中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：17.55亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	0.20	11.60	1.15	16.13
混合型名次	3176	3852	4285	4440	794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.07	16.57	21.08	143.38	137.32
混合型名次	746	309	71	43	604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	银华积极精选混合	0.75	-0.69	6.48	-6.76	-1.05
3175	中欧科创主题混合(LOF)C	0.75	-2.38	35.45	30.77	8.48
3176	中泰玉衡价值优选混合A	0.75	0.20	11.60	1.15	16.13
3177	中泰玉衡价值优选混合C	0.75	0.17	11.49	0.95	15.72
3178	中信建投智信物联网C	0.75	3.03	29.99	17.94	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	永赢合嘉一年持有混合A	0.08	0.20	1.33	-2.42	-1.72
3851	中欧新动力混合(LOF)C	0.02	0.20	21.07	3.58	4.50
3852	中泰玉衡价值优选混合A	0.75	0.20	11.60	1.15	16.13
3853	泓德优质治理混合	1.96	0.20	12.36	-0.90	8.75
3854	博时成长优势混合C	-0.09	0.19	19.38	4.00	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	摩根中国世纪混合人民币份额	1.62	-4.62	11.60	-7.51	6.15
4284	南方蓝筹成长混合C	0.34	-1.83	11.60	-3.29	2.30
4285	中泰玉衡价值优选混合A	0.75	0.20	11.60	1.15	16.13
4286	南方稳健成长混合	0.23	-0.47	11.59	-0.69	4.50
4287	易方达长期价值混合A	-0.87	-1.11	11.59	-8.00	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	易方达瑞富混合E	0.07	-0.35	1.88	1.15	7.13
4439	易方达稳泰一年持有混合A	0.02	0.00	0.99	1.15	7.06
4440	中泰玉衡价值优选混合A	0.75	0.20	11.60	1.15	16.13
4441	安信平稳双利3个月持有混合C	0.39	0.33	4.40	1.14	6.97
4442	淳厚优加一年持有混合A	0.10	-0.49	3.95	1.14	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	东方红优享红利混合A	0.63	3.54	23.07	13.72	16.13
793	广发瑞誉一年持有期混合A	1.98	3.95	33.63	15.58	16.13
794	中泰玉衡价值优选混合A	0.75	0.20	11.60	1.15	16.13
795	景顺科技创新混合C	1.62	-0.48	26.81	19.85	16.12
796	淳厚信泽C	0.96	0.89	14.87	3.49	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	南方香港成长	13.07	11.05	-18.99	47.83	61.13
745	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	13.07	10.99	-15.36	-	-14.07
746	中泰玉衡价值优选混合A	13.07	16.57	21.08	143.38	137.32
747	德邦半导体产业混合发起式C	13.06	26.97	0.00	-	9.18
748	华商甄选回报混合A	13.06	16.41	41.67	-	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	富国研究精选灵活配置混合C	6.14	16.58	0.00	-	17.77
308	英大稳固增强核心一年持有混合C	8.71	16.57	0.00	-	1.43
309	中泰玉衡价值优选混合A	13.07	16.57	21.08	143.38	137.32
310	长信银利精选混合A	21.36	16.52	-9.08	94.16	897.14
311	诺德新能源汽车C	8.99	16.50	0.00	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	创金合信鑫利混合A	5.10	10.31	21.36	-	45.73
70	融通通鑫灵活配置混合	3.94	22.78	21.18	51.63	87.34
71	中泰玉衡价值优选混合A	13.07	16.57	21.08	143.38	137.32
72	大成睿享混合A	11.46	20.07	21.00	-	76.61
73	创金合信鑫利混合C	5.02	10.02	20.84	-	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华商优势行业混合	7.85	12.35	28.81	145.60	628.85
42	华安安信消费服务混合A	9.03	4.09	-10.64	144.70	458.37
43	中泰玉衡价值优选混合A	13.07	16.57	21.08	143.38	137.32
44	宝盈优势产业混合A	15.39	10.02	-9.09	143.06	285.21
45	华商润丰灵活配置混合A	28.62	37.60	34.71	142.07	150.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	广发聚优灵活配置混合A	1.10	2.48	-25.00	20.50	138.29
603	博时外延增长混合	5.96	2.21	-17.17	43.77	137.34
604	中泰玉衡价值优选混合A	13.07	16.57	21.08	143.38	137.32
605	金信智能中国2025灵活配置混合	28.13	44.89	43.90	79.34	136.91
606	红塔红土盛世普益混合发起式	11.42	9.82	19.70	102.69	136.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	873.96	22888.97	9.97%
太阳纸业	002078	1481.05	22334.24	9.73%
中国建筑	601668	3603.51	22269.71	9.70%
建设银行	601939	2723.74	21599.23	9.41%
工商银行	601398	3469.47	21441.32	9.34%
建发股份	600153	1208.38	12337.54	5.37%
保利发展	600048	1104.44	12181.93	5.31%
苏泊尔	002032	202.61	11856.72	5.17%
海螺水泥	600585	434.37	11354.50	4.95%
海信视像	600060	447.10	10006.19	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.12	48.45%
金融业	4.30	18.75%
建筑业	2.23	9.70%
租赁和商务服务业	1.23	5.37%
房地产业	1.22	5.31%
批发和零售业	0.36	1.56%
采矿业	0.28	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.380	2.369	2.380	2.356	2.377
累计净值(元)	2.380	2.369	2.380	2.356	2.377

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