华安CES港股通精选100ETF(513900)_最新动态

华安CES港股通精选100ETF513900HUAAN CES HONG KONG STOCK SELECTS 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

在不确定性中寻求确定，以二级债基构筑财富“压舱石”[2026-04-08]

最新动态

最新净值：1.0420 0.0382(3.81%)

累计净值：1.0420

更新时间：2026-04-08 15:00

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投资类型：股票型

华安CES港股通精选100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王超

基金规模：1.15亿元

华安CES港股通精选100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-3.91	-9.54	-13.60	-6.34
股票型名次	2520	1375	2942	3053	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.63	43.67	18.51	-14.50	0.38
股票型名次	2360	1199	1508	1484	2569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	合煦智远消费主题股票发起式A	-0.10	-6.49	-9.74	-10.26	-8.41
2519	恒生科技	-0.10	-5.90	-20.83	-30.83	-17.56
2520	华安CES港股通精选100ETF	-0.10	-3.91	-9.54	-13.60	-6.34
2521	华安恒生科技ETF	-0.10	-5.82	-20.58	-30.54	-17.56
2522	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	-0.10	-5.70	-20.10	-29.93	-17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	易方达消费行业股票	-0.73	-3.90	-10.69	-14.81	-9.76
1374	广发中证全指能源ETF	1.85	-3.91	19.27	31.97	21.20
1375	华安CES港股通精选100ETF	-0.10	-3.91	-9.54	-13.60	-6.34
1376	摩根时代睿选股票A	0.76	-3.91	4.28	3.36	6.60
1377	诺安创业板指数增强(LOF)C	0.40	-3.91	-7.12	-4.50	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	1.45	9.71	42.67	34.32	40.10
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	泰康蓝筹优势股票	-0.41	-4.37	-9.53	-13.70	-7.44
2941	万家上证50ETF	0.02	-5.41	-9.53	-4.28	-6.29
2942	华安CES港股通精选100ETF	-0.10	-3.91	-9.54	-13.60	-6.34
2943	华夏上证50ETF联接C	-0.01	-5.27	-9.54	-4.75	-6.35
2944	嘉实H股指数(QDII)	-0.10	-2.32	-9.56	-14.25	-7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.17	-9.65	-8.65	-13.57	-6.36
3052	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-0.41	-10.14	-6.54	-13.60	-2.75
3053	华安CES港股通精选100ETF	-0.10	-3.91	-9.54	-13.60	-6.34
3054	富国恒生港股通医疗保健ETF	-0.10	9.20	-2.63	-13.61	8.90
3055	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.32	-7.69	-11.06	-13.65	-7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安CES港股通精选100ETF一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	华夏中证港股通消费主题ETF	-0.10	-7.94	-8.68	-17.11	-6.33
2944	海富通先进制造股票A	-0.68	-7.96	-10.11	-9.44	-6.34
2945	华安CES港股通精选100ETF	-0.10	-3.91	-9.54	-13.60	-6.34
2946	华富消费成长股票A	-0.30	-4.62	-8.95	-12.75	-6.34
2947	南方产业活力	-0.01	-5.97	-7.22	-0.25	-6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	210.58	195.69	185.94	243.51	233.78
2	东财通信A	193.64	211.27	181.96	229.53	224.65
3	东财通信C	192.92	209.69	179.84	225.42	219.63
4	财通集成电路产业股票A	189.97	188.57	128.12	117.98	334.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	187.99	179.73	175.30	228.39	214.14
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-	3.70
2359	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-	3.57
2360	华安CES港股通精选100ETF	20.63	43.67	18.51	-14.50	0.38
2361	广发创新药ETF联接A	20.62	20.84	-10.87	-	-40.15
2362	朱雀企业优胜A	20.57	29.91	2.65	-5.34	43.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	193.64	211.27	181.96	229.53	224.65
2	东财通信C	192.92	209.69	179.84	225.42	219.63
3	红土创新新科技股票	166.92	203.60	115.29	124.97	560.73
4	国泰中证全指通信设备ETF	210.58	195.69	185.94	243.51	233.78
5	财通集成电路产业股票A	189.97	188.57	128.12	117.98	334.93
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	兴银中证500指数增强C	46.12	43.70	25.78	-	21.70
1198	华泰柏瑞积极优选股票A	34.18	43.68	25.31	70.79	42.10
1199	华安CES港股通精选100ETF	20.63	43.67	18.51	-14.50	0.38
1200	新材料ETF	56.64	43.67	-3.30	-	-15.68
1201	景顺长城中证500ETF	43.99	43.66	20.50	26.07	137.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	210.58	195.69	185.94	243.51	233.78
2	东财通信A	193.64	211.27	181.96	229.53	224.65
3	东财通信C	192.92	209.69	179.84	225.42	219.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	187.99	179.73	175.30	228.39	214.14
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	187.10	178.02	172.82	223.48	207.69
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中银港股通优势成长股票	20.89	23.29	18.59	-	-28.95
1507	添富中证国企一带一路ETF联接C	34.71	28.77	18.57	23.89	66.75
1508	华安CES港股通精选100ETF	20.63	43.67	18.51	-14.50	0.38
1509	富国文体健康股票A	23.66	32.67	18.50	20.97	178.60
1510	景顺长城中小创精选股票	55.93	43.21	18.50	62.99	267.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	210.58	195.69	185.94	243.51	233.78
2	东财通信A	193.64	211.27	181.96	229.53	224.65
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	187.99	179.73	175.30	228.39	214.14
4	东财通信C	192.92	209.69	179.84	225.42	219.63
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	187.10	178.02	172.82	223.48	207.69
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-14.32	-0.24
1483	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	-14.43	32.61
1484	华安CES港股通精选100ETF	20.63	43.67	18.51	-14.50	0.38
1485	国投瑞银港股通6个月定开股票	7.46	26.85	11.90	-14.60	-9.71
1486	汇丰晋信智造先锋A	39.83	29.42	-19.83	-14.96	155.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	73.23	66.41	28.65	20.69	1223.92
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	23.39	26.20	79.64	76.27	1055.12
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.67	24.65	74.80	72.40	731.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	23.96	27.29	79.82	79.04	728.05
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.50	33.68	16.43	0.88	607.73
华安CES港股通精选100ETF一年收益在同类基金中排列第 2569 位，低于同类基金平均水平
2567	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	32.88	37.12	23.59	-	0.42
2568	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	3.69	8.82	-1.99	-	0.41
2569	华安CES港股通精选100ETF	20.63	43.67	18.51	-14.50	0.38
2570	朱雀企业优选A	17.54	20.61	-4.47	-11.63	0.38
2571	南方中证全指证券ETF	3.64	17.70	6.41	-3.46	0.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇丰控股	00005	11.76	1300.12	11.03%
TMH	00005	11.76	1300.12	11.03%
腾讯控股	00700	2.12	1146.98	9.73%
阿里巴巴-W	09988	8.38	1080.85	9.17%
友邦保险	01299	10.50	757.76	6.43%
小米集团-W	01810	18.22	646.75	5.49%
美团-W	03690	6.10	569.33	4.83%
香港交易所	00388	1.27	467.55	3.97%
渣打集团	02888	2.27	387.10	3.28%
保诚	02378	2.55	275.00	2.33%
快手-W	01024	3.02	174.44	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.35	30.06%
非日常生活消费品	0.27	22.91%
通信服务	0.15	12.36%
信息技术	0.10	8.47%
工业	0.07	6.14%
房地产	0.06	5.32%
医疗保健	0.05	4.14%
公用事业	0.05	3.95%
日常消费品	0.04	3.77%
原材料	0.01	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31
单位净值(元)	1.0038	1.0048	1.0041	1.0153	0.9907
累计净值(元)	1.0038	1.0048	1.0041	1.0153	0.9907

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