华泰柏瑞国企整合(005806)_最新动态

华泰柏瑞国企整合005806HUA TAI BAI RUI STATE OWNED ENTERPRISES INTEGRATED SELECTION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金管理有限公司文化建设配套制度[2020-07-08]

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累计净值：1.223

更新时间：2020-07-07 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞国企整合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨景涵

基金规模：0.06亿元

华泰柏瑞国企整合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
混合型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投智信物联网A	11.86	23.11	28.64	37.56	45.13
2	中信建投智信物联网C	11.85	23.07	28.51	37.29	44.83
3	金鹰改革红利混合	11.57	25.36	36.10	42.01	42.39
4	海富通科技创新混合A	11.41	18.76	27.47	-	-
5	海富通科技创新混合C	11.41	18.66	27.20	-	-
华泰柏瑞国企整合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	诺安和鑫灵活配置混合	11.38	24.53	42.02	62.40	61.00
7	诺安成长混合	11.23	23.86	41.24	56.91	57.04
8	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	11.14	21.17	34.67	13.16	15.66
9	金鹰多元策略混合	10.97	17.47	24.44	25.77	32.14
10	新华鑫动力灵活配置C	10.56	25.00	46.64	42.99	48.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安红利混合	6.45	30.92	30.92	12.77	13.90
2	前海开源人工智能主题混合	7.35	28.73	44.25	41.93	46.99
3	国泰优势行业混合	9.07	28.52	44.94	47.28	51.92
4	国投瑞银新能源混合A	7.49	28.25	41.38	47.91	-
5	国投瑞银新能源混合C	7.48	28.21	41.23	47.62	-
华泰柏瑞国企整合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰新经济灵活配置混合	9.56	27.93	44.62	41.72	45.44
7	农银新能源主题	7.50	27.80	45.78	42.41	51.95
8	银河智慧混合	6.50	27.32	34.87	46.87	53.75
9	海富通国策导向混合	8.75	27.11	38.27	42.97	48.10
10	国投瑞银先进制造混合	6.65	27.02	39.42	40.10	48.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII)	9.76	23.61	49.73	39.30	39.73
2	鹏华精选回报三年定开混合	4.34	17.40	47.49	45.32	44.84
3	诺德新旺	3.96	16.67	46.79	36.65	35.70
4	华安低碳生活混合	4.89	23.43	46.72	45.78	50.69
5	新华鑫动力灵活配置C	10.56	25.00	46.64	42.99	48.18
华泰柏瑞国企整合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	新华鑫动力灵活配置A	10.50	25.06	46.61	43.11	48.29
7	东方阿尔法精选混合A	5.02	21.36	46.51	43.97	47.97
8	鹏华策略回报混合	5.55	16.67	46.43	41.39	38.84
9	上投摩根动力精选混合	7.98	23.96	46.36	31.78	42.45
10	东方阿尔法精选混合C	5.01	21.30	46.33	43.61	47.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰策略配置混合	10.25	25.10	42.92	74.64	78.36
2	融通医疗保健行业混合A	1.63	15.81	39.45	71.50	72.97
3	万家行业优选混合型	6.96	22.05	39.42	70.37	75.66
4	万家经济新动能混合A	8.03	22.68	38.72	68.67	76.10
5	万家经济新动能混合C	8.02	22.62	38.55	68.26	75.65
华泰柏瑞国企整合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通健康产业灵活配置混合A/B	1.77	19.03	41.90	67.72	73.71
7	广发新经济混合	3.77	16.56	34.24	66.82	69.37
8	南方医药保健灵活配置混合	1.94	17.19	45.75	66.46	69.01
9	中欧医疗健康混合A	1.02	12.60	38.42	65.49	65.49
10	博时医疗保健行业混合	1.98	16.05	41.20	64.89	66.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰策略配置混合	10.25	25.10	42.92	74.64	78.36
2	万家经济新动能混合A	8.03	22.68	38.72	68.67	76.10
3	万家行业优选混合型	6.96	22.05	39.42	70.37	75.66
4	万家经济新动能混合C	8.02	22.62	38.55	68.26	75.65
5	融通健康产业灵活配置混合A/B	1.77	19.03	41.90	67.72	73.71
华泰柏瑞国企整合一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	融通医疗保健行业混合A	1.63	15.81	39.45	71.50	72.97
7	广发新经济混合	3.77	16.56	34.24	66.82	69.37
8	南方医药保健灵活配置混合	1.94	17.19	45.75	66.46	69.01
9	国联安优选行业混合	9.02	23.79	34.54	63.34	68.06
10	华泰柏瑞激励动力混合A	2.96	15.90	39.58	64.86	67.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	316.25	0.00	0.00	-	350.34
2	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
3	银河创新混合	151.80	174.44	167.26	233.30	564.11
4	诺安成长混合	150.58	145.84	92.89	76.65	192.37
5	广发双擎升级混合A	140.14	0.00	0.00	-	233.56
华泰柏瑞国企整合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发创新升级混合	138.54	169.91	171.33	-	204.52
7	诺安和鑫灵活配置混合	136.28	84.55	68.35	-	69.53
8	国联安优选行业混合	131.56	152.70	110.57	110.57	304.65
9	万家行业优选混合型	129.56	212.52	178.11	318.67	877.72
10	南方信息创新混合A	127.65	0.00	0.00	-	128.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	11.09	264.02	286.98	-	292.78
2	光大保德信永鑫混合A	11.17	263.93	287.21	-	293.41
3	万家行业优选混合型	129.56	212.52	178.11	318.67	877.72
4	前海开源中国稀缺资产混合A	84.56	181.00	161.86	-	130.70
5	前海开源中国稀缺资产混合C	84.43	180.28	169.34	-	141.60
华泰柏瑞国企整合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	交银经济新动力混合	96.06	178.44	172.79	-	174.40
7	银河创新混合	151.80	174.44	167.26	233.30	564.11
8	广发创新升级混合	138.54	169.91	171.33	-	204.52
9	融通健康产业灵活配置混合A/B	111.31	166.89	174.15	157.39	182.10
10	交银成长30混合	86.74	161.12	131.99	142.77	211.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安新丰利灵活配置混合A	37.49	63.83	337.11	-	346.38
2	交银新回报灵活配置混合C	10.68	16.04	333.27	-	356.94
3	光大保德信永鑫混合A	11.17	263.93	287.21	-	293.41
4	光大保德信永鑫混合C	11.09	264.02	286.98	-	292.78
5	富国新动力灵活配置混合A	88.65	126.83	185.12	-	237.30
华泰柏瑞国企整合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中欧医疗健康混合A	98.20	106.48	184.64	-	202.00
7	中欧医疗健康混合C	97.37	106.06	184.28	-	200.77
8	海富通内需热点混合	64.19	138.02	183.94	115.73	181.10
9	富国新动力灵活配置混合C	87.76	124.85	181.63	-	231.20
10	万家行业优选混合型	129.56	212.52	178.11	318.67	877.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家行业优选混合型	129.56	212.52	178.11	318.67	877.72
2	景顺长城新兴成长混合	43.38	95.39	146.05	259.32	543.45
3	华安生态优先混合	80.80	143.07	175.53	249.59	378.60
4	兴全合润B	67.02	121.40	135.63	244.78	712.54
5	汇添富消费行业混合	56.74	109.41	147.94	244.64	572.40
华泰柏瑞国企整合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华富裕主题混合	52.74	92.24	122.36	242.49	933.94
7	易方达中小盘混合	41.57	83.26	121.98	239.48	724.57
8	景顺长城鼎益混合(LOF)	43.43	91.93	139.52	238.35	1648.23
9	银河创新混合	151.80	174.44	167.26	233.30	564.11
10	交银新成长混合	57.09	87.51	99.84	232.91	325.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	26.35	0.00	0.00	-	5936.73
2	华夏大盘精选混合	20.53	39.32	46.17	79.97	2951.40
3	嘉实增长混合	54.74	88.25	105.46	110.84	2307.60
4	兴全趋势投资混合(LOF)	40.31	68.15	72.04	119.10	2079.37
5	富国天益价值混合	58.55	88.08	105.43	136.49	1787.84
华泰柏瑞国企整合一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城内需增长混合	45.76	97.26	105.15	118.98	1751.95
7	富国天惠成长混合(LOF)A	49.25	69.04	76.54	119.32	1697.54
8	景顺长城鼎益混合(LOF)	43.43	91.93	139.52	238.35	1648.23
9	汇添富优势精选混合	50.15	59.62	76.42	107.67	1629.01
10	博时主题行业混合(LOF)	31.63	49.94	42.84	93.71	1614.43

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发股份	600153	4.83	36.95	5.89%
中国建筑	601668	6.80	35.83	5.71%
华发股份	600325	5.50	35.37	5.63%
兴业银行	601166	2.20	34.96	5.57%
荣盛发展	002146	4.47	34.64	5.52%
南京银行	601009	4.74	34.37	5.48%
华侨城A	000069	5.38	34.38	5.48%
中文传媒	600373	2.80	33.71	5.37%
中国铁建	601186	3.43	33.72	5.37%
华夏幸福	600340	1.58	33.01	5.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.02	30.80%
金融业	0.01	21.48%
建筑业	0.01	16.90%
制造业	0.01	10.10%
批发和零售业	0.00	5.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	5.37%
采矿业	0.00	4.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2020-07-06	2020-07-03	2020-07-02	2020-07-01	2020-06-30
单位净值(元)	1.206	1.121	1.098	1.058	1.021
累计净值(元)	1.206	1.121	1.098	1.058	1.021

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