中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

2只中证REITs全收益指数基金提前结募[2026-07-07]

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最新净值：2.5428 0.0508(2.04%)

累计净值：2.5428

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：12.47亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.04	-1.97	-4.28	-4.03	-2.75
混合型名次	211	6412	6682	6046	6219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	15.30	20.15	43.75	154.28
混合型名次	6017	5332	3704	741	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	国泰产业精选一年封闭运作混合C	2.04	13.50	7.06	-1.72	1.45
210	汇添富新睿精选混合A	2.04	5.12	25.87	36.66	36.46
211	中泰玉衡价值优选混合A	2.04	-1.97	-4.28	-4.03	-2.75
212	汇添富新睿精选混合C	2.03	5.06	25.68	36.40	36.20
213	中泰玉衡价值优选混合C	2.03	-2.00	-4.38	-4.22	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	信诚至瑞C	0.56	-1.96	-6.02	-17.28	-15.60
6411	永赢股息优选C	1.52	-1.96	-4.05	-13.17	-9.53
6412	中泰玉衡价值优选混合A	2.04	-1.97	-4.28	-4.03	-2.75
6413	财通科技创新混合C	-4.21	-1.98	54.97	78.37	82.11
6414	广发沪港深龙头混合	0.97	-1.98	-3.81	-6.39	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02
6681	海富通沪港深混合	0.67	-1.18	-4.28	-10.11	-6.03
6682	中泰玉衡价值优选混合A	2.04	-1.97	-4.28	-4.03	-2.75
6683	安信新成长混合C	0.96	-2.54	-4.29	-7.46	-6.88
6684	国投瑞银国家安全混合C	-0.24	2.95	-4.29	-13.13	-8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	广发医药健康混合C	-0.23	16.20	-8.04	-4.01	1.90
6045	天弘臻选健康混合A	0.88	24.02	-0.95	-4.03	1.37
6046	中泰玉衡价值优选混合A	2.04	-1.97	-4.28	-4.03	-2.75
6047	广发价值回报混合C	0.26	-0.10	-1.36	-4.04	-2.91
6048	中欧量化先锋混合C	-1.14	-7.57	-5.38	-4.06	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
6218	招商能源转型混合A	-0.80	-0.58	4.75	-6.07	-2.75
6219	中泰玉衡价值优选混合A	2.04	-1.97	-4.28	-4.03	-2.75
6220	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
6221	中信建投低碳成长混合C	-2.13	-5.57	1.94	-8.22	-2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6017 位，低于同类基金平均水平
6015	万家欣远混合C	3.02	1.66	-18.59	-	-17.87
6016	工银聚丰混合C	3.01	8.12	20.50	21.04	20.93
6017	中泰玉衡价值优选混合A	3.01	15.30	20.15	43.75	154.28
6018	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-7.51	-3.28
6019	兴业医疗保健C	3.00	19.98	0.34	-25.03	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	华安添禧一年混合C	11.65	15.31	13.01	-	11.68
5331	华商医药消费精选混合A	-6.26	15.30	-8.49	-	-29.23
5332	中泰玉衡价值优选混合A	3.01	15.30	20.15	43.75	154.28
5333	中金稳健增长混合A	15.46	15.29	-4.51	-	14.56
5334	南方誉尚一年持有期混合A	9.37	15.28	4.71	2.73	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平
3702	中信建投稳利混合A	11.34	24.14	20.17	22.14	86.77
3703	光大保德信汇佳混合C	21.75	31.03	20.15	-	24.88
3704	中泰玉衡价值优选混合A	3.01	15.30	20.15	43.75	154.28
3705	鑫元长三角混合C	48.33	73.38	20.14	-	43.49
3706	国富基本面优选混合	-7.37	14.10	20.13	1.61	60.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	鹏华创新驱动混合	102.21	116.63	87.10	43.84	161.90
740	博时厚泽回报混合C	88.69	84.78	57.67	43.80	197.39
741	中泰玉衡价值优选混合A	3.01	15.30	20.15	43.75	154.28
742	华安安顺灵活配置混合A	67.27	80.43	61.39	43.67	499.53
743	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	116.66	152.02	80.95	43.61	328.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中欧嘉泽灵活配置混合	24.35	45.05	17.25	8.91	154.68
1258	汇安丰利混合C	51.88	54.77	29.03	-1.73	154.28
1259	中泰玉衡价值优选混合A	3.01	15.30	20.15	43.75	154.28
1260	人保精选混合A	97.72	129.84	60.69	34.03	153.72
1261	汇安行业龙头混合	45.27	100.24	33.07	16.93	153.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	2886.13	14459.52	9.93%
太阳纸业	002078	933.50	13843.77	9.51%
工商银行	601398	1757.26	13425.45	9.22%
建设银行	601939	1371.59	13235.81	9.09%
华鲁恒升	600426	336.66	12187.07	8.37%
建发股份	600153	961.42	8537.39	5.86%
苏泊尔	002032	168.01	7367.09	5.06%
保利发展	600048	1177.36	6852.21	4.71%
海信视像	600060	253.77	5674.39	3.90%
美的集团	000333	68.08	5197.75	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.86	40.23%
金融业	2.67	18.31%
建筑业	1.45	9.93%
租赁和商务服务业	0.85	5.86%
房地产业	0.69	4.71%
批发和零售业	0.18	1.26%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	2.4920	2.4805	2.4602	2.4466	2.4793
累计净值(元)	2.4920	2.4805	2.4602	2.4466	2.4793

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