国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.21	4.66	4.79	4.94	5.17	5.43	5.64
季度净申购	-4209.96	-1253.49	-1365.82	-2113.77	-2464.35	-1963.76	-2157.69
总份额	39265.22	43475.18	44728.67	46094.49	48208.26	50672.61	52636.38
季度总申购份额	53.48	145.36	30.73	16.89	35.23	15.58	65.18
季度总赎回份额	4263.44	1398.84	1396.55	2130.67	2499.57	1979.34	2222.87

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2328.43	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2008.04	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1832.79	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	兴全沪深300指数(LOF)C	4.26	15780.71	-7368.34	4491.82	11860.16
1195	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	4.25	34544.76	20884.61	100574.18	79689.56
1196	汇添富中证1000指数增强A	4.25	27086.59	5113.80	21666.22	16552.42
1197	富国中证科创创业50ETF联接A	4.24	37620.80	-13834.68	10242.04	24076.72
1198	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	4.24	37111.45	3000.00	7900.00	4900.00
1199	嘉实物流产业股票C	4.24	16606.39	6193.76	9778.06	3584.30
1200	博时中证1000指数增强A	4.22	27195.44	-1045.58	15403.94	16449.52
1201	国泰核心价值两年持有期股票A	4.21	39265.22	-4209.96	53.48	4263.44
1202	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	4.21	19681.00	-7908.77	8368.19	16276.97
1203	博时创业板ETF联接C	4.20	14964.20	-44624.18	8298.27	52922.44
1204	富国中证医药50ETF	4.19	43920.06	-22400.00	5200.00	27600.00
1205	鹏华银行A	4.18	30157.37	-3907.10	3944.33	7851.43
1206	招商景气精选股票A	4.18	29133.44	-16813.68	1104.16	17917.84
1207	农银沪深300指数C	4.17	23609.38	6072.31	66268.09	60195.77
1208	前海开源中航军工C	4.16	37849.81	16660.51	85736.98	69076.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4345.58	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	240.06	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3099.81	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	华夏恒生ETF联接C	6.27	39984.76	6026.78	28796.57	22769.80
1004	光伏产业	2.58	39972.94	-13600.00	20700.00	34300.00
1005	中欧先进制造股票C	11.16	39819.85	-8907.53	3692.44	12599.97
1006	易方达中证500ETF联接发起式C	7.17	39812.86	647.56	30587.08	29939.51
1007	保险证券	5.90	39571.77	20650.00	34800.00	14150.00
1008	汇丰晋信智造先锋C	10.43	39542.58	16723.80	27894.01	11170.22
1009	天弘中证机器人ETF发起联接A	4.84	39446.50	10024.95	40839.65	30814.70
1010	国泰核心价值两年持有期股票A	4.21	39265.22	-4209.96	53.48	4263.44
1011	华宝中证沪港深新消费指数C	5.22	39195.40	-15269.11	42074.76	57343.87
1012	银华食品饮料量化股票发起式C	6.55	39130.33	33278.28	48279.17	15000.89
1013	博时中证机器人指数发起式C	4.95	39051.11	3816.76	60996.34	57179.58
1014	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	3.99	39024.06	15930.43	46717.64	30787.21
1015	易方达中证500量化增强C	4.79	38982.18	20942.36	30874.04	9931.68
1016	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	4.64	38973.00	11686.11	44604.85	32918.73
1017	万家中证500指数增强发起式A	6.38	38947.06	7910.59	14004.35	6093.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	811.82	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	213.20	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	395.52	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 2701 位，低于同类基金平均水平

2694	招商科技动力3个月滚动持有股票A	9.41	51739.01	-4159.78	8478.69	12638.47
2695	西部利得创业板大盘ETF联接A	1.79	17121.80	-4169.90	4718.11	8888.01
2696	嘉实全球互联网股票(人民币)	5.55	23076.16	-4176.36	307.05	4483.41
2697	富国中证银行指数C	3.10	17399.51	-4184.20	50566.08	54750.28
2698	国泰互联网+股票	5.86	26500.68	-4194.68	2355.36	6550.04
2699	招商中证100ETF	0.65	5133.26	-4200.00	600.00	4800.00
2700	中证500	3.05	15221.13	-4200.00	800.00	5000.00
2701	国泰核心价值两年持有期股票A	4.21	39265.22	-4209.96	53.48	4263.44
2702	融通人工智能指数(LOF)A	9.26	37257.91	-4221.72	21258.76	25480.48
2703	创金合信数字经济主题股票A	2.44	12850.49	-4224.30	724.66	4948.96
2704	嘉实研究阿尔法股票	5.54	25195.66	-4228.13	2250.53	6478.67
2705	富国中证移动互联网指数A	4.94	37769.75	-4230.00	5295.53	9525.54
2706	富国沪深300ESG基准ETF	2.13	20467.69	-4250.00	500.00	4750.00
2707	泰康医疗健康股票发起A	0.69	7236.91	-4257.95	788.46	5046.42
2708	中海上证50指数增强	3.39	22308.78	-4273.63	1411.53	5685.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	540.74	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	350.31	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	鑫元成长驱动股票发起式A	0.12	1075.08	-23.39	55.99	79.38
3399	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.23	1305.39	-155.65	55.89	211.54
3400	永赢深创100ETF发起式联接A	0.12	1630.58	32.57	55.64	23.07
3401	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.62	6119.65	-223.49	55.23	278.72
3402	合煦智远消费主题股票发起式C	0.03	237.77	-51.28	53.93	105.21
3403	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.14	1085.95	-22.99	53.76	76.75
3404	华宝品质生活股票	0.44	3164.45	-285.72	53.54	339.26
3405	国泰核心价值两年持有期股票A	4.21	39265.22	-4209.96	53.48	4263.44
3406	长盛竞争优势A	0.59	7519.83	-805.65	50.64	856.29
3407	摩根新兴服务股票A	0.34	1747.58	-209.42	50.59	260.01
3408	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.07	1091.10	11.06	50.56	39.50
3409	淳厚现代服务业A	0.55	4248.09	-2483.78	50.43	2534.21
3410	同泰新能源1年持有股票A	0.26	1933.74	-1299.03	50.43	1349.45
3411	汇丰晋信大盘波动股票A	0.09	597.80	-56.80	50.42	107.22
3412	中银证券创业板发起式联接A	0.08	1265.86	-15.76	50.31	66.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	711.98	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	296.19	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1124.84	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	386.55	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	167.15	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平

2031	南方粤港澳大湾区创新100ETF	0.29	2759.16	-2800.00	1500.00	4300.00
2032	物联网ETF工银	0.62	4248.41	-4000.00	300.00	4300.00
2033	招商体育文化休闲股票C	0.76	3918.72	-867.91	3430.06	4297.97
2034	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.14	7206.67	-1027.38	3264.20	4291.58
2035	博道消费智航A	2.80	29433.51	-2954.81	1321.31	4276.12
2036	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.98	6167.06	1120.19	5396.01	4275.82
2037	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.29	7417.54	857.67	5129.32	4271.65
2038	国泰核心价值两年持有期股票A	4.21	39265.22	-4209.96	53.48	4263.44
2039	华安香港精选股票(QDII)	5.11	17461.54	-717.22	3535.92	4253.14
2040	东方中证500指数增强C	0.11	1344.28	-701.02	3551.20	4252.21
2041	ESGETF	0.30	2787.32	-2250.00	2000.00	4250.00
2042	长城新能源股票发起式C	0.30	4527.04	-519.63	3727.03	4246.66
2043	信澳转型创新股票C	1.57	10463.75	2447.67	6691.28	4243.61
2044	国投瑞银中证资源指数(LOF)	2.33	10780.23	-2726.65	1516.46	4243.11
2045	天弘中证科技100指数增强A	1.11	6370.11	-1640.68	2594.27	4234.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4705

92402.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5065

91005.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5508

91998.2100

0.00%

100.00%

2023-12-31

5903

92824.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

6524

94054.1600

0.81%

99.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4705	92402.0900	0.00	0.00	43475.18	100.00
2024-12-31	5065	91005.9100	0.00	0.00	46094.49	100.00
2024-06-30	5508	91998.2100	0.00	0.00	50672.61	100.00
2023-12-31	5903	92824.1000	0.00	0.00	54794.07	100.00
2023-06-30	6524	94054.1600	500.05	0.81	60860.89	99.19

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