| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.11元 | 2025-01-14 | 1.03% |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 0.11元 | 2024-10-14 | 0.99% |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 0.11元 | 2024-04-09 | 1.02% |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 0.20元 | 2024-01-20 | 1.99% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 农银医疗保健股票 | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银汇理信息传媒 | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银沪深300指数C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银新兴消费股票 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银中证新华社民族品牌指数 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银品质农业股票A | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银品质农业股票C | 0 | 2年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银医疗精选股票A | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银医疗精选股票C | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银沪深300指数A | 0 | 14年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 农银中证500指数 | 0 | 13年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 737 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | -3.76 | -11.35 | 1.46 | -1.09 | -1.03 |
| 738 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | -3.76 | -11.89 | 1.10 | 0.02 | -1.39 |
| 739 | 诺安沪深300指数增强A | -3.76 | -5.07 | -1.63 | -4.55 | -5.18 |
| 740 | 诺安沪深300指数增强C | -3.76 | -5.10 | -1.72 | -4.73 | -5.28 |
| 741 | 前海开源优势蓝筹股票A | -3.76 | -4.72 | -2.69 | -4.13 | -4.28 |
| 742 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | -3.76 | -11.76 | 1.34 | 2.57 | -1.12 |
| 743 | 招商中证红利ETF联接A | -3.76 | -1.21 | -0.91 | -0.47 | -4.94 |
| 744 | 招商中证红利ETF联接C | -3.76 | -1.22 | -0.93 | -0.52 | -4.97 |
| 745 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | -3.77 | -11.85 | 1.04 | 0.15 | -1.44 |
| 746 | 嘉实富时中国A50ETF | -3.77 | -3.81 | -0.75 | -5.18 | -5.00 |
| 747 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | -3.77 | -11.78 | 1.27 | 2.43 | -1.20 |
| 748 | 招商中证红利ETF联接E | -3.77 | -1.24 | -1.00 | -0.67 | -5.05 |
| 749 | 博时军工主题股票C | -3.78 | -11.07 | 5.94 | 4.81 | 1.55 |
| 750 | 东财中证芯片指数发起式A | -3.78 | -11.82 | 1.17 | 0.49 | -1.32 |
| 751 | 富国文体健康股票A | -3.78 | -3.98 | -1.15 | 0.00 | -3.34 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 334 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.15 | -1.16 | -13.15 | -0.02 | -2.61 |
| 335 | 富国中证全指建筑材料ETF | -1.34 | -1.17 | 2.89 | 1.80 | -0.14 |
| 336 | 创金合信消费主题股票A | -1.96 | -1.19 | 4.69 | -4.61 | 2.06 |
| 337 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -3.73 | -1.19 | -1.00 | -0.74 | -5.02 |
| 338 | 鹏华优势企业 | -3.56 | -1.20 | 0.73 | -4.59 | -1.88 |
| 339 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -3.74 | -1.20 | -1.02 | -0.80 | -5.05 |
| 340 | 招商中证红利ETF联接A | -3.76 | -1.21 | -0.91 | -0.47 | -4.94 |
| 341 | 招商中证红利ETF联接C | -3.76 | -1.22 | -0.93 | -0.52 | -4.97 |
| 342 | 博时中证红利ETF | -3.97 | -1.24 | -0.82 | -0.34 | -5.07 |
| 343 | 汇丰晋信大盘波动股票A | -2.69 | -1.24 | 0.70 | -2.36 | -2.70 |
| 344 | 招商中证红利ETF联接E | -3.77 | -1.24 | -1.00 | -0.67 | -5.05 |
| 345 | 创金合信消费主题股票C | -1.97 | -1.25 | 4.51 | -4.95 | 1.86 |
| 346 | 汇丰晋信大盘波动股票C | -2.70 | -1.28 | 0.57 | -2.60 | -2.84 |
| 347 | 万家中证红利指数(LOF)A | -3.79 | -1.30 | -1.00 | -0.06 | - |
| 348 | 易方达中证红利ETF | -4.01 | -1.30 | -0.96 | -0.54 | -5.24 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 3 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 1.89 | 0.01 | 37.75 | 23.58 | 15.95 |
| 4 | 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 1.87 | -0.01 | 37.69 | 23.48 | 15.83 |
| 5 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.74 | 11.02 | 33.70 | 12.49 | 4.04 |
| 招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1707 | 华宝消费龙头C | -1.83 | -1.49 | -0.91 | -4.80 | -3.54 |
| 1708 | 招商中证红利ETF联接A | -3.76 | -1.21 | -0.91 | -0.47 | -4.94 |
| 1709 | 长信量化中小盘股票 | -10.30 | -11.83 | -0.92 | 2.05 | -3.85 |
| 1710 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | -4.97 | -7.23 | -0.92 | -4.88 | -3.11 |
| 1711 | 南方中证国新央企科技引领ETF | -2.79 | -10.00 | -0.92 | -5.46 | -6.98 |
| 1712 | 景顺中证500指数增强C | -7.30 | -9.29 | -0.93 | -5.55 | -5.17 |
| 1713 | 上证180价值ETF | -3.13 | -2.54 | -0.93 | -0.21 | -4.76 |
| 1714 | 招商中证红利ETF联接C | -3.76 | -1.22 | -0.93 | -0.52 | -4.97 |
| 1715 | 博时可持续发展100ETF | -4.22 | -6.00 | -0.94 | -6.56 | -5.06 |
| 1716 | 诺安低碳经济股票C | -5.73 | -8.41 | -0.94 | -5.61 | -3.84 |
| 1717 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | -6.66 | -5.69 | -0.95 | -18.96 | -5.98 |
| 1718 | 富国中证1000优选股票C | -7.82 | -10.99 | -0.95 | -3.21 | -5.05 |
| 1719 | 广发中证基建工程ETF联接A | -2.45 | -3.84 | -0.95 | -3.30 | -7.21 |
| 1720 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | -6.33 | -5.45 | -0.95 | -18.21 | -5.76 |
| 1721 | 九泰久睿量化C | -6.28 | -3.60 | -0.95 | -9.48 | -5.85 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.86 | 6.50 | 4.71 | 38.68 | 6.58 |
| 2 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.85 | 6.48 | 4.63 | 38.47 | 6.54 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 银华数字经济股票发起式A | -12.02 | -19.95 | -5.72 | 31.78 | -6.23 |
| 招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 904 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 905 | 招商中证红利ETF联接A | -3.76 | -1.21 | -0.91 | -0.47 | -4.94 |
| 906 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | -15.09 | -7.68 | 16.65 | -0.48 | 10.40 |
| 907 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | -3.19 | -11.76 | -0.77 | -0.49 | -2.78 |
| 908 | 鹏华中证500指数增强C | -7.52 | -8.34 | 0.65 | -0.49 | -2.81 |
| 909 | 万家中证1000指数增强A | -9.27 | -11.38 | -0.22 | -0.49 | -4.35 |
| 910 | 易方达中证军工ETF | -1.95 | -6.81 | 2.23 | -0.49 | -3.91 |
| 911 | 招商中证红利ETF联接C | -3.76 | -1.22 | -0.93 | -0.52 | -4.97 |
| 912 | 长江量化消费精选C | -2.01 | -2.06 | 0.34 | -0.53 | -2.16 |
| 913 | 华夏国证半导体芯片ETF | -3.39 | -12.42 | -0.73 | -0.53 | -2.86 |
| 914 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | -15.11 | -7.68 | 16.56 | -0.53 | 10.33 |
| 915 | 上银内需增长股票C | -4.31 | -3.75 | -2.44 | -0.53 | -4.36 |
| 916 | 招商中证红利ETF | -4.00 | -1.31 | -0.96 | -0.53 | -5.24 |
| 917 | 易方达中证红利ETF | -4.01 | -1.30 | -0.96 | -0.54 | -5.24 |
| 918 | 华泰柏瑞积极优选股票A | -5.36 | -4.69 | 2.37 | -0.55 | -1.10 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
| 2 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 4 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.17 | 7.46 | 21.99 | 9.46 | 21.99 |
| 5 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.17 | 7.45 | 21.89 | 9.46 | 21.89 |
| 招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1833 | 广发中证500ETF | -6.89 | -9.47 | -0.27 | -5.00 | -4.96 |
| 1834 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | -9.93 | -14.64 | -1.42 | -7.08 | -4.96 |
| 1835 | 易方达中证500量化增强A | -7.10 | -8.30 | -1.23 | -5.32 | -4.96 |
| 1836 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | -8.49 | -12.56 | -0.45 | -1.05 | -4.97 |
| 1837 | 华夏中证500ETF | -6.95 | -9.53 | -0.30 | -5.06 | -4.97 |
| 1838 | 南方中证1000联接E | -8.57 | -12.60 | -0.42 | -1.74 | -4.97 |
| 1839 | 易方达中证800ETF联接发起式A | -4.90 | -6.80 | -1.31 | -4.30 | -4.97 |
| 1840 | 招商中证红利ETF联接C | -3.76 | -1.22 | -0.93 | -0.52 | -4.97 |
| 1841 | 博时上证自然资源ETF联接 | -4.31 | -2.71 | -3.33 | -7.78 | -4.98 |
| 1842 | 方正富邦中证500ETF | -6.69 | -9.27 | -0.35 | -5.25 | -4.98 |
| 1843 | 工银全球股票(QDII)美元 | -9.33 | -12.50 | -4.16 | -7.38 | -4.98 |
| 1844 | 广发中证500指数增强C | -6.97 | -7.76 | -1.07 | -2.57 | -4.98 |
| 1845 | 泰信中证200指数 | -4.72 | -7.45 | -1.93 | -5.40 | -4.98 |
| 1846 | 广发中证1000ETF联接C | -8.44 | -12.56 | -0.48 | -1.20 | -4.99 |
| 1847 | 汇添富新兴消费股票A | -6.11 | -12.15 | -4.65 | -9.57 | -4.99 |