宏利价值长青混合A(009141)_规模评级

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.27	1.34	1.45	1.48	1.55	1.61	1.64
季度净申购	-719.85	-1315.00	-305.54	-844.44	-730.21	-372.17	-645.75
总份额	14905.20	15625.05	16940.06	17245.60	18090.04	18820.25	19192.42
季度总申购份额	135.85	183.41	85.29	104.91	156.20	51.52	124.87
季度总赎回份额	855.70	1498.41	390.84	949.35	886.41	423.69	770.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平

3386	华泰柏瑞量化增强混合C	1.28	7617.49	-2837.72	1456.83	4294.55
3387	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.28	8998.91	-730.90	30.85	761.75
3388	摩根安隆回报混合A	1.28	8622.41	-1036.85	28.78	1065.63
3389	南方新兴产业混合C	1.28	9128.22	7890.27	8266.43	376.16
3390	鹏扬景浦一年持有混合A	1.28	11201.00	-1259.91	238.47	1498.38
3391	信诚至裕C	1.28	9679.09	753.24	1842.87	1089.63
3392	博时健康生活混合A	1.27	19780.77	-1003.65	107.79	1111.43
3393	宏利价值长青混合A	1.27	14905.20	-719.85	135.85	855.70
3394	汇添富健康生活一年持有混合C	1.27	9870.01	-428.99	428.97	857.95
3395	集合-中金进取回报A	1.27	10473.15	-1094.12	352.23	1446.34
3396	嘉实量化阿尔法混合	1.27	9099.68	169.07	505.98	336.91
3397	交银鸿信一年持有期混合A	1.27	11006.36	-1455.72	32.05	1487.78
3398	平安兴奕成长1年持有混合A	1.27	8741.53	-2457.44	83.37	2540.81
3399	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.27	13538.72	-739.85	2.69	742.54
3400	信诚至瑞A	1.27	8427.48	-101.80	76.46	178.25

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平

2621	中银收益混合C	2.35	15040.53	-52.17	136.08	188.25
2622	前海开源新兴产业混合A	2.13	15032.37	-1839.24	320.56	2159.80
2623	华安优势龙头混合C	1.25	15006.52	-3978.81	5828.74	9807.55
2624	东方红内需增长混合A	7.44	15000.90	-	-	643.03
2625	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.98	14991.44	-604.81	130.88	735.69
2626	华宝服务优选混合	5.97	14921.37	908.35	2114.72	1206.37
2627	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.99	14913.87	4297.81	5440.94	1143.13
2628	宏利价值长青混合A	1.27	14905.20	-719.85	135.85	855.70
2629	华宝可持续发展混合C	1.87	14897.51	-6471.92	1088.67	7560.59
2630	汇安多因子混合A	3.47	14895.85	-518.52	2004.75	2523.26
2631	长江智能制造混合型发起式C	2.24	14889.07	2114.82	9753.26	7638.43
2632	华安匠心甄选混合A	1.74	14879.39	-3671.37	323.02	3994.39
2633	南方策略优化混合	3.48	14873.30	-788.28	877.63	1665.92
2634	国泰融安多策略灵活配置混合A	4.84	14861.34	-1493.94	203.39	1697.34
2635	兴业成长动力混合	2.90	14842.41	-1423.52	1144.55	2568.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平

4516	华夏半导体龙头混合发起式A	2.05	8843.06	-715.54	4676.97	5392.51
4517	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.22	2095.46	-715.85	1.28	717.13
4518	民生加银新兴成长混合	1.56	9741.07	-717.16	186.41	903.57
4519	长城久源灵活配置混合C	0.06	486.86	-718.60	462.44	1181.04
4520	东兴蓝海财富混合	0.16	1919.60	-719.04	43.11	762.15
4521	华泰柏瑞创新升级混合A	3.50	12206.69	-719.50	108.97	828.47
4522	中银量化价值混合C	1.04	7790.04	-719.57	5044.53	5764.10
4523	宏利价值长青混合A	1.27	14905.20	-719.85	135.85	855.70
4524	泰康浩泽混合A	0.60	5492.25	-720.83	1.45	722.28
4525	博时移动互联主题混合A	0.41	2988.21	-721.24	105.18	826.42
4526	南方专精特新混合C	0.38	3014.48	-721.92	231.76	953.68
4527	金鹰民富收益混合A	0.80	8002.02	-722.69	4.48	727.17
4528	鹏扬景泰成长混合A	1.51	7217.60	-724.08	54.87	778.95
4529	银河成长混合	1.64	12658.16	-726.52	244.88	971.40
4530	万家瑞隆C	0.09	419.15	-726.53	103.47	830.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	长城创新成长混合A	0.42	2682.29	-422.16	136.88	559.03
4483	格林鑫利六个月持有期混合A	0.69	5528.32	-133.70	136.79	270.49
4484	景顺长城安益回报一年持有期混合A	2.32	18324.24	-1540.81	136.58	1677.39
4485	金鹰民富收益混合C	0.31	3154.03	-90.26	136.54	226.81
4486	招商瑞泽一年持有期混合A	2.49	20166.31	-988.95	136.38	1125.32
4487	前海开源沪港深优势精选混合C	0.17	2588.22	-176.33	136.24	312.57
4488	中银收益混合C	2.35	15040.53	-52.17	136.08	188.25
4489	宏利价值长青混合A	1.27	14905.20	-719.85	135.85	855.70
4490	华安安顺灵活配置混合A	10.21	20658.54	-838.48	135.85	974.32
4491	国金鑫悦经济新动能C	0.26	2100.18	-299.28	135.82	435.10
4492	融通远见价值一年持有期混合A	0.52	3994.49	-464.46	135.80	600.27
4493	摩根核心优选混合A	6.51	11136.79	-703.94	135.74	839.69
4494	西部利得港股通新机遇混合A	0.16	2068.40	-555.40	135.46	690.86
4495	万家瑞和A	0.06	474.85	34.69	135.16	100.48
4496	东财产业优选混合发起式C	0.01	78.12	0.76	134.98	134.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
宏利价值长青混合A基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	鑫元消费甄选混合发起A	0.11	2091.68	23.81	882.26	858.45
4212	长城兴华优选一年定期开放混合C	0.46	5348.80	-851.01	7.26	858.27
4213	汇添富健康生活一年持有混合C	1.27	9870.01	-428.99	428.97	857.95
4214	东方专精特新混合发起式C	0.08	681.83	38.75	896.61	857.85
4215	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.43	6110.43	-849.66	8.13	857.79
4216	前海开源中国成长混合	0.53	4356.52	-801.44	55.28	856.73
4217	大摩基础行业混合	0.53	7017.25	-13.50	842.63	856.13
4218	宏利价值长青混合A	1.27	14905.20	-719.85	135.85	855.70
4219	易方达安心回馈混合C	1.62	5856.43	-635.51	219.83	855.34
4220	广发百发大数据价值混合A	0.96	5176.77	698.95	1553.56	854.61
4221	诺德量化优选	1.49	18984.80	-805.88	48.49	854.37
4222	招商瑞和1年持有期混合C	0.14	1238.34	-842.96	11.30	854.26
4223	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.71	49302.18	27632.74	28486.45	853.71
4224	泰康合润混合A	0.67	5953.35	-846.44	7.16	853.60
4225	上银丰益混合A	0.27	1935.52	43.08	895.00	851.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3467

48860.8500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3695

48958.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

4020

47742.3400

0.00%

100.00%

2023-12-31

4020

50368.9900

0.00%

100.00%

2023-06-30

4294

49651.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3467	48860.8500	16940.06	100.00
2024-12-31	3695	48958.1600	18090.04	100.00
2024-06-30	4020	47742.3400	19192.42	100.00
2023-12-31	4020	50368.9900	20248.34	100.00
2023-06-30	4294	49651.3800	21320.30	100.00

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