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最新净值:0.878 -0.008(-0.90%)

累计净值:0.878

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 恒越均衡优选混合发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴胤希
基金规模:0.04亿元
    恒越均衡优选混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.63 6.39 20.56 2.98 3.87
混合型名次 2290 2605 2619 4115 4969
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 34.96 2.51%
中国太保 601601 0.68 26.59 1.91%
格力电器 000651 0.55 26.37 1.89%
美的集团 000333 0.33 25.10 1.80%
中国平安 601318 0.42 23.98 1.72%
中远海控 601919 1.46 22.94 1.64%
生益科技 600183 1.02 21.26 1.52%
福耀玻璃 600660 0.36 20.95 1.50%
南山铝业 600219 4.55 19.93 1.43%
华域汽车 600741 1.08 19.36 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 62.94%
金融业 0.02 12.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 8.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.14%
采矿业 0.00 2.06%
房地产业 0.00 1.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
建筑业 0.00 0.61%
批发和零售业 0.00 0.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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