富国军工主题混合A(005609)_最新动态

富国军工主题混合A005609RICH COUNTRY MILITARY INDUSTRY THEME MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.8829

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国军工主题混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟浩之

基金规模：29.18亿元

富国军工主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.15	10.64	20.51	22.41	9.27
混合型名次	7521	985	304	2837	1685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.09	68.98	2.76	-6.86	88.29
混合型名次	2091	2361	5070	2885	1828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平
7519	中融医疗健康混合A	-5.13	10.95	8.44	-0.29	11.07
7520	中融医疗健康混合C	-5.14	10.93	8.38	-0.39	11.04
7521	富国军工主题混合A	-5.15	10.64	20.51	22.41	9.27
7522	富国军工主题混合C	-5.16	10.58	20.33	22.04	9.23
7523	华泰保兴研究智选A	-5.16	3.21	5.12	11.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-0.47	10.66	8.73	38.72	10.83
984	汇添富创新活力混合D	0.43	10.65	13.15	22.41	10.57
985	富国军工主题混合A	-5.15	10.64	20.51	22.41	9.27
986	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.60	10.64	8.75	22.14	10.91
987	江信瑞福A	-5.95	10.64	9.42	13.33	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	工银量化策略混合C	4.84	17.82	20.54	42.92	17.27
303	广发龙头优选混合C	2.42	11.41	20.54	53.57	11.12
304	富国军工主题混合A	-5.15	10.64	20.51	22.41	9.27
305	银华富饶精选三年持有期混合	3.57	19.82	20.48	25.72	19.31
306	汇添富新睿精选混合A	-1.37	10.12	20.46	63.74	11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，高于同类基金平均水平
2835	交银启诚混合C	1.60	11.34	11.09	22.43	10.98
2836	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-2.40	5.80	4.23	22.43	6.25
2837	富国军工主题混合A	-5.15	10.64	20.51	22.41	9.27
2838	汇添富创新活力混合D	0.43	10.65	13.15	22.41	10.57
2839	摩根全球新兴市场混合(QDII)	3.82	10.93	11.01	22.41	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国军工主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	前海开源一带一路混合A	-0.30	9.82	8.93	15.89	9.28
1684	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	2.27	6.59	16.83	52.11	9.28
1685	富国军工主题混合A	-5.15	10.64	20.51	22.41	9.27
1686	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	0.92	9.13	5.76	13.07	9.27
1687	华泰柏瑞质量精选混合A	9.80	6.64	16.92	78.07	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	中加喜利回报混合A	46.11	60.45	57.80	-	56.29
2090	博时战略新材料主题混合A	46.10	60.89	38.48	-	20.78
2091	富国军工主题混合A	46.09	68.98	2.76	-6.86	88.29
2092	前海开源新经济混合C	46.09	58.56	-4.53	-	-5.17
2093	嘉实优势成长混合C	46.07	80.94	0.00	-	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中银卓越成长混合C	43.06	69.01	0.00	-	29.38
2360	博时新能源汽车主题混合A	42.50	68.98	-1.66	-	-2.94
2361	富国军工主题混合A	46.09	68.98	2.76	-6.86	88.29
2362	鹏华弘嘉混合A	45.94	68.98	24.46	50.16	205.84
2363	睿远均衡价值三年持有混合A	36.27	68.97	20.15	3.34	75.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	天弘优质成长企业C	25.53	37.26	2.77	-	1.72
5069	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.54	8.61	2.77	4.06	11.91
5070	富国军工主题混合A	46.09	68.98	2.76	-6.86	88.29
5071	汇添富大盘核心资产混合C	34.18	53.42	2.76	-	20.82
5072	宝盈祥明一年定开混合A	0.38	5.75	2.75	-2.13	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	睿远成长价值混合A	73.31	95.27	24.29	-6.83	100.00
2884	工银信息产业混合A	39.26	59.33	2.41	-6.84	389.52
2885	富国军工主题混合A	46.09	68.98	2.76	-6.86	88.29
2886	博时恒裕持有期混合C	2.38	6.75	1.84	-6.87	-2.45
2887	融通动力先锋混合	26.02	27.22	11.38	-6.89	286.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
富国军工主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	景顺长城能源基建混合C	40.23	61.03	73.65	-	88.33
1827	银华明择多策略定期开放混合	12.78	16.89	-10.52	-23.44	88.30
1828	富国军工主题混合A	46.09	68.98	2.76	-6.86	88.29
1829	交银多策略回报灵活配置混合A	16.11	18.50	16.64	22.23	88.28
1830	鹏扬核心价值混合C	30.48	48.42	-18.53	-12.26	88.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	297.01	29789.98	8.86%
国科军工	688543	300.71	18664.96	5.55%
航天电子	600879	842.68	17965.94	5.34%
国科天成	301571	314.71	17826.39	5.30%
火炬电子	603678	416.15	14698.59	4.37%
睿创微纳	688002	141.74	14287.00	4.25%
中国船舶	600150	409.78	13629.21	4.05%
中航沈飞	600760	222.47	12491.44	3.72%
航天电器	002025	223.79	11218.76	3.34%
新雷能	300593	357.80	10648.16	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.12	86.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	2.15%
原材料	0.57	1.69%
信息技术	0.16	0.48%
科学研究和技术服务业	0.11	0.32%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 年内千亿元资金借“基”入市
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9042	1.9513	1.9666	1.9221	1.9851
累计净值(元)	1.9042	1.9513	1.9666	1.9221	1.9851

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