中欧价值发现混合A(166005)_规模评级

中欧价值发现混合A166005LOMBARDA CHINA VALUE DISCOVERY STOCK FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	26.90	28.12	28.79	27.23	25.41	26.69	27.67
季度净申购	-5636.52	-3117.03	7247.83	8393.86	-5925.27	-4511.39	-11420.59
总份额	124642.24	130278.77	133395.80	126147.96	117754.10	123679.37	128190.76
季度总申购份额	7490.24	11952.11	14514.31	18840.48	10410.84	6112.24	7803.84
季度总赎回份额	13126.76	15069.14	7266.47	10446.62	16336.11	10623.63	19224.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平

246	广发成长精选混合A	27.15	660486.20	-10552.34	3884.51	14436.85
247	摩根科技前沿混合A	27.09	139142.76	-5326.53	1488.88	6815.41
248	汇添富数字未来混合A	27.06	468361.57	-15773.26	5802.91	21576.17
249	兴全精选混合	27.06	112486.44	-3161.09	1932.52	5093.61
250	中邮核心成长混合	27.06	490509.81	1510.01	5678.23	4168.23
251	兴全多维价值混合A	27.01	176542.87	-6508.95	9202.51	15711.46
252	泰康弘实3月定开混合	26.94	298961.07	-	-	-
253	中欧价值发现混合A	26.90	124642.24	-5636.52	7490.24	13126.76
254	东方红智华三年持有混合A	26.81	397789.47	-	101.71	-
255	汇添富优势精选混合	26.60	115109.10	-357.78	3635.54	3993.32
256	农银研究精选混合	26.60	81254.46	-2111.14	1977.16	4088.30
257	博时优质鑫选一年持有期混合A	26.48	313887.74	-17735.88	114.49	17850.36
258	富国天合稳健混合	26.47	188813.89	-7028.74	1881.81	8910.55
259	东方红睿逸定期开放混合	26.43	135744.24	-	-	-
260	富国天兴回报混合A	26.35	249240.46	-14453.48	242.65	14696.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平

645	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	11.33	125389.81	-3234.17	770.39	4004.56
646	信澳核心科技混合A	13.06	125362.10	-71409.41	11317.80	82727.21
647	景顺长城优选混合	39.40	125047.16	-6608.85	5604.81	12213.67
648	泓德睿诚混合A	7.92	125041.35	-8137.26	83.41	8220.67
649	中泰元和价值精选混合A	12.41	124833.01	-6190.52	5879.93	12070.45
650	华安制造升级一年持有混合A	6.98	124805.89	-4384.00	257.08	4641.07
651	华泰柏瑞多策略混合A	23.49	124679.20	-33069.18	12011.53	45080.71
652	中欧价值发现混合A	26.90	124642.24	-5636.52	7490.24	13126.76
653	富国清洁能源产业灵活配置混合A	14.06	124444.02	-14147.21	1540.43	15687.65
654	大成2020生命周期混合A	11.70	124426.48	-3286.32	70.88	3357.19
655	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	5.40	124356.59	-6846.36	277.11	7123.48
656	易方达新收益混合A	35.52	124212.76	-5005.75	2468.93	7474.68
657	中欧明睿新常态混合A	25.24	124212.49	-8633.87	3111.88	11745.75
658	易方达瑞恒混合	32.19	123789.60	1765.08	16076.41	14311.33
659	兴证全球合瑞混合C	10.12	123697.77	-9105.82	937.76	10043.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平

6354	长信先锐混合C	2.91	30166.12	-5564.39	0.21	5564.60
6355	汇安品质优选混合C	0.28	3722.73	-5576.91	5.86	5582.77
6356	东方红战略精选混合C	2.09	16452.69	-5586.41	252.32	5838.73
6357	国投瑞银产业趋势混合C	9.69	151653.42	-5603.92	24540.16	30144.08
6358	富国天润回报混合A	0.86	8753.65	-5619.22	12.96	5632.17
6359	广发恒信一年持有期混合A	13.17	133052.31	-5629.23	19.53	5648.76
6360	广发稳润一年持有期混合C	1.08	11016.61	-5631.46	0.55	5632.02
6361	中欧价值发现混合A	26.90	124642.24	-5636.52	7490.24	13126.76
6362	万家量化同顺多策略混合C	2.15	19230.83	-5639.50	11737.51	17377.01
6363	万家民丰回报一年持有期混合	10.13	92949.32	-5648.24	6.58	5654.82
6364	民生加银内需增长混合	5.92	37342.30	-5650.75	111.30	5762.05
6365	广发鑫享混合A	26.07	160869.57	-5659.52	2918.52	8578.05
6366	汇添富稳健睿享一年持有混合D	5.01	50847.35	-5668.40	8.37	5676.77
6367	兴全汇虹一年持有混合C	5.95	57032.16	-5669.46	68.92	5738.39
6368	富国浦诚回报12个月持有期混合A	7.35	74923.64	-5669.93	1.69	5671.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平

533	万家汽车新趋势混合C	1.95	10471.57	2328.33	7650.19	5321.86
534	上银鑫卓混合A	3.50	25021.69	5626.36	7624.18	1997.82
535	华夏行业甄选混合C	0.66	8091.12	6089.02	7577.31	1488.28
536	万家瑞隆A	5.91	34455.96	-1119.16	7568.29	8687.45
537	博时战略新材料主题混合C	1.43	16221.56	6074.61	7559.05	1484.44
538	交银产业机遇混合	14.00	184384.57	2248.72	7530.38	5281.66
539	汇添富创新未来混合(LOF)	23.35	447187.80	-23224.91	7504.46	30729.38
540	中欧价值发现混合A	26.90	124642.24	-5636.52	7490.24	13126.76
541	中泰兴为价值精选混合C	5.04	48678.69	2055.06	7484.98	5429.92
542	淳厚时代优选混合C	0.35	4807.92	2348.35	7474.25	5125.90
543	平安鑫瑞混合C	0.86	8608.49	1834.20	7458.31	5624.12
544	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	10.67	52751.09	-13481.44	7433.45	20914.89
545	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.87	16957.94	5138.84	7429.17	2290.34
546	南方潜力新蓝筹混合C	6.90	40986.26	2294.53	7426.21	5131.67
547	银华鑫峰混合A	5.93	65801.66	-3860.83	7419.93	11280.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中欧价值发现混合A基金规模在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.33	3241.26	-9709.29	3577.79	13287.07
645	工银圆兴混合	30.94	291851.27	-11232.88	2043.68	13276.55
646	工银创新成长混合A	20.51	338091.92	-12630.62	600.72	13231.34
647	易方达磐泰一年持有期混合C	7.12	62495.80	-12555.91	665.63	13221.55
648	招商金安成长严选混合	12.16	213653.22	-12936.27	282.67	13218.94
649	华安媒体互联网混合A	54.15	215755.37	24705.62	37924.37	13218.74
650	信澳健康中国混合C	3.47	16609.80	-12000.34	1191.55	13191.88
651	中欧价值发现混合A	26.90	124642.24	-5636.52	7490.24	13126.76
652	中欧瑾和灵活配置混合A	8.47	80442.82	-8590.59	4502.94	13093.53
653	汇添富民营活力混合O	0.00	142983.77	-4732.99	8324.17	13057.16
654	融通内需驱动混合C	10.92	39284.43	-5698.31	7322.95	13021.25
655	博道远航混合C	7.38	62366.25	24054.35	37062.26	13007.91
656	华安景气领航混合C	12.34	149624.15	-11590.83	1410.14	13000.97
657	中融景盛一年持有混合A	5.66	55522.38	-12987.40	3.62	12991.02
658	中欧悦享生活混合A	22.42	490881.86	-11906.72	1045.31	12952.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

389563

3344.2300

38.93%

61.07%

2023-06-30

407667

3094.3900

36.89%

63.11%

2022-12-31

423453

2920.7300

35.69%

64.31%

2022-06-30

486231

2871.3000

40.13%

59.87%

2021-12-31

477839

2455.9500

34.12%

65.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	389563	3344.2300	50721.19	38.93	79557.57	61.07
2023-06-30	407667	3094.3900	46539.28	36.89	79608.69	63.11
2022-12-31	423453	2920.7300	44143.39	35.69	79535.99	64.31
2022-06-30	486231	2871.3000	56021.99	40.13	83589.36	59.87
2021-12-31	477839	2455.9500	40046.78	34.12	77308.02	65.88

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