易方达中证银行ETF(516310)_最新动态

易方达中证银行ETF516310E-FONDA CHINA SECURITIES BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.3518 -0.0076(-0.56%)

累计净值：1.3518

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：26.59亿元

易方达中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-2.48	4.90	-3.18	11.34
股票型名次	3404	3448	582	3459	2743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.81	61.49	59.52	-	35.18
股票型名次	2460	657	410	3417	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	易方达医药生物股票A	-0.56	-2.74	-13.63	8.59	41.87
3403	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-0.56	0.79	-9.64	8.96	7.15
3404	易方达中证银行ETF	-0.56	-2.48	4.90	-3.18	11.34
3405	银行	-0.56	-2.51	4.85	-3.37	10.98
3406	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-0.56	-2.26	2.79	-5.73	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	平安中证港股医药ETF	-0.81	-2.47	-15.85	14.06	58.44
3447	华安中证银行ETF	-0.55	-2.48	4.72	-3.36	10.61
3448	易方达中证银行ETF	-0.56	-2.48	4.90	-3.18	11.34
3449	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-2.56	-2.48	-12.90	6.31	18.48
3450	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	广发电子信息传媒股票A	4.00	14.98	4.90	65.18	53.58
581	嘉实逆向策略股票	0.00	5.32	4.90	18.99	20.99
582	易方达中证银行ETF	-0.56	-2.48	4.90	-3.18	11.34
583	富国中证800银行ETF	-0.54	-2.58	4.89	-3.40	10.39
584	广发中证军工ETF联接A	0.52	10.01	4.89	20.87	20.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-4.70	-3.63	-0.99	-3.09	-0.80
3458	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.53	-2.36	4.58	-3.11	10.57
3459	易方达中证银行ETF	-0.56	-2.48	4.90	-3.18	11.34
3460	博时中证银行指数C	-0.53	-2.40	4.60	-3.23	10.04
3461	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-4.71	-3.63	-1.04	-3.23	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
易方达中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	东财龙头家电指数C	0.10	2.34	1.00	15.92	11.37
2742	兴全沪深300指数(LOF)A	0.56	3.10	2.55	13.70	11.34
2743	易方达中证银行ETF	-0.56	-2.48	4.90	-3.18	11.34
2744	国泰中证生物医药ETF联接C	-0.33	-0.24	-12.67	6.98	11.32
2745	广发高端制造股票A	1.63	1.50	5.14	31.18	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2460 位，低于同类基金平均水平
2458	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	15.82	38.39	69.57	-	42.65
2459	广发品牌消费股票C	15.82	11.87	-1.95	-30.42	-18.52
2460	易方达中证银行ETF	15.81	61.49	59.52	-	35.18
2461	富国中证智能汽车指数(LOF)C	15.77	33.73	41.48	-	7.31
2462	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	15.76	41.06	105.82	-	105.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	天弘中证中美互联网C	18.74	61.55	115.99	34.57	61.32
656	大成中证电池主题指数发起式C	53.30	61.53	8.99	-	-16.36
657	易方达中证银行ETF	15.81	61.49	59.52	-	35.18
658	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	41.65	61.44	12.80	-	-5.82
659	鹏扬中证数字经济主题ETF	22.21	61.37	47.49	-	-2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	国金量化多因子A	40.94	43.13	59.81	115.43	193.12
409	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	20.61	54.41	59.62	-	43.23
410	易方达中证银行ETF	15.81	61.49	59.52	-	35.18
411	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	60.59	87.44	59.49	-	17.86
412	华夏金融ETF	16.29	62.71	59.48	49.00	207.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	汇添富中证光伏产业ETF	22.30	13.96	-25.01	-	-41.21
3416	中证1000	20.96	37.12	30.87	-	29.21
3417	易方达中证银行ETF	15.81	61.49	59.52	-	35.18
3418	华夏中证装备产业ETF	29.35	47.53	11.11	-	-2.20
3419	物联网	35.45	65.02	67.69	-	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
易方达中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	西部利得中证500指数增强A	22.64	31.82	31.19	39.67	35.20
1611	富国中证科技50策略ETF联接A	29.10	57.11	56.75	21.19	35.18
1612	易方达中证银行ETF	15.81	61.49	59.52	-	35.18
1613	湾创ETF	24.55	57.89	38.05	2.38	35.15
1614	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.29	32.57	38.04	9.94	35.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	739.84	29896.93	14.25%
兴业银行	601166	1120.14	22234.78	10.60%
工商银行	601398	2362.56	17246.69	8.22%
农业银行	601288	2151.86	14352.91	6.84%
交通银行	601328	1798.21	12083.97	5.76%
江苏银行	600919	989.59	9925.60	4.73%
浦发银行	600000	791.29	9416.35	4.49%
平安银行	000001	654.07	7417.15	3.54%
民生银行	600016	1673.42	6660.21	3.17%
上海银行	601229	670.27	6005.64	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	20.93	99.79%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：深耕量化“指数＋”投资博道基金打造工具化产品新标杆

　　●本报记者魏昭宇　　在中国公募基金行业快速发展的浪潮中，不少中小基金公司走出了自己的差异化发展之路。比如博道基金，自2018年发行首只公募量化产品以来，其“指数+”系列已逐渐成为公募量化投资领域的一支重要力量。截至今年三季度末，博道“指

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标题：公募基金“质效双升” 买方力量重塑市场定价逻辑

　　时来天地皆同力。在近一年的行情中，公募基金“质效双升”，公募基金总规模已逼近37万亿元，ETF最新规模高达5.8万亿元，部分绩优基金凭借业绩实现规模跃迁，成为影响市场的重要力量。　　公募基金的市场话语权持续提升，深度重构A股市场的生态环

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标题：以党的二十届四中全会精神为指引为中国式现代化贡献公募力量

　　□ 鹏华基金　　党的二十届四中全会召开后，鹏华基金认真学习贯彻全会精神，努力以更高站位、更强担当、更实举措落实全会精神和“十五五”规划建议要求，为中国式现代化提供更高质量的金融服务。在党中央坚强领导下，“十四五”时期我国经济社会发展成就

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12-23 年内292家上市公司参与设立340只产业并购基金
12-23 以信筑梁公募改革回应“获得感”之问
12-23 私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值
12-23 【行业观察】政策护航公募REITs 迈入发展黄金期

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标题：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年3月24日19:00-24:00进...

查看全文[03-22]
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
03-11易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告
02-07易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.3594	1.3655	1.3389	1.3371	1.3444
累计净值(元)	1.3594	1.3655	1.3389	1.3371	1.3444

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