富国天益价值混合A/B(100020)_最新动态

富国天益价值混合A/B100020FULLGOAL TIANYI VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND A

规范运作充实社保基金[2024-05-16]

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最新净值：1.467 -0.013(-0.91%)

累计净值：5.233

更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：混合型

富国天益价值混合A/B增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐颐恒

2021-03-23 每10份派现金 2.6 元

基金规模：38.50亿元

2020-03-23 每10份派现金 1.2 元

富国天益价值混合A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	4.65	10.06	-2.41	4.14
混合型名次	3964	1819	2969	4366	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.38	-26.01	-47.68	30.57	1358.06
混合型名次	5166	6968	7606	1517	10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华安创业板两年定开混合	4.93	5.29	20.25	-7.34	-2.25
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	财通福盛混合发起(LOF)C	-0.48	5.46	20.80	0.66	3.05
3963	方正富邦均衡精选混合C	-0.48	1.84	6.82	-3.89	-
3964	富国天益价值混合A	-0.48	4.65	10.06	-2.41	4.14
3965	光大保德信品质生活混合A	-0.48	7.57	13.25	3.47	9.66
3966	国联安智能制造混合	-0.48	10.77	15.99	-10.91	-3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.18	20.01	10.06	-17.62	-6.94
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-0.18	19.93	9.89	-17.87	-7.14
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	1.56	19.85	16.27	-2.14	1.56
4	永赢惠添盈一年混合	-0.05	19.53	14.43	13.22	16.69
5	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	-0.27	19.12	10.83	-17.81	-7.24
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中泰玉衡价值优选混合A	-0.48	4.66	8.63	10.44	13.35
1818	财通多策略福享混合(LOF)	-0.12	4.65	14.63	4.53	7.06
1819	富国天益价值混合A	-0.48	4.65	10.06	-2.41	4.14
1820	华安动力领航混合A	0.91	4.65	21.83	15.89	19.02
1821	华泰柏瑞行业严选混合A	0.00	4.65	8.27	0.54	-3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.60	0.50	44.37	9.87	22.97
2	西部利得新动力混合C	-0.61	0.49	44.30	9.76	22.89
3	西部利得策略优选混合A	-0.63	-0.18	43.02	9.92	25.95
4	西部利得策略优选混合C	-0.65	-0.28	42.71	9.57	25.55
5	信诚策略混合(LOF)A	-0.01	12.65	40.39	-5.56	-6.50
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 2969 位，高于同类基金平均水平
2967	工银核心优势混合C	-0.35	5.00	10.07	0.55	6.40
2968	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.50	2.82	10.07	2.53	6.54
2969	富国天益价值混合A	-0.48	4.65	10.06	-2.41	4.14
2970	国融融兴混合A	-0.06	-3.30	10.06	-0.88	3.01
2971	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	-0.18	20.01	10.06	-17.62	-6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.10	7.70	22.88	29.40	28.72
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.09	7.66	22.75	29.12	28.52
4	万家双引擎灵活配置混合	0.23	0.03	25.95	28.86	28.81
5	汇添富品牌力一年持有混合A	0.71	7.24	22.93	27.81	27.95
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	信澳远见价值混合A	-0.12	4.68	12.08	-2.40	5.55
4365	银华优质增长混合	-0.72	2.50	8.96	-2.40	1.61
4366	富国天益价值混合A	-0.48	4.65	10.06	-2.41	4.14
4367	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.77	5.28	18.95	-2.42	0.09
4368	汇丰晋信策略优选混合C	0.50	9.13	16.68	-2.42	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	0.26	4.45	27.31	25.96	31.33
2	南方发展机遇一年持有混合C	0.25	4.41	27.11	25.58	31.05
3	博时成长精选混合A	-0.64	1.84	29.00	27.07	30.73
4	博时成长精选混合C	-0.65	1.79	28.83	26.70	30.47
5	万家双引擎灵活配置混合	0.23	0.03	25.95	28.86	28.81
富国天益价值混合A/B一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	安信平稳合盈一年持有混合C	0.02	0.49	4.31	4.20	4.14
2298	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-0.45	1.38	4.18	3.88	4.14
2299	富国天益价值混合A	-0.48	4.65	10.06	-2.41	4.14
2300	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.09	-0.46	2.67	4.32	4.14
2301	汇添富产业升级混合A	-0.54	6.34	13.34	0.48	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.03	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.88	44.44	24.24	61.09	59.45
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.84	59.41	20.23	110.25	232.20
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	博时汇誉回报混合C	-12.38	-18.96	-38.72	-	-38.78
5165	长城价值领航混合C	-12.38	-23.57	0.00	-	-32.11
5166	富国天益价值混合A	-12.38	-26.01	-47.68	30.57	1358.06
5167	兴业睿进混合C	-12.39	-18.50	-36.79	-	-23.74
5168	银华心选一年持有期混合A	-12.39	-12.12	0.00	-	-19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.44	61.03	89.52	124.75	168.04
2	万家新利	29.98	60.43	89.93	107.28	199.09
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.84	59.41	20.23	110.25	232.20
4	万家精选混合A	31.75	58.23	73.03	88.13	378.58
5	泰信行业精选混合A	-10.61	58.20	28.58	83.30	129.04
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	华夏国企改革混合	-24.06	-26.00	-29.61	39.83	12.70
6967	东方创新成长混合A	-25.73	-26.01	0.00	-	-26.03
6968	富国天益价值混合A	-12.38	-26.01	-47.68	30.57	1358.06
6969	广发大盘价值混合C	-14.78	-26.01	0.00	-	-36.10
6970	人保优势产业混合C	-20.68	-26.01	-44.74	-17.41	-17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.08	57.95	115.20	286.92	336.72
2	万家新利	29.98	60.43	89.93	107.28	199.09
3	万家宏观择时多策略A	29.44	61.03	89.52	124.75	168.04
4	金鹰红利价值混合A	-7.82	37.17	75.66	113.48	449.74
5	华泰柏瑞富利混合A	9.52	38.52	74.50	151.76	123.46
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	广发价值核心混合C	3.42	-15.33	-47.66	-	-48.96
7605	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	-20.50	-26.58	-47.67	23.82	31.50
7606	富国天益价值混合A	-12.38	-26.01	-47.68	30.57	1358.06
7607	工银健康生活混合C	-19.63	-21.02	-47.70	-	-37.73
7608	大摩优悦安和混合A	-17.91	-30.73	-47.72	-	-37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.08	57.95	115.20	286.92	336.72
2	大成国企改革灵活配置混合	11.12	13.75	62.89	255.32	250.70
3	大成新锐产业混合A	9.12	3.67	32.90	252.14	695.37
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.50	27.11	41.81	248.42	859.20
5	大成睿景灵活配置混合A	9.61	3.92	34.31	238.58	128.20
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	华富弘鑫灵活配置混合C	2.36	4.59	3.56	30.70	35.35
1516	宏利绩优混合A	-8.79	-2.37	-34.20	30.68	43.38
1517	富国天益价值混合A	-12.38	-26.01	-47.68	30.57	1358.06
1518	广发成长优选混合	-6.51	-2.20	-0.50	30.56	94.18
1519	工银聚福混合A	2.89	3.67	4.41	30.55	31.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.18	-15.74	-30.13	16.18	2722.70
2	嘉实增长混合	-13.14	-9.92	-31.74	39.70	1961.81
3	宏利周期混合	1.00	0.87	31.87	176.84	1621.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.09	-18.06	-34.84	9.79	1559.28
5	景顺长城内需增长混合	-11.30	-13.71	-38.52	34.70	1531.35
富国天益价值混合A/B一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	景顺长城优选混合	-13.20	-13.32	-15.11	55.01	1400.15
9	富国天瑞强势混合	-8.06	-12.68	-23.19	74.28	1370.00
10	富国天益价值混合A	-12.38	-26.01	-47.68	30.57	1358.06
11	长盛成长价值混合A	7.01	16.99	20.03	85.89	1333.35
12	汇添富优势精选混合	-9.84	-14.28	-29.87	26.46	1322.79

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	150.25	36824.08	9.67%
宁德时代	300750	191.57	36429.58	9.57%
贵州茅台	600519	20.11	34243.62	9.00%
迈瑞医疗	300760	118.75	33423.49	8.78%
金域医学	603882	475.20	26734.84	7.02%
华利集团	300979	416.48	25455.42	6.69%
春风动力	603129	203.04	24344.98	6.40%
东方电缆	603606	546.05	24179.04	6.35%
东方雨虹	002271	859.40	13595.78	3.57%
三环集团	300408	526.21	12992.05	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.13	76.54%
卫生和社会工作	2.67	7.02%
文化、体育和娱乐业	1.12	2.95%
科学研究和技术服务业	0.27	0.71%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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关于兴业银行系统升级暂停服务的通知尊敬的客户：接兴业银行通知，其系统将于2024年3月24日本周日00:00至06:00进行升级，在此期间，快捷支...

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03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
02-08富国天益价值混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
02-08富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
02-06富国基金管理有限公司将严格落实证监会“两融”融券业务的相关要求

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.480	1.472	1.474	1.474	1.463
累计净值(元)	5.247	5.238	5.240	5.240	5.230

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