嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)_最新动态

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2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红[2026-01-04]

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累计净值：0.9470

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.33亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	8.27	14.15	66.20	84.64
股票型名次	2736	273	122	90	75

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	84.64	74.47	35.79	-	-5.30
股票型名次	75	346	1103	2331	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
2735	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-1.25	2.59	-3.77	6.79	3.98
2736	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-1.25	8.27	14.15	66.20	84.64
2737	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.25	8.24	14.09	66.02	84.18
2738	南方创业板ETF	-1.25	4.93	-1.01	49.07	51.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	0.35	8.34	11.94	44.83	49.98
272	富国创新趋势股票	-0.53	8.29	1.22	61.93	81.82
273	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-1.25	8.27	14.15	66.20	84.64
274	博时上证自然资源ETF	1.56	8.25	12.00	43.65	50.23
275	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.25	8.24	14.09	66.02	84.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
121	广发中证全指原材料ETF	0.52	11.28	14.20	52.91	64.17
122	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-1.25	8.27	14.15	66.20	84.64
123	民生中证内地资源主题指数A	1.04	9.99	14.13	50.14	57.83
124	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	摩根核心精选股票C	-2.66	4.78	3.41	66.49	63.12
89	南方有色金属联接E	0.39	12.33	15.81	66.45	93.14
90	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-1.25	8.27	14.15	66.20	84.64
91	南方有色金属联接C	0.38	12.30	15.72	66.20	92.55
92	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	0.13	11.43	15.90	66.11	91.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	嘉实国证通信ETF	0.18	14.85	16.16	72.80	85.18
74	申万菱信智能驱动股票A	-1.25	10.14	1.89	71.36	84.80
75	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-1.25	8.27	14.15	66.20	84.64
76	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.71	11.40	15.27	61.69	84.33
77	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-1.25	8.24	14.09	66.02	84.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	嘉实国证通信ETF	85.18	136.29	0.00	-	124.40
74	申万菱信智能驱动股票A	84.80	112.34	82.70	98.55	474.90
75	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	84.64	74.47	35.79	-	-5.30
76	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	84.33	89.75	72.71	-	66.56
77	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	84.18	73.61	34.80	-	-6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	万家创业板指数增强C	58.21	74.57	46.00	-	21.85
345	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
346	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	84.64	74.47	35.79	-	-5.30
347	摩根慧选成长A	60.44	74.42	58.84	-2.83	83.32
348	创业板ETF工银	51.46	74.40	41.64	8.21	93.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	南方H股联接C	20.23	59.42	35.86	1.47	-3.55
1102	嘉实中证金融地产ETF联接C	8.79	43.19	35.83	11.23	46.21
1103	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	84.64	74.47	35.79	-	-5.30
1104	前海开源深圳特区股票A	18.20	56.29	35.79	-	5.81
1105	广发瑞安精选股票A	44.67	50.99	35.78	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，低于同类基金平均水平
2329	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
2330	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2331	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	84.64	74.47	35.79	-	-5.30
2332	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	84.18	73.61	34.80	-	-6.25
2333	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	36.95	16.47	1.97	-	-22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	嘉实中证内地运输主题ETF	13.06	-4.82	0.00	-	-5.13
2855	广发养老指数A	6.83	9.87	-0.05	-26.41	-5.25
2856	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	84.64	74.47	35.79	-	-5.30
2857	南方上证科创板50成份ETF	36.69	58.18	40.23	-	-5.33
2858	九泰盈泰量化A	25.24	40.50	19.78	-	-5.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盐湖股份	000792	1.27	26.48	0.04%
北方稀土	600111	0.53	25.60	0.04%
洛阳钼业	603993	1.44	22.61	0.03%
华友钴业	603799	0.30	19.77	0.03%
赣锋锂业	002460	0.38	23.13	0.03%
天齐锂业	002466	0.35	16.65	0.02%
中矿资源	002738	0.24	11.88	0.02%
中国稀土	000831	0.25	12.94	0.02%
锡业股份	000960	0.33	7.64	0.01%
金力永磁	300748	0.23	7.89	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.37%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9444	0.9350	0.9590	0.9340	0.9377
累计净值(元)	0.9444	0.9350	0.9590	0.9340	0.9377

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