万家瑞盈C(003735)_最新动态

万家瑞盈C003735WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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最新净值：1.224 0.007(0.57%)

累计净值：1.224

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.81亿元

万家瑞盈C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	6.56	-2.80	-1.99	-2.58
混合型名次	2635	4225	6038	4404	6583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.37	0.05	2.47	2.46	22.40
混合型名次	5720	2964	2673	2296	2697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	鹏扬品质精选混合C	1.50	7.97	-1.31	-7.39	-1.40
2634	万家精选混合C	1.50	4.47	-7.91	-21.31	-13.27
2635	万家瑞盈C	1.50	6.56	-2.80	-1.99	-2.58
2636	万家欣优混合A	1.50	3.28	-6.63	-15.76	-7.00
2637	万家欣优混合C	1.50	3.24	-6.73	-15.97	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	农银区间收益混合	0.99	6.56	-1.95	-4.41	-0.36
4224	浦银安盛新经济结构混合C	0.12	6.56	-8.98	-9.52	-4.10
4225	万家瑞盈C	1.50	6.56	-2.80	-1.99	-2.58
4226	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.29	6.55	-1.54	-1.20	1.47
4227	华宝新价值混合	1.46	6.55	-3.94	-4.13	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 6038 位，低于同类基金平均水平
6036	农银汇理量化智慧动力混合	1.34	8.27	-2.80	-5.92	-1.65
6037	浦银安盛红利精选混合C	1.24	5.54	-2.80	-5.52	-3.41
6038	万家瑞盈C	1.50	6.56	-2.80	-1.99	-2.58
6039	华夏新兴经济一年持有混合C	2.46	11.44	-2.81	-8.30	-0.53
6040	申万宏源红利成长	2.30	7.99	-2.81	-7.41	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
4403	华泰柏瑞恒泽混合C	0.00	0.37	-1.18	-1.99	-0.96
4404	万家瑞盈C	1.50	6.56	-2.80	-1.99	-2.58
4405	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
4406	惠升优势企业一年持有期混合	1.85	7.24	0.03	-2.00	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	嘉实价值优势混合A	1.34	4.14	-3.02	-6.17	-2.58
6582	建信弘利灵活配置混合C	0.44	1.96	1.24	-13.91	-2.58
6583	万家瑞盈C	1.50	6.56	-2.80	-1.99	-2.58
6584	中融高质量成长混合A	1.65	14.77	-5.35	-9.33	-2.58
6585	富国新趋势灵活配置混合A	1.97	5.82	-0.27	-8.64	-2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 5720 位，低于同类基金平均水平
5718	华宝致远混合C	-1.37	10.70	-4.88	-5.99	-7.58
5719	建信内生动力混合C	-1.37	-9.38	0.00	-	-29.51
5720	万家瑞盈C	-1.37	0.05	2.47	2.46	22.40
5721	博时汇荣回报混合C	-1.38	-6.32	-6.68	-	-27.08
5722	大成聚优成长混合A	-1.38	3.10	-1.09	-	-2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，高于同类基金平均水平
2962	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	2.93	0.06	1.74	-	-0.15
2963	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-7.55	0.05	0.00	-	-14.76
2964	万家瑞盈C	-1.37	0.05	2.47	2.46	22.40
2965	国泰量化收益灵活配置混合C	10.75	0.04	-0.40	-	-20.11
2966	华安聚嘉精选混合A	-3.51	0.04	11.73	-	38.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	浦银安盛量化多策略混合A	-1.35	-1.54	2.48	17.35	44.48
2672	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	4.20	9.37
2673	万家瑞盈C	-1.37	0.05	2.47	2.46	22.40
2674	宝盈祥泰混合C	0.40	1.35	2.46	10.38	16.88
2675	富国消费升级混合C	6.08	-8.11	2.46	-	-20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	银华稳利灵活配置混合A	-4.08	-5.78	-3.59	2.50	12.03
2295	嘉实瑞享定期混合	1.35	-2.26	-2.53	2.48	48.01
2296	万家瑞盈C	-1.37	0.05	2.47	2.46	22.40
2297	交银瑞丰混合(LOF)	-0.48	-9.28	-6.63	2.44	17.08
2298	融通跨界成长灵活配置混合	6.16	-1.43	-3.64	2.44	93.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	24.19	42.75	37.83	-	22.45
2696	中欧融恒平衡混合C	9.21	20.52	0.00	-	22.41
2697	万家瑞盈C	-1.37	0.05	2.47	2.46	22.40
2698	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.01	4.43	6.34	10.68	22.32
2699	中欧远见两年定期开放混合A	-9.92	-14.81	-16.06	-6.88	22.29

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1342.46	4.56%
宁德时代	300750	3.61	913.11	3.10%
中国平安	601318	14.70	758.96	2.58%
招商银行	600036	16.92	732.47	2.49%
美的集团	000333	6.67	523.60	1.78%
比亚迪	002594	1.24	464.88	1.58%
长江电力	600900	16.72	464.98	1.58%
兴业银行	601166	19.86	428.98	1.46%
紫金矿业	601899	22.51	407.88	1.39%
东方财富	300059	17.26	389.73	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	49.75%
金融业	0.67	22.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.56%
采矿业	0.13	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.20%
建筑业	0.05	1.74%
科学研究和技术服务业	0.03	1.04%
农、林、牧、渔业	0.03	0.90%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.217	1.206	1.207	1.209	1.211
累计净值(元)	1.217	1.206	1.207	1.209	1.211

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