金鹰品质消费混合发起式C(015550)_最新动态

金鹰品质消费混合发起式C015550GOLDEN EAGLE QUALITY CONSUMPTION HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

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累计净值：0.705

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

金鹰品质消费混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李恒

基金规模：0.03亿元

金鹰品质消费混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	11.90	10.04	4.88	8.35
混合型名次	7489	1470	385	995	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.96	-20.80	0.00	-	-29.55
混合型名次	5868	6832	3862	6703	6784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
金鹰品质消费混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	财通资管消费升级一年持有期混合C	-0.35	16.61	13.67	10.30	10.76
7488	广发消费领先混合C	-0.35	17.63	15.69	8.12	14.24
7489	金鹰品质消费混合发起式C	-0.35	11.90	10.04	4.88	8.35
7490	鹏华消费优选混合	-0.35	6.96	1.87	-3.54	1.98
7491	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
金鹰品质消费混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	华安动态灵活配置混合C	3.48	11.90	5.71	-1.36	6.43
1469	华夏互联网龙头混合C	1.54	11.90	-4.02	-8.49	0.01
1470	金鹰品质消费混合发起式C	-0.35	11.90	10.04	4.88	8.35
1471	金元顺安价值增长混合	2.36	11.90	-3.73	-3.00	-0.12
1472	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	1.27	11.90	-1.90	-9.78	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
金鹰品质消费混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	中海消费混合C	0.03	11.17	10.07	1.87	6.78
384	博时时代消费混合C	0.36	11.15	10.04	0.58	4.33
385	金鹰品质消费混合发起式C	-0.35	11.90	10.04	4.88	8.35
386	西部利得聚禾混合A	1.78	10.07	10.02	-2.74	12.60
387	兴银消费新趋势灵活配置A	0.85	14.42	10.00	7.40	9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
金鹰品质消费混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	中欧价值智选混合A	1.71	9.73	10.45	4.89	10.29
994	中欧价值智选混合E	1.72	9.73	10.45	4.89	10.29
995	金鹰品质消费混合发起式C	-0.35	11.90	10.04	4.88	8.35
996	银华心选一年持有期混合A	1.30	12.01	5.91	4.88	11.80
997	交银成长动力一年混合C	0.90	9.83	6.99	4.87	10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
金鹰品质消费混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	兴全汇吉一年持有混合A	0.11	2.65	6.36	5.84	8.37
1025	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-0.76	8.42	8.90	-0.69	8.36
1026	金鹰品质消费混合发起式C	-0.35	11.90	10.04	4.88	8.35
1027	长安鑫兴混合A	3.15	11.93	-0.06	0.12	8.34
1028	格林鑫利六个月持有期混合A	0.21	3.30	4.91	9.27	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
金鹰品质消费混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平
5866	银华瑞泰灵活配置混合	-1.95	-18.89	-23.94	-9.99	28.72
5867	金鹰民安回报定开A	-1.96	-12.84	-11.18	12.87	21.36
5868	金鹰品质消费混合发起式C	-1.96	-20.80	0.00	-	-29.55
5869	国投瑞银策略回报混合C	-1.97	-8.43	-8.54	-	-15.19
5870	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	8.33	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
金鹰品质消费混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	银河转型混合A	-15.57	-20.79	-22.53	-36.87	-57.70
6831	广发聚鸿六个月持有期混合C	-0.69	-20.80	-17.05	-	-37.01
6832	金鹰品质消费混合发起式C	-1.96	-20.80	0.00	-	-29.55
6833	易方达远见成长混合C	3.53	-20.80	11.50	-	-10.73
6834	中银颐利混合A	12.58	-20.80	-22.25	-14.53	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
金鹰品质消费混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	金鹰民稳混合C	-2.31	0.00	0.00	-	-1.59
3861	金鹰品质消费混合发起式A	-1.16	-19.48	0.00	-	-27.84
3862	金鹰品质消费混合发起式C	-1.96	-20.80	0.00	-	-29.55
3863	金鹰时代领航一年持有混合A	-14.93	-38.49	0.00	-	-38.53
3864	金鹰时代领航一年持有混合C	-15.43	-39.22	0.00	-	-39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
金鹰品质消费混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6703 位，低于同类基金平均水平
6701	华商核心成长一年持有混合C	-13.85	-49.58	0.00	-	-54.53
6702	金鹰品质消费混合发起式A	-1.16	-19.48	0.00	-	-27.84
6703	金鹰品质消费混合发起式C	-1.96	-20.80	0.00	-	-29.55
6704	融通价值成长混合A	3.12	1.82	0.00	-	7.14
6705	融通价值成长混合C	2.60	0.81	0.00	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
金鹰品质消费混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6784 位，低于同类基金平均水平
6782	交银持续成长主题混合C	-4.30	-26.98	0.00	-	-29.53
6783	广发睿鑫混合A	-0.11	-10.07	-9.48	-	-29.55
6784	金鹰品质消费混合发起式C	-1.96	-20.80	0.00	-	-29.55
6785	泓德产业升级混合C	5.01	-12.77	-17.58	-	-29.56
6786	万家健康产业混合C	-16.22	-37.29	-25.41	-	-29.59

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	91.73	8.67%
美的集团	000333	1.04	81.64	7.72%
贵州茅台	600519	0.05	78.05	7.38%
青岛啤酒股份	00168	1.40	72.35	6.84%
巨子生物	02367	0.76	49.41	4.67%
科锐国际	300662	1.23	42.56	4.02%
分众传媒	002027	6.00	42.12	3.98%
阿里巴巴-W	09988	0.34	40.16	3.80%
小米集团-W	01810	0.86	39.05	3.69%
泡泡玛特	09992	0.26	37.55	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	36.58%
非日常生活消费品	0.01	13.03%
日常消费品	0.01	11.97%
通讯业务	0.01	9.05%
租赁和商务服务业	0.01	8.01%
信息技术	0.00	3.69%
医疗保健	0.00	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.64%
批发和零售业	0.00	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...
05-16金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.713	0.707	0.704	0.700	0.699
累计净值(元)	0.713	0.707	0.704	0.700	0.699

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