宏利价值长青混合A(009141)_规模评级

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.44	1.56	1.59	1.67	1.74	1.77	1.83
季度净申购	-1315.00	-305.54	-844.44	-730.21	-372.17	-645.75	-410.17
总份额	15625.05	16940.06	17245.60	18090.04	18820.25	19192.42	19838.17
季度总申购份额	183.41	85.29	104.91	156.20	51.52	124.87	222.80
季度总赎回份额	1498.41	390.84	949.35	886.41	423.69	770.62	632.96

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.53	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	255.14	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	241.58	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	219.63	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3269 位，高于同类基金平均水平

3262	宏利消费服务混合A	1.45	16697.00	-4575.09	1276.79	5851.89
3263	华夏磐锐一年定开混合A	1.45	7563.48	-	-	-
3264	农银中国优势混合	1.45	5886.84	-729.22	70.13	799.36
3265	前海开源民裕进取	1.45	18841.11	-3064.55	39.61	3104.15
3266	博时健康生活混合A	1.44	20784.42	-1816.04	337.71	2153.75
3267	广发逆向策略混合A	1.44	3909.68	-1579.07	191.14	1770.21
3268	广发稳健增长混合C	1.44	8524.28	-1084.13	717.42	1801.55
3269	宏利价值长青混合A	1.44	15625.05	-1315.00	183.41	1498.41
3270	华商价值共享混合发起式	1.44	3098.23	31.31	492.63	461.32
3271	南方港股创新视野一年持有混合A	1.44	9078.88	805.63	1485.88	680.25
3272	诺德成长优势混合	1.44	10202.53	-1609.21	298.13	1907.34
3273	鹏扬景沃六个月混合C	1.44	12410.68	-3570.30	11.73	3582.03
3274	泰康恒泰回报混合C	1.44	12237.96	-1530.21	495.55	2025.75
3275	易方达鑫转添利混合A	1.44	7149.19	-7923.95	91.19	8015.14
3276	中欧瑾通灵活配置混合E	1.44	9306.76	5263.44	5350.13	86.69

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	165.35	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.53	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	168.78	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	52.83	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	招商稳旺混合C	1.98	15724.13	-802.60	4552.75	5355.36
2625	上银鑫达灵活配置混合C	2.13	15683.66	1344.60	1551.39	206.78
2626	金鹰民丰回报混合	2.07	15682.99	-	-	-
2627	中欧新趋势混合(LOF)C	2.58	15679.73	-940.14	2018.48	2958.62
2628	南方策略优化混合	3.70	15661.58	-130.54	2320.22	2450.75
2629	东方红内需增长混合A	7.62	15643.93	-	-	1559.04
2630	华安兴安优选一年混合C	1.88	15634.52	-10386.54	135.63	10522.17
2631	宏利价值长青混合A	1.44	15625.05	-1315.00	183.41	1498.41
2632	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.78	15623.18	-2736.72	72.47	2809.19
2633	易方达新享灵活配置混合A	2.61	15609.85	-3076.60	2135.91	5212.51
2634	长盛成长价值混合A	2.85	15604.89	-2770.86	251.40	3022.26
2635	建信汇益一年持有期混合A	1.69	15599.22	-5297.63	11.96	5309.58
2636	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.98	15596.26	-1625.80	84.25	1710.05
2637	长安鑫禧混合A	0.74	15590.08	-2727.18	4573.32	7300.51
2638	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.90	15521.19	-7526.77	115.40	7642.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.36	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	95.00	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.81	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.85	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.71	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	华安安顺灵活配置混合A	10.37	21497.01	-1310.49	338.66	1649.14
4554	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
4555	中信证券信远一年C	0.02	325.12	-1311.34	3.67	1315.02
4556	富国研究量化精选混合A	2.59	11823.05	-1312.84	926.92	2239.76
4557	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.21	1688.94	-1312.89	55.09	1367.98
4558	德邦大健康灵活配置混合A	1.58	11414.30	-1313.68	734.86	2048.54
4559	易方达宁易一年持有混合A	0.61	5501.73	-1314.09	15.10	1329.20
4560	宏利价值长青混合A	1.44	15625.05	-1315.00	183.41	1498.41
4561	南方核心竞争混合	2.27	7861.86	-1319.42	353.23	1672.66
4562	国泰睿毅三年持有期混合C	0.23	2011.41	-1320.55	8.18	1328.73
4563	长信均衡策略一年持有混合C	0.24	2021.48	-1321.24	20.11	1341.34
4564	建信核心精选混合	3.52	13371.21	-1322.76	262.49	1585.25
4565	摩根中小盘混合A	3.76	11479.15	-1324.48	376.36	1700.84
4566	长城中小盘混合A	3.32	11760.52	-1325.39	366.44	1691.83
4567	中银新经济混合A	2.84	10851.01	-1327.78	269.95	1597.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	95.00	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	171.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	101.97	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	58.82	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.85	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	广发聚瑞混合C	0.71	1431.05	-328.95	183.96	512.91
4587	海富通富盈混合C	0.37	3094.15	-628.71	183.90	812.60
4588	天弘新价值混合C	1.49	9675.29	-3348.68	183.75	3532.43
4589	广发睿选三年持有期混合	5.05	55048.14	-6365.82	183.47	6549.29
4590	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.02	128.16	-0.87	183.47	184.34
4591	广发盛泽一年持有期混合A	0.54	3546.50	-1887.31	183.46	2070.77
4592	西部利得新动力混合A	0.20	907.26	-617.78	183.44	801.21
4593	宏利价值长青混合A	1.44	15625.05	-1315.00	183.41	1498.41
4594	海富通风格优势混合	4.01	33416.16	-2197.88	183.36	2381.24
4595	工银灵动价值混合A	6.07	62887.87	-7018.84	183.32	7202.17
4596	嘉实瑞和两年持有期混合	8.46	76120.64	-14881.11	183.17	15064.28
4597	华安景气驱动一年持有混合A	0.88	5670.15	-1549.53	182.96	1732.49
4598	长盛生态环境混合	1.58	3349.98	-382.58	182.77	565.35
4599	前海开源价值成长混合C	0.12	933.18	-288.64	182.70	471.33
4600	广发沪港深价值精选混合C	1.60	20199.10	-8831.41	182.68	9014.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	171.43	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	泰康合润混合A	0.76	6799.79	-1512.30	3.43	1515.73
4134	金鹰周期优选混合	0.19	2369.76	-616.86	895.52	1512.39
4135	工银沪港深精选混合C	0.41	4285.73	596.68	2106.77	1510.09
4136	东方红启盛三年持有混合B	3.18	8156.13	-1509.25	0.69	1509.94
4137	交银周期回报灵活配置混合C	0.78	6274.86	-1217.24	292.17	1509.41
4138	广发安润一年持有期混合C	1.20	10404.50	-1184.78	321.97	1506.76
4139	博时稳益9个月持有期混合C	6.99	58286.25	41497.46	42998.53	1501.08
4140	宏利价值长青混合A	1.44	15625.05	-1315.00	183.41	1498.41
4141	鹏华弘安混合A	0.29	1890.58	-816.21	681.23	1497.44
4142	国寿安保稳荣混合C	0.43	3317.55	1359.32	2855.96	1496.63
4143	农银行业轮动混合A	5.71	5398.68	-625.97	870.35	1496.32
4144	景顺长城新兴成长混合C	0.49	2887.61	424.88	1920.93	1496.05
4145	华商创新医疗混合C	0.18	1871.36	114.45	1607.24	1492.80
4146	长城医药科技六个月持有期混合C	0.49	6069.45	722.64	2207.22	1484.58
4147	民生加银内核驱动混合C	1.63	17152.42	11655.87	13138.35	1482.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3467

48860.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3695

48958.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

4020

47742.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

4020

50368.9900

0.00%

100.00%

2023-06-30

4294

49651.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3467	48860.8500	16940.06	100.00
2024-12-31	3695	48958.1600	18090.04	100.00
2024-06-30	4020	47742.3400	19192.42	100.00
2023-12-31	4020	50368.9900	20248.34	100.00
2023-06-30	4294	49651.3800	21320.30	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。