嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)_最新动态

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A014110CASTROL CHINA SECURITIES RARE METALS THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0009 0.0260(2.67%)

累计净值：1.0009

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：2.26亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-11.61	3.97	27.44	2.95
股票型名次	394	3285	539	52	615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.52	87.01	39.03	-	-2.51
股票型名次	59	190	690	2404	2705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.04	-8.98	-7.60	2.29	-7.12
393	同泰行业优选股票A	0.04	-8.51	-6.37	-3.65	-4.00
394	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.03	-11.61	3.97	27.44	2.95
395	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
396	诺德策略回报A	0.03	-8.55	-9.89	-22.28	-5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	日经ETF	-2.20	-11.57	0.25	4.01	0.80
3284	华商上游产业股票A	-0.59	-11.58	4.16	31.93	1.66
3285	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.03	-11.61	3.97	27.44	2.95
3286	华商上游产业股票C	-0.60	-11.62	4.01	31.54	1.52
3287	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.02	-11.62	3.90	27.28	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	广发高端制造股票A	-1.22	0.41	3.98	9.06	5.28
538	南方中证长江保护主题ETF	-1.32	-3.26	3.98	4.74	5.00
539	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.03	-11.61	3.97	27.44	2.95
540	长信中证500指数增强A	-1.99	-5.92	3.95	6.99	3.75
541	中欧国证2000指数增强A	-1.91	-7.46	3.95	4.25	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	华夏中证石化产业ETF	-0.43	-6.92	11.34	27.61	6.94
51	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	-1.73	-16.63	2.27	27.55	-1.93
52	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.03	-11.61	3.97	27.44	2.95
53	创金合信资源主题精选股票C	-1.59	-14.13	1.87	27.43	-0.89
54	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	-1.73	-16.65	2.21	27.40	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	工银高端制造股票	-2.09	-7.09	3.12	0.30	2.96
614	嘉实中证稀有金属主题ETF	-0.02	-12.45	4.05	28.99	2.95
615	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.03	-11.61	3.97	27.44	2.95
616	创金合信新材料新能源股票C	-1.58	-7.86	2.28	0.40	2.94
617	建信中证1000指数增强C	-2.31	-7.21	4.22	3.58	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	114.61	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	博时5G50ETF	78.35	124.77	114.19	126.88	130.40
58	招商中证有色金属矿业主题ETF	78.13	99.99	0.00	-	94.55
59	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	76.52	87.01	39.03	-	-2.51
60	前海开源价值策略股票	76.52	70.45	25.54	-18.53	17.37
61	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	76.07	86.09	37.98	-	-3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	129.15	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	87.85	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	123.35	328.14
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	70.52	87.15	169.69	-	169.07
189	华商上游产业股票A	71.35	87.02	78.93	179.78	323.76
190	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	76.52	87.01	39.03	-	-2.51
191	华宝中证有色金属ETF	68.68	86.94	66.69	99.03	96.04
192	国泰中证机床ETF	49.26	86.92	76.48	-	73.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	15.84	66.03	39.20	-	21.88
689	博时大中华亚太精选股票(QDII)	44.92	43.04	39.11	-19.56	30.04
690	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	76.52	87.01	39.03	-	-2.51
691	创300ETF	41.89	71.36	38.89	-	19.97
692	南方中证物联网主题ETF	30.90	59.95	38.84	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	224.00	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	223.81	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	219.96	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	210.46	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	205.85	191.96
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
2403	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2404	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	76.52	87.01	39.03	-	-2.51
2405	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	76.07	86.09	37.98	-	-3.55
2406	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	19.18	33.73	0.30	-	-26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	19.84	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	88.61	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	84.77	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	91.46	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	3.33	613.57
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，低于同类基金平均水平
2703	海富通中证100指数(LOF)C	16.13	30.25	14.15	-7.16	-2.46
2704	华安中证沪港深科技100ETF	-9.46	37.73	16.86	-	-2.50
2705	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	76.52	87.01	39.03	-	-2.51
2706	国泰价值先锋股票C	19.76	31.69	8.42	-2.04	-2.56
2707	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	-2.03	15.79	-5.36	-	-2.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	2.32	46.40	0.04%
北方稀土	600111	0.67	30.90	0.03%
华友钴业	603799	0.40	27.30	0.03%
盐湖股份	000792	0.85	23.94	0.02%
赣锋锂业	002460	0.31	19.50	0.02%
厦门钨业	600549	0.29	11.91	0.01%
中矿资源	002738	0.20	15.71	0.01%
中国稀土	000831	0.20	9.29	0.01%
西部超导	688122	0.12	9.04	0.01%
天齐锂业	002466	0.28	15.51	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.26%
采矿业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20...

嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A...

嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年...

查看全文[06-24]
04-19嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20...
03-28嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20...
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9749	0.9450	0.9746	0.9746	1.0297
累计净值(元)	0.9749	0.9450	0.9746	0.9746	1.0297

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。