中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：2.6836 -0.0016(-0.06%)

累计净值：2.6836

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：12.91亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-2.46	2.09	3.92	2.64
混合型名次	5519	6255	2115	3626	3984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.81	21.26	22.07	58.36	168.36
混合型名次	5059	4559	2558	478	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
5518	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25
5519	中泰玉衡价值优选混合A	0.07	-2.46	2.09	3.92	2.64
5520	中泰玉衡价值优选混合C	0.07	-2.50	1.99	3.71	2.52
5521	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
6254	平安研究精选混合C	0.49	-2.46	1.41	9.86	10.17
6255	中泰玉衡价值优选混合A	0.07	-2.46	2.09	3.92	2.64
6256	宝盈消费主题混合	0.88	-2.47	-5.28	-4.71	-3.19
6257	大成内需增长混合H	1.15	-2.47	-5.88	-0.57	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	易方达鑫转增利混合A	0.98	-0.22	2.09	9.07	6.41
2114	中泰红利优选一年持有混合发起	1.26	0.49	2.09	2.21	2.56
2115	中泰玉衡价值优选混合A	0.07	-2.46	2.09	3.92	2.64
2116	中信保诚成长动力C	1.62	9.23	2.09	16.54	9.99
2117	博道惠泰优选混合C	0.16	1.30	2.08	5.21	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.72	-2.96	-1.24	3.92	3.92
3625	泰康均衡优选混合A	0.63	-2.38	-2.33	3.92	3.46
3626	中泰玉衡价值优选混合A	0.07	-2.46	2.09	3.92	2.64
3627	汇添富低碳投资一年持有混合C	1.20	-3.23	1.25	3.91	4.04
3628	交银恒益灵活配置混合C	0.43	-1.03	0.55	3.91	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64
3983	永赢稳健增长一年持有混合E	0.05	0.17	1.74	4.85	2.64
3984	中泰玉衡价值优选混合A	0.07	-2.46	2.09	3.92	2.64
3985	大成民享安盈一年持有混合A	0.09	-0.61	0.27	4.13	2.63
3986	工银专精特新混合A	-0.48	-3.91	-4.10	0.66	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	中欧添益一年混合A	12.84	16.05	14.73	19.55	23.21
5058	长江时代精选混合发起A	12.83	-13.57	0.00	-	-38.42
5059	中泰玉衡价值优选混合A	12.81	21.26	22.07	58.36	168.36
5060	宏利效率优选混合(LOF)	12.80	7.77	-8.50	-34.67	242.62
5061	南方宝嘉混合C	12.80	22.51	17.50	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	长盛电子信息主题混合	30.63	21.27	-4.90	-11.91	70.99
4558	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	9.30	21.26	-0.91	-7.38	-6.81
4559	中泰玉衡价值优选混合A	12.81	21.26	22.07	58.36	168.36
4560	中欧养老混合C	6.40	21.25	-13.78	-	9.75
4561	大成景阳领先混合C	22.35	21.23	4.64	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	大成精选增值混合	15.10	20.44	22.07	10.27	1330.71
2557	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	16.15	54.60	22.07	-12.63	61.07
2558	中泰玉衡价值优选混合A	12.81	21.26	22.07	58.36	168.36
2559	华安安顺灵活配置混合A	44.21	43.42	22.06	36.93	386.82
2560	浙商智多金稳健一年持有期A	15.90	20.19	22.06	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	万家人工智能混合A	63.99	70.19	47.73	58.50	248.15
477	中海积极增利混合	58.43	43.04	11.37	58.43	175.20
478	中泰玉衡价值优选混合A	12.81	21.26	22.07	58.36	168.36
479	东方创新科技混合	75.95	110.49	42.09	58.07	210.60
480	大成趋势回报灵活配置混合	38.28	44.56	49.69	57.93	98.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	国投瑞银新能源混合A	96.25	60.42	4.83	33.98	168.51
908	融通健康产业灵活配置混合A/B	14.16	0.83	-22.14	-7.19	168.40
909	中泰玉衡价值优选混合A	12.81	21.26	22.07	58.36	168.36
910	兴全多维价值混合C	57.77	87.77	39.78	69.48	168.28
911	华宝核心优势混合C	188.82	175.13	136.37	-	168.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	949.12	14948.61	9.92%
中国建筑	601668	2911.80	14937.54	9.91%
建设银行	601939	1488.82	13816.22	9.17%
工商银行	601398	1724.83	13677.88	9.08%
华鲁恒升	600426	419.39	13181.40	8.75%
建发股份	600153	850.71	7869.05	5.22%
苏泊尔	002032	167.95	7403.09	4.91%
保利发展	600048	1109.37	6767.13	4.49%
海螺水泥	600585	262.49	5738.09	3.81%
扬农化工	600486	80.70	5599.56	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.69	44.39%
金融业	2.75	18.24%
建筑业	1.49	9.91%
租赁和商务服务业	0.79	5.22%
房地产业	0.68	4.49%
批发和零售业	0.25	1.65%
采矿业	0.08	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	2.6852	2.6778	2.6816	2.6852	2.7002
累计净值(元)	2.6852	2.6778	2.6816	2.6852	2.7002

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