万家瑞盈C(003735)_最新动态

万家瑞盈C003735WAN JIA RUI YING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.249

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞盈C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷丹青

基金规模：0.39亿元

万家瑞盈C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.26	0.64	1.17
混合型名次	6529	4184	7388	4804	5375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92
混合型名次	4345	1676	625	2314	2518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	天弘云端生活优选A	0.00	-1.81	12.68	-7.33	1.74
6528	天弘云端生活优选C	0.00	-1.83	12.56	-7.53	1.38
6529	万家瑞盈C	0.00	0.06	0.26	0.64	1.17
6530	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.00	1.52	7.30	1.87	3.52
6531	易方达安心回馈混合A	0.00	-0.39	3.55	-1.54	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	鹏扬景瑞三年持有混合C	0.21	0.06	2.50	0.57	3.84
4183	前海开源大海洋混合	2.06	0.06	26.39	7.29	-5.22
4184	万家瑞盈C	0.00	0.06	0.26	0.64	1.17
4185	易方达瑞川灵活配置混合A	0.01	0.06	4.66	2.07	10.49
4186	易方达瑞川灵活配置混合C	0.01	0.06	4.60	1.98	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 7388 位，低于同类基金平均水平
7386	汇添富稳健收益混合A	0.50	-0.52	0.26	-0.50	5.98
7387	南方荣光A	0.11	-0.30	0.26	0.01	3.17
7388	万家瑞盈C	0.00	0.06	0.26	0.64	1.17
7389	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
7390	华安新恒利灵活配置混合C	0.10	0.13	0.25	1.36	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	交银鑫选回报混合A	1.86	1.91	1.41	0.64	0.97
4803	天弘策略精选A	0.13	0.71	2.12	0.64	3.20
4804	万家瑞盈C	0.00	0.06	0.26	0.64	1.17
4805	安信均衡成长18个月持有混合C	0.46	-1.08	19.22	0.63	14.50
4806	创金合信竞争优势混合A	-0.07	0.41	19.97	0.63	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家瑞盈C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	交银周期回报灵活配置混合A	0.08	0.41	1.24	0.58	1.17
5374	万家互联互通中国优势量化策略混合A	2.10	4.42	29.83	6.03	1.17
5375	万家瑞盈C	0.00	0.06	0.26	0.64	1.17
5376	信诚新锐混合B	0.18	0.54	2.65	1.54	1.17
5377	中邮核心优选混合	0.83	-3.79	-1.66	-6.91	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	鹏华浙华一年持有期混合C	1.24	-2.29	0.00	-	-1.44
4344	申万菱信新经济混合	1.24	-16.86	-32.01	73.59	280.75
4345	万家瑞盈C	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92
4346	易方达安盈回报A	1.24	-1.21	-14.89	70.13	129.33
4347	富国新回报灵活配置混合A/B	1.23	-1.49	-1.38	54.57	81.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.98	3.71	-4.93	84.52	34.52
1675	国投瑞银新增长混合C	3.40	3.71	3.48	41.12	55.02
1676	万家瑞盈C	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92
1677	易方达悦融一年持有混合A	3.29	3.70	0.00	-	2.95
1678	易方达悦丰一年持有混合C	2.99	3.69	3.24	-	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	宏利创益混合B	5.01	4.78	4.66	30.92	77.02
624	鹏华安和混合C	1.41	1.56	4.66	-	24.08
625	万家瑞盈C	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92
626	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	8.20	15.93
627	国联安通盈混合A	4.86	6.20	4.64	16.68	67.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	诺安汇利混合C	-16.30	-16.30	-25.78	8.66	20.85
2313	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	8.61	6.06
2314	万家瑞盈C	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92
2315	西部利得新动向混合	13.33	3.82	-15.26	8.58	70.18
2316	汇安成长优选混合C	19.04	-11.98	-29.16	8.56	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家瑞盈C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	泓德睿享一年持有期混合C	4.11	11.49	2.35	-	24.97
2517	宝盈半导体产业混合发起式C	4.33	0.00	0.00	-	24.92
2518	万家瑞盈C	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92
2519	中欧恒利三年定期开放混合	-3.69	-3.56	-10.80	31.34	24.91
2520	东方红均衡优选定开混合	5.07	9.10	6.91	-	24.89

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	0.10	5.77	0.28%
比亚迪	002594	0.02	5.14	0.25%
中信证券	600030	0.25	4.98	0.24%
兴业银行	601166	0.20	3.52	0.17%
柳药集团	603368	0.15	2.80	0.14%
长江电力	600900	0.10	2.10	0.10%
隆基绿能	601012	0.01	0.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
制造业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.249	1.249	1.248	1.249	1.250
累计净值(元)	1.249	1.249	1.248	1.249	1.250

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