光大保德信恒鑫混合A(013980)_最新动态

光大保德信恒鑫混合A013980EVERBRIGHT PRUDENTIAL HENGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.1753 -0.0094(-0.79%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信恒鑫混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华叶舒

基金规模：0.06亿元

光大保德信恒鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	-0.30	-0.23	-1.40	-0.31
混合型名次	5064	5315	5659	5472	5628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.42	34.15	24.03	-	18.47
混合型名次	4680	3929	3371	6036	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
光大保德信恒鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	长城产业臻选混合C	-0.57	3.94	17.16	15.31	18.14
5063	长信乐信混合A	-0.57	8.28	19.00	14.58	14.94
5064	光大保德信恒鑫混合A	-0.57	-0.30	-0.23	-1.40	-0.31
5065	光大保德信瑞和混合C	-0.57	4.56	19.37	22.68	25.33
5066	国富深化价值混合A	-0.57	0.47	12.82	9.87	12.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
光大保德信恒鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	工银民瑞一年持有混合A	0.47	-0.30	2.31	-0.85	0.14
5314	工银专精特新混合A	-1.82	-0.30	9.63	3.05	6.17
5315	光大保德信恒鑫混合A	-0.57	-0.30	-0.23	-1.40	-0.31
5316	国联安稳健混合	1.02	-0.30	-5.80	-8.06	-5.56
5317	国泰浩益混合C	0.28	-0.30	0.68	-0.10	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
光大保德信恒鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
5658	长盛盛辉混合C	0.77	0.06	-0.23	-2.29	-0.40
5659	光大保德信恒鑫混合A	-0.57	-0.30	-0.23	-1.40	-0.31
5660	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
5661	中信建投精选混合C	-1.19	0.49	-0.23	-3.86	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
光大保德信恒鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	华商双翼平衡混合C	-1.08	0.87	3.68	-1.39	0.51
5471	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73
5472	光大保德信恒鑫混合A	-0.57	-0.30	-0.23	-1.40	-0.31
5473	华富弘鑫灵活配置混合A	-0.19	0.42	0.08	-1.40	-0.24
5474	招商瑞文混合A	0.40	-1.74	-1.72	-1.40	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
光大保德信恒鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	东方红核心优选定开混合A	0.63	-0.44	-0.31	-0.31	-0.31
5627	东方红稳健精选混合A	0.16	-0.30	0.09	-0.98	-0.31
5628	光大保德信恒鑫混合A	-0.57	-0.30	-0.23	-1.40	-0.31
5629	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31
5630	永赢港股通优质成长一年混合	-1.93	0.40	6.26	-5.06	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
光大保德信恒鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	南方致远混合A	10.44	15.28	18.15	23.60	57.05
4679	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	10.43	16.12	2.64	-	-24.50
4680	光大保德信恒鑫混合A	10.42	34.15	24.03	-	18.47
4681	华安沪港深机会灵活配置混合	10.40	89.93	42.92	-18.35	136.68
4682	前海开源稳健增长三年混合	10.40	25.10	-16.14	-25.91	-21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
光大保德信恒鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	国投瑞银行业睿选混合A	26.10	34.18	31.08	-	27.15
3928	中欧量化先锋混合C	10.49	34.17	9.30	-	-0.19
3929	光大保德信恒鑫混合A	10.42	34.15	24.03	-	18.47
3930	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	20.28	34.15	75.10	-	92.52
3931	广发估值优势混合A	12.93	34.11	25.75	-14.34	136.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
光大保德信恒鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，高于同类基金平均水平
3369	国寿安保稳福6个月持有期混合C	12.39	22.97	24.08	-	17.60
3370	中融优势产业混合A	8.56	25.72	24.04	-	15.75
3371	光大保德信恒鑫混合A	10.42	34.15	24.03	-	18.47
3372	富国美丽中国混合C	32.22	46.08	24.01	-7.78	0.11
3373	永赢新兴消费智选混合发起A	-5.77	35.83	24.01	-	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
光大保德信恒鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	华夏永利一年持有混合A	2.93	6.86	10.95	-	11.79
6035	华夏永利一年持有混合C	2.51	6.00	9.61	-	9.81
6036	光大保德信恒鑫混合A	10.42	34.15	24.03	-	18.47
6037	光大保德信恒鑫混合C	10.02	33.14	22.60	-	16.30
6038	中金稳健增长混合A	15.46	15.29	-4.51	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
光大保德信恒鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	东方量化多策略混合A	45.22	94.74	49.38	6.53	18.49
4714	招商瑞成1年持有期混合A	10.10	16.72	0.00	-	18.48
4715	光大保德信恒鑫混合A	10.42	34.15	24.03	-	18.47
4716	华夏回报混合H	16.08	31.91	14.52	-24.15	18.45
4717	国投瑞银策略回报混合A	33.33	39.85	28.19	-	18.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
朗科智能	300543	1.60	15.34	1.47%
漫步者	002351	1.30	14.61	1.40%
奕瑞科技	688301	0.13	14.13	1.36%
富满微	300671	0.38	14.09	1.35%
立昂微	605358	0.43	14.01	1.34%
夏厦精密	001306	0.20	13.54	1.30%
密尔克卫	603713	0.23	13.17	1.26%
九强生物	300406	1.10	13.01	1.25%
派斯林	600215	1.90	12.79	1.23%
保隆科技	603197	0.38	12.15	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	24.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.30%
科学研究和技术服务业	0.00	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.36%
批发和零售业	0.00	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1847	1.1915	1.1791	1.1820	1.1742
累计净值(元)	1.1847	1.1915	1.1791	1.1820	1.1742

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