工银中证创新药产业ETF发起式联接A(013011)_规模评级

工银中证创新药产业ETF发起式联接A013011ICBC CREDIT SUISSE CSI INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.19	0.19	0.19	0.16	0.13	0.10	0.07
季度净申购	74.13	8.41	365.36	531.16	404.85	503.14	25.98
总份额	3003.20	2929.07	2920.66	2555.30	2024.13	1619.28	1116.14
季度总申购份额	869.99	835.71	1400.22	1752.79	989.60	697.88	66.93
季度总赎回份额	795.86	827.30	1034.86	1221.62	584.75	194.74	40.95

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3741.11	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2430.12	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1572.84	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1540.71	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1519.03	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平

3032	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.20	1857.03	931.30	2644.98	1713.67
3033	中金新医药C	0.20	1622.33	18.04	190.69	172.65
3034	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.20	2683.60	106.79	1018.64	911.85
3035	长盛上证50指数(LOF)	0.19	2007.09	-296.63	3709.17	4005.81
3036	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.19	1513.62	431.87	1019.08	587.22
3037	德邦量化优选股票(LOF)A	0.19	1821.85	-328.97	25.42	354.39
3038	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.19	1488.18	-240.00	2383.44	2623.44
3039	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.19	3003.20	74.13	869.99	795.86
3040	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.19	11110.00	-31.89	2083.14	2115.03
3041	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.19	11490.86	416.93	2339.33	1922.40
3042	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.19	1827.90	9.30	950.18	940.88
3043	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.19	3066.06	-228.16	589.22	817.38
3044	华安国证生物医药ETF	0.19	2563.16	-12720.00	1080.00	13800.00
3045	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.19	2839.08	391.74	786.02	394.28
3046	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	0.19	2450.66	-140.46	116.22	256.68

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1002.35	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3741.11	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	316.66	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	240.55	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2430.12	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平

2854	浙商之江凤凰联接	0.50	3036.18	-577.33	70.99	648.32
2855	汇添富国企创新增长股票C	0.47	3035.48	1.27	11.30	10.03
2856	富国中证银行ETF	0.39	3031.86	-150.00	360.00	510.00
2857	招商核心优选C	0.22	3012.65	-55.01	28.03	83.04
2858	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.31	3012.18	719.02	2487.60	1768.58
2859	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.24	3009.39	57.42	135.91	78.49
2860	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.40	3007.98	37.62	469.14	431.52
2861	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.19	3003.20	74.13	869.99	795.86
2862	小盘价值	0.35	2991.96	-1950.00	150.00	2100.00
2863	富国港股通量化精选股票型A	0.30	2989.69	137.51	299.08	161.57
2864	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.22	2983.56	792.98	1029.27	236.28
2865	建信沪深300红利ETF发起式联接A	0.35	2977.59	-165.52	1381.69	1547.22
2866	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	0.31	2976.10	-507.19	1202.39	1709.58
2867	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.18	2969.20	-700.00	500.00	1200.00
2868	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.42	2964.44	42.13	310.35	268.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2430.12	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3741.11	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	690.52	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	611.00	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1572.84	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.68	6089.37	82.71	1111.53	1028.83
1421	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	0.04	338.55	81.90	195.88	113.98
1422	中邮中证500指数增强A	0.29	2562.47	81.77	143.54	61.78
1423	华宝电子ETF联接C	0.09	1057.50	80.80	26289.01	26208.22
1424	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.01	142.33	78.94	178.87	99.93
1425	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.18	2102.63	77.59	135.49	57.91
1426	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.12	1319.71	77.40	1938.32	1860.93
1427	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.19	3003.20	74.13	869.99	795.86
1428	中欧中证500指数增强C	0.89	9600.26	73.27	2995.32	2922.05
1429	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.16	2922.17	72.85	184.83	111.98
1430	中金中证沪港深优选消费50C	0.28	2510.87	72.59	302.10	229.51
1431	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.08	923.28	70.17	187.32	117.14
1432	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.06	755.57	69.21	1153.38	1084.18
1433	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.33	5195.53	68.81	2463.49	2394.68
1434	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.15	2490.96	67.39	353.28	285.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2430.12	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3741.11	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	841.54	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1519.03	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	690.52	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平

2205	华安中证500低波ETF	0.81	5329.77	160.00	880.00	720.00
2206	嘉实绿色主题股票发起式C	0.04	482.37	-779.04	878.89	1657.93
2207	国联安中证医药100A	1.63	18063.88	103.91	878.78	774.87
2208	招商中证800指数增强A	1.37	14239.57	-1398.18	877.75	2275.93
2209	诺安新经济股票	10.64	81184.84	-1898.21	874.05	2772.26
2210	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	0.19	1596.30	236.25	870.73	634.47
2211	南方远见回报股票C	0.48	4999.28	-774.38	870.71	1645.10
2212	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.19	3003.20	74.13	869.99	795.86
2213	天弘消费A	0.25	4007.14	-74.09	859.05	933.14
2214	广发中证100ETF联接C	0.55	5122.23	88.81	854.60	765.79
2215	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.55	8573.08	-989.84	853.29	1843.13
2216	华商计算机行业量化股票发起式C	0.29	2858.79	178.90	851.17	672.27
2217	建信创业板ETF联接C	0.40	3044.58	325.14	850.85	525.70
2218	华安上证50ETF联接C	0.39	2911.03	-199.64	850.73	1050.37
2219	国联安证券ETF	0.90	10481.12	-2650.00	850.00	3500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1002.35	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	841.54	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1519.03	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	300.77	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	338.30	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
工银中证创新药产业ETF发起式联接A基金规模在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平

2380	融通创业板ETF	0.83	10948.48	600.00	1400.00	800.00
2381	添富中证长三角ETF	3.98	42494.16	1400.00	2200.00	800.00
2382	物联网ETF工银	0.90	10748.41	-500.00	300.00	800.00
2383	医服ETF	0.67	14597.48	2900.00	3700.00	800.00
2384	招商中证物联网主题ETF	0.24	3170.56	-300.00	500.00	800.00
2385	中银中证100指数增强	3.80	21993.54	115.50	915.41	799.90
2386	中银内核驱动股票A	1.52	27199.30	-409.97	386.21	796.18
2387	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	0.19	3003.20	74.13	869.99	795.86
2388	长信沪深300指数增强A	3.03	26771.53	6955.60	7749.81	794.21
2389	前海开源沪深300指数C	0.33	2465.13	317.78	1111.18	793.41
2390	新华沪深300指数增强C	0.23	1937.70	-143.27	647.67	790.94
2391	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.15	1732.82	888.79	1679.51	790.71
2392	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	0.13	4300.31	-443.57	345.43	789.01
2393	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.91	4300.31	-443.57	345.43	789.01
2394	天弘国证2000指数增强A	0.67	7749.18	-393.59	394.83	788.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2601

11261.3200

34.14%

65.86%

2023-12-31

2474

10328.6000

39.14%

60.86%

2023-06-30

1506

10752.1700

61.76%

38.24%

2022-12-31

100

109015.2900

91.73%

8.27%

2022-06-30

155981.6200

95.69%

4.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2601	11261.3200	1000.04	34.14	1929.03	65.86
2023-12-31	2474	10328.6000	1000.04	39.14	1555.26	60.86
2023-06-30	1506	10752.1700	1000.04	61.76	619.24	38.24
2022-12-31	100	109015.2900	1000.04	91.73	90.11	8.27
2022-06-30	67	155981.6200	1000.04	95.69	45.04	4.31

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