大成匠心卓越三年持有混合A(013853)_最新动态

大成匠心卓越三年持有混合A013853DACHENG INGENUITY EXCELLENCE THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

旷世芳香附属赎回部分基金权益[2025-12-11]

最新动态

最新净值：1.4649 0.0051(0.35%)

累计净值：1.4649

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

大成匠心卓越三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：19.60亿元

大成匠心卓越三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.84	0.95	4.90	10.78
混合型名次	6035	3805	4297	5557	4973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.41	40.86	42.68	-	46.49
混合型名次	4066	1998	696	5941	2679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.45	-	-	-	-
2	长城久祥混合A	14.34	9.64	19.21	86.94	68.66
3	长城久祥混合C	14.32	9.59	19.04	86.39	67.71
4	国融融信消费严选混合C	14.03	3.92	7.68	23.72	0.68
5	国融融信消费严选混合A	14.01	3.92	7.73	23.83	0.85
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	博时ESG量化选股混合C	-0.58	-3.23	-1.37	19.47	29.82
6034	博时内需增长混合C	-0.58	-2.49	0.47	0.82	5.01
6035	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.58	-0.84	0.95	4.90	10.78
6036	富安达健康人生混合A	-0.58	-3.16	-10.76	0.11	10.31
6037	富安达健康人生混合C	-0.58	-3.19	-10.84	-0.09	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	13.76	24.22	33.09	132.43	115.53
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	易方达先锋成长混合A	11.39	17.67	22.74	98.80	123.05
5	易方达先锋成长混合C	11.38	17.64	22.62	98.40	122.23
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	长江新兴产业混合型发起式C	3.33	-0.84	4.71	47.37	55.21
3804	长信稳健增长一年持有混合A	-0.03	-0.84	-0.84	1.64	3.08
3805	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.58	-0.84	0.95	4.90	10.78
3806	大摩健康产业混合C	0.51	-0.84	-11.47	0.00	4.68
3807	广发安颐一年持有期混合A	-0.08	-0.84	-2.68	1.71	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	3.60	2.80	39.74	75.54	65.07
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.01	-0.81	0.96	3.86	4.02
4296	安信稳健增值混合A	-0.27	-0.83	0.95	3.02	3.31
4297	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.58	-0.84	0.95	4.90	10.78
4298	大成景尚灵活配置混合A	0.01	0.08	0.95	1.86	2.97
4299	富国创新发展两年定期开放混合A	1.30	-0.24	0.95	17.69	36.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
2	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.46	12.31	24.77	144.22	129.16
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.46	12.30	24.74	144.10	128.95
5	财通成长优选混合	10.64	5.85	26.70	141.66	86.01
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5557 位，低于同类基金平均水平
5555	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-0.04	-0.12	2.01	4.91	4.52
5556	中银颐利混合A	-0.23	-1.02	0.57	4.91	10.89
5557	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.58	-0.84	0.95	4.90	10.78
5558	华夏新锦程混合C	0.56	2.07	-1.92	4.90	5.75
5559	交银臻选回报混合C	0.06	-0.14	4.85	4.90	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	10.50	7.56	26.55	130.22	153.45
2	信澳业绩驱动混合A	12.23	13.29	25.33	156.18	151.42
3	信澳业绩驱动混合C	12.22	13.24	25.14	155.43	150.04
4	恒越优势精选混合	4.42	-2.10	27.91	125.56	143.70
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.31	9.00	22.65	127.54	142.79
大成匠心卓越三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	工银聚丰混合A	-0.33	-1.27	2.29	5.38	10.79
4972	华安新机遇灵活配置混合A	0.42	-0.18	2.34	11.20	10.79
4973	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.58	-0.84	0.95	4.90	10.78
4974	融通蓝筹成长混合	-0.20	-0.80	-2.61	7.97	10.78
4975	大成景阳领先混合C	1.77	-1.28	-3.83	2.92	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
2	信澳业绩驱动混合C	179.69	222.05	80.31	-	79.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
5	恒越优势精选混合	150.52	145.02	97.81	-	45.15
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	富国天惠成长混合(LOF)C	15.43	19.50	4.07	-15.06	74.00
4065	长城创新驱动混合C	15.41	33.10	29.29	-	31.56
4066	大成匠心卓越三年持有混合A	15.41	40.86	42.68	-	46.49
4067	嘉合锦鹏添利混合A	15.41	15.38	12.99	32.33	31.63
4068	银河成长优选一年持有混合C	15.41	15.73	-11.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	163.69	240.93	220.37	198.00	328.53
3	信澳业绩驱动混合A	181.32	225.95	83.58	-	82.63
4	景顺长城稳健回报混合A类	136.70	225.82	207.30	231.48	358.44
5	景顺长城稳健回报混合C类	136.14	224.24	204.89	228.25	335.51
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	金鹰新能源混合C	27.23	40.88	-2.16	-	23.76
1997	东方核心动力混合C	25.03	40.87	28.75	-	18.04
1998	大成匠心卓越三年持有混合A	15.41	40.86	42.68	-	46.49
1999	华宝科技先锋混合C	20.36	40.85	45.57	-18.32	-18.61
2000	工银圆丰三年持有期混合	23.88	40.83	9.51	-	-22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	55.96	160.26	240.28	-	133.84
3	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
4	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	163.95	241.58	221.30	199.48	335.15
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	平安匠心优选混合A	49.05	63.08	42.76	30.25	79.48
695	瑞达行业轮动混合A	31.95	55.29	42.71	-	19.85
696	大成匠心卓越三年持有混合A	15.41	40.86	42.68	-	46.49
697	泰康优势精选三年持有期混合	44.32	61.09	42.66	-	14.94
698	富国积极成长一年定期开放混合	50.70	50.74	42.65	44.93	83.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	86.37	140.30	231.19	287.01	487.13
2	东吴移动互联C	85.99	139.32	229.22	283.22	474.45
3	东吴新趋势价值线混合	90.54	153.41	240.83	280.00	244.20
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.95	53.97	86.47	260.73	571.65
5	易方达科融混合	120.57	169.89	134.98	236.76	536.75
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	中信建投低碳成长混合A	-7.10	-4.32	-51.97	-	-46.62
5940	中信建投低碳成长混合C	-7.47	-5.08	-52.55	-	-47.46
5941	大成匠心卓越三年持有混合A	15.41	40.86	42.68	-	46.49
5942	大成匠心卓越三年持有混合C	14.95	39.74	40.98	-	44.45
5943	嘉实品质发现混合A	50.18	56.84	28.85	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.99	43.13	18.52	6.76	3948.54
2	宏利成长混合	130.92	183.16	111.42	153.06	3098.63
3	富国天瑞强势混合	54.36	57.99	50.06	46.26	2411.42
4	嘉实增长混合	13.21	14.42	-4.23	-12.29	2281.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	16.39	29.09	2.49	-11.83	2024.53
大成匠心卓越三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	广发聚泰混合C类	1.72	6.47	11.16	14.48	46.56
2678	大成核心趋势混合A	56.82	69.99	42.14	-	46.50
2679	大成匠心卓越三年持有混合A	15.41	40.86	42.68	-	46.49
2680	汇添富先进制造混合A	46.59	85.44	38.65	-	46.44
2681	银华集成电路混合C	33.72	57.87	55.07	-	46.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	243.90	18816.11	8.55%
美的集团	000333	246.55	17914.32	8.14%
豪迈科技	002595	190.01	11258.09	5.12%
中兴通讯	000063	183.41	8370.83	3.81%
腾讯控股	00700	13.58	8220.05	3.74%
海尔智家	600690	281.00	7117.80	3.24%
福耀玻璃	600660	87.08	6392.61	2.91%
长和	00001	116.20	5437.02	2.47%
FMI	00001	116.20	5437.02	2.47%
华域汽车	600741	223.59	4583.64	2.08%
中国海洋石油	00883	217.20	3775.62	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.85	35.67%
通讯	3.49	15.85%
必需消费品	0.54	2.47%
能源	0.38	1.72%
农、林、牧、渔业	0.36	1.64%
非必需消费品	0.35	1.59%
房地产	0.25	1.12%
材料	0.23	1.05%
采矿业	0.10	0.47%
医疗保健	0.09	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	1.4598	1.4667	1.4735	1.4670	1.4651
累计净值(元)	1.4598	1.4667	1.4735	1.4670	1.4651

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