中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：2.6195 -0.0232(-0.88%)

累计净值：2.6195

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：12.47亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-3.16	-4.79	1.88	0.18
混合型名次	7603	5931	6211	5052	5431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	16.29	21.96	50.91	161.95
混合型名次	5081	4970	3411	714	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.87	-8.92	-17.11	-20.75	-19.47
7602	广发鑫享混合A	-0.88	-9.37	-14.90	-8.39	-10.37
7603	中泰玉衡价值优选混合A	-0.88	-3.16	-4.79	1.88	0.18
7604	中泰玉衡价值优选混合C	-0.88	-3.19	-4.89	1.68	0.00
7605	大摩健康产业混合C	-0.89	-9.85	-8.60	-15.00	-13.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5931 位，低于同类基金平均水平
5929	国融融君混合A	1.82	-3.16	-10.95	-2.70	-2.90
5930	汇安价值蓝筹混合C	2.41	-3.16	14.10	40.36	21.20
5931	中泰玉衡价值优选混合A	-0.88	-3.16	-4.79	1.88	0.18
5932	大成创新趋势混合A	2.83	-3.17	-3.83	3.71	4.64
5933	德邦大健康灵活配置混合A	2.22	-3.17	-11.49	-2.54	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	信诚深度价值混合(LOF)	0.20	-2.54	-4.79	-2.89	-4.80
6210	招商安益灵活配置混合	0.27	-1.25	-4.79	0.59	0.68
6211	中泰玉衡价值优选混合A	-0.88	-3.16	-4.79	1.88	0.18
6212	大成匠心卓越三年持有混合A	0.41	-3.44	-4.81	-4.10	-3.21
6213	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	鹏扬景安一年持有期混合A	-0.08	-0.55	-0.49	1.88	1.65
5051	易方达悦信一年持有期混合A	0.52	-0.44	-0.05	1.88	1.53
5052	中泰玉衡价值优选混合A	-0.88	-3.16	-4.79	1.88	0.18
5053	大成盛享一年持有混合C	1.22	-1.04	-3.47	1.87	1.24
5054	华泰柏瑞享利混合A	0.08	-0.37	0.48	1.87	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
5430	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
5431	中泰玉衡价值优选混合A	-0.88	-3.16	-4.79	1.88	0.18
5432	安信稳健回报6个月混合A	-0.01	-0.39	-0.75	0.19	0.17
5433	东方红策略精选混合C	0.28	-1.06	-0.77	0.83	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	前海开源价值成长混合A	8.56	16.90	-19.08	-26.95	41.21
5080	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-22.51	34.63
5081	中泰玉衡价值优选混合A	8.56	16.29	21.96	50.91	161.95
5082	景顺长城安瑞混合C	8.55	16.15	26.08	-	27.97
5083	华安汇智精选混合	8.53	10.92	-6.38	-40.31	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	英大灵活配置B	18.97	16.30	-7.85	-14.31	53.19
4969	中融鑫思路混合A	7.01	16.30	17.08	14.33	69.60
4970	中泰玉衡价值优选混合A	8.56	16.29	21.96	50.91	161.95
4971	广发恒阳一年持有期混合A	6.19	16.27	7.78	-	9.83
4972	南方品质优选灵活配置混合C	12.86	16.27	25.89	-	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	国富优质企业一年持有期混合A	23.72	39.90	21.96	-	0.52
3410	华夏智造升级混合C	21.49	85.57	21.96	-	11.36
3411	中泰玉衡价值优选混合A	8.56	16.29	21.96	50.91	161.95
3412	华富卓越成长一年持有期混合A	51.91	65.74	21.95	-	12.82
3413	博时信享一年持有期混合C	21.12	25.60	21.94	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	安信民稳增长混合C	11.46	18.21	26.69	50.93	72.54
713	工银新能源汽车混合A	78.78	98.47	57.50	50.91	345.46
714	中泰玉衡价值优选混合A	8.56	16.29	21.96	50.91	161.95
715	博道嘉元混合A	79.30	91.83	79.65	50.86	154.85
716	中信建投轮换混合A	17.43	38.17	28.06	50.85	226.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	国寿安保核心产业灵活配置混合	181.22	161.00	115.90	74.86	162.10
1164	华商甄选回报混合A	60.68	91.39	91.95	164.18	161.96
1165	中泰玉衡价值优选混合A	8.56	16.29	21.96	50.91	161.95
1166	嘉实前沿创新混合	152.82	252.25	202.37	129.46	161.79
1167	前海开源盛鑫混合A	21.66	52.07	28.83	29.67	161.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	2886.13	14459.52	9.93%
太阳纸业	002078	933.50	13843.77	9.51%
工商银行	601398	1757.26	13425.45	9.22%
建设银行	601939	1371.59	13235.81	9.09%
华鲁恒升	600426	336.66	12187.07	8.37%
建发股份	600153	961.42	8537.39	5.86%
苏泊尔	002032	168.01	7367.09	5.06%
保利发展	600048	1177.36	6852.21	4.71%
海信视像	600060	253.77	5674.39	3.90%
美的集团	000333	68.08	5197.75	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	40.23%
金融业	2.67	18.31%
建筑业	1.45	9.93%
租赁和商务服务业	0.85	5.86%
房地产业	0.69	4.71%
批发和零售业	0.18	1.26%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	2.6427	2.6041	2.6031	2.5905	2.5839
累计净值(元)	2.6427	2.6041	2.6031	2.5905	2.5839

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