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最新净值:1.038 0.001(0.14%)

累计净值:1.038

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰柏瑞恒悦混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赵劼
基金规模:0.31亿元
    华泰柏瑞恒悦混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.10 -0.05 2.70 -0.03 1.26
混合型名次 6099 4859 6540 5023 5345
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 2.00 58.14 1.12%
中炬高新 600872 2.00 46.66 0.90%
长江电力 600900 1.50 45.08 0.87%
淮北矿业 600985 2.50 45.02 0.87%
城建发展 600266 5.50 33.33 0.64%
北京君正 300223 0.50 32.46 0.62%
海尔智家 600690 1.00 32.15 0.62%
赤峰黄金 600988 1.50 30.25 0.58%
中科蓝讯 688332 0.50 30.10 0.58%
神火股份 000933 1.50 30.12 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.08%
采矿业 0.01 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.87%
房地产业 0.00 0.64%
金融业 0.00 0.64%
工业 0.00 0.53%
能源 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.45%
主要消费 0.00 0.44%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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