申万菱信沪深300价值指数A(310398)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数A310398SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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累计净值：1.827

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵兵

2023-09-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：15.46亿元

2022-11-03 每10份派现金 1.2 元

申万菱信沪深300价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.05	2.62	12.08	4.46	11.75
股票型名次	110	403	455	555	233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.82	-1.63	8.33	91.81
股票型名次	352	351	2013	592	225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	建信上证社会责任ETF联接	4.06	1.86	10.16	0.12	7.33
109	大成睿鑫股票A	4.05	6.13	15.16	10.89	12.97
110	申万菱信沪深300价值指数A	4.05	2.62	12.08	4.46	11.75
111	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	4.05	-0.63	6.46	-2.70	4.86
112	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	4.05	-0.67	6.36	-2.89	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	500价值	2.38	2.62	11.34	5.59	8.91
402	嘉实农业产业股票C	0.00	2.62	-3.65	-6.27	-9.03
403	申万菱信沪深300价值指数A	4.05	2.62	12.08	4.46	11.75
404	汇添富上证50基本面增强指数A	2.49	2.61	13.42	6.53	10.93
405	申万沪深300价值指数C	4.04	2.60	11.99	4.30	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	1.52	1.03	12.08	2.69	8.55
454	平安恒生中国企业ETF	-0.54	0.02	12.08	-4.37	2.13
455	申万菱信沪深300价值指数A	4.05	2.62	12.08	4.46	11.75
456	工银深证红利ETF联接A	3.42	1.27	12.07	2.66	7.88
457	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.54	1.16	12.05	2.84	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	富安达中证500指数增强	1.66	0.28	11.47	4.48	6.17
554	300价值A	4.23	2.70	12.59	4.47	12.11
555	申万菱信沪深300价值指数A	4.05	2.62	12.08	4.46	11.75
556	申万菱信沪深300价值ETF	4.24	2.73	12.72	4.41	-
557	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.29	4.09	19.77	4.37	13.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	鹏华先进制造股票	3.04	3.23	12.75	5.25	11.78
232	易方达中证石化产业ETF	1.41	4.73	19.03	5.65	11.77
233	申万菱信沪深300价值指数A	4.05	2.62	12.08	4.46	11.75
234	南方产业活力	4.17	8.16	16.78	7.99	11.71
235	易方达中证500质量成长ETF	2.07	2.86	14.71	11.64	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	嘉实全球房地产(QDII)	0.84	-15.69	-6.38	0.84	47.00
351	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.78	12.42	-10.42	-	-6.12
352	申万菱信沪深300价值指数A	0.75	4.82	-1.63	8.33	91.81
353	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.70	0.00	0.00	-	14.70
354	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.67	5.16	11.53	-	82.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	金信消费升级股票C	-18.46	4.82	6.18	96.48	118.82
350	南方中证银行ETF	10.18	4.82	2.40	23.26	42.09
351	申万菱信沪深300价值指数A	0.75	4.82	-1.63	8.33	91.81
352	泰康香港银行指数C	3.48	4.82	4.23	-3.65	-3.72
353	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	15.95	4.81	0.00	-	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 2013 位，低于同类基金平均水平
2011	宏利消费红利指数C	-17.69	-17.82	-1.44	-	47.53
2012	南方上证380ETF联接A	-11.82	-4.09	-1.48	18.47	75.32
2013	申万菱信沪深300价值指数A	0.75	4.82	-1.63	8.33	91.81
2014	长城中证500指数增强C	-11.52	-4.57	-1.80	-	50.15
2015	万家中证500指数增强发起式C	-15.77	-3.02	-1.87	-	60.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	申万菱信中证军工指数A	-21.37	-17.27	-15.43	8.46	21.44
591	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-12.74	-10.83	-18.31	8.43	74.66
592	申万菱信沪深300价值指数A	0.75	4.82	-1.63	8.33	91.81
593	广发中证环保ETF联接A	-28.09	-31.86	-17.94	8.24	-30.54
594	华安中证500低波ETF	-8.38	1.89	3.72	8.23	48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	宝盈人工智能股票C	-15.81	-19.48	-22.12	53.59	92.28
224	大摩进取优选股票	-29.39	-22.24	-42.31	17.65	92.00
225	申万菱信沪深300价值指数A	0.75	4.82	-1.63	8.33	91.81
226	国寿安保智慧生活股票	-16.81	-6.06	-9.03	56.78	91.28
227	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	15.04	4.48	-9.08	41.21	91.20

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	282.07	11367.46	6.36%
招商银行	600036	324.40	9024.74	5.05%
美的集团	000333	128.88	7040.71	3.94%
兴业银行	601166	381.11	6177.83	3.45%
中信证券	600030	255.83	5211.34	2.91%
工商银行	601398	918.68	4391.28	2.46%
交通银行	601328	720.24	4134.19	2.31%
京东方A	000725	981.88	3829.33	2.14%
格力电器	000651	118.09	3798.82	2.12%
江苏银行	600919	481.02	3218.01	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.66	48.42%
制造业	3.72	20.78%
采矿业	1.33	7.41%
建筑业	0.86	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.73%
房地产业	0.49	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	2.01%
租赁和商务服务业	0.17	0.93%
批发和零售业	0.05	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：将REITs纳入沪深港通业内：有利于推动公募REITs扩募

　　4月19日晚间，中国证监会公布关于进一步优化沪深港通、提升中国香港国际金融中心地位的措施。其中，将房地产投资信托基金(REITs)纳入沪深港通，获得市场关注。　　对此，瑞思不动产金融研究院研究部负责人王煜昊表示，沪深港通已成为外资参与A

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标题：上交所：拟扩大沪港通ETF范围预计优化措施正式实施需三个月准备时间

　　经济观察网记者黄一帆4月19日，上海证券交易所(以下简称“上交所”)就修订《上海证券交易所沪港通业务实施办法》(以下简称“《实施办法》”)公开征求意见，明确沪股通ETF和港股通ETF有关规模和权重占比的调出情形。与此同时，深圳证券交易所

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标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
标题：关于旗下部分基金新增代销机构的公告

010735 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A 自建TA 011985 申万菱信合利纯债债券型证券投资基金A 自建TA 011986 申...

查看全文[03-09]
标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年第4季度报告

工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。注：1.任职日期...

查看全文[01-22]
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-29申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
12-28申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(申万菱信沪深300价值指数A)产...
12-28申万菱信沪深300价值指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.047	1.042	1.027	1.029	1.006
累计净值(元)	1.829	1.823	1.808	1.811	1.788

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