中泰玉衡价值优选混合A(006624)_最新动态

中泰玉衡价值优选混合A006624OPTIMUM VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ZHONGTAI YUHENG A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：2.7015 -0.0104(-0.38%)

累计净值：2.7015

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

中泰玉衡价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：12.91亿元

中泰玉衡价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	3.40	4.84	5.58	3.32
混合型名次	1525	4373	3571	5424	4729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.92	31.88	24.29	68.77	170.15
混合型名次	5389	4754	2169	235	894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	浦银安盛新经济结构混合A	0.92	3.97	5.31	21.04	5.14
1524	浦银安盛新经济结构混合C	0.92	3.94	5.21	20.80	5.11
1525	中泰玉衡价值优选混合A	0.92	3.40	4.84	5.58	3.32
1526	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
1527	博时产业精选混合A	0.91	5.11	5.21	40.12	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	诺德周期策略混合	6.11	3.40	10.93	61.50	5.84
4372	银华聚利灵活配置混合C	-1.11	3.40	5.28	12.44	3.86
4373	中泰玉衡价值优选混合A	0.92	3.40	4.84	5.58	3.32
4374	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
4375	富安达智优量化选股混合型发起式C	-0.50	3.39	2.54	10.06	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3571 位，高于同类基金平均水平
3569	中欧互通精选混合A	-0.69	4.48	4.84	17.16	4.78
3570	中欧互通精选混合E	-0.69	4.49	4.84	17.16	4.79
3571	中泰玉衡价值优选混合A	0.92	3.40	4.84	5.58	3.32
3572	华夏兴融混合(LOF)A	1.07	4.01	4.83	11.74	3.96
3573	浦银安盛盛世精选混合C	-0.07	3.73	4.83	9.26	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	国富竞争优势三年持有期混合C	1.98	5.04	4.26	5.58	5.26
5423	华夏安阳6个月持有期混合A	-0.06	2.17	-2.30	5.58	2.31
5424	中泰玉衡价值优选混合A	0.92	3.40	4.84	5.58	3.32
5425	招商瑞安1年持有期混合A	-0.25	1.81	1.02	5.57	1.92
5426	华安宝利配置混合	-0.11	1.16	-1.80	5.56	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
中泰玉衡价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	易方达稳健回报混合C	1.27	2.97	0.60	4.84	3.32
4728	招商稳旺混合C	-1.18	3.44	4.30	8.74	3.32
4729	中泰玉衡价值优选混合A	0.92	3.40	4.84	5.58	3.32
4730	中邮医药健康灵活配置混合	-4.61	2.51	-3.79	-11.75	3.32
4731	国寿安保健康科学混合C	-3.09	2.76	-0.31	-4.64	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	西部利得聚兴一年定开混合C	13.94	28.23	24.78	-	23.61
5388	中泰红利优选一年持有混合发起	13.92	43.18	54.50	-	53.70
5389	中泰玉衡价值优选混合A	13.92	31.88	24.29	68.77	170.15
5390	国寿安保稳弘混合E	13.91	23.87	5.64	-	7.59
5391	鹏扬成长领航混合A	13.91	35.96	-4.22	-	-2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	大成消费机遇混合C	9.98	31.88	-2.59	-	2.56
4753	招商兴福混合A	25.18	31.88	23.16	27.16	72.22
4754	中泰玉衡价值优选混合A	13.92	31.88	24.29	68.77	170.15
4755	银华长荣混合	16.39	31.86	35.12	-	16.46
4756	广发睿明优质企业混合C	23.68	31.83	-7.77	-	-18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	中欧创新成长灵活配置混合C	35.55	78.07	24.31	-18.85	90.52
2168	浙商汇金先进制造混合	33.32	72.35	24.29	-	-2.52
2169	中泰玉衡价值优选混合A	13.92	31.88	24.29	68.77	170.15
2170	睿远成长价值混合A	73.31	95.27	24.29	-8.45	100.00
2171	平安兴鑫回报一年定开混合	89.85	122.05	24.26	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	兴全多维价值混合A	64.03	108.87	44.15	69.22	182.93
234	华安事件驱动量化策略混合A	41.39	115.50	51.24	68.83	162.70
235	中泰玉衡价值优选混合A	13.92	31.88	24.29	68.77	170.15
236	湘财长泽灵活配置混合C	27.55	55.78	35.05	68.76	83.00
237	中信建投轮换混合C	32.09	65.30	38.79	68.55	244.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
中泰玉衡价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	嘉实主题新动力混合	43.34	32.06	-23.63	-21.77	170.20
893	新机遇A	60.54	63.88	26.23	9.33	170.20
894	中泰玉衡价值优选混合A	13.92	31.88	24.29	68.77	170.15
895	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	44.38	151.68	74.84	1.29	170.10
896	银河量化优选混合	39.60	75.15	42.54	57.77	169.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	949.12	14948.61	9.92%
中国建筑	601668	2911.80	14937.54	9.91%
建设银行	601939	1488.82	13816.22	9.17%
工商银行	601398	1724.83	13677.88	9.08%
华鲁恒升	600426	419.39	13181.40	8.75%
建发股份	600153	850.71	7869.05	5.22%
苏泊尔	002032	167.95	7403.09	4.91%
保利发展	600048	1109.37	6767.13	4.49%
海螺水泥	600585	262.49	5738.09	3.81%
扬农化工	600486	80.70	5599.56	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.69	44.39%
金融业	2.75	18.24%
建筑业	1.49	9.91%
租赁和商务服务业	0.79	5.22%
房地产业	0.68	4.49%
批发和零售业	0.25	1.65%
采矿业	0.08	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的...

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标题：中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

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04-16中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.7119	2.6850	2.6621	2.6789	2.6770
累计净值(元)	2.7119	2.6850	2.6621	2.6789	2.6770

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