中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

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最新净值：2.411 0.010(0.43%)

累计净值：2.411

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：15.50亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.63	0.59	2.22	1.56	-0.07
混合型名次	495	491	1929	2505	3288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	7.18	10.50	144.73	141.13
混合型名次	2647	649	716	12	552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	鹏华盛世创新混合(LOF)	1.63	-2.08	4.72	3.87	1.23
494	招商成长精选一年定期开放混合C	1.63	-9.04	1.61	-2.54	1.07
495	中泰玉衡价值优选混合A	1.63	0.59	2.22	1.56	-0.07
496	中银新财富混合A	1.63	-0.62	1.42	-0.31	-2.52
497	中银新财富混合C	1.63	-0.62	1.38	-0.36	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	博时鑫泰混合A	-0.08	0.59	0.16	0.15	-0.07
490	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.10	0.59	0.88	2.48	1.03
491	中泰玉衡价值优选混合A	1.63	0.59	2.22	1.56	-0.07
492	国泰同益18个月持有期混合C	0.06	0.58	0.52	1.93	0.55
493	华安安益灵活配置混合A	-0.04	0.58	0.22	1.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	泰康创新成长混合A	0.17	-9.45	2.22	1.01	1.02
1928	中欧医疗健康混合A	-0.27	-5.99	2.22	-6.52	-2.35
1929	中泰玉衡价值优选混合A	1.63	0.59	2.22	1.56	-0.07
1930	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
1931	银河医药混合A	0.62	-8.01	2.21	-2.80	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.11	-0.86	-0.13	1.56	-0.38
2504	同泰慧盈混合C	2.17	0.29	1.49	1.56	-2.55
2505	中泰玉衡价值优选混合A	1.63	0.59	2.22	1.56	-0.07
2506	安信稳健启航一年持有混合C	0.13	-0.96	0.43	1.55	0.67
2507	富国匠心精选12个月持有期混合C	1.47	-9.74	6.88	1.55	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	易方达瑞富混合I	0.21	0.70	0.28	0.70	-0.07
3287	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.26	0.86	0.40	1.00	-0.07
3288	中泰玉衡价值优选混合A	1.63	0.59	2.22	1.56	-0.07
3289	中银景福回报混合C	0.10	-1.01	0.46	1.14	-0.07
3290	富安达优势成长混合	0.75	-13.62	1.47	-3.41	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	鹏扬景沣六个月持有期混合A	6.79	2.93	6.69	-	15.07
2646	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	6.79	-8.28	-2.17	45.61	45.97
2647	中泰玉衡价值优选混合A	6.78	7.18	10.50	144.73	141.13
2648	华泰柏瑞轮动精选混合A	6.77	0.00	0.00	-	12.43
2649	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	6.77	3.42	0.82	-	-2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	永赢稳健增利18个月持有混合A	5.99	7.20	7.49	-	7.18
648	创金合信鑫祥混合C	5.64	7.19	15.51	-	18.47
649	中泰玉衡价值优选混合A	6.78	7.18	10.50	144.73	141.13
650	广发价值回报混合A	9.44	7.16	12.30	23.25	39.86
651	国寿安保稳和6个月混合A	7.35	7.16	9.76	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	华安安康灵活配置混合A	3.94	9.25	10.52	32.73	85.46
715	景顺长城策略精选灵活配置混合A	-6.57	-9.84	10.52	94.63	317.97
716	中泰玉衡价值优选混合A	6.78	7.18	10.50	144.73	141.13
717	安信丰穗一年持有混合A	5.52	7.15	10.49	-	12.05
718	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	22.59	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	金信转型创新成长混合	44.60	22.97	70.63	151.43	147.41
11	大成睿景灵活配置混合A	-8.48	-10.67	-11.33	150.73	105.10
12	中泰玉衡价值优选混合A	6.78	7.18	10.50	144.73	141.13
13	华商新趋势优选灵活配置混合	4.98	-4.75	21.98	144.15	893.20
14	大成睿景灵活配置混合C	-9.16	-12.07	-13.44	140.97	89.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	万家成长优选混合A	2.07	-14.94	-4.09	65.22	141.35
551	华宝大盘精选混合	-6.08	-22.56	-32.58	-5.87	141.25
552	中泰玉衡价值优选混合A	6.78	7.18	10.50	144.73	141.13
553	大成消费主题混合A	6.20	-8.89	5.36	86.67	140.75
554	华商创新成长混合发起式	3.83	-21.92	-21.61	14.54	140.55

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	1028.25	22220.44	9.84%
中国建筑	601668	3700.56	22203.38	9.84%
太阳纸业	002078	1486.32	22101.55	9.79%
工商银行	601398	3027.76	20952.10	9.28%
建设银行	601939	2369.34	20826.47	9.23%
建发股份	600153	1142.63	12020.44	5.33%
苏泊尔	002032	212.52	11308.17	5.01%
保利发展	600048	1144.88	10143.60	4.49%
海螺水泥	600585	387.71	9219.81	4.08%
扬农化工	600486	157.54	9116.63	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.21	45.23%
金融业	4.18	18.51%
建筑业	2.22	9.84%
租赁和商务服务业	1.20	5.33%
房地产业	1.01	4.49%
批发和零售业	0.31	1.37%
采矿业	0.18	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	2.401	2.392	2.379	2.375	2.373
累计净值(元)	2.401	2.392	2.379	2.375	2.373

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