汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.47	2.59	2.61	2.66	2.79	2.83	3.35
季度净申购	-1373.72	-182.55	-598.28	-1466.63	-490.85	-6081.03	-1032.51
总份额	28815.04	30188.75	30371.30	30969.58	32436.21	32927.06	39008.09
季度总申购份额	2114.10	875.11	1089.64	709.69	449.33	695.92	467.26
季度总赎回份额	3487.82	1057.66	1687.92	2176.31	940.18	6776.94	1499.77

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	交银股息优化混合	2.49	13256.37	-2824.26	490.92	3315.18
2406	金元顺安灵活配置混合C	2.49	17820.34	232.30	5094.79	4862.50
2407	摩根整合驱动混合A	2.49	47383.00	-2628.66	1299.99	3928.65
2408	中欧瑾和灵活配置混合A	2.49	12246.82	-3305.27	3826.82	7132.09
2409	南方安裕混合C	2.48	22332.06	-2300.43	1435.52	3735.94
2410	财通智慧成长混合A	2.47	11467.61	-1283.37	8985.05	10268.42
2411	长城远见成长混合A	2.47	26142.92	-6319.43	220.94	6540.37
2412	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.47	28815.04	-1373.72	2114.10	3487.82
2413	交银新回报灵活配置混合C	2.47	6517.56	-1263.99	64.17	1328.16
2414	平安策略优选1年持有混合C	2.47	20513.39	-24212.10	929.42	25141.52
2415	中海分红增利混合	2.47	30621.03	-1657.44	3165.62	4823.05
2416	长盛动态精选混合	2.46	14572.31	-649.60	91.28	740.88
2417	宏利绩优混合A	2.46	9471.36	-1696.31	771.96	2468.26
2418	嘉实浦惠6个月持有期混合A	2.46	21616.33	-3153.60	188.57	3342.17
2419	招商丰韵混合A	2.46	16528.04	-978.24	909.63	1887.87

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	华宝竞争优势混合	2.55	29039.76	-2238.87	2423.28	4662.15
1780	前海开源清洁能源混合A	5.51	29032.33	-4300.16	2157.81	6457.97
1781	广发制造业精选混合A	17.57	28934.74	-3952.34	4876.53	8828.86
1782	国泰睿毅三年持有期混合A	3.02	28894.01	-11347.04	39.78	11386.82
1783	民生加银研究精选	3.47	28887.73	-1284.36	468.29	1752.65
1784	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	4.97	28878.54	-24051.46	3533.96	27585.42
1785	民生加银鹏程混合C	3.35	28870.37	-17299.53	16517.71	33817.24
1786	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.47	28815.04	-1373.72	2114.10	3487.82
1787	大成睿景灵活配置混合C	7.67	28795.82	-5863.74	7577.02	13440.76
1788	广发新兴产业精选混合A	7.20	28789.50	-4087.40	1743.69	5831.09
1789	华泰保兴吉年利	3.02	28783.67	-	-	0.00
1790	恒越核心精选混合C	7.36	28782.74	-5333.81	2807.32	8141.13
1791	中银核心精选混合A	2.77	28759.56	-3061.57	249.95	3311.51
1792	融通蓝筹成长混合	4.25	28646.10	-1371.83	101.84	1473.67
1793	南方景气前瞻混合A	4.03	28607.62	-46936.79	1071.29	48008.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平

4591	广发改革混合	2.23	20647.85	-1365.77	967.74	2333.51
4592	长城久益混合A	2.24	16182.52	-1367.49	3104.40	4471.89
4593	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.10	6405.09	-1369.67	9.28	1378.95
4594	信澳科技创新一年定开混合C	0.40	2100.43	-1370.14	45.99	1416.13
4595	兴银碳中和主题混合C	0.20	1626.04	-1371.31	239.37	1610.68
4596	融通蓝筹成长混合	4.25	28646.10	-1371.83	101.84	1473.67
4597	南方宝元债券C	5.46	20529.22	-1372.59	8454.71	9827.30
4598	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.47	28815.04	-1373.72	2114.10	3487.82
4599	融通成长30灵活配置混合A	0.70	2101.62	-1374.73	76.67	1451.41
4600	红土科技创新3年封闭混合	1.04	6738.78	-1375.61	3875.58	5251.19
4601	新华万银多元策略灵活配置混合	0.07	876.42	-1376.45	40.15	1416.60
4602	招商安裕灵活配置混合D	0.64	3409.53	-1376.96	0.22	1377.18
4603	易方达均衡优选一年持有混合A	0.79	5455.84	-1379.52	566.91	1946.43
4604	中银证券成长领航混合C	0.07	1101.91	-1380.35	1113.47	2493.82
4605	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.57	7431.05	-1389.63	4.61	1394.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	长安成长优选混合A	10.44	142397.77	-14215.84	2120.47	16336.31
2011	华宝未来主导混合C	0.09	1082.25	-82.36	2119.18	2201.54
2012	广发沪港深龙头混合	6.16	86844.38	-16470.48	2118.50	18588.97
2013	华夏创新驱动混合A	21.00	234592.25	-21677.67	2118.26	23795.94
2014	东方汽车产业趋势混合C	0.33	3640.60	-548.52	2117.86	2666.37
2015	泰康创新成长混合C	1.01	8022.17	-4228.59	2116.33	6344.92
2016	信澳核心科技混合C	0.55	3629.28	-613.77	2114.90	2728.67
2017	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.47	28815.04	-1373.72	2114.10	3487.82
2018	东方兴瑞趋势领航混合A	0.38	2896.48	723.40	2108.33	1384.93
2019	易方达商业模式优选混合A	7.48	80758.37	-50513.29	2107.35	52620.64
2020	工银沪港深精选混合C	0.39	4285.73	596.68	2106.77	1510.09
2021	中加消费优选混合C	0.29	2802.72	1274.18	2106.77	832.59
2022	华夏新锦汇混合C	0.37	3819.04	-390.72	2101.26	2491.98
2023	华安汇嘉精选混合A	11.99	89866.81	-49656.63	2094.84	51751.47
2024	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.35	3342.26	1796.10	2091.16	295.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2956 位，高于同类基金平均水平

2949	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.12	12648.53	-3490.45	26.63	3517.08
2950	博时优势企业灵活配置混合A	2.42	17577.30	-3261.91	241.92	3503.84
2951	富荣福锦混合C	0.17	720.69	-1218.13	2280.58	3498.71
2952	中银宏观策略混合A	3.14	25995.59	-3346.36	150.17	3496.53
2953	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	0.82	5081.71	4719.96	8216.34	3496.38
2954	前海开源工业革命4.0混合	3.20	14166.14	-2576.37	917.19	3493.56
2955	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.46	4312.18	-3207.14	282.28	3489.42
2956	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.47	28815.04	-1373.72	2114.10	3487.82
2957	工银战略远见混合C	2.05	23013.72	-2363.90	1119.96	3483.86
2958	农银行业成长混合H	0.00	95599.41	1929.57	5412.99	3483.42
2959	博道嘉瑞混合C	1.75	10258.55	-3397.53	85.39	3482.91
2960	西部利得祥运混合A	2.80	30274.04	9882.12	13365.01	3482.89
2961	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	4.88	17661.29	-3259.59	219.77	3479.36
2962	华安核心优选混合A	4.71	19281.87	-3004.77	473.48	3478.25
2963	湘财周期轮动一年持有期混合	2.19	24691.67	-3462.46	11.76	3474.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14328

21069.7600

0.49%

99.51%

2024-12-31

15381

20134.9600

0.48%

99.52%

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

2023-12-31

17890

22381.5500

15.92%

84.08%

2023-06-30

18966

21575.1500

14.34%

85.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14328	21069.7600	148.78	0.49	30039.98	99.51
2024-12-31	15381	20134.9600	148.78	0.48	30820.80	99.52
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55
2023-12-31	17890	22381.5500	6373.43	15.92	33667.17	84.08
2023-06-30	18966	21575.1500	5866.61	14.34	35052.81	85.66

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