信达价值精选A(970020)_规模评级

信达价值精选A970020CINDA VALUE SELECTION ONE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10
季度净申购	-20.33	-202.66	-101.87	0.00	-31.01	0.00	-43.20
总份额	625.88	646.21	848.87	950.74	950.74	981.75	981.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20.33	202.66	101.87	0.00	31.01	0.00	43.20

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.94	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	255.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.10	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
信达价值精选A基金规模在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平

7032	人保双利C	0.06	514.25	-35.54	193.25	228.79
7033	融通新能源灵活配置混合C	0.06	348.43	1.15	133.21	132.06
7034	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1002.33	0.27	2.84	2.57
7035	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.06	1045.50	-204.85	6.23	211.08
7036	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
7037	上银慧尚6个月持有期混合C	0.06	603.10	-400.46	4.01	404.47
7038	申万菱信价值臻选混合A	0.06	670.11	-297.25	0.05	297.29
7039	信达价值精选A	0.06	625.88	-	-	20.33
7040	永赢低碳环保智选混合发起A	0.06	1030.03	-133.16	50.95	184.10
7041	永赢优质精选混合发起A	0.06	1187.90	2.43	5.48	3.05
7042	圆信永丰优选价值C	0.06	636.68	-	-	-
7043	招商丰利灵活配置混合基金C	0.06	471.09	-360.20	3.67	363.87
7044	招商稳锦混合C	0.06	614.18	14.97	190.51	175.53
7045	浙商全景消费混合C	0.06	484.02	-666.08	36.66	702.73
7046	中加邮益一年持有混合C	0.06	613.38	-37.88	1.37	39.25

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.41	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.64	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.58	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
信达价值精选A基金规模在同类基金中排列第 7019 位，低于同类基金平均水平

7012	圆信永丰优选价值C	0.06	636.68	-	-	-
7013	汇泉策略优选混合C	0.03	636.44	-23.16	28.03	51.19
7014	添富熙和混合A	0.08	636.41	-11.09	0.67	11.76
7015	华夏新锦汇混合A	0.05	633.60	165.82	177.67	11.85
7016	光大保德信诚鑫混合C	0.08	633.14	-286.61	60.90	347.51
7017	中融行业先锋6个月持有混合C	0.05	631.93	-69.35	18.09	87.44
7018	华泰柏瑞质量成长C	0.05	628.86	160.78	260.97	100.19
7019	信达价值精选A	0.06	625.88	-	-	20.33
7020	鹏华增华混合C	0.05	624.97	-7.88	26.00	33.88
7021	大摩科技领先混合C	0.07	624.53	302.68	819.45	516.77
7022	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.04	622.72	569.24	588.62	19.38
7023	汇安核心成长混合C	0.06	620.24	44.44	125.23	80.79
7024	华富策略精选混合	0.08	620.19	-7.83	311.07	318.91
7025	鹏华弘盛混合C	0.12	618.81	-320.44	21.01	341.45
7026	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.05	617.44	-77.57	8.13	85.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.02	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
信达价值精选A基金规模在同类基金中排列第 7837 位，低于同类基金平均水平

7830	国富潜力组合混合H	0.04	319.37	-	1.22	-
7831	工银稳健成长混合H	0.00	9.95	-	-	-
7832	嘉实成长收益混合H	0.00	14.00	-	-	-
7833	博时特许价值R	0.00	0.00	-	-	0.10
7834	农银消费主题混合H	0.00	0.00	-	-	1.32
7835	华安证券汇赢增利A	0.14	1204.19	-	-	244.60
7836	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7837	信达价值精选A	0.06	625.88	-	-	20.33
7838	信达价值精选B	0.44	4468.39	-	-	46.92
7839	天风天盈一年定开混合	0.99	14475.85	-	-	-
7840	东海海睿进取A	0.24	3724.94	-	-	39.66
7841	东吴裕盈一年持有混合B	0.22	3237.64	-	-	120.16
7842	东海海睿健行A	0.10	2067.29	-	-	59.53
7843	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.42	5852.29	-	-	35.54
7844	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.23	2522.86	-	-	35.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.80	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
信达价值精选A基金规模在同类基金中排列第 7838 位，低于同类基金平均水平

7831	交银成长混合H	0.13	292.08	-	-	-
7832	工银稳健成长混合H	0.00	9.95	-	-	-
7833	嘉实成长收益混合H	0.00	14.00	-	-	-
7834	博时特许价值R	0.00	0.00	-	-	0.10
7835	农银消费主题混合H	0.00	0.00	-	-	1.32
7836	华安证券汇赢增利A	0.14	1204.19	-	-	244.60
7837	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7838	信达价值精选A	0.06	625.88	-	-	20.33
7839	信达价值精选B	0.44	4468.39	-	-	46.92
7840	天风天盈一年定开混合	0.99	14475.85	-	-	-
7841	东海海睿进取A	0.24	3724.94	-	-	39.66
7842	东吴裕盈一年持有混合B	0.22	3237.64	-	-	120.16
7843	东海海睿健行A	0.10	2067.29	-	-	59.53
7844	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.42	5852.29	-	-	35.54
7845	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.23	2522.86	-	-	35.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
信达价值精选A基金规模在同类基金中排列第 6727 位，低于同类基金平均水平

6720	南方誉隆一年持有期混合C	0.02	206.01	-20.63	0.20	20.83
6721	新华稳健回报灵活配置混合	0.59	5399.32	-12.94	7.85	20.79
6722	景顺长城品质成长混合C类	0.00	20.12	-13.22	7.38	20.60
6723	工银新价值灵活配置混合C	0.14	1201.71	773.15	793.60	20.46
6724	汇添富安鑫智选混合C	0.02	318.33	-14.20	6.26	20.46
6725	华夏大盘精选混合C	0.12	94.82	-9.34	11.07	20.41
6726	东方红睿泽三年定开混合A	80.37	891589.29	-	-	20.37
6727	信达价值精选A	0.06	625.88	-	-	20.33
6728	大成趋势回报灵活配置混合	0.20	1873.44	453.80	473.95	20.15
6729	安信新优选混合A	0.06	458.35	85.45	105.58	20.13
6730	东海证券海盈3个月持有期	0.01	121.62	-19.99	0.14	20.13
6731	长盛盛丰混合C	2.49	19242.92	-18.05	2.04	20.09
6732	前海开源恒泽混合A	0.07	689.88	29.15	49.23	20.08
6733	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.00	20.93	13.15	33.17	20.02
6734	招商丰茂灵活混合发起式A	0.17	1396.74	-11.15	8.76	19.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

134626.8500

0.00%

100.00%

2022-12-31

179384.4200

26.40%

73.60%

2022-06-30

181805.4800

25.57%

74.43%

2021-12-31

179815.7100

24.49%

75.51%

2021-06-30

175220.6600

23.10%

76.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	48	134626.8500	0.00	0.00	646.21	100.00
2022-12-31	53	179384.4200	251.00	26.40	699.74	73.60
2022-06-30	54	181805.4800	251.00	25.57	730.75	74.43
2021-12-31	57	179815.7100	251.00	24.49	773.95	75.51
2021-06-30	62	175220.6600	251.00	23.10	835.37	76.90

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