中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

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最新净值：2.5616 -0.0095(-0.37%)

累计净值：2.5616

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：13.33亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-4.16	-1.04	6.09	6.15
混合型名次	1298	6220	4288	5019	5632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.91	26.29	17.16	66.89	156.16
混合型名次	5371	3266	2255	165	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	银华稳利灵活配置混合A	-0.21	-0.81	0.43	5.32	5.28
1297	中欧融益稳健一年混合A	-0.21	-0.72	-0.19	1.09	2.56
1298	中泰玉衡价值优选混合A	-0.21	-4.16	-1.04	6.09	6.15
1299	中银景福回报混合C	-0.21	-0.68	0.45	4.96	5.02
1300	安信新成长混合A	-0.22	-1.29	0.23	2.74	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	诺德量化优选	-1.84	-4.16	-2.63	16.47	20.54
6219	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.56	-4.16	-4.43	6.60	45.02
6220	中泰玉衡价值优选混合A	-0.21	-4.16	-1.04	6.09	6.15
6221	中信建投智享生活A	-2.08	-4.16	-11.07	-1.79	-19.21
6222	华泰柏瑞轮动精选混合A	-2.30	-4.17	0.61	18.01	23.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	中欧数据挖掘混合C	-1.58	-3.37	-1.04	21.26	33.18
4287	中欧琪福混合A	-0.16	-1.08	-1.04	1.73	3.44
4288	中泰玉衡价值优选混合A	-0.21	-4.16	-1.04	6.09	6.15
4289	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	-0.50	-1.20	-1.05	0.29	2.01
4290	大摩ESG量化混合	-2.21	-3.96	-1.05	18.56	23.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	万家潜力价值混合C	-0.70	0.81	-4.77	6.09	-0.83
5018	益民红利成长混合	-1.71	-3.03	-2.87	6.09	4.35
5019	中泰玉衡价值优选混合A	-0.21	-4.16	-1.04	6.09	6.15
5020	大成企业能力驱动混合C	-1.17	-3.51	-2.40	6.08	11.98
5021	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-1.57	-4.27	-6.82	6.08	25.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平
5630	东方红安盈甄选一年持有混合A	-0.79	-1.14	-0.33	4.27	6.15
5631	平安鼎弘(LOF)C	-0.28	2.19	2.15	2.93	6.15
5632	中泰玉衡价值优选混合A	-0.21	-4.16	-1.04	6.09	6.15
5633	宝盈新价值混合C	-1.47	1.97	4.93	10.64	6.14
5634	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	国泰通利9个月持有期混合C	6.91	10.22	10.96	-	16.26
5370	泰康恒泰回报混合C	6.91	11.82	14.91	10.57	50.11
5371	中泰玉衡价值优选混合A	6.91	26.29	17.16	66.89	156.16
5372	华泰保兴价值成长C	6.90	21.60	17.44	-	-12.19
5373	中金成长精选A	6.87	-38.68	-19.42	-	-47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	金信量化精选	24.64	26.31	7.02	13.95	51.10
3265	大成策略回报混合C	12.02	26.30	0.00	-	24.51
3266	中泰玉衡价值优选混合A	6.91	26.29	17.16	66.89	156.16
3267	嘉实量化阿尔法混合	21.91	26.28	9.49	1.27	150.67
3268	鹏扬中国优质成长混合A	15.97	26.27	-0.29	-	-16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	37.72	38.78
2254	东方红创新优选定开混合	5.35	14.75	17.16	21.78	55.98
2255	中泰玉衡价值优选混合A	6.91	26.29	17.16	66.89	156.16
2256	广发价值回报混合C	6.92	16.98	17.14	18.06	45.17
2257	汇安宜创量化精选混合C	20.94	35.70	17.14	8.71	62.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	博时新收益A	55.71	80.77	36.98	67.09	206.77
164	诺安景鑫	43.58	75.20	39.09	66.91	146.19
165	中泰玉衡价值优选混合A	6.91	26.29	17.16	66.89	156.16
166	华安事件驱动量化策略混合A	30.04	62.30	47.52	66.85	138.10
167	诺安益鑫灵活配置混合A	25.89	49.97	54.80	66.85	123.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	信诚新兴产业混合A	22.23	16.43	-26.02	-0.03	156.32
799	中银美丽中国混合	15.64	24.16	7.56	4.38	156.17
800	中泰玉衡价值优选混合A	6.91	26.29	17.16	66.89	156.16
801	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	49.44	84.27	68.50	14.70	156.13
802	易方达安心回馈混合A	9.36	14.14	11.26	12.38	155.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	1118.56	15984.19	9.97%
中国建筑	601668	2909.17	15854.99	9.88%
华鲁恒升	600426	581.26	15467.30	9.64%
建设银行	601939	1707.60	14702.41	9.17%
工商银行	601398	1994.11	14556.99	9.08%
建发股份	600153	866.61	8891.40	5.54%
保利发展	600048	1082.78	8510.62	5.31%
苏泊尔	002032	167.52	7998.92	4.99%
海螺水泥	600585	305.95	7104.22	4.43%
扬农化工	600486	98.08	7056.23	4.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.45	46.47%
金融业	2.93	18.24%
建筑业	1.59	9.88%
租赁和商务服务业	0.89	5.54%
房地产业	0.85	5.31%
批发和零售业	0.25	1.57%
采矿业	0.11	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

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　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

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标题：中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的...

查看全文[06-21]
标题：中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

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04-16中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年...
04-16中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	2.5711	2.5671	2.5675	2.5828	2.5753
累计净值(元)	2.5711	2.5671	2.5675	2.5828	2.5753

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