嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)_最新动态

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开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0285

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.33亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.61	16.91	15.78	80.69	8.61
股票型名次	396	133	137	64	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	101.71	97.30	39.76	-	2.85
股票型名次	64	346	940	2342	2754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	国泰中证有色金属ETF	8.62	19.68	16.98	82.96	8.62
395	嘉实文体娱乐股票A	8.62	11.50	-4.57	14.05	8.62
396	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	8.61	16.91	15.78	80.69	8.61
397	嘉实文体娱乐股票C	8.60	11.42	-4.68	13.78	8.60
398	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	8.60	16.89	15.71	80.48	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	易方达中证稀土产业ETF	10.91	16.98	8.50	74.35	10.91
132	富国中证稀土产业ETF	10.89	16.94	8.44	73.52	10.89
133	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	8.61	16.91	15.78	80.69	8.61
134	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	8.60	16.89	15.71	80.48	8.60
135	稀土ETF	10.90	16.78	8.04	72.81	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	7.62	17.34	15.87	75.29	7.62
136	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	7.61	17.31	15.78	75.02	7.61
137	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	8.61	16.91	15.78	80.69	8.61
138	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
139	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	8.60	16.89	15.71	80.48	8.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	8.19	18.21	16.37	80.75	8.19
63	南方有色金属联接E	7.82	18.37	15.96	80.73	7.82
64	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	8.61	16.91	15.78	80.69	8.61
65	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	8.60	16.89	15.71	80.48	8.60
66	南方有色金属联接C	7.81	18.34	15.88	80.46	7.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	嘉实文体娱乐股票A	8.62	11.50	-4.57	14.05	8.62
456	易米国证消费100指数增强发起C	0.16	3.62	20.43	7.64	8.62
457	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	8.61	16.91	15.78	80.69	8.61
458	嘉实文体娱乐股票C	8.60	11.42	-4.68	13.78	8.60
459	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	8.60	16.89	15.71	80.48	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	富国中证稀土产业ETF	101.83	131.59	78.47	-	45.89
63	华夏中证5G通信主题ETF联接C	101.71	165.51	169.76	80.28	120.93
64	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	101.71	97.30	39.76	-	2.85
65	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	101.21	96.32	38.72	-	1.81
66	银华中证5G通信主题ETF联接A	100.98	164.54	169.75	83.86	74.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	华安香港精选股票(QDII)	62.92	97.43	54.93	28.03	200.10
345	创金合信芯片产业股票发起C	46.02	97.32	74.97	-	38.54
346	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	101.71	97.30	39.76	-	2.85
347	创金合信中证科创创业50指数增强A	70.86	97.27	0.00	-	48.72
348	嘉实清洁能源股票发起式C	79.12	97.19	13.79	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	博时中证500指数增强A	45.76	56.71	39.78	25.44	78.63
939	创业板ETF天弘	67.20	93.54	39.78	9.04	103.45
940	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	101.71	97.30	39.76	-	2.85
941	博时央创ETF联接A	18.03	36.59	39.75	47.94	75.64
942	富国中证军工指数A	54.75	70.42	39.74	10.39	127.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，低于同类基金平均水平
2340	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
2341	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2342	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	101.71	97.30	39.76	-	2.85
2343	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	101.21	96.32	38.72	-	1.81
2344	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	57.22	36.30	5.45	-	-15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，低于同类基金平均水平
2752	天弘新华沪港深新兴消费A	11.78	43.80	8.07	-	2.86
2753	西部利得创业板大盘ETF联接C	66.52	102.60	39.64	-	2.86
2754	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	101.71	97.30	39.76	-	2.85
2755	鹏华创业板指数(LOF)A	63.10	88.60	39.26	13.66	2.83
2756	广发科创50ETF发起式联接C	50.37	80.15	43.67	-	2.81

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐湖股份	000792	1.27	26.48	0.04%
北方稀土	600111	0.53	25.60	0.04%
洛阳钼业	603993	1.44	22.61	0.03%
华友钴业	603799	0.30	19.77	0.03%
赣锋锂业	002460	0.38	23.13	0.03%
天齐锂业	002466	0.35	16.65	0.02%
中矿资源	002738	0.24	11.88	0.02%
中国稀土	000831	0.25	12.94	0.02%
锡业股份	000960	0.33	7.64	0.01%
金力永磁	300748	0.23	7.89	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.37%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0048	1.0233	1.0069	0.9718	0.9470
累计净值(元)	1.0048	1.0233	1.0069	0.9718	0.9470

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