富国军工主题混合A(005609)_最新动态

富国军工主题混合A005609RICH COUNTRY MILITARY INDUSTRY THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.9042

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

富国军工主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟浩之

基金规模：23.57亿元

富国军工主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	7.83	-5.50	5.17	10.51
混合型名次	960	113	4187	2827	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.86	68.56	25.96	-11.36	90.42
混合型名次	1309	2288	3265	3452	1871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	财通资管均衡价值一年持有期混合	1.47	2.62	8.92	0.57	0.46
959	东方新思路混合A类	1.47	0.77	0.63	6.13	15.53
960	富国军工主题混合A	1.47	7.83	-5.50	5.17	10.51
961	广发百发大数据价值混合E	1.47	8.06	-12.47	11.41	7.86
962	鹏华优选成长混合A	1.47	2.86	2.44	24.33	29.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	国融融银混合C	-0.36	7.90	-21.78	43.59	34.05
112	易方达国防军工混合A	0.25	7.88	6.38	29.38	40.84
113	富国军工主题混合A	1.47	7.83	-5.50	5.17	10.51
114	金鹰核心资源混合	3.50	7.82	-3.99	-5.86	-5.10
115	财通内需增长12个月定开混合	0.21	7.81	-19.97	51.71	58.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	长城双动力混合C	0.25	-2.71	-5.50	10.14	11.15
4186	东海启航6个月混合C	-0.17	-0.11	-5.50	-5.62	-0.31
4187	富国军工主题混合A	1.47	7.83	-5.50	5.17	10.51
4188	南方军工改革灵活配置混合A	1.46	6.50	-5.50	-4.11	-7.39
4189	民生加银精选混合	0.48	-3.87	-5.51	-0.82	-6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	华宝量化选股混合发起式A	2.04	1.68	6.27	5.19	11.53
2826	西部利得新润混合C	-0.09	-1.38	-9.82	5.18	5.53
2827	富国军工主题混合A	1.47	7.83	-5.50	5.17	10.51
2828	南方君信灵活配置混合C	1.24	0.67	-1.09	5.17	9.33
2829	兴业聚福一年持有期混合C	0.72	-0.04	-0.85	5.17	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	建信优化配置混合A	0.24	-4.86	-11.97	16.83	10.52
2092	交银经济新动力混合A	-0.40	-2.18	-19.33	4.83	10.52
2093	富国军工主题混合A	1.47	7.83	-5.50	5.17	10.51
2094	华安研究领航混合A	1.09	0.92	-26.96	14.76	10.51
2095	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	先锋量化优选A	21.90	84.03	59.74	22.41	133.96
1308	方正富邦趋势领航混合C	21.86	53.99	34.82	-	8.30
1309	富国军工主题混合A	21.86	68.56	25.96	-11.36	90.42
1310	华商价值精选混合	21.86	107.56	55.10	-2.81	277.40
1311	广发科技创新混合C	21.83	155.85	112.15	38.72	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	摩根均衡优选混合A	13.51	68.58	55.28	-	-3.15
2287	平安核心优势混合C	-16.10	68.57	36.72	0.54	118.69
2288	富国军工主题混合A	21.86	68.56	25.96	-11.36	90.42
2289	汇添富盈泰混合	7.81	68.51	13.48	-35.20	61.60
2290	金鹰改革红利混合	33.57	68.48	22.53	-37.09	122.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平
3263	嘉实竞争力优选混合A	-10.61	78.44	26.01	-26.59	-32.46
3264	万家瑞富灵活配置混合A	7.31	38.01	25.98	5.52	41.10
3265	富国军工主题混合A	21.86	68.56	25.96	-11.36	90.42
3266	天弘先进制造A	2.21	60.16	25.93	13.63	31.60
3267	国泰创新医疗混合发起C	-5.31	75.15	25.92	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	华夏收入混合	9.45	55.31	20.92	-11.27	1494.33
3451	南方消费升级混合C	-7.69	42.30	25.05	-11.34	-14.38
3452	富国军工主题混合A	21.86	68.56	25.96	-11.36	90.42
3453	惠升惠益混合A	-3.80	8.89	-0.54	-11.40	-11.89
3454	兴银先锋成长混合C	-3.20	44.60	19.23	-11.46	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	景顺长城价值领航两年持有混合	-11.23	3.10	12.70	44.40	90.48
1870	中信建投北交所精选两年定开混合C	-30.11	157.13	106.05	-	90.43
1871	富国军工主题混合A	21.86	68.56	25.96	-11.36	90.42
1872	前海开源事件驱动混合C	-1.04	19.97	15.67	-2.66	90.40
1873	易方达量化策略精选灵活配置混合C	15.25	81.51	57.36	6.31	90.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	158.65	24541.80	9.11%
菲利华	300395	147.12	19140.80	7.11%
火炬电子	603678	193.65	16073.36	5.97%
中航光电	002179	346.50	16008.28	5.95%
航天电器	002025	210.01	16006.83	5.94%
国科天成	301571	240.48	15674.62	5.82%
中国船舶	600150	400.94	13547.70	5.03%
中国动力	600482	384.03	12596.24	4.68%
国科军工	688543	306.79	12102.99	4.49%
新雷能	300593	357.80	10755.50	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.76	91.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.9091	1.8767	1.8477	1.8423	1.8188
累计净值(元)	1.9091	1.8767	1.8477	1.8423	1.8188

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