华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)_最新动态

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A014331HUATAI BAIRUI CSI RARE EARTH INDUSTRY TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：1.1003

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭弘翔

基金规模：1.58亿元

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	-18.99	-18.77	-18.27	-9.60
股票型名次	1184	2859	3368	3236	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.82	87.13	47.61	-	10.03
股票型名次	1485	500	711	2540	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	东海社会安全	1.81	-7.66	-13.95	-13.95	-8.83
1183	富国中证稀土产业ETF	1.81	-20.22	-19.46	-18.59	-9.52
1184	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.81	-18.99	-18.77	-18.27	-9.60
1185	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.81	3.11	-4.27	2.77	5.08
1186	嘉实清洁能源股票发起式C	1.81	-20.96	-27.47	-12.77	-11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	-3.02	-18.93	4.05	9.51	18.66
2858	东财中证新能源指数增强A	0.46	-18.98	-25.97	-17.68	-13.97
2859	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.81	-18.99	-18.77	-18.27	-9.60
2860	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.82	-19.00	-18.82	-18.37	-9.73
2861	东财中证新能源指数增强C	0.43	-19.01	-26.03	-17.82	-14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	西部利得中证1000指数增强C	-0.19	-22.37	-18.71	-16.00	-7.54
3367	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.42	-19.87	-18.71	-22.17	-15.42
3368	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.81	-18.99	-18.77	-18.27	-9.60
3369	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.82	-19.00	-18.82	-18.37	-9.73
3370	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	3.79	-11.00	-18.84	-9.02	-10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	恒生科技	4.01	7.31	-2.15	-18.23	-16.01
3235	易方达中证稀土产业ETF	2.07	-20.01	-19.22	-18.23	-9.07
3236	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.81	-18.99	-18.77	-18.27	-9.60
3237	中欧国证2000指数增强C	-0.46	-20.52	-20.24	-18.27	-10.48
3238	广发优势成长股票C	3.81	-3.61	-13.06	-18.30	-4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	易方达中证香港证券投资主题ETF	-0.73	3.16	0.10	-11.81	-9.57
2870	鹏华医药科技C	-0.64	-2.51	-9.49	-11.90	-9.58
2871	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.81	-18.99	-18.77	-18.27	-9.60
2872	华夏港股通精选股票(LOF)A	0.75	0.69	-6.69	-14.53	-9.61
2873	国泰消费优选股票	7.72	12.41	-2.14	-7.56	-9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	兴银中证500指数增强C	16.86	50.14	24.82	5.44	17.41
1484	嘉实量化精选股票	16.83	46.32	20.19	16.16	116.18
1485	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	16.82	87.13	47.61	-	10.03
1486	招商中证光伏产业指数A	16.79	23.52	-24.95	-41.70	-40.86
1487	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	16.78	32.78	12.55	-5.11	-39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	华夏中证物联网主题ETF	48.03	87.30	65.83	32.70	33.64
499	华夏创成长ETF	53.52	87.14	46.41	-11.45	159.08
500	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	16.82	87.13	47.61	-	10.03
501	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	46.37	87.12	71.18	47.65	195.04
502	富国高端制造行业股票C	50.91	87.01	51.68	-	28.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	鹏华中证500指数增强C	23.81	67.38	47.74	-	46.51
710	摩根标普500指数(QDII)人民币	10.97	29.38	47.73	-	65.52
711	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	16.82	87.13	47.61	-	10.03
712	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	23.98	96.01	47.58	48.20	42.57
713	鹏华港美互联股票(LOF)	10.52	38.76	47.54	20.32	56.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，低于同类基金平均水平
2538	华泰柏瑞中证500指数增强A	30.80	70.33	46.84	-	52.21
2539	华泰柏瑞中证500指数增强C	30.29	69.01	45.10	-	49.66
2540	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	16.82	87.13	47.61	-	10.03
2541	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	16.54	86.20	46.52	-	8.78
2542	摩根时代睿选股票A	54.40	88.48	84.10	-	84.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	广发中证基建工程ETF	-3.88	8.82	-14.41	3.90	10.10
2348	富国中证沪港深500ETF联接C	8.69	42.77	27.33	10.08	10.06
2349	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	16.82	87.13	47.61	-	10.03
2350	广发国证2000ETF联接C	8.03	58.71	25.11	0.72	9.96
2351	汇丰晋信价值先锋股票C	2.11	32.71	0.74	-	9.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门钨业	600549	0.12	2.51	0.03%
大地熊	688077	0.12	2.20	0.03%
京运通	601908	0.84	2.48	0.03%
广晟有色	600259	0.09	2.70	0.03%
中国铝业	601600	0.27	2.40	0.03%
盛和资源	600392	0.15	1.51	0.02%
卧龙电驱	600580	0.12	1.53	0.02%
铂科新材	300811	0.04	1.92	0.02%
北方稀土	600111	0.09	1.86	0.02%
北矿科技	600980	0.12	1.82	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0807	1.0992	1.0863	1.1120	1.0807
累计净值(元)	1.0807	1.0992	1.0863	1.1120	1.0807

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