汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_规模评级

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.08	2.22	2.38	2.50	2.51	2.56	2.68
季度净申购	-1654.99	-1946.59	-1373.72	-182.55	-598.28	-1466.63	-490.85
总份额	25213.45	26868.45	28815.04	30188.75	30371.30	30969.58	32436.21
季度总申购份额	333.85	450.30	2114.10	875.11	1089.64	709.69	449.33
季度总赎回份额	1988.84	2396.89	3487.82	1057.66	1687.92	2176.31	940.18

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	239.28	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	224.63	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	207.66	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平

2728	广发稳健增长混合C	2.09	12528.11	4404.20	8693.29	4289.09
2729	华安兴安优选一年混合A	2.09	17950.15	-4448.00	52.30	4500.30
2730	金元顺安灵活配置混合C	2.09	15400.99	-96.03	2286.44	2382.48
2731	中欧永裕混合A	2.09	16016.67	-966.32	38.41	1004.73
2732	东方红品质优选定开混合	2.08	18385.30	-16780.53	35.53	16816.07
2733	东吴安盈量化C	2.08	17595.01	17587.36	17595.70	8.35
2734	华泰柏瑞港股通量化混合	2.08	15647.26	-474.37	2577.19	3051.56
2735	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.08	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
2736	交银新回报灵活配置混合C	2.08	5366.53	-605.73	89.07	694.80
2737	金鹰时代领航一年持有混合C	2.08	20892.77	-2109.27	78.36	2187.63
2738	南方均衡回报混合A	2.08	15160.41	2998.57	4482.95	1484.39
2739	南方卓越优选3个月持有混合C	2.08	24470.10	-2180.37	140.28	2320.65
2740	银华新锐成长混合A	2.08	11962.83	-1026.98	3892.71	4919.70
2741	广发小盘成长混合(LOF)C	2.07	8830.87	-4917.73	8107.58	13025.31
2742	鹏华成长领航两年持有期混合A	2.07	17642.25	-831.71	1.01	832.71

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.02	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	61.10	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平

1879	华安睿明两年定开混合A	2.71	25413.99	-	929.76	-
1880	南方誉享一年持有期混合A	3.01	25366.03	-3276.73	87.85	3364.58
1881	国泰估值优势混合(LOF)C	12.41	25336.40	-1751.95	7810.60	9562.56
1882	长城创新驱动混合C	3.10	25328.10	8076.47	15623.88	7547.41
1883	东方创新科技混合	10.02	25318.57	-3627.35	4908.35	8535.71
1884	平安高端制造混合C	3.80	25313.91	-2584.07	29768.98	32353.05
1885	博时研究精选持有期混合A	3.43	25281.41	-1613.78	1915.62	3529.40
1886	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.08	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
1887	鹏扬数字经济先锋混合A	4.02	25213.41	-13042.01	1049.78	14091.79
1888	博时互联网主题灵活配置混合	5.50	25192.24	-799.53	1973.64	2773.18
1889	银河产业动力混合	3.57	25164.03	-9007.30	630.43	9637.73
1890	中欧新趋势混合(LOF)C	4.22	25126.91	3593.33	28907.01	25313.68
1891	嘉实主题新动力混合	7.01	25117.37	458.33	2557.64	2099.31
1892	永赢股息优选A	3.48	25111.28	-2308.77	1798.43	4107.20
1893	前海联合泳隆混合C	4.39	25069.43	13103.47	34794.09	21690.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.33	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平

5460	华夏磐锐一年定开混合A	1.30	5914.82	-1648.66	2052.20	3700.85
5461	中融高股息混合C	2.25	20474.67	-1648.88	4805.29	6454.17
5462	易方达稳泰一年持有混合A	1.47	12436.08	-1649.33	454.69	2104.02
5463	中信保诚成长动力A	3.11	11741.01	-1652.05	2364.69	4016.74
5464	中银新经济混合A	2.93	8621.51	-1652.33	291.60	1943.93
5465	华商双驱优选混合	1.29	5610.50	-1652.96	417.26	2070.22
5466	汇泉臻心致远混合A	0.68	10443.94	-1653.45	251.24	1904.68
5467	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.08	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
5468	海富通阿尔法对冲混合A	1.47	13911.66	-1656.56	487.88	2144.44
5469	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.47	11501.85	-1656.98	288.76	1945.74
5470	平安兴奕成长1年持有混合A	1.18	7083.96	-1657.57	91.74	1749.31
5471	景顺研究驱动三年持有混合	0.53	4835.81	-1658.53	7.66	1666.19
5472	天弘招添利A	0.19	1699.71	-1660.31	90.95	1751.26
5473	博道嘉元混合A	3.46	14301.86	-1662.31	474.13	2136.44
5474	中泰星元灵活配置混合A	39.99	140991.03	-1663.22	20556.20	22219.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	156.67	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	80.94	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平

3823	南方创新成长混合A	6.50	69976.77	-5870.26	335.34	6205.60
3824	广发瑞福精选混合A	5.50	42406.49	-15264.39	335.09	15599.48
3825	华安新回报灵活配置混合	0.36	2342.70	210.31	334.80	124.49
3826	汇安量化优选A	0.04	352.96	162.77	334.63	171.87
3827	国泰金鹿混合	1.79	4970.36	-135.60	334.59	470.19
3828	鹏华外延成长混合	6.85	37104.46	-4329.89	334.34	4664.22
3829	东方高端制造混合A	0.35	3784.49	-167.56	333.95	501.51
3830	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.08	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
3831	上银价值增长3个月持有期混合C	0.17	1289.53	204.84	333.64	128.80
3832	中欧嘉益一年混合A	1.64	10799.15	-1299.72	333.60	1633.32
3833	中银证券新能源混合A	0.40	1526.42	-79.34	333.54	412.88
3834	中欧港股通精选一年持有混合C	1.83	20425.16	-8978.51	333.51	9312.02
3835	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.10	811.68	176.19	333.18	156.99
3836	华泰柏瑞量化优选混合	6.47	32410.11	-3960.52	332.95	4293.46
3837	万家价值优势一年持有期混合	7.99	31460.10	-2913.73	332.41	3246.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
汇添富沪港深大盘价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平

3251	信诚周期轮动混合(LOF)A	8.42	9135.98	-1553.45	442.16	1995.60
3252	中航混改精选A	0.17	1773.81	1075.61	3070.11	1994.50
3253	富国研究精选灵活配置混合A	4.65	16567.89	-1367.13	623.90	1991.03
3254	工银招瑞一年持有混合A	2.26	18009.12	-1919.41	70.86	1990.27
3255	鹏华安悦一年持有期混合A	1.12	9960.47	-1960.13	29.27	1989.39
3256	景顺长城安益回报一年持有期混合A	2.03	16497.98	-1826.26	162.83	1989.09
3257	博时新兴消费主题混合A	2.30	16180.40	-1277.56	711.41	1988.98
3258	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.08	25213.45	-1654.99	333.85	1988.84
3259	鑫元清洁能源混合发起式C	0.46	6792.83	-1070.85	914.94	1985.79
3260	大成汇享一年持有混合A	4.18	32735.96	27821.60	29807.26	1985.66
3261	东兴宸瑞量化混合A	0.10	816.77	-1866.49	118.61	1985.10
3262	华安景气优选混合C	0.66	4784.31	-1701.63	282.66	1984.29
3263	天治核心成长混合(LOF)	2.53	54553.78	-1035.62	948.45	1984.08
3264	国金鑫意医药消费C	0.65	12498.56	-996.60	987.19	1983.79
3265	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.70	4715.48	-1948.81	34.64	1983.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

12679

21191.3000

0.74%

99.26%

2025-06-30

14328

21069.7600

0.49%

99.51%

2024-12-31

15381

20134.9600

0.48%

99.52%

2024-06-30

16822

19573.8100

0.45%

99.55%

2023-12-31

17890

22381.5500

15.92%

84.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	12679	21191.3000	198.10	0.74	26670.35	99.26
2025-06-30	14328	21069.7600	148.78	0.49	30039.98	99.51
2024-12-31	15381	20134.9600	148.78	0.48	30820.80	99.52
2024-06-30	16822	19573.8100	148.78	0.45	32778.28	99.55
2023-12-31	17890	22381.5500	6373.43	15.92	33667.17	84.08

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