国泰价值远见两年封闭运作混合型A(012308)_最新动态

国泰价值远见两年封闭运作混合型A012308CATHAY PACIFIC VALUE VISION TWO-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

阳光房地产基金：末期分派每单位0.11港元，股息派发日为10月10日[2023-09-06]

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更新时间：2023-09-01 15:00

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投资类型：混合型

国泰价值远见两年封闭运作混合型A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：丁小丹

基金规模：1.51亿元

国泰价值远见两年封闭运作混合型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	-3.51	4.86	-7.00	-3.45
混合型名次	129	4275	291	3395	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.87	0.00	0.00	-	-17.32
混合型名次	3205	1523	3015	5153	6086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	11.59	-0.78	5.33	16.99	27.23
2	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.15	-0.62	17.59	-	-
3	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.13	-0.67	17.41	-	-
4	汇安裕阳定开混合	10.80	-0.48	-12.44	-11.07	-8.37
5	广发北交所精选两年定开混合A	9.44	-1.89	-6.78	-1.61	4.26
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	2.34	-1.67	0.42	-12.49	-7.33
128	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	2.34	-1.71	0.31	-12.67	-7.58
129	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	2.34	-3.51	4.86	-7.00	-3.45
130	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	2.33	-3.56	4.69	-7.29	-3.84
131	华宝事件驱动混合A	2.33	-5.05	-3.96	-16.64	-11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	3.77	9.14	12.64	-2.56	9.23
3	万家精选混合A	3.80	8.96	12.57	-2.41	9.32
4	万家精选混合C	3.79	8.91	12.40	-2.72	8.87
5	万家宏观择时多策略A	3.68	8.84	12.19	-2.42	9.61
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.73	-3.50	0.65	-3.10	3.32
4274	宝盈泛沿海增长混合	-0.23	-3.51	-7.58	-15.26	-9.37
4275	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	2.34	-3.51	4.86	-7.00	-3.45
4276	华夏磐锐一年定开混合A	1.62	-3.51	-2.03	0.60	9.55
4277	华夏新锦升混合A	0.66	-3.51	-5.49	-14.14	-9.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.15	-0.62	17.59	-	-
2	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.13	-0.67	17.41	-	-
3	东方互联网嘉混合	2.07	-0.62	16.50	16.59	23.87
4	东方区域发展混合	1.98	-0.37	15.70	37.81	67.96
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	汇添富品牌力一年持有混合C	1.28	0.37	4.89	-3.60	1.19
290	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	1.21	2.25	4.88	7.50	18.82
291	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	2.34	-3.51	4.86	-7.00	-3.45
292	嘉实优享生活混合A	1.64	-1.20	4.82	-11.00	-
293	信诚策略混合(LOF)A	0.78	2.80	4.81	4.45	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	1.98	-0.37	15.70	37.81	67.96
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.00	2.04	7.33	30.47	44.24
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.00	2.02	7.25	30.31	43.92
5	泰信行业精选混合A	-0.70	-3.43	-6.41	30.21	34.25
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平
3393	东兴未来价值混合A	0.01	-7.25	-2.30	-7.00	-4.45
3394	东兴未来价值混合C	0.01	-7.25	-2.30	-7.00	-4.45
3395	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	2.34	-3.51	4.86	-7.00	-3.45
3396	华安鼎安优选一年持有混合A	-0.21	-3.34	-3.83	-7.00	-2.79
3397	嘉实蓝筹优势混合A	1.43	-2.49	4.31	-7.00	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	1.98	-0.37	15.70	37.81	67.96
2	华夏新锦绣混合C	0.79	2.37	7.07	4.22	51.18
3	东吴移动互联A	-0.95	-12.16	-6.17	27.64	46.38
4	东吴移动互联C	-0.95	-12.17	-6.22	27.52	46.19
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-0.02	1.05	6.56	29.16	45.62
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	创金合信动态平衡混合发起A	0.27	-3.54	-5.30	-8.92	-3.45
3509	国泰多策略收益灵活配置混合	-0.16	-1.37	-2.48	-4.10	-3.45
3510	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	2.34	-3.51	4.86	-7.00	-3.45
3511	汇添富绝对收益定开混合A	-0.16	0.41	-1.28	-3.45	-3.45
3512	工银聚安混合A	-0.13	-1.08	-5.00	-4.01	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	305.31	253.84
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	泰信行业精选混合A	52.60	48.52	12.31	111.26	143.98
5	泰信行业精选混合C	52.46	48.38	12.21	111.07	82.65
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	景顺长城成长领航混合	-2.86	-14.03	15.22	-	23.49
3204	万家新利	-2.86	52.73	40.82	97.15	134.28
3205	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-2.87	0.00	0.00	-	-17.32
3206	国泰研究精选两年持有期混合	-2.87	2.36	6.62	-	88.57
3207	国泰睿吉灵活配置混合C	-2.87	-4.73	6.09	33.27	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.82	81.67	126.64	290.66	313.01
2	万家宏观择时多策略A	-2.73	57.22	35.27	118.19	109.94
3	万家新利	-2.86	52.73	40.82	97.15	134.28
4	华夏新锦绣混合C	51.18	51.18	51.18	-	69.00
5	泰信行业精选混合A	52.60	48.52	12.31	111.26	143.98
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	国泰惠元混合	-2.33	0.00	0.00	-	-5.66
1522	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-22.11
1523	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-2.87	0.00	0.00	-	-17.32
1524	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.46	0.00	0.00	-	-18.30
1525	国泰金马稳健混合C	-0.68	0.00	0.00	-	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.82	81.67	126.64	290.66	313.01
2	华泰柏瑞富利混合A	9.33	25.49	100.50	158.84	103.27
3	华商新趋势优选灵活配置混合	10.88	7.52	94.51	297.46	852.70
4	广发多因子混合	0.76	-8.14	82.71	263.47	268.71
5	大成国企改革灵活配置混合	-6.58	-5.92	82.63	275.12	219.60
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一年收益在同类基金中排列第 3015 位，高于同类基金平均水平
3013	国泰价值精选灵活配置混合C	-7.00	-16.96	0.00	-	-25.84
3014	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-22.11
3015	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-2.87	0.00	0.00	-	-17.32
3016	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.46	0.00	0.00	-	-18.30
3017	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-22.47	-31.94	0.00	-	-20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	305.31	253.84
2	华商新趋势优选灵活配置混合	10.88	7.52	94.51	297.46	852.70
3	金元顺安元启灵活配置混合	18.82	81.67	126.64	290.66	313.01
4	交银趋势混合A	-5.91	2.65	59.65	276.51	550.24
5	大成国企改革灵活配置混合	-6.58	-5.92	82.63	275.12	219.60
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	浦银安盛鑫锐混合A	-4.06	0.00	0.00	-	-4.79
5152	浦银安盛鑫锐混合C	-3.97	0.00	0.00	-	-4.96
5153	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-2.87	0.00	0.00	-	-17.32
5154	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-3.46	0.00	0.00	-	-18.30
5155	长城兴华优选一年定期开放混合A	-16.79	0.00	0.00	-	-33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-7.26	-24.89	-9.71	58.08	3127.71
2	嘉实增长混合	-7.43	-20.91	-17.26	72.27	2124.55
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-9.72	-25.77	-20.65	46.62	1792.35
4	景顺长城内需增长混合	-5.50	-15.75	-16.90	120.63	1704.19
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-4.36	-14.79	-13.98	121.69	1667.26
国泰价值远见两年封闭运作混合型A一年收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	东吴国企改革A	4.18	-10.67	-19.59	-2.15	-17.32
6085	格林稳健价值混合C	2.52	-7.52	0.00	-	-17.32
6086	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	-2.87	0.00	0.00	-	-17.32
6087	中邮专精特新一年持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-17.32
6088	国寿安保高股息混合C	-8.07	-18.88	0.00	-	-17.33

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.17	1581.14	9.90%
贵州茅台	600519	0.89	1504.99	9.43%
泸州老窖	000568	6.79	1423.71	8.92%
五粮液	000858	8.64	1413.24	8.85%
伟星新材	002372	50.10	1028.99	6.44%
伟星股份	002003	98.86	925.36	5.80%
迎驾贡酒	603198	12.96	826.85	5.18%
迈瑞医疗	300760	2.42	725.52	4.54%
万华化学	600309	6.65	584.14	3.66%
固生堂	02273	10.89	499.01	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	62.17%
通讯业务	0.16	9.90%
金融业	0.06	3.58%
医疗保健	0.05	3.13%
非日常生活消费品	0.04	2.77%
采矿业	0.03	1.88%
金融	0.03	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.67%
卫生和社会工作	0.02	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

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08-30国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
08-21国泰基金管理有限公司关于使用固有资金投资旗下基金的公告
08-18国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...

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交易日	2023-08-25	2023-08-18	2023-08-11	2023-08-04	2023-07-28
单位净值(元)	0.808	0.809	0.825	0.847	0.857
累计净值(元)	0.808	0.809	0.825	0.847	0.857

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