华安睿明两年定开混合A(005695)_最新动态

华安睿明两年定开混合A005695HUAAN RUIMING IS OPEN AND FLEXIBLE FOR THE TWO YEARS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.207 -0.059(-4.70%)

累计净值：1.888

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：混合型

华安睿明两年定开混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陆奔

2022-12-27 每10份派现金 2.0 元

基金规模：2.80亿元

2021-11-02 每10份派现金 4.2 元

华安睿明两年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.70	5.40	20.44	3.61	7.30
混合型名次	7842	575	2142	3080	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.34	0.81	-8.94	103.25	92.19
混合型名次	1574	2323	4056	117	954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华安睿明两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7842 位，低于同类基金平均水平
7840	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	-4.51	-24.86	-29.44	-39.66	-28.14
7841	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-4.51	-24.90	-29.49	-39.75	-28.17
7842	华安睿明两年定开混合A	-4.70	5.40	20.44	3.61	7.30
7843	华安睿明两年定开混合C	-4.71	5.35	20.25	3.29	6.74
7844	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华安睿明两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	中邮未来成长混合C	-0.06	5.42	24.00	9.70	6.65
574	长江智能制造混合型发起式A	0.89	5.40	27.49	20.28	12.82
575	华安睿明两年定开混合A	-4.70	5.40	20.44	3.61	7.30
576	长城中国智造混合A	-0.29	5.39	31.59	9.70	-6.16
577	广发成长领航一年持有混合A	2.88	5.39	24.32	6.18	-17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华安睿明两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	国投境煊混合C	2.27	6.73	20.45	2.94	-3.12
2141	中航新起航灵活配置混合C	-0.91	2.96	20.45	7.57	0.32
2142	华安睿明两年定开混合A	-4.70	5.40	20.44	3.61	7.30
2143	工银新机遇灵活配置混合A	0.64	0.82	20.43	4.92	2.50
2144	长盛优势企业精选混合A	0.89	-0.63	20.41	8.04	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华安睿明两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	南方均衡优选一年持有期混合A	0.61	0.96	9.54	3.62	12.05
3079	人保精选混合C	0.03	-2.03	23.02	3.62	-2.98
3080	华安睿明两年定开混合A	-4.70	5.40	20.44	3.61	7.30
3081	尚正正鑫混合发起A	-0.09	-0.11	6.74	3.61	7.93
3082	银河医药混合C	1.30	4.11	24.26	3.61	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华安睿明两年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.50	1.48	7.13	4.08	7.31
2634	中邮信息产业灵活配置混合	-0.23	-1.78	24.61	16.07	7.31
2635	华安睿明两年定开混合A	-4.70	5.40	20.44	3.61	7.30
2636	华夏回报混合A	0.08	-0.16	14.88	3.17	7.30
2637	华夏回报混合H	0.08	-0.16	14.88	3.17	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华安睿明两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	广发沪港深精选混合C	8.34	10.19	-9.44	-	-9.45
1573	国投瑞银国家安全混合A	8.34	-6.64	-18.54	89.74	23.33
1574	华安睿明两年定开混合A	8.34	0.81	-8.94	103.25	92.19
1575	交银启欣混合	8.34	-6.21	-34.10	-	-36.60
1576	南方高质量优选混合A	8.34	-3.79	0.00	-	-4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华安睿明两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	博时鑫康混合C	0.38	0.83	4.76	-	9.87
2322	广发价值驱动混合A	-2.08	0.83	-11.90	-	-10.49
2323	华安睿明两年定开混合A	8.34	0.81	-8.94	103.25	92.19
2324	鹏华创新升级混合A	-6.08	0.81	-13.90	-	-14.04
2325	鹏华尊惠定期开放混合A	1.14	0.80	1.26	48.33	77.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华安睿明两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	东方岳灵活配置混合	13.97	12.31	-8.90	48.73	80.00
4055	东兴未来价值混合C	17.25	18.48	-8.92	11.08	12.49
4056	华安睿明两年定开混合A	8.34	0.81	-8.94	103.25	92.19
4057	海通量化价值精选一年持有混合B	13.05	11.58	-8.95	-	-12.35
4058	南方誉尚一年持有期混合A	-2.29	-6.05	-9.00	-	-5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华安睿明两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	前海开源多元策略混合C	19.95	22.67	11.49	104.08	154.59
116	宝盈新价值混合A	14.08	26.37	18.86	103.39	377.89
117	华安睿明两年定开混合A	8.34	0.81	-8.94	103.25	92.19
118	中加转型动力混合A	10.43	6.62	1.67	103.17	158.76
119	红塔红土盛世普益混合发起式	11.42	9.82	19.70	102.69	136.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华安睿明两年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	方正富邦红利精选混合A	-1.80	-3.32	-25.17	39.44	92.31
953	中融产业升级混合	-3.30	-28.05	-38.58	65.16	92.25
954	华安睿明两年定开混合A	8.34	0.81	-8.94	103.25	92.19
955	中融新经济混合A	-3.12	-26.56	-36.15	65.31	92.19
956	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	176.26	2004.03	7.01%
固生堂	02273	46.85	1905.42	6.66%
浙江鼎力	603338	30.05	1780.76	6.23%
纳思达	002180	58.69	1780.07	6.22%
海达股份	300320	180.81	1748.43	6.11%
三星医疗	601567	46.19	1611.57	5.64%
锦江酒店	600754	38.96	1220.62	4.27%
芒果超媒	300413	39.10	1029.04	3.60%
首旅酒店	600258	67.27	995.60	3.48%
宋城演艺	300144	85.98	904.51	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	46.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	9.16%
住宿和餐饮业	0.22	7.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	7.49%
医疗保健	0.19	6.66%
租赁和商务服务业	0.09	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.33%
工业	0.06	2.24%
科学研究和技术服务业	0.05	1.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(华安睿明两年定开...
06-28华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
06-20华安睿明两年定开混合6/26-7/23开放申赎及转换

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.266	1.204	1.236	1.186	1.145
累计净值(元)	1.947	1.885	1.917	1.867	1.826

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