南方中证全指证券ETF(512900)_最新动态

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中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

南方中证全指证券ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：76.87亿元

南方中证全指证券ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	5.50	51.51	39.64	34.95
股票型名次	2019	820	95	92	52

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.10	37.79	8.35	38.58	20.98
股票型名次	243	140	298	484	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证全指证券ETF一周收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.87	0.88	35.22	21.22	16.54
2018	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.87	0.86	35.16	21.07	16.28
2019	南方中证全指证券ETF	0.87	5.50	51.51	39.64	34.95
2020	上海国企ETF联接A	0.87	9.64	26.92	17.99	27.26
2021	上海国企ETF联接C	0.87	9.61	26.81	17.76	26.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
南方中证全指证券ETF一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	南方碳中和股票发起C	1.90	5.51	37.72	15.77	10.42
819	圆信永丰中证500指数增强发起A	1.25	5.51	22.73	5.08	9.23
820	南方中证全指证券ETF	0.87	5.50	51.51	39.64	34.95
821	天弘中证农业主题C	1.25	5.50	13.26	-8.42	-4.76
822	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
南方中证全指证券ETF一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	互联网龙头ETF	0.62	5.98	51.65	25.05	31.99
94	南方全指证券联接C	0.84	5.25	51.62	40.25	35.63
95	南方中证全指证券ETF	0.87	5.50	51.51	39.64	34.95
96	建信中证全指证券公司ETF	0.85	5.26	51.49	39.82	35.41
97	证券ETF	0.89	5.47	51.35	39.51	34.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
南方中证全指证券ETF一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	建信中证全指证券公司ETF	0.85	5.26	51.49	39.82	35.41
91	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.72	3.60	41.30	39.77	25.02
92	南方中证全指证券ETF	0.87	5.50	51.51	39.64	34.95
93	证券ETF	0.89	5.47	51.35	39.51	34.87
94	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.75	3.71	41.20	39.35	22.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
南方中证全指证券ETF一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	广发中证全指汽车ETF	-0.28	12.87	31.15	24.47	34.99
51	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.84	5.16	49.63	39.16	34.99
52	南方中证全指证券ETF	0.87	5.50	51.51	39.64	34.95
53	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.07	2.88	31.30	18.06	34.91
54	宝盈国证证券龙头指数发起式A	0.89	4.89	48.80	38.60	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
南方中证全指证券ETF一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	广发美国房地产指数美元(QDII)A	25.16	20.64	-1.80	17.77	83.18
242	富国中证全指证券公司ETF	25.13	39.28	10.18	-	49.18
243	南方中证全指证券ETF	25.10	37.79	8.35	38.58	20.98
244	国泰富时中国国企开放共赢ETF	25.09	46.43	0.00	-	50.41
245	嘉实国证通信ETF	25.09	0.00	0.00	-	22.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
南方中证全指证券ETF一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	17.87	38.05	15.58	-	1.24
139	证券ETF	25.05	38.01	8.94	-	10.97
140	南方中证全指证券ETF	25.10	37.79	8.35	38.58	20.98
141	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	25.55	37.78	10.20	-	33.54
142	易方达中证云计算与大数据主题ETF	18.39	37.77	12.59	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
南方中证全指证券ETF一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	富国中证全指证券公司指数C	24.46	35.93	8.39	-	12.41
297	申万菱信中证申万证券行业指数A	24.72	35.66	8.37	25.42	57.81
298	南方中证全指证券ETF	25.10	37.79	8.35	38.58	20.98
299	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	9.09	19.57	8.31	24.69	38.09
300	东财云计算指数增强A	20.98	32.36	8.30	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
南方中证全指证券ETF一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	博道叁佰智航A	12.91	6.85	-16.11	38.64	53.78
483	鹏华券商A	21.05	32.51	5.92	38.64	-26.90
484	南方中证全指证券ETF	25.10	37.79	8.35	38.58	20.98
485	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	13.56	13.17	0.21	38.52	35.42
486	诺安沪深300指数增强A	15.15	12.40	-8.12	38.46	60.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
南方中证全指证券ETF一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	22.73	20.29	0.00	-	21.01
1238	银河沪深300价值指数C	23.22	30.67	16.35	-	21.00
1239	南方中证全指证券ETF	25.10	37.79	8.35	38.58	20.98
1240	嘉实中证500指数增强A	0.11	-7.72	-16.98	-	20.90
1241	中邮中证500指数增强C	11.60	-2.18	-16.26	-	20.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3958.87	107681.13	14.07%
东方财富	300059	5124.62	104029.83	13.59%
华泰证券	601688	2076.55	36547.24	4.78%
海通证券	600837	4117.43	36109.87	4.72%
招商证券	600999	1505.32	29263.47	3.82%
国泰君安	601211	1922.40	28259.28	3.69%
东方证券	600958	2123.29	23589.80	3.08%
申万宏源	000166	3658.49	20926.59	2.73%
广发证券	000776	1200.55	20049.26	2.62%
兴业证券	601377	2804.74	19128.32	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	76.54	100.01%
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加民生证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与民生证券股份有...

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南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国银...

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1.2目录目录 §1重要提示及目录...........................................................................

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03-27关于同意广发证券股份有限公司为南方中证全指证券公司交易型开放式指...
03-15南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公...
02-24南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.210	1.208	1.185	1.199	1.252
累计净值(元)	1.210	1.208	1.185	1.199	1.252

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