万家瑞盈C(003735)_最新动态

万家瑞盈C003735WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.5380 -0.0143(-0.92%)

累计净值：1.5380

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：0.44亿元

万家瑞盈C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-5.07	-2.81	1.02	1.65
混合型名次	4858	3895	3278	2388	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.03	23.43	25.04	31.05	53.78
混合型名次	2667	4315	2443	535	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	申万菱信乐融一年持有期混合C	-0.92	-26.55	-23.61	-34.08	-32.12
4857	天弘云端生活优选A	-0.92	5.19	-5.78	-11.35	-9.05
4858	万家瑞盈C	-0.92	-5.07	-2.81	1.02	1.65
4859	兴业医疗保健A	-0.92	-10.02	-13.36	-14.09	-9.92
4860	兴业医疗保健C	-0.92	-10.05	-13.48	-14.32	-10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
3894	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
3895	万家瑞盈C	-0.92	-5.07	-2.81	1.02	1.65
3896	西部利得新润混合C	-0.59	-5.07	-1.30	2.17	5.39
3897	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.35	-5.09	-11.48	-14.26	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 3278 位，高于同类基金平均水平
3276	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.53	-3.72	-2.81	-2.96	-2.05
3277	太平睿安混合A	-0.02	-2.00	-2.81	-4.43	-3.18
3278	万家瑞盈C	-0.92	-5.07	-2.81	1.02	1.65
3279	长盛高端装备混合A	-2.29	-20.16	-2.82	11.39	17.86
3280	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.14	7.68	-2.82	-12.55	-12.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	嘉实融惠混合A	-0.17	-0.91	0.12	1.02	1.20
2387	诺德兴远优选	-0.18	-7.05	-5.63	1.02	5.37
2388	万家瑞盈C	-0.92	-5.07	-2.81	1.02	1.65
2389	安信楚盈一年持有混合A	-0.18	0.91	0.49	1.01	2.05
2390	工银新价值灵活配置混合C	-0.80	11.09	-2.08	1.01	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	国寿安保科技创新混合(LOF)	-3.28	-37.35	-18.99	-1.58	1.65
3279	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.83	-4.59	-2.71	0.78	1.65
3280	万家瑞盈C	-0.92	-5.07	-2.81	1.02	1.65
3281	中邮悦享6个月持有期混合A	-0.10	-0.84	-1.40	0.26	1.65
3282	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.09	-2.96	-1.76	-4.70	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	广发策略优选混合	17.04	35.41	-5.92	-15.35	502.71
2666	鹏华普天收益混合	17.03	42.73	30.26	2.65	1544.24
2667	万家瑞盈C	17.03	23.43	25.04	31.05	53.78
2668	鹏华品质精选混合A	17.02	35.43	1.86	-	-25.39
2669	长盛同盛成长优选混合	16.99	56.86	35.48	1.57	118.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	光大保德信永鑫混合A	20.74	23.44	24.81	26.71	85.91
4314	国寿安保稳弘混合C	8.88	23.44	18.46	18.49	33.62
4315	万家瑞盈C	17.03	23.43	25.04	31.05	53.78
4316	朱雀产业臻选C	1.62	23.42	-6.49	-26.77	50.16
4317	农银大盘蓝筹混合	12.06	23.41	6.43	-21.49	39.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	景顺长城成长领航混合	3.33	58.04	25.06	-0.37	54.63
2442	万家科技创新混合A	75.49	127.87	25.06	-15.95	32.44
2443	万家瑞盈C	17.03	23.43	25.04	31.05	53.78
2444	大成积极成长混合A	19.85	51.38	25.03	-3.30	517.69
2445	安信民稳增长混合A	8.70	25.33	25.02	56.54	77.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	安信稳健增利混合A	5.25	16.73	17.40	31.15	46.63
534	华夏网购精选混合A	16.19	42.22	32.71	31.13	76.50
535	万家瑞盈C	17.03	23.43	25.04	31.05	53.78
536	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	12.44	21.32	21.36	31.03	33.68
537	华商领先企业混合	118.88	155.31	104.33	31.00	239.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	东吴多策略C	41.78	39.45	39.68	8.18	53.82
2584	招商丰利灵活配置混合基金A	4.20	42.28	2.74	-35.57	53.80
2585	万家瑞盈C	17.03	23.43	25.04	31.05	53.78
2586	中银广利混合A	2.15	3.59	4.15	4.01	53.77
2587	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	-0.28	53.75

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.92	1168.40	4.68%
新易盛	300502	1.61	975.57	3.90%
宁德时代	300750	2.17	852.83	3.41%
贵州茅台	600519	0.52	616.45	2.47%
寒武纪	688256	0.29	460.16	1.84%
兆易创新	603986	0.55	448.25	1.79%
中国平安	601318	8.71	415.82	1.66%
招商银行	600036	10.10	358.55	1.43%
紫金矿业	601899	13.47	338.64	1.36%
美的集团	000333	3.99	301.36	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	61.49%
金融业	0.40	15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.21%
采矿业	0.09	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.11%
建筑业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5523	1.5388	1.5551	1.5447	1.5886
累计净值(元)	1.5523	1.5388	1.5551	1.5447	1.5886

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