万家瑞盈C(003735)_最新动态

万家瑞盈C003735WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.5527 0.0023(0.15%)

累计净值：1.5527

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞盈C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：0.44亿元

万家瑞盈C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-1.18	-7.75	3.69	2.62
混合型名次	2036	4996	4630	3193	3807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.25	24.34	26.09	29.86	55.25
混合型名次	3166	4791	3259	805	2783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	天弘互联网C	0.82	2.17	-21.79	27.10	32.82
2035	万家瑞盈A	0.82	-1.16	-7.70	3.80	2.77
2036	万家瑞盈C	0.82	-1.18	-7.75	3.69	2.62
2037	兴全沪港深两年持有混合	0.82	-3.86	-2.83	-4.74	-8.28
2038	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.82	-0.22	-0.41	-7.00	-15.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	国富中国收益混合A	0.21	-1.18	-9.55	4.86	4.86
4995	华夏优势增长混合	-0.24	-1.18	-13.16	19.89	18.42
4996	万家瑞盈C	0.82	-1.18	-7.75	3.69	2.62
4997	信澳远见价值混合A	0.24	-1.18	-9.30	-1.79	6.77
4998	兴业兴智一年持有期混合C	0.69	-1.18	-0.52	7.22	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	金信稳健策略混合	-1.46	3.22	-7.74	59.00	59.18
4629	长信量化价值驱动混合A	0.78	-1.09	-7.75	2.39	3.17
4630	万家瑞盈C	0.82	-1.18	-7.75	3.69	2.62
4631	华商量化优质精选混合	1.96	1.41	-7.76	-8.84	-8.77
4632	华夏科技创新混合C	1.32	-0.81	-7.76	66.63	68.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	长盛中小盘精选混合	0.87	0.10	-2.89	3.69	5.48
3192	华夏永顺一年持有混合A	0.36	-0.91	-0.23	3.69	3.38
3193	万家瑞盈C	0.82	-1.18	-7.75	3.69	2.62
3194	国泰佳益混合A	0.48	-0.04	1.42	3.68	3.51
3195	平安瑞尚六个月持有混合C	0.03	2.86	0.60	3.68	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 3807 位，高于同类基金平均水平
3805	工银聚益混合A	0.14	-0.18	0.63	1.49	2.62
3806	华泰柏瑞研究精选A	0.48	-2.09	-8.90	-2.12	2.62
3807	万家瑞盈C	0.82	-1.18	-7.75	3.69	2.62
3808	兴全汇虹一年持有混合A	0.39	-0.20	1.56	2.05	2.62
3809	大成国企改革灵活配置混合	0.02	-8.00	-9.79	-12.56	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	南方宝昌混合C	6.25	23.41	21.08	-	17.87
3165	前海开源沪港深核心资源混合C	6.25	104.39	77.95	65.43	397.19
3166	万家瑞盈C	6.25	24.34	26.09	29.86	55.25
3167	湘财创新成长一年持有期混合A	6.25	78.04	19.38	-35.97	-18.62
3168	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-32.20	-28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	长盛盛崇A	5.31	24.36	18.69	17.81	93.99
4790	万家瑞兴混合A	-28.39	24.35	4.58	-28.68	64.14
4791	万家瑞盈C	6.25	24.34	26.09	29.86	55.25
4792	德邦新回报灵活配置混合	0.04	24.33	3.49	-28.24	77.31
4793	国泰安益灵活配置混合A	5.22	24.32	18.91	10.26	82.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 3259 位，高于同类基金平均水平
3257	民生加银景气行业混合A	17.90	41.29	26.10	-20.33	311.72
3258	汇添富多策略定开混合	21.96	33.75	26.09	1.52	93.80
3259	万家瑞盈C	6.25	24.34	26.09	29.86	55.25
3260	圆信永丰优选价值A	7.23	49.22	26.09	-4.76	44.39
3261	富国周期精选三年持有期混合A	-0.47	45.79	26.05	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	湘财长泽灵活配置混合A	6.20	37.02	20.47	29.98	73.73
804	万家人工智能混合A	17.59	140.57	117.06	29.90	334.78
805	万家瑞盈C	6.25	24.34	26.09	29.86	55.25
806	国投瑞银新丝路混合(LOF)	10.65	90.08	34.57	29.84	178.29
807	国寿安保裕安混合C	1.26	51.42	34.67	29.82	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平
2781	信澳新目标混合	2.28	5.62	-13.98	-34.27	55.27
2782	安信新成长混合A	-1.79	5.82	6.16	8.82	55.25
2783	万家瑞盈C	6.25	24.34	26.09	29.86	55.25
2784	南方专精特新混合A	58.24	161.07	99.24	-	55.23
2785	安信稳健聚申一年持有混合A	3.63	26.77	20.82	35.77	55.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.92	1168.40	4.68%
新易盛	300502	1.61	975.57	3.90%
宁德时代	300750	2.17	852.83	3.41%
贵州茅台	600519	0.52	616.45	2.47%
寒武纪	688256	0.29	460.16	1.84%
兆易创新	603986	0.55	448.25	1.79%
中国平安	601318	8.71	415.82	1.66%
招商银行	600036	10.10	358.55	1.43%
紫金矿业	601899	13.47	338.64	1.36%
美的集团	000333	3.99	301.36	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	61.49%
金融业	0.40	15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.21%
采矿业	0.09	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.11%
建筑业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5504	1.5401	1.5243	1.5306	1.5201
累计净值(元)	1.5504	1.5401	1.5243	1.5306	1.5201

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。