中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.7040 0.0126(0.47%)

累计净值：2.7040

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：10.80亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.25	0.54	3.47	-0.64	3.42
混合型名次	287	5991	976	3830	3694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	28.36	23.05	42.93	170.40
混合型名次	4483	4532	3636	478	984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	2.25	5.61	-0.56	-2.59	0.97
286	中海混改红利混合	2.25	19.20	-9.57	-22.22	2.93
287	中泰玉衡价值优选混合A	2.25	0.54	3.47	-0.64	3.42
288	长盛生态环境混合	2.24	18.16	-3.11	2.61	30.37
289	汇添富沪港深大盘价值混合C	2.24	9.78	-8.50	-14.61	-11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	兴业聚申一年持有期混合A	-0.29	0.54	1.28	6.04	8.74
5990	中欧价值智选混合C	0.39	0.54	0.40	-13.51	-12.89
5991	中泰玉衡价值优选混合A	2.25	0.54	3.47	-0.64	3.42
5992	泓德卓远混合A	-2.00	0.54	1.46	15.13	23.28
5993	安信平稳合盈一年持有混合A	0.14	0.53	-2.02	-2.24	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
975	交银数据产业灵活配置混合A	-1.47	6.43	3.47	47.06	72.74
976	中泰玉衡价值优选混合A	2.25	0.54	3.47	-0.64	3.42
977	泓德丰泽混合(LOF)	0.31	0.68	3.47	-7.55	-5.55
978	长信利泰灵活配置混合C	-0.42	6.74	3.45	2.64	13.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平
3828	中加聚隆持有期混合C	-0.24	-0.34	-1.66	-0.64	0.11
3829	中欧达益稳健一年混合A	0.00	0.68	-0.86	-0.64	1.93
3830	中泰玉衡价值优选混合A	2.25	0.54	3.47	-0.64	3.42
3831	宝盈祥颐定期开放混合C	0.01	0.46	-0.31	-0.66	1.09
3832	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-0.28	4.35	12.50	-0.66	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	鹏扬景科混合C	0.18	2.06	-0.72	0.94	3.42
3693	信诚新悦A	0.73	0.29	3.04	1.20	3.42
3694	中泰玉衡价值优选混合A	2.25	0.54	3.47	-0.64	3.42
3695	长信先锐混合A	0.10	1.16	0.05	0.13	3.41
3696	华安均衡优选混合A	-1.33	2.15	-11.67	-6.64	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	中邮悦享6个月持有期混合C	3.77	9.81	14.31	-	12.15
4482	国寿安保稳丰6个月持有混合A	3.76	18.31	19.74	17.56	25.99
4483	中泰玉衡价值优选混合A	3.76	28.36	23.05	42.93	170.40
4484	长安鑫富领先混合C	3.75	32.00	-2.25	-	-9.99
4485	工银稳润一年持有混合A	3.75	12.28	9.22	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	汇添富低碳投资一年持有混合A	7.23	28.37	8.50	-	-19.19
4531	汇添富稳健增长混合A	16.53	28.36	26.25	22.84	49.74
4532	中泰玉衡价值优选混合A	3.76	28.36	23.05	42.93	170.40
4533	安信稳健聚申一年持有混合A	5.75	28.35	24.90	46.04	58.09
4534	广发鑫源混合A	2.82	28.33	13.80	-4.34	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	华泰柏瑞质量领先混合C	-3.46	47.57	23.09	-44.96	-47.76
3635	嘉实主题新动力混合	25.05	58.26	23.08	-32.44	188.50
3636	中泰玉衡价值优选混合A	3.76	28.36	23.05	42.93	170.40
3637	安信企业价值优选混合	1.09	26.75	23.03	28.66	152.28
3638	广发东财大数据混合C	-14.12	52.12	23.03	-	-9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	汇添富健康生活一年持有混合A	-10.58	69.41	72.35	43.00	43.10
477	信澳匠心臻选两年持有期混合	67.24	196.73	137.04	43.00	124.86
478	中泰玉衡价值优选混合A	3.76	28.36	23.05	42.93	170.40
479	东兴兴晟混合C	18.74	83.98	54.65	42.90	63.34
480	华夏新机遇混合C	11.54	71.47	55.20	42.90	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	农银新能源主题A	10.49	45.22	4.39	-37.99	170.56
983	南方君信灵活配置混合A	11.21	71.27	41.91	23.53	170.43
984	中泰玉衡价值优选混合A	3.76	28.36	23.05	42.93	170.40
985	华安策略优选混合A	36.90	60.88	45.92	-8.83	170.39
986	博时医疗保健行业混合A	-8.62	11.69	-5.66	-42.70	170.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1038.07	12965.47	10.19%
华鲁恒升	600426	534.54	12786.14	10.05%
中国建筑	601668	2915.97	12655.31	9.95%
工商银行	601398	1711.46	12100.01	9.51%
建设银行	601939	1175.11	11316.28	8.89%
建发股份	600153	1150.02	9119.64	7.17%
苏泊尔	002032	164.20	6502.19	5.11%
保利发展	600048	1358.97	6292.01	4.94%
海信视像	600060	172.86	4817.72	3.79%
美的集团	000333	62.21	4698.56	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	41.87%
金融业	2.34	18.40%
建筑业	1.27	9.95%
租赁和商务服务业	0.91	7.17%
房地产业	0.63	4.94%
批发和零售业	0.14	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.6914	2.6992	2.6500	2.6403	2.6444
累计净值(元)	2.6914	2.6992	2.6500	2.6403	2.6444

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