成匠心卓越三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：19.60亿元

大成匠心卓越三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	0.52	1.43	6.25	0.76
混合型名次	6329	6855	3815	5633	6521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.94	37.94	43.54	-	46.74
混合型名次	5708	3542	983	5946	2921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6329 位，低于同类基金平均水平
6327	中银新回报灵活配置混合A	0.77	1.78	2.18	3.05	0.77
6328	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.76	1.20	1.24	2.53	0.76
6329	大成匠心卓越三年持有混合A	0.76	0.52	1.43	6.25	0.76
6330	东方品质消费一年持有期混合A	0.76	0.02	-6.45	-1.29	0.76
6331	格林鑫利六个月持有期混合C	0.76	1.51	0.47	3.81	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6855 位，低于同类基金平均水平
6853	长盛安睿一年持有混合C	0.85	0.52	-0.12	4.27	0.85
6854	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.87	0.52	-0.24	3.90	0.87
6855	大成匠心卓越三年持有混合A	0.76	0.52	1.43	6.25	0.76
6856	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.68	0.52	-3.01	2.63	0.68
6857	建信智远先锋混合C	0.56	0.52	-2.10	10.69	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，高于同类基金平均水平
3813	宝盈品质甄选混合A	3.79	5.84	1.43	9.79	3.79
3814	长盛同盛成长优选混合	6.47	11.13	1.43	22.21	6.47
3815	大成匠心卓越三年持有混合A	0.76	0.52	1.43	6.25	0.76
3816	东方新能源汽车主题混合	2.78	8.85	1.43	60.55	2.78
3817	国泰佳益混合C	2.27	2.64	1.43	7.74	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5633 位，低于同类基金平均水平
5631	银华稳利灵活配置混合A	1.19	1.87	0.73	6.26	1.19
5632	博时汇融回报一年持有期混合A	4.30	4.35	-9.82	6.25	4.30
5633	大成匠心卓越三年持有混合A	0.76	0.52	1.43	6.25	0.76
5634	南方誉享一年持有期混合C	1.05	2.26	1.74	6.25	1.05
5635	诺安精选价值混合	12.14	5.65	-5.85	6.25	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6521 位，低于同类基金平均水平
6519	中银新回报灵活配置混合A	0.77	1.78	2.18	3.05	0.77
6520	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.76	1.20	1.24	2.53	0.76
6521	大成匠心卓越三年持有混合A	0.76	0.52	1.43	6.25	0.76
6522	东方品质消费一年持有期混合A	0.76	0.02	-6.45	-1.29	0.76
6523	格林鑫利六个月持有期混合C	0.76	1.51	0.47	3.81	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	南方誉盈一年持有混合C	10.96	18.34	18.39	-	19.72
5707	长安鑫利优选混合C	10.95	8.85	-28.04	-54.81	19.71
5708	大成匠心卓越三年持有混合A	10.94	37.94	43.54	-	46.74
5709	东方红均衡优选定开混合	10.94	19.26	19.69	22.91	40.36
5710	广发恒益一年持有期混合C	10.94	16.61	9.21	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	银河君信混合A	22.29	37.95	32.37	40.07	101.06
3541	中欧创业板两年混合C	36.65	37.95	-4.83	-8.94	-1.97
3542	大成匠心卓越三年持有混合A	10.94	37.94	43.54	-	46.74
3543	交银主题优选混合A	32.73	37.94	6.27	13.73	411.01
3544	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	41.50	37.92	5.09	-21.23	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	中欧互联网混合A	59.87	86.33	43.59	-8.43	9.43
982	广发百发大数据成长混合A	48.51	35.46	43.58	17.05	89.39
983	大成匠心卓越三年持有混合A	10.94	37.94	43.54	-	46.74
984	广发百发大数据成长混合E	48.31	35.30	43.51	16.95	89.58
985	国联安科创混合(LOF)	62.21	113.58	43.51	-1.01	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	中信建投低碳成长混合A	12.07	-1.52	-51.08	-	-42.51
5945	中信建投低碳成长混合C	11.60	-2.31	-51.66	-	-43.44
5946	大成匠心卓越三年持有混合A	10.94	37.94	43.54	-	46.74
5947	大成匠心卓越三年持有混合C	10.50	36.84	41.83	-	44.65
5948	嘉实品质发现混合A	66.51	78.02	40.93	-	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	建信新兴市场混合(QDII)A	40.08	80.57	70.70	49.19	46.80
2920	前海开源沪港深智慧生活混合	23.47	38.36	7.62	-25.56	46.80
2921	大成匠心卓越三年持有混合A	10.94	37.94	43.54	-	46.74
2922	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-4.74	46.74
2923	安信稳健聚申一年持有混合C	8.78	24.30	20.11	44.44	46.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	243.90	18816.11	8.55%
美的集团	000333	246.55	17914.32	8.14%
豪迈科技	002595	190.01	11258.09	5.12%
中兴通讯	000063	183.41	8370.83	3.81%
腾讯控股	00700	13.58	8220.05	3.74%
海尔智家	600690	281.00	7117.80	3.24%
福耀玻璃	600660	87.08	6392.61	2.91%
长和	00001	116.20	5437.02	2.47%
FMI	00001	116.20	5437.02	2.47%
华域汽车	600741	223.59	4583.64	2.08%
中国海洋石油	00883	217.20	3775.62	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.85	35.67%
通讯	3.49	15.85%
必需消费品	0.54	2.47%
能源	0.38	1.72%
农、林、牧、渔业	0.36	1.64%
非必需消费品	0.35	1.59%
房地产	0.25	1.12%
材料	0.23	1.05%
采矿业	0.10	0.47%
医疗保健	0.09	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4597	1.4723	1.4760	1.4667	1.4564
累计净值(元)	1.4597	1.4723	1.4760	1.4667	1.4564

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