鑫元核心资产A(006193)_规模评级

鑫元核心资产A006193XIN YUAN CORE ASSETS EQUITY INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.43	0.34	0.36	0.30	0.30	0.07	0.52
季度净申购	1036.17	-252.03	710.02	-1.98	2805.67	-5401.84	-5592.56
总份额	5083.36	4047.18	4299.21	3589.19	3591.17	785.50	6187.34
季度总申购份额	1040.82	7.91	714.49	6.61	2822.73	677.28	24.02
季度总赎回份额	4.64	259.94	4.47	8.60	17.06	6079.12	5616.59

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1290.74	3744408.77	552780.00	1027710.00	474930.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	839.01	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
3	华夏上证50ETF	825.14	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
4	易方达沪深300ETF发起式	490.80	2914121.52	1201200.00	1337600.00	136400.00
5	南方中证500ETF	446.78	846256.86	-149080.00	241280.00	390360.00
鑫元核心资产A基金规模在同类基金中排列第 2525 位，低于同类基金平均水平

2518	嘉实中证500指数增强C	0.43	4024.53	-71.56	660.05	731.61
2519	摩根核心成长股票C	0.43	2392.31	789.76	932.96	143.20
2520	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.43	4986.12	-119.15	535.86	655.01
2521	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	0.43	2429.71	134.16	494.88	360.72
2522	申万菱信行业轮动股票A	0.43	3136.78	-67.12	32.99	100.11
2523	天弘中证新能源指数增强A	0.43	9057.02	255.98	1135.44	879.46
2524	易方达中证港股通互联网ETF	0.43	5284.13	100.00	400.00	300.00
2525	鑫元核心资产A	0.43	5083.36	1036.17	1040.82	4.64
2526	1000增强ETF天弘	0.42	5344.01	-800.00	2400.00	3200.00
2527	博时智选量化多因子股票A	0.42	5157.90	-1045.27	43.08	1088.35
2528	大成睿裕六月持有股票A	0.42	3518.40	-265.61	82.38	347.99
2529	方正富邦科创创业50ETF	0.42	8103.75	1080.00	4920.00	3840.00
2530	国联安消费50ETF	0.42	4570.69	-600.00	2600.00	3200.00
2531	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.42	9800.20	294.50	823.48	528.98
2532	化工产业	0.42	7574.30	250.00	4450.00	4200.00

截止日期：2023-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	839.01	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	279.55	8585548.00	1359000.00	1359600.00	600.00
3	华宝中证医疗ETF	239.63	6788482.05	290300.00	999100.00	708800.00
4	易方达沪深300医药ETF	185.41	4965569.49	168600.00	1318800.00	1150200.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	223.71	4937375.95	882200.00	963100.00	80900.00
鑫元核心资产A基金规模在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平

2481	汇添富中证1000ETF联接C	0.41	5152.24	847.70	4746.07	3898.37
2482	博时央创ETF联接C	0.70	5143.11	-513.14	1030.05	1543.20
2483	万家上证50ETF	1.24	5142.47	3900.00	4710.00	810.00
2484	广发中证500指数增强C	0.45	5138.65	186.26	623.03	436.77
2485	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.39	5133.78	-300.00	450.00	750.00
2486	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.64	5110.54	126.21	367.15	240.94
2487	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.45	5108.43	775.28	1235.00	459.72
2488	鑫元核心资产A	0.43	5083.36	1036.17	1040.82	4.64
2489	广发中证100ETF联接C	0.48	5076.34	133.15	546.87	413.72
2490	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.33	5075.89	-500.00	1400.00	1900.00
2491	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.34	5058.84	147.42	1006.05	858.63
2492	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.45	5039.87	-6357.74	2327.22	8684.96
2493	易方达中证科技50联接A	0.34	5032.57	970.28	1107.89	137.62
2494	红塔红土新能源主题精选股票A	0.30	5024.09	-11.70	2.54	14.24
2495	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	0.29	5015.43	218.22	832.76	614.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	279.55	8585548.00	1359000.00	1359600.00	600.00
2	易方达沪深300ETF发起式	490.80	2914121.52	1201200.00	1337600.00	136400.00
3	华夏上证50ETF	825.14	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
4	华夏恒生科技ETF(QDII)	223.71	4937375.95	882200.00	963100.00	80900.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1290.74	3744408.77	552780.00	1027710.00	474930.00
鑫元核心资产A基金规模在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平

795	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.69	2936.55	1061.59	1852.32	790.72
796	中欧先进制造股票C	16.97	91776.24	1059.88	10149.99	9090.11
797	国联安证券ETF	0.88	12231.12	1050.00	1900.00	850.00
798	华安中证申万食品饮料ETF	0.53	8072.90	1050.00	3150.00	2100.00
799	南方中证500信息技术ETF	4.13	55168.80	1050.00	1200.00	150.00
800	天弘国证建材指数C	0.46	7322.38	1044.34	6304.65	5260.30
801	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.54	15028.89	1042.11	9352.91	8310.80
802	鑫元核心资产A	0.43	5083.36	1036.17	1040.82	4.64
803	华富中证人工智能产业ETF联接A	1.08	15997.76	1029.03	3712.15	2683.12
804	创金合信气候变化责任投资股票C	1.17	12811.38	1023.53	1922.50	898.98
805	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.19	3163.95	1021.79	3217.13	2195.34
806	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	0.58	6814.05	1016.60	1932.00	915.40
807	前海开源沪深300指数C	0.42	2767.08	1011.13	5951.25	4940.11
808	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.25	3346.33	1010.02	6975.55	5965.53
809	东财通信C	1.67	17154.65	1003.30	8227.50	7224.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	839.01	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
2	华夏上证50ETF	825.14	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	279.55	8585548.00	1359000.00	1359600.00	600.00
4	易方达沪深300ETF发起式	490.80	2914121.52	1201200.00	1337600.00	136400.00
5	易方达沪深300医药ETF	185.41	4965569.49	168600.00	1318800.00	1150200.00
鑫元核心资产A基金规模在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平

2084	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	0.13	1555.26	900.00	1050.00	150.00
2085	银华食品饮料量化股票发起式C	1.32	7435.77	-550.11	1048.97	1599.08
2086	景顺沪深300指数增强C	0.29	1496.22	82.15	1048.24	966.09
2087	华宝银行ETF联接C	1.16	9953.43	-466.83	1047.00	1513.83
2088	建信MSCI联接A	0.54	4094.46	-19.63	1044.93	1064.56
2089	建信沪深300指数(LOF)	3.58	25705.89	362.77	1044.22	681.45
2090	集合-中金新锐A	17.69	53142.46	-2313.02	1042.30	3355.33
2091	鑫元核心资产A	0.43	5083.36	1036.17	1040.82	4.64
2092	创科技ETF	0.51	8350.31	240.00	1040.00	800.00
2093	鹏华沪深300指数增强C	0.57	6582.21	-7070.17	1039.79	8109.95
2094	国泰互联网+股票	6.41	35617.75	-871.11	1039.40	1910.52
2095	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.16	2239.98	133.02	1038.10	905.09
2096	创金合信沪深300增强A	1.25	10161.05	583.15	1036.17	453.02
2097	嘉实先进制造股票	5.72	43860.00	-1509.66	1033.64	2543.30
2098	博时央创ETF联接C	0.70	5143.11	-513.14	1030.05	1543.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	839.01	10408316.82	244350.00	2047050.00	1802700.00
2	易方达沪深300医药ETF	185.41	4965569.49	168600.00	1318800.00	1150200.00
3	国联安半导体ETF	226.19	3262100.36	-53800.00	816800.00	870600.00
4	华夏上证50ETF	825.14	3396756.68	907920.00	1670760.00	762840.00
5	华宝中证医疗ETF	239.63	6788482.05	290300.00	999100.00	708800.00
鑫元核心资产A基金规模在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平

3538	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	35.88	-0.60	4.95	5.55
3539	银华沪港深增长股票C	0.00	10.81	1.67	7.22	5.55
3540	银河康乐股票C	0.00	3.65	-3.29	2.22	5.51
3541	华泰紫金沪深300指数增强发起A	0.10	1096.81	43.16	48.61	5.45
3542	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.09	1044.68	5.36	10.72	5.36
3543	圆信永丰弘阳股票C	0.00	0.00	-	-	5.00
3544	易米国证消费100指数增强发起C	0.01	78.42	-0.52	4.35	4.87
3545	鑫元核心资产A	0.43	5083.36	1036.17	1040.82	4.64
3546	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	24.95	-3.79	0.58	4.37
3547	长信中证500指数增强C	0.04	353.43	-1.32	2.96	4.28
3548	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.29	3315.16	2890.76	2894.91	4.15
3549	申万菱信智能驱动股票C	1.17	5267.72	-0.71	3.42	4.12
3550	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.10	1031.75	5.89	9.91	4.01
3551	方正富邦中证500ETF联接A	0.03	300.37	18.44	22.40	3.96
3552	博时标普500ETF联接(QDII)E	0.04	100.48	86.72	90.52	3.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

442

97267.2400

96.81%

3.19%

2022-12-31

463

77563.1100

96.15%

3.85%

2022-06-30

445

139041.4000

97.78%

2.22%

2021-12-31

429

288194.2300

98.92%

1.08%

2021-06-30

352

32321.7700

87.98%

12.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	442	97267.2400	4162.19	96.81	137.03	3.19
2022-12-31	463	77563.1100	3453.07	96.15	138.10	3.85
2022-06-30	445	139041.4000	6049.85	97.78	137.49	2.22
2021-12-31	429	288194.2300	12229.85	98.92	133.68	1.08
2021-06-30	352	32321.7700	1000.98	87.98	136.75	12.02

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