工银中证高铁产业指数分级(164820)_规模评级

工银中证高铁产业指数分级164820ICBCCS CSI HIGH-SPEED RAIL INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	0.32	0.16	0.18	0.21	0.20	0.20	0.22
季度净申购	2436.18	-223.17	-374.51	26.93	52.72	-264.23	-344.81
总份额	3563.87	1785.41	2008.58	2307.44	2280.51	2202.75	2457.71
季度总申购份额	2855.53	0.00	328.72	353.56	344.40	190.63	357.18
季度总赎回份额	419.36	223.17	703.23	326.63	291.68	454.86	702.00

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	472.14	1405596.68	71190.00	1231470.00	1160280.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	397.36	820308.77	3330.00	710820.00	707490.00
3	南方中证500ETF	369.03	536266.72	-63680.00	295160.00	358840.00
4	证券ETF	332.91	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
5	招商中证白酒	278.54	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 1502 位，低于同类基金平均水平

1495	天弘中证800C	0.34	2710.50	1681.20	3454.98	1773.78
1496	东吴双三角A	0.33	2529.40	-1331.59	123.40	1454.99
1497	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.33	2411.38	1215.81	2071.07	855.25
1498	南方高股息股票C	0.33	3155.15	-42.46	4.98	47.45
1499	银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	0.33	2361.96	-450.18	202.81	652.99
1500	招商沪深300高贝塔指数分级	0.33	2840.91	540.08	7033.84	6493.76
1501	浙商中证500指数增强C	0.33	2405.24	1346.50	1701.62	355.13
1502	工银中证高铁产业指数分级	0.32	3563.87	2436.18	2855.53	419.36
1503	国金上证50指数增强(LOF)	0.32	2717.57	367.71	2360.34	1992.63
1504	华宝香港中小C	0.32	2102.66	674.57	4807.85	4133.28
1505	嘉实中证500成长估值ETF	0.32	2453.40	-2000.00	1500.00	3500.00
1506	浦银安盛基本面400指数	0.32	1864.33	-290.71	58.41	349.12
1507	前海开源中药研究精选股票C	0.32	1859.50	-362.26	1368.29	1730.55
1508	泰康中证港股通非银指数A	0.32	2831.81	258.99	1751.42	1492.43
1509	招商上证消费80ETF联接C	0.32	1239.15	48.67	2059.47	2010.80

截止日期：2020-09-30基金投资类型：股票型（共 2052 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	332.91	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	招商中证白酒	278.54	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
3	华夏国证半导体芯片ETF	227.91	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
4	易方达均衡成长股票	194.60	1838586.42	-	-	858070.83
5	华夏中证5G通信主题ETF	205.63	1682906.85	-317400.00	560800.00	878200.00
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 1385 位，低于同类基金平均水平

1378	华夏上证金融地产ETF	0.74	3645.25	1850.00	2300.00	450.00
1379	南方大数据300C	0.51	3633.44	-553.29	860.33	1413.62
1380	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	0.68	3623.99	-282.27	2397.43	2679.70
1381	国泰中证钢铁ETF联接C	0.41	3613.84	1523.17	11297.59	9774.42
1382	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.71	3613.83	-3733.62	1453.94	5187.56
1383	天弘中证红利低波动100C	0.37	3608.36	292.06	5484.88	5192.81
1384	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.35	3587.64	2062.03	4357.99	2295.96
1385	工银中证高铁产业指数分级	0.32	3563.87	2436.18	2855.53	419.36
1386	建信上证社会责任ETF联接	0.86	3545.16	-513.30	260.67	773.96
1387	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	0.50	3543.99	-271.13	1684.45	1955.58
1388	融通证券分级	0.43	3524.00	-5957.81	4647.49	10605.30
1389	长安沪深300非周期	0.55	3516.92	-531.64	595.50	1127.15
1390	长信创新驱动股票	0.62	3512.50	-1406.31	1658.52	3064.83
1391	招商中证500指数A	0.44	3487.61	1034.72	2246.72	1212.00
1392	安信一带一路分级A	0.36	3485.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商国证生物医药指数分级	143.83	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
2	证券ETF	332.91	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
3	招商中证白酒	278.54	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	芯片ETF	141.51	1216132.28	705666.14	1472966.14	767300.00
5	华夏国证半导体芯片ETF	227.91	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	创金合信中证1000增强A	0.82	6010.91	2528.78	4913.71	2384.93
414	嘉实资源精选股票A	0.75	4161.01	2510.78	4410.04	1899.26
415	华安沪深300量A	3.90	16921.02	2494.64	5650.63	3155.99
416	广发沪深300指数增强C	2.44	14506.03	2460.39	15467.92	13007.53
417	中欧医疗创新股票C	10.78	47315.99	2456.74	60375.19	57918.45
418	天弘中证电子ETF联接A	6.00	41136.69	2454.67	43852.76	41398.09
419	博道中证500增强C	1.44	8873.06	2449.74	7985.63	5535.89
420	工银中证高铁产业指数分级	0.32	3563.87	2436.18	2855.53	419.36
421	海富通电子信息传媒产业股票C	0.88	4218.71	2414.78	7012.43	4597.65
422	平安MSCI中国A股国际ETF	1.73	11333.77	2400.00	5700.00	3300.00
423	海富通创业板增强C	0.67	3950.24	2381.27	5090.43	2709.17
424	创金合信沪深300增强A	2.81	18551.23	2379.22	10712.49	8333.27
425	招商研究优选股票C	2.03	15510.46	2376.63	14087.10	11710.47
426	博时标普500联接C	1.59	6378.69	2358.84	4354.71	1995.88
427	融通创业板指数C	0.77	5919.67	2343.53	8181.75	5838.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	332.91	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	115.54	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	278.54	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	招商国证生物医药指数分级	143.83	1475218.16	1066590.63	2605938.30	1539347.67
5	华夏国证半导体芯片ETF	227.91	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 1057 位，低于同类基金平均水平

1050	宝盈国家安全沪港深股票	0.43	3919.69	-1726.03	2879.72	4605.75
1051	建信上证50ETF联接C	0.28	1922.97	332.49	2879.43	2546.94
1052	华富成长企业精选股票	21.06	203068.89	-42497.75	2874.13	45371.88
1053	广发中证医疗指数(LOF)A	0.99	7059.43	65.78	2874.07	2808.29
1054	创金合信新能源汽车股票C	0.37	2354.99	43.51	2872.65	2829.13
1055	博时量化多策略股票C	0.69	5125.33	1408.22	2870.60	1462.38
1056	鹏华沪深300指数(LOF)A	4.43	19912.10	-918.78	2868.87	3787.65
1057	工银中证高铁产业指数分级	0.32	3563.87	2436.18	2855.53	419.36
1058	长信量化中小盘股票	5.61	43899.27	-15468.40	2840.50	18308.90
1059	上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.51	5292.64	-3533.60	2830.90	6364.51
1060	广发百发100指数A	2.21	14970.43	-3319.56	2826.75	6146.31
1061	南方国策动力	2.75	12958.36	-3852.41	2821.80	6674.21
1062	广发中小板300联接A	1.44	10053.50	-1475.07	2819.48	4294.55
1063	建信中证红利潜力指数C	0.36	2596.50	1941.71	2815.20	873.49
1064	建信沪深300指数(LOF)	4.51	27670.43	-5898.76	2812.31	8711.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	证券ETF	332.91	2832829.15	881400.00	5439800.00	4558400.00
2	华安创业板50ETF	115.54	1027978.51	9200.00	3157000.00	3147800.00
3	招商中证白酒	278.54	2497704.17	806130.29	2961930.19	2155799.90
4	华夏国证半导体芯片ETF	227.91	1938696.30	663600.00	2354400.00	1690800.00
5	券商ETF	184.66	1646101.77	434340.00	2066880.00	1632540.00
工银中证高铁产业指数分级基金规模在同类基金中排列第 1591 位，低于同类基金平均水平

1584	招商富时A-H50指数A	0.16	1155.72	-196.32	269.84	466.15
1585	红土创新沪深300增强A	0.25	1752.12	107.64	561.95	454.30
1586	华泰柏瑞上证中小盘ETF	0.29	572.92	-200.00	250.00	450.00
1587	华夏上证金融地产ETF	0.74	3645.25	1850.00	2300.00	450.00
1588	合煦智远消费主题股票发起式A	0.23	1729.53	170.44	614.14	443.70
1589	汇丰沪港深股票C	0.13	822.33	-176.89	264.08	440.97
1590	创金合信MSCI中国A股国际指数A	0.24	1732.20	-213.75	212.55	426.30
1591	工银中证高铁产业指数分级	0.32	3563.87	2436.18	2855.53	419.36
1592	国联安价值优选股票	0.25	1394.11	396.92	814.13	417.22
1593	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	0.15	1376.52	-103.09	308.53	411.62
1594	建信多因子量化股票	0.16	1130.56	-350.72	55.99	406.71
1595	鹏华香港中小企业指数(LOF)	0.12	1182.61	-186.35	219.07	405.42
1596	富国恒生中国企业ETF	0.29	3094.78	0.00	400.00	400.00
1597	嘉实中证医药卫生ETF	0.17	814.06	50.00	450.00	400.00
1598	中银上证国企100ETF	0.17	1383.21	200.00	600.00	400.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

5317

3357.9300

0.12%

99.88%

2019-12-31

6315

3653.9000

0.09%

99.91%

2019-06-30

5818

3786.1000

0.11%

99.89%

2018-12-31

35040

791.6700

0.07%

99.93%

2018-06-30

6205

6770.6000

0.34%

99.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	5317	3357.9300	2.14	0.12	1783.27	99.88
2019-12-31	6315	3653.9000	2.09	0.09	2305.35	99.91
2019-06-30	5818	3786.1000	2.46	0.11	2200.29	99.89
2018-12-31	35040	791.6700	2.07	0.07	2771.94	99.93
2018-06-30	6205	6770.6000	14.21	0.34	4186.95	99.66

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