富国天益价值混合A/B(100020)_最新动态

富国天益价值混合A/B100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：5.168

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合A/B增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐颐恒

2021-03-23 每10份派现金 2.6 元

基金规模：39.04亿元

2020-03-23 每10份派现金 1.2 元

富国天益价值混合A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.96	13.56	-4.37	-0.46
混合型名次	6614	2127	3772	6616	5904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.97	-24.63	-45.65	6.49	1293.65
混合型名次	6073	6984	7401	2369	14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	大成核心价值甄选混合A	0.02	-3.05	8.32	1.25	12.77
6613	方正富邦趋势领航混合A	0.02	-0.43	10.75	3.72	8.62
6614	富国天益价值混合A	0.02	1.96	13.56	-4.37	-0.46
6615	格林鑫悦一年持有期混合C	0.02	2.32	8.83	-0.76	3.14
6616	工银聚润6个月持有期混合C	0.02	-0.52	6.31	3.13	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	大成积极成长混合C	0.60	1.96	18.66	8.61	11.07
2126	方正富邦远见成长混合C	1.20	1.96	18.54	2.69	-0.52
2127	富国天益价值混合A	0.02	1.96	13.56	-4.37	-0.46
2128	华安景气领航混合C	2.10	1.96	22.97	10.49	4.59
2129	前海联合润丰混合A	-0.77	1.96	28.67	24.78	18.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	易方达港股通优质增长混合A	0.68	-2.23	13.57	0.58	10.18
3771	博时优质精选混合A	0.18	-0.53	13.56	2.80	6.97
3772	富国天益价值混合A	0.02	1.96	13.56	-4.37	-0.46
3773	诺安均衡优选一年持有混合A	0.56	-1.31	13.56	0.44	8.80
3774	湘财长弘灵活配置混合C	0.23	-1.28	13.56	-4.00	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	中加医疗创新混合发起式A	2.21	5.99	13.19	-4.36	-11.29
6615	富国红利精选混合(QDII)人民币	0.68	-5.32	-0.97	-4.37	9.45
6616	富国天益价值混合A	0.02	1.96	13.56	-4.37	-0.46
6617	天弘优质成长企业A	0.44	2.60	14.74	-4.37	8.38
6618	中海积极增利混合	-0.11	-2.99	5.55	-4.37	-10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
5903	景顺长城资源垄断混合(LOF)	1.59	5.41	31.76	-1.32	-0.44
5904	富国天益价值混合A	0.02	1.96	13.56	-4.37	-0.46
5905	天弘先进制造A	0.94	1.88	21.48	3.62	-0.46
5906	中银鑫新消费成长混合C	1.16	4.49	23.95	1.70	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 6073 位，低于同类基金平均水平
6071	光大保德信高端装备混合A	-4.96	-26.30	0.00	-	-26.18
6072	光大阳光启明星创新驱动混合A	-4.96	-19.94	-38.94	-	-21.01
6073	富国天益价值混合A	-4.97	-24.63	-45.65	6.49	1293.65
6074	汇丰晋信动态策略混合H	-4.97	-19.07	-31.36	76.19	118.66
6075	鹏华弘嘉混合A	-4.97	-7.45	-10.24	80.01	117.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	农银绿色能源混合	-1.13	-24.62	0.00	-	-24.42
6983	中海混改红利混合	-11.26	-24.62	-47.09	-7.55	12.70
6984	富国天益价值混合A	-4.97	-24.63	-45.65	6.49	1293.65
6985	国泰金鹰增长灵活配置混合	-15.64	-24.63	-30.39	3.65	1284.69
6986	华安聚弘精选混合C	-4.49	-24.63	-37.38	-	-38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 7401 位，低于同类基金平均水平
7399	中信建投医改C	-14.97	-31.30	-45.62	17.62	32.04
7400	融通行业景气混合A	-6.49	-32.11	-45.63	-11.99	374.81
7401	富国天益价值混合A	-4.97	-24.63	-45.65	6.49	1293.65
7402	财通资管优选回报一年持有期混合	-3.83	-22.81	-45.66	-	-42.05
7403	工银健康生活混合A	-20.41	-27.91	-45.66	-	-39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-3.11	-14.74	-44.26	6.55	12.20
2368	嘉实惠泽混合(LOF)	0.39	-10.58	-28.72	6.53	24.83
2369	富国天益价值混合A	-4.97	-24.63	-45.65	6.49	1293.65
2370	鑫元价值精选C	-1.89	-3.67	-27.22	6.46	-3.46
2371	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	6.44	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华夏回报混合A	2.91	-4.92	-15.24	14.66	1355.78
13	长盛成长价值混合A	12.04	12.39	6.55	70.90	1334.44
14	富国天益价值混合A	-4.97	-24.63	-45.65	6.49	1293.65
15	国泰金鹰增长灵活配置混合	-15.64	-24.63	-30.39	3.65	1284.69
16	汇添富优势精选混合	-4.40	-14.92	-33.19	11.10	1258.75

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	152.75	38476.52	9.79%
贵州茅台	600519	20.11	35150.53	8.94%
迈瑞医疗	300760	118.75	34793.87	8.85%
春风动力	603129	203.04	33274.85	8.46%
华利集团	300979	416.48	30782.23	7.83%
东方电缆	603606	546.05	30125.51	7.66%
山西汾酒	600809	134.32	29402.03	7.48%
明泰铝业	601677	1553.11	23327.72	5.93%
TCL科技	000100	4454.69	20402.46	5.19%
三环集团	300408	526.21	19522.28	4.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	35.46	90.20%
卫生和社会工作	0.29	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基... 107 100020 富国天益价值混合型证券投资基金 108 ...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国天益价值混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.402	1.393	1.380	1.402	1.423
累计净值(元)	5.168	5.159	5.146	5.168	5.190

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