国泰核心价值两年持有期股票A(011645)_规模评级

国泰核心价值两年持有期股票A011645CATHAY PACIFIC CORE VALUE TWO-YEAR HOLDING STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.68	4.50	4.98	5.13	5.28	5.52	5.81
季度净申购	-7128.17	-4209.96	-1253.49	-1365.82	-2113.77	-2464.35	-1963.76
总份额	32137.05	39265.22	43475.18	44728.67	46094.49	48208.26	50672.61
季度总申购份额	184.80	53.48	145.36	30.73	16.89	35.23	15.58
季度总赎回份额	7312.97	4263.44	1398.84	1396.55	2130.67	2499.57	1979.34

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4097.18	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2942.52	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2276.68	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1962.65	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1729.35	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	创金合信量化多因子股票A	3.71	23176.68	-2179.52	667.83	2847.34
1293	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	3.71	21253.14	1572.59	4179.51	2606.92
1294	鹏华中证500指数A类(LOF)	3.71	15558.58	255.34	2003.21	1747.87
1295	大成产业升级股票(LOF)	3.70	9870.73	-884.94	39.47	924.41
1296	工银上证50ETF	3.70	10369.89	3180.00	8460.00	5280.00
1297	嘉实企业变革股票	3.69	17330.70	-949.92	171.26	1121.17
1298	鹏华国防C	3.69	31785.46	-44869.95	26369.27	71239.23
1299	国泰核心价值两年持有期股票A	3.68	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
1300	国泰价值领航股票A	3.67	49359.29	-3162.17	293.12	3455.29
1301	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	3.67	32872.38	-2948.85	43015.64	45964.48
1302	建信新能源行业股票C	3.67	17898.82	7831.76	8723.06	891.30
1303	融通产业趋势股票	3.67	25220.59	2541.03	14365.21	11824.18
1304	天弘中证电子ETF联接A	3.67	18426.43	-778.22	4473.65	5251.87
1305	招商景气精选股票A	3.67	25649.48	-3483.97	1484.65	4968.62
1306	富国北证50成份指数C	3.65	27640.09	1894.26	32538.09	30643.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	678.38	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4097.18	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	248.50	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	365.78	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	294.56	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	汇丰晋信智造先锋C	8.79	32253.52	-7289.05	8733.10	16022.15
1144	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	1.97	32230.75	5326.72	19237.57	13910.85
1145	宏利沪深300指数增强A	6.13	32214.10	-6438.67	6685.46	13124.13
1146	兴业中证500指数增强C	4.68	32201.39	-8223.26	21566.99	29790.25
1147	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	5.99	32159.56	-10017.45	8154.81	18172.26
1148	博时中证红利ETF	4.79	32144.39	100.00	3900.00	3800.00
1149	天弘中证1000指数增强A	5.03	32138.11	-829.17	11878.37	12707.54
1150	国泰核心价值两年持有期股票A	3.68	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
1151	国联安上证科创50ETF联接A	3.86	32112.11	-42686.20	3237.67	45923.87
1152	富国中证科创创业50ETF联接A	3.43	32064.61	-5556.18	11024.40	16580.58
1153	安信价值精选股票	14.29	32035.09	-2467.68	502.37	2970.05
1154	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	3.44	32010.94	6600.00	7700.00	1100.00
1155	华安智能装备主题股票A	12.91	32009.08	822.96	4299.01	3476.05
1156	平安沪深300指数量化增强A	5.40	31997.64	9844.03	12333.98	2489.95
1157	广发沪深300指数增强A	5.60	31903.73	-22755.31	2211.30	24966.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	419.43	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	232.22	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	364.83	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	365.78	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	294.56	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	9.65	130536.53	-6980.25	1445.63	8425.88
3118	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	2.82	27716.83	-6990.79	2238.86	9229.65
3119	圆信永丰聚优A	4.38	35188.68	-7054.45	854.86	7909.32
3120	天弘中证500ETF联接A	13.97	86921.70	-7059.65	7777.33	14836.98
3121	嘉实品质优选股票A	15.87	208343.88	-7062.36	3211.87	10274.23
3122	朱雀企业优胜A	5.01	33629.47	-7062.43	596.99	7659.42
3123	汇添富外延增长主题股票A	30.22	150850.16	-7075.16	7895.72	14970.88
3124	国泰核心价值两年持有期股票A	3.68	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
3125	大成标普500等权重指数QDII美元	0.88	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
3126	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.09	22746.22	-7189.38	1552.67	8742.05
3127	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	6.12	30011.06	-7201.75	3326.30	10528.05
3128	诺安低碳经济股票A	6.55	25634.87	-7208.76	4425.24	11634.00
3129	易方达中证光伏产业指数发起式A	3.31	38660.35	-7213.73	34052.09	41265.82
3130	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2.87	43274.58	-7223.62	17434.09	24657.71
3131	国泰国证食品饮料行业指数C	3.07	42406.30	-7260.19	47405.71	54665.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	781.91	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	298.95	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	425.20	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	994.14	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	365.78	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平

3116	富国中证国企一带一路ETF联接A	0.14	800.24	-60.23	190.11	250.35
3117	平安深证300指数增强	0.77	2729.83	-237.16	189.70	426.86
3118	融通深证100指数C	0.16	1032.56	-135.97	189.16	325.13
3119	民生加银品质消费股票C	0.05	670.33	161.29	187.49	26.21
3120	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.02	162.02	-19.22	185.77	204.99
3121	摩根沪深300指数增强发起式A	0.23	1926.62	-178.75	185.52	364.27
3122	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.16	2922.17	72.85	184.83	111.98
3123	国泰核心价值两年持有期股票A	3.68	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
3124	长城量化小盘股票	0.75	4839.85	-392.54	184.55	577.09
3125	南方小康A	1.93	9293.78	-1002.69	182.83	1185.52
3126	华富消费成长股票C	0.18	2209.23	-120.26	182.37	302.63
3127	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.02	149.20	-57.73	180.11	237.84
3128	银华中国梦30股票	2.27	15068.35	-1029.28	179.45	1208.73
3129	易方达中证龙头企业指数A	0.12	1060.16	-60.87	178.38	239.24
3130	工银生态环境股票C	0.44	1763.51	-118.18	176.44	294.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	781.91	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	994.14	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	298.95	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	425.20	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	140.45	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
国泰核心价值两年持有期股票A基金规模在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	博时新能源ETF	1.21	17212.41	-2400.00	5000.00	7400.00
1324	鹏华沪深300指数(LOF)C	7.37	56757.53	43170.58	50568.82	7398.23
1325	华宝中证沪港深新消费指数A	1.81	15671.20	-1776.54	5609.40	7385.93
1326	中庚小盘价值股票	11.98	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
1327	广发信息技术联接A	6.75	41211.32	-4943.86	2410.92	7354.77
1328	金信消费升级股票C	0.92	5238.81	-2255.20	5087.53	7342.73
1329	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.56	4320.48	-3434.94	3907.19	7342.13
1330	国泰核心价值两年持有期股票A	3.68	32137.05	-7128.17	184.80	7312.97
1331	红利基金C	2.60	14134.36	4095.34	11407.39	7312.05
1332	南方恒生指数ETF	23.86	84282.95	-5600.00	1700.00	7300.00
1333	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	10.15	60432.87	24990.00	32290.00	7300.00
1334	国泰智能装备股票C	7.05	27786.65	-1166.06	6130.96	7297.03
1335	博时证券公司指数A	5.10	37205.44	778.96	8052.65	7273.70
1336	招商研究优选股票A	11.16	59244.05	34758.00	42027.35	7269.34
1337	建信高股息主题股票	5.84	41952.62	-6303.82	949.36	7253.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4705

92402.0900

0.00%

100.00%

2024-12-31

5065

91005.9100

0.00%

100.00%

2024-06-30

5508

91998.2100

0.00%

100.00%

2023-12-31

5903

92824.1000

0.00%

100.00%

2023-06-30

6524

94054.1600

0.81%

99.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4705	92402.0900	0.00	0.00	43475.18	100.00
2024-12-31	5065	91005.9100	0.00	0.00	46094.49	100.00
2024-06-30	5508	91998.2100	0.00	0.00	50672.61	100.00
2023-12-31	5903	92824.1000	0.00	0.00	54794.07	100.00
2023-06-30	6524	94054.1600	500.05	0.81	60860.89	99.19

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。