长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)_最新动态

长城全球新能源车股票发起式(QDII)A501226GREAT WALL GLOBAL NEW ENERGY VEHICLE EQUITY INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII LOF) A

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最新净值：2.7654 0.0364(1.33%)

累计净值：2.7654

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

长城全球新能源车股票发起式(QDII)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲少杰

基金规模：11.99亿元

长城全球新能源车股票发起式(QDII)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.79	3.49	-11.04	36.46	42.51
股票型名次	202	323	2703	210	104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.76	107.32	149.07	-	176.54
股票型名次	109	563	111	3469	279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	3.80	-1.24	17.19	14.00	3.59
201	生物医药ETF	3.80	-1.79	21.02	16.84	5.80
202	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.79	3.49	-11.04	36.46	42.51
203	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	3.79	3.44	-11.18	35.98	41.79
204	汇添富国证生物医药ETF	3.79	-1.72	21.08	16.74	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	安信医药健康股票C	3.86	3.51	19.71	15.44	8.26
322	华安大中华升级股票(QDII)C	2.36	3.50	-12.46	18.01	33.26
323	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.79	3.49	-11.04	36.46	42.51
324	创金合信先进装备股票C	0.13	3.48	-1.47	-4.20	-3.08
325	长信中证1000指数增强A	1.58	3.47	-6.35	15.03	14.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	广发品牌消费股票C	-0.21	1.34	-11.03	-5.33	-14.52
2702	华宝中证金融科技主题ETF	0.95	-0.49	-11.03	-15.12	-28.24
2703	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.79	3.49	-11.04	36.46	42.51
2704	华夏中小企业100ETF	-0.23	-2.49	-11.04	4.60	2.48
2705	安信中证500指数增强C	0.08	-1.36	-11.05	7.51	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	2.98	6.54	5.42	36.89	26.28
209	华宝电子ETF联接C	0.97	0.75	-15.59	36.88	28.57
210	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.79	3.49	-11.04	36.46	42.51
211	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.48	3.34	-19.96	36.34	36.33
212	工银医疗保健股票	5.08	2.19	29.95	36.29	24.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	国联安半导体ETF	0.81	0.62	-16.43	47.32	43.44
103	天弘文化新兴产业股票C	0.49	1.45	-19.62	41.40	43.29
104	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	3.79	3.49	-11.04	36.46	42.51
105	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
106	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	华夏节能环保股票C	48.08	143.59	70.23	-	28.31
108	上银内需增长股票A	47.87	113.55	77.72	55.38	43.12
109	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	47.76	107.32	149.07	-	176.54
110	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72
111	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	47.65	292.33	203.17	-	220.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	大成中证360互联网+大数据100指数C	11.27	107.66	68.77	113.79	195.99
562	华夏领先股票	39.26	107.40	34.73	6.76	-13.10
563	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	47.76	107.32	149.07	-	176.54
564	红塔红土信息产业精选股票发起式C	43.96	107.29	0.00	-	103.64
565	物联网	11.66	107.28	74.97	38.54	56.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	融通产业趋势股票	63.49	227.24	151.21	69.35	106.52
110	富国全球科技互联网股票(QDII)	41.96	124.44	149.19	117.80	421.13
111	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	47.76	107.32	149.07	-	176.54
112	华商高端装备制造股票C	35.06	187.07	148.78	-	98.86
113	华安大中华升级股票(QDII)A	29.67	128.89	147.40	63.58	209.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华夏智胜先锋股票(LOF)A	13.21	84.05	49.06	-	70.17
3468	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	70.56	148.89	208.62	-	216.24
3469	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	47.76	107.32	149.07	-	176.54
3470	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	26.23	81.55	137.58	-	152.59
3471	国泰中证港股通科技ETF	-28.98	33.43	21.41	-	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	易方达战略新兴产业股票A	68.31	336.58	301.08	173.62	178.71
278	华安创业板50ETF联接C	6.93	126.26	81.44	10.36	177.10
279	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	47.76	107.32	149.07	-	176.54
280	国泰国证食品饮料行业指数A	-19.63	-3.96	-33.32	-42.56	176.25
281	汇丰晋信中小盘股票	-17.55	34.02	22.14	25.74	175.93

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
台积电	TSM US	12.00	39032.18	8.71%
台积电	TSM US	12.00	39032.18	8.71%
台积电	TSM US	12.00	39032.18	8.71%
台积电	TSM US	12.00	39032.18	8.71%
美光科技	MU US	4.30	33805.54	7.55%
美光科技	MU US	4.30	33805.54	7.55%
美光科技	MU US	4.30	33805.54	7.55%
美光科技	MU US	4.30	33805.54	7.55%
博通	AVGO US	10.50	27014.58	6.03%
博通	AVGO US	10.50	27014.58	6.03%
博通	AVGO US	10.50	27014.58	6.03%
博通	AVGO US	10.50	27014.58	6.03%
科磊	KLAC US	13.00	26713.92	5.96%
科磊	KLAC US	13.00	26713.92	5.96%
科磊	KLAC US	13.00	26713.92	5.96%
科磊	KLAC US	13.00	26713.92	5.96%
拉姆研究	LRCX US	8.00	23610.94	5.27%
拉姆研究	LRCX US	8.00	23610.94	5.27%
拉姆研究	LRCX US	8.00	23610.94	5.27%
拉姆研究	LRCX US	8.00	23610.94	5.27%
闪迪	SNDK US	1.50	23229.22	5.19%
闪迪	SNDK US	1.50	23229.22	5.19%
闪迪	SNDK US	1.50	23229.22	5.19%
闪迪	SNDK US	1.50	23229.22	5.19%
阿斯麦	ASML US	1.70	23034.79	5.14%
阿斯麦	ASML US	1.70	23034.79	5.14%
阿斯麦	ASML US	1.70	23034.79	5.14%
阿斯麦	ASML US	1.70	23034.79	5.14%
谷歌A	GOOGL US	9.00	21906.10	4.89%
谷歌A	GOOG L US	9.00	21906.10	4.89%
谷歌A	GOOG L US	9.00	21906.10	4.89%
谷歌A	GOOGL US	9.00	21906.10	4.89%
亚马逊公司	AMZN US	12.00	19479.72	4.35%
亚马逊	AMZN US	12.00	19479.72	4.35%
亚马逊公司	AMZN US	12.00	19479.72	4.35%
亚马逊	AMZN US	12.00	19479.72	4.35%
英伟达	NVDA US	13.50	18397.71	4.11%
英伟达科技	NVDA US	13.50	18397.71	4.11%
英伟达科技	NVDA US	13.50	18397.71	4.11%
英伟达	NVDA US	13.50	18397.71	4.11%
康宁	GLW US	9.00	15657.37	3.50%
康宁	GLW US	9.00	15657.37	3.50%
Onto Innovation	ONTO US	5.00	12887.93	2.88%
Onto Innovation	ONTO US	5.00	12887.93	2.88%
SK海力士	000660 KP	1.10	12834.62	2.87%
SK海力士	000660 KP	1.10	12834.62	2.87%
宁德时代	300750 SZ	31.50	12379.82	2.76%
宁德时代	300750 SZ	31.50	12379.82	2.76%
三星电子	005930 KP	7.00	10294.12	2.30%
三星电子	005930 KP	7.00	10294.12	2.30%
卡特彼勒	CAT US	1.18	8558.45	1.91%
卡特彼勒	CAT US	1.18	8558.45	1.91%
日月光投控	ASX US	25.00	7682.70	1.72%
日月光投控	ASX US	25.00	7682.70	1.72%
思科	CSCO US	9.50	7600.08	1.70%
思科	CSCO US	9.50	7600.08	1.70%
Lumentum控股	LITE US	1.00	5844.16	1.30%
Lumentum控股	LITE US	1.00	5844.16	1.30%
中科仪	920186 BJ	50.00	5740.00	1.28%
中科仪	920186 BJ	50.00	5740.00	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	31.09	69.41%
电信服务	5.09	11.37%
工业	3.10	6.91%
消费者非必需品	0.23	0.52%
金融	0.02	0.04%
公用事业	0.01	0.02%
基础材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.7290	2.6643	2.6024	2.5656	2.5494
累计净值(元)	2.7290	2.6643	2.6024	2.5656	2.5494

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