国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.26	3.68	4.49	4.97	5.12	5.27	5.51
季度净申购	-12402.80	-7128.17	-4209.96	-1253.49	-1365.82	-2113.77	-2464.35
总份额	19734.25	32137.05	39265.22	43475.18	44728.67	46094.49	48208.26
季度总申购份额	147.12	184.80	53.48	145.36	30.73	16.89	35.23
季度总赎回份额	12549.92	7312.97	4263.44	1398.84	1396.55	2130.67	2499.57

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1479.87	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	999.86	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	972.52	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	西部利得中证人工智能主题指数增强A	2.28	12418.29	-1532.42	3836.88	5369.30
1691	创金合信量化多因子股票A	2.27	13928.84	-9247.84	977.98	10225.82
1692	创金合信芯片产业股票发起A	2.27	12907.73	-5250.09	1967.48	7217.57
1693	广发中证1000ETF联接A	2.27	13310.35	9.67	12206.50	12196.83
1694	融通人工智能指数(LOF)C	2.27	8027.00	-2058.02	6635.58	8693.60
1695	富国中证银行指数C	2.26	12767.45	-127.35	14497.80	14625.15
1696	光伏产业	2.26	34272.94	-4600.00	8300.00	12900.00
1697	国泰核心价值两年持有期股票A	2.26	19734.25	-12402.80	147.12	12549.92
1698	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.26	10901.54	-1000.00	600.00	1600.00
1699	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2.26	20133.57	345.67	8109.45	7763.78
1700	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	2.26	20277.63	-71.30	14846.14	14917.44
1701	南方北证50成份指数发起C	2.26	19619.16	-1880.18	13224.94	15105.11
1702	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	2.26	20126.88	-586.02	4791.61	5377.64
1703	西部利得中证1000指数增强A	2.26	14982.15	-1204.45	2341.82	3546.28
1704	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	2.25	10345.46	-160.59	2175.68	2336.27

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	553.18	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平

1535	朱雀企业优选C	2.12	19791.00	-2626.20	524.98	3151.17
1536	建信中证全指证券公司ETF	1.89	19788.33	300.00	1500.00	1200.00
1537	国泰智能装备股票A	5.84	19786.10	-2246.33	1179.53	3425.86
1538	泰康蓝筹优势股票	1.86	19785.32	-1816.61	78.27	1894.88
1539	国泰中证新材料主题ETF	1.71	19773.41	-2800.00	2100.00	4900.00
1540	申万菱信深证成份指数A	1.63	19763.23	-1932.34	274.78	2207.12
1541	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	2.50	19740.38	-5482.27	13304.39	18786.66
1542	国泰核心价值两年持有期股票A	2.26	19734.25	-12402.80	147.12	12549.92
1543	富国上证指数ETF联接A	3.90	19702.40	2989.40	7176.50	4187.10
1544	医服ETF	0.83	19697.48	1900.00	5200.00	3300.00
1545	汇添富中证1000ETF	2.41	19690.35	4500.00	12600.00	8100.00
1546	华安智能装备主题股票C	9.72	19676.88	11185.34	14526.32	3340.98
1547	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.78	19675.79	-5139.83	13324.11	18463.94
1548	南方北证50成份指数发起C	2.26	19619.16	-1880.18	13224.94	15105.11
1549	创金合信港股通量化股票A	1.82	19530.54	-4804.81	622.09	5426.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	495.71	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.88	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	295.44	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	253.31	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平

3236	中欧电子信息产业沪港深股票C	21.49	49332.95	-12002.78	8019.91	20022.68
3237	嘉实品质优选股票A	20.67	196225.43	-12118.45	3452.79	15571.24
3238	工银创新动力股票	16.14	131617.69	-12135.03	17027.79	29162.82
3239	富国沪深300指数增强A	49.27	247219.60	-12166.20	16976.24	29142.44
3240	诺安新经济股票	7.99	43920.88	-12237.16	908.54	13145.70
3241	双创50	9.19	75319.03	-12300.00	16500.00	28800.00
3242	国泰中证环保产业50ETF	1.37	11811.75	-12400.00	200.00	12600.00
3243	国泰核心价值两年持有期股票A	2.26	19734.25	-12402.80	147.12	12549.92
3244	华夏沪深300ETF联接A	124.16	688759.36	-12444.83	51983.24	64428.07
3245	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	7.48	64566.52	-12517.90	2261.34	14779.24
3246	华安上证180ETF	223.13	556455.77	-12650.00	17700.00	30350.00
3247	国泰智能汽车股票C	2.01	8263.15	-12664.65	2014.10	14678.75
3248	南方创业板ETF	54.35	128069.77	-12700.00	34000.00	46700.00
3249	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	2.12	9994.31	-12723.51	17577.35	30300.86
3250	光大保德信中证全指医疗器械ETF	1.39	15370.60	-12900.00	1400.00	14300.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	261.14	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	587.64	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	474.82	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平

3219	嘉实中证内地运输主题ETF	0.20	2111.54	-900.00	150.00	1050.00
3220	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.15	1233.78	-300.00	150.00	450.00
3221	小盘价值	0.35	2991.96	-1950.00	150.00	2100.00
3222	南方中证100C	0.09	508.25	-32.34	149.88	182.22
3223	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.09	474.85	-90.11	148.34	238.45
3224	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.12	1604.42	104.73	148.13	43.40
3225	汇添富新兴消费股票C	0.04	306.25	-1802.59	147.25	1949.84
3226	国泰核心价值两年持有期股票A	2.26	19734.25	-12402.80	147.12	12549.92
3227	泰康中证科创创业50指数A	0.39	1923.51	-90.69	146.04	236.73
3228	国泰央企改革股票	0.40	2603.81	-399.60	145.80	545.40
3229	银华港股通精选股票发起式C	0.01	151.28	76.94	145.06	68.12
3230	民生加银品质消费股票C	0.04	729.83	59.49	144.92	85.42
3231	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.15	2362.55	-80.65	144.13	224.78
3232	南方产业活力	2.69	16848.18	-1385.26	143.30	1528.57
3233	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.15	1163.88	77.94	142.24	64.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	908.89	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2155.22	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	617.63	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	493.93	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	685.38	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.52	2670.65	-6783.38	6009.96	12793.34
1073	万家中证1000指数增强A	9.21	55363.34	-2900.84	9876.32	12777.16
1074	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.55	6683.11	135.03	12904.91	12769.88
1075	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	3.49	28518.90	3441.89	16146.34	12704.46
1076	富国中证现代物流ETF	1.05	9314.18	3350.00	16000.00	12650.00
1077	国泰中证环保产业50ETF	1.37	11811.75	-12400.00	200.00	12600.00
1078	基建ETF	1.48	14082.10	-10200.00	2400.00	12600.00
1079	国泰核心价值两年持有期股票A	2.26	19734.25	-12402.80	147.12	12549.92
1080	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	8.38	29458.97	5289.89	17764.57	12474.67
1081	景顺长城创业板50ETF联接A	4.51	27239.12	2033.61	14483.59	12449.98
1082	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	17.38	143650.68	-4564.17	7812.99	12377.17
1083	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	118.43	143650.68	-4564.17	7812.99	12377.17
1084	嘉实资源精选股票A	12.04	25262.62	11561.33	23927.96	12366.63
1085	南方中证科创创业50ETF联接A	3.61	25807.48	-2885.00	9462.11	12347.12
1086	国泰君安沪深300指数增强发起A	12.99	92306.31	2770.39	15063.05	12292.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3761

85448.1500

0.00%

100.00%

2025-06-30

4705

92402.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5065

91005.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5508

91998.2100

0.00%

100.00%

2023-12-31

5903

92824.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3761	85448.1500	32137.05	100.00
2025-06-30	4705	92402.0900	43475.18	100.00
2024-12-31	5065	91005.9100	46094.49	100.00
2024-06-30	5508	91998.2100	50672.61	100.00
2023-12-31	5903	92824.1000	54794.07	100.00

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