中信证券红利价值A(900011)_规模评级

中信证券红利价值A900011CITIC SECURITIES DIVIDEND VALUE ONE YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	1.98	2.05	2.10	2.17	2.31	2.37	2.49
季度净申购	-621.77	-378.52	-593.73	-1210.62	-508.03	-1007.31	-562.32
总份额	16799.13	17420.90	17799.42	18393.15	19603.78	20111.80	21119.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	621.77	378.52	593.73	1210.62	508.03	1007.31	562.32

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.94	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	255.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.10	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
中信证券红利价值A基金规模在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平

2996	博道久航混合A	1.98	17208.55	5848.46	6080.20	231.74
2997	长盛生态环境混合	1.98	8227.00	1593.96	1753.16	159.21
2998	富国周期精选三年持有期混合C	1.98	25039.38	-	23.24	-
2999	广发鑫裕混合A	1.98	16874.40	-1282.24	2264.30	3546.54
3000	恒越研究精选混合A	1.98	12556.36	-1454.45	492.69	1947.13
3001	景顺华城稳健6月持有混合C	1.98	19389.24	-1106.34	141.57	1247.91
3002	泰康科技创新一年定开混合	1.98	24934.15	-	-	-
3003	中信证券红利价值A	1.98	16799.13	-	-	621.77
3004	长城产业成长混合A	1.97	26556.41	-1729.32	248.31	1977.63
3005	大成健康产业混合A	1.97	15994.56	-233.06	816.58	1049.63
3006	广发睿合混合C	1.97	23295.35	-1801.61	1384.90	3186.52
3007	国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.97	38410.94	-	11.64	-
3008	浦银安盛价值精选混合A	1.97	23805.20	-1031.89	160.40	1192.29
3009	前海开源民裕进取	1.97	29179.83	-863.03	46.34	909.37
3010	泰康产业升级混合C	1.97	14533.39	-257.31	541.34	798.65

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.41	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.64	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.58	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
中信证券红利价值A基金规模在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平

3190	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.41	16884.33	-619.07	20.22	639.29
3191	广发鑫裕混合A	1.98	16874.40	-1282.24	2264.30	3546.54
3192	易方达宁易一年持有混合A	1.71	16865.07	-2964.34	9.07	2973.41
3193	工银瑞信灵活配置混合A	3.95	16846.45	716.69	2073.81	1357.13
3194	鹏华核心优势混合A	2.93	16843.32	-1765.41	759.41	2524.82
3195	光大阳光稳健增长混合A	4.54	16803.47	-1208.58	7.05	1215.63
3196	中银证券价值精选灵活配置混合	2.07	16801.67	-1132.20	609.48	1741.67
3197	中信证券红利价值A	1.98	16799.13	-	-	621.77
3198	永赢医药创新智选混合发起C	1.59	16789.93	2116.92	16166.65	14049.74
3199	华夏稳福六个月持有混合C	1.71	16786.19	-3727.55	80.64	3808.19
3200	工银核心机遇混合C	1.01	16756.04	1333.85	3322.82	1988.97
3201	东方红启航三年持有混合A	5.26	16738.54	-	-	681.91
3202	招商睿逸混合	2.62	16728.83	-4257.11	32.60	4289.71
3203	中银量化价值混合A	1.65	16704.20	5512.64	5531.63	18.99
3204	华宝量化对冲混合C	1.86	16697.41	1055.36	2551.71	1496.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.02	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
中信证券红利价值A基金规模在同类基金中排列第 7806 位，低于同类基金平均水平

7799	光大阳光启明星创新驱动混合A	0.32	2630.88	-	-	37.73
7800	光大阳光智造混合A	0.14	1255.93	-	-	9.90
7801	光大阳光混合B	0.12	527.12	-	-	25.59
7802	光大阳光混合C	0.00	8.48	-	-	0.48
7803	光大阳光优选一年持有混合C	0.11	1600.30	-	-	0.07
7804	招商资管核心优势混合D	0.16	1683.91	-	-	6.15
7805	中信证券卓越成长A	12.80	78920.39	-	-	3249.46
7806	中信证券红利价值A	1.98	16799.13	-	-	621.77
7807	中信证券臻选回报A	0.17	2407.23	-	-	12.66
7808	中信证券信远一年A	0.15	3488.22	-	-	5821.73
7809	东方红启恒三年持有混合A	6.21	7770.82	-	-	104.81
7810	东方红启兴三年持有混合A	3.92	11709.61	-	-	124.20
7811	东方红启盛三年持有混合A	5.25	17134.04	-	-	196.88
7812	东方红启元三年持有混合A	5.11	17562.42	-	-	766.48
7813	东方红启程三年持有混合A	4.69	13174.80	-	-	668.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.80	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
中信证券红利价值A基金规模在同类基金中排列第 7809 位，低于同类基金平均水平

7802	光大阳光启明星创新驱动混合A	0.32	2630.88	-	-	37.73
7803	光大阳光智造混合A	0.14	1255.93	-	-	9.90
7804	光大阳光混合B	0.12	527.12	-	-	25.59
7805	光大阳光混合C	0.00	8.48	-	-	0.48
7806	光大阳光优选一年持有混合C	0.11	1600.30	-	-	0.07
7807	招商资管核心优势混合D	0.16	1683.91	-	-	6.15
7808	中信证券卓越成长A	12.80	78920.39	-	-	3249.46
7809	中信证券红利价值A	1.98	16799.13	-	-	621.77
7810	中信证券臻选回报A	0.17	2407.23	-	-	12.66
7811	中信证券信远一年A	0.15	3488.22	-	-	5821.73
7812	东方红启恒三年持有混合A	6.21	7770.82	-	-	104.81
7813	东方红启兴三年持有混合A	3.92	11709.61	-	-	124.20
7814	东方红启盛三年持有混合A	5.25	17134.04	-	-	196.88
7815	东方红启元三年持有混合A	5.11	17562.42	-	-	766.48
7816	东方红启程三年持有混合A	4.69	13174.80	-	-	668.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
中信证券红利价值A基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	易方达量化策略精选灵活配置混合C	0.30	2648.84	-547.99	78.14	626.13
4330	华安现代生活混合	1.82	21757.16	-467.78	157.31	625.10
4331	富国睿泽回报混合	2.98	20829.88	-131.44	493.49	624.93
4332	方正富邦科技创新C	0.58	4954.15	-29.73	595.04	624.78
4333	易方达稳健添利混合C	0.46	5283.72	-609.92	14.31	624.23
4334	东财量化精选混合A	0.98	14539.78	-491.10	130.93	622.03
4335	大成企业能力驱动混合C	1.19	15447.04	7852.49	8474.31	621.82
4336	中信证券红利价值A	1.98	16799.13	-	-	621.77
4337	财通新兴蓝筹混合A	0.31	2845.10	48.76	669.72	620.96
4338	安信创新先锋混合发起A	0.31	6788.08	258.77	879.49	620.72
4339	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.57	11746.93	-489.17	130.60	619.77
4340	工银价值成长混合A	1.65	21415.67	-562.18	56.76	618.94
4341	信诚至选C	2.41	22549.33	20383.56	21002.07	618.50
4342	工银招瑞一年持有混合C	0.87	9537.82	-617.23	1.21	618.44
4343	平安价值成长混合C	1.03	14312.46	-187.61	430.04	617.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

960

181467.7400

24.76%

75.24%

2022-12-31

1025

179445.4100

23.45%

76.55%

2022-06-30

1101

182668.5300

26.10%

73.90%

2021-12-31

1188

182503.6300

24.21%

75.79%

2021-06-30

1408

175337.7300

21.48%

78.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	960	181467.7400	4313.98	24.76	13106.93	75.24
2022-12-31	1025	179445.4100	4313.98	23.45	14079.18	76.55
2022-06-30	1101	182668.5300	5249.74	26.10	14862.07	73.90
2021-12-31	1188	182503.6300	5249.74	24.21	16431.69	75.79
2021-06-30	1408	175337.7300	5303.34	21.48	19384.21	78.52

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