中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：10.80亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
混合型名次	3630	175	2314	1809	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	26.68	20.98	54.47	172.15
混合型名次	3916	4062	2786	257	842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	中欧价值发现混合E	-0.39	2.82	-3.92	0.98	5.94
3629	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.39	-1.05	-14.13	-18.89	-12.02
3630	中泰玉衡价值优选混合A	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
3631	泓德丰泽混合(LOF)	-0.39	8.06	-2.28	-7.22	-4.55
3632	泓德睿诚混合A	-0.39	2.50	-5.97	-10.65	-6.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	九泰久益混合A	0.04	9.21	-2.76	-5.94	-3.21
174	易方达长期价值混合A	0.14	9.21	-1.80	-8.39	-5.51
175	中泰玉衡价值优选混合A	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
176	广发核心精选混合	-0.61	9.18	-3.07	-7.30	0.14
177	易方达长期价值混合C	0.14	9.18	-1.89	-8.58	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.17	6.33	-0.79	-1.04	2.38
2313	招商瑞享1年持有期混合A	-0.08	-1.20	-0.79	2.62	5.14
2314	中泰玉衡价值优选混合A	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
2315	广发恒通六个月持有期混合A	0.02	2.55	-0.80	-3.49	-2.08
2316	国泰蓝筹精选混合A	-0.18	4.51	-0.80	-10.25	-10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	0.63	-20.24	-33.24	2.49	-1.24
1808	中欧成长优选混合A	-0.39	3.26	-3.14	2.49	7.46
1809	中泰玉衡价值优选混合A	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
1810	大成优选混合(LOF)C	-0.25	2.24	-0.13	2.48	4.12
1811	工银新得益混合	-0.74	-3.99	0.25	2.48	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
2328	兴业聚兴C	-0.16	-0.54	1.69	3.39	4.08
2329	中泰玉衡价值优选混合A	-0.39	9.21	-0.79	2.49	4.08
2330	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.94	9.83	6.00	35.32	4.08
2331	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.06	-0.36	2.64	4.10	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	鹏华量化先锋混合	8.07	59.16	33.19	31.97	81.75
3915	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	3.79	22.10
3916	中泰玉衡价值优选混合A	8.07	26.68	20.98	54.47	172.15
3917	中信建投量化进取A	8.07	38.16	16.49	-1.04	7.53
3918	华富天鑫灵活配置混合C	8.06	43.95	3.97	-17.79	70.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	富安达长盈灵活配置混合A	5.80	26.70	-17.49	-34.10	-16.48
4061	大成港股精选混合(QDII)A	-15.84	26.68	30.02	4.80	-2.34
4062	中泰玉衡价值优选混合A	8.07	26.68	20.98	54.47	172.15
4063	汇添富成长焦点混合	19.49	26.67	2.71	-34.22	360.72
4064	中融医药消费混合C	-22.66	26.66	-3.96	-	-17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平
2784	嘉实领先成长混合	24.55	62.44	21.00	-15.82	250.25
2785	海富通国策导向混合	7.21	33.91	20.99	6.61	306.93
2786	中泰玉衡价值优选混合A	8.07	26.68	20.98	54.47	172.15
2787	金元顺安消费主题混合	3.23	30.35	20.93	14.86	87.56
2788	国泰金泰灵活配置混合A	7.58	38.62	20.92	19.21	146.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	平安鑫利C	15.14	77.98	57.47	54.67	74.48
256	中银新趋势混合A	68.56	123.03	75.53	54.64	154.70
257	中泰玉衡价值优选混合A	8.07	26.68	20.98	54.47	172.15
258	大成睿享混合C	4.79	31.06	21.42	54.41	103.31
259	华安安华灵活配置混合A	33.38	93.73	51.77	54.40	137.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	天治中国制造2025	1.77	2.80	-19.79	-42.09	172.57
841	农银汇理海棠三年定开混合	-8.05	9.76	-19.14	-	172.41
842	中泰玉衡价值优选混合A	8.07	26.68	20.98	54.47	172.15
843	博时卓越品牌混合	31.65	38.15	6.12	-22.13	171.98
844	光大保德信产业新动力混合A	83.47	171.44	125.51	44.44	171.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1038.07	12965.47	10.19%
华鲁恒升	600426	534.54	12786.14	10.05%
中国建筑	601668	2915.97	12655.31	9.95%
工商银行	601398	1711.46	12100.01	9.51%
建设银行	601939	1175.11	11316.28	8.89%
建发股份	600153	1150.02	9119.64	7.17%
苏泊尔	002032	164.20	6502.19	5.11%
保利发展	600048	1358.97	6292.01	4.94%
海信视像	600060	172.86	4817.72	3.79%
美的集团	000333	62.21	4698.56	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.33	41.87%
金融业	2.34	18.40%
建筑业	1.27	9.95%
租赁和商务服务业	0.91	7.17%
房地产业	0.63	4.94%
批发和零售业	0.14	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.7322	2.7606	2.7161	2.6894	2.6745
累计净值(元)	2.7322	2.7606	2.7161	2.6894	2.6745

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