申万菱信价值臻选混合A(017065)_最新动态

申万菱信价值臻选混合A017065SHENWAN LINGXIN VALUE EXCELLENCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股行业ETF盘初涨跌各异[2024-02-02]

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更新时间：2024-01-31 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信价值臻选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.05亿元

申万菱信价值臻选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
混合型名次	5597	4053	3403	2636	7457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-14.67
混合型名次	777	1584	3292	7159	4397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	江信瑞福A	15.71	14.19	18.04	-3.60	14.19
2	江信瑞福C	15.65	14.09	17.83	-3.88	14.09
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	招商匠心优选1年封闭运作混合A	3.46	0.03	-2.04	-2.45	-
5	招商匠心优选1年封闭运作混合C	3.45	-0.03	-2.20	-2.76	-
申万菱信价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 5597 位，低于同类基金平均水平
5595	汇安资产轮动混合A	-6.21	-17.06	-11.55	-14.21	-17.06
5596	南方核心科技一年持有混合C	-6.21	-18.81	-19.90	-27.59	-
5597	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
5598	天弘创新领航A	-6.21	-16.62	-18.38	-21.79	-16.62
5599	天弘创新领航C	-6.21	-16.65	-18.46	-21.95	-16.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	江信瑞福A	15.71	14.19	18.04	-3.60	14.19
2	江信瑞福C	15.65	14.09	17.83	-3.88	14.09
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	永赢股息优选A	0.19	8.39	11.66	9.94	8.39
5	永赢股息优选C	0.19	8.38	11.62	9.85	8.38
申万菱信价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	广发品质回报混合A	-4.18	-11.03	-17.83	-24.33	-11.03
4052	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	-4.07	-11.03	-13.15	-24.59	-11.03
4053	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
4054	招商安博灵活配置混合C	-3.70	-11.03	-11.68	-17.52	-11.03
4055	海富通改革驱动混合	-5.57	-11.04	-13.06	-21.78	-11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-2.79	-1.85	31.35	19.56	-
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	-2.80	-1.90	31.17	19.26	-
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	-4.88	-6.10	26.66	10.54	-12.98
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	-4.88	-6.13	26.54	10.32	-13.00
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-3.31	-1.71	26.22	5.44	-6.76
申万菱信价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	汇添富社会责任混合A	-2.66	-9.58	-11.15	-24.50	-9.58
3402	景顺研究驱动三年持有混合	-3.29	-7.83	-11.15	-18.06	-7.83
3403	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
3404	华泰紫金泰盈混合A	-3.80	-8.70	-11.16	-19.31	-8.70
3405	华安优势企业混合C	-3.77	-7.77	-11.17	-18.76	-7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	-2.69	3.20	12.84	22.82	3.20
3	万家新利	-2.15	3.29	12.96	22.64	3.29
4	万家精选混合C	-2.70	3.14	12.67	22.46	3.14
5	万家宏观择时多策略A	-2.53	2.71	12.61	21.61	2.71
申万菱信价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	博道久航混合A	-7.21	-11.42	-9.44	-14.14	-11.42
2635	合煦智远嘉选混合A	-1.23	-5.97	-7.72	-14.14	-5.97
2636	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
2637	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
2638	南方君誉混合A	-3.07	-7.41	-8.26	-14.15	-7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
申万菱信价值臻选混合A一周收益在同类基金中排列第 7457 位，低于同类基金平均水平
7455	申万菱信乐成混合A	-7.33	-23.39	-20.60	-25.47	-
7456	申万菱信乐成混合C	-7.35	-23.42	-20.68	-25.63	-
7457	申万菱信价值臻选混合A	-6.21	-11.03	-11.15	-14.14	-
7458	申万菱信价值臻选混合C	-6.22	-11.07	-11.25	-14.32	-
7459	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.85	-2.08	-1.01	-2.34	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.60	17.24	-8.62	-	46.00
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	67.61	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	52.50	34.79	41.48	61.69	119.58
申万菱信价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	瑞达先进制造混合型发起式A	0.00	0.00	0.00	-	-18.57
776	瑞达先进制造混合型发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-18.63
777	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67
778	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
779	申万菱信乐成混合A	0.00	0.00	0.00	-	-28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	17.34	77.74	77.97	128.69	138.30
2	万家新利	17.68	73.24	81.91	108.79	167.49
3	万家精选混合A	18.15	64.24	60.58	86.11	323.66
4	金元顺安元启灵活配置混合	7.23	55.56	132.20	265.43	298.54
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	52.50	34.79	41.48	61.69	119.58
申万菱信价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
1583	申万菱信价值精选混合C	-27.36	0.00	0.00	-	-39.88
1584	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67
1585	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
1586	申万菱信竞争优势混合C	-47.06	0.00	0.00	-	-45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.23	55.56	132.20	265.43	298.54
2	万家新利	17.68	73.24	81.91	108.79	167.49
3	万家宏观择时多策略A	17.34	77.74	77.97	128.69	138.30
4	万家精选混合A	18.15	64.24	60.58	86.11	323.66
5	金鹰红利价值混合A	-1.79	9.51	58.18	94.98	377.41
申万菱信价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	申万菱信价值精选混合A	-27.06	-37.41	0.00	-	-40.38
3291	申万菱信价值精选混合C	-27.36	0.00	0.00	-	-39.88
3292	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67
3293	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
3294	申万菱信竞争优势混合C	-47.06	0.00	0.00	-	-45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.23	55.56	132.20	265.43	298.54
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-18.37	1.59	22.45	248.08	678.30
3	华安安信消费服务混合A	-12.18	-17.88	6.76	228.46	385.35
4	交银趋势混合A	-15.40	-11.30	52.99	227.85	479.53
5	大成国企改革灵活配置混合	-21.02	-19.68	35.15	212.59	165.70
申万菱信价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	申万菱信乐成混合A	0.00	0.00	0.00	-	-28.11
7158	申万菱信乐成混合C	0.00	0.00	0.00	-	-28.37
7159	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67
7160	申万菱信价值臻选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-14.91
7161	宝盈半导体产业混合发起式A	-14.98	0.00	0.00	-	-14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-31.23	-38.64	-41.30	16.96	2306.14
2	嘉实增长混合	-30.31	-28.87	-40.57	51.40	1716.20
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-27.10	-36.28	-43.53	16.26	1393.74
4	宏利周期混合	-24.02	-19.42	3.30	158.94	1365.23
5	景顺长城内需增长混合	-32.84	-33.39	-48.59	62.40	1316.72
申万菱信价值臻选混合A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	中信证券红利价值C	-28.48	-40.39	-52.64	-	-14.60
4396	汇添富策略增长灵活配置混合	-23.22	-30.13	-34.15	-	-14.62
4397	申万菱信价值臻选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-14.67
4398	广发价值优选混合A	-12.35	-20.50	0.00	-	-14.68
4399	兴全汇吉一年持有混合C	-12.17	-20.51	0.00	-	-14.68

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.13	101.30	4.14%
中国太保	601601	3.85	91.55	3.74%
工商银行	601398	16.48	78.77	3.22%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	2.82%
长江电力	600900	2.66	62.08	2.54%
中国银行	601988	13.19	52.63	2.15%
立讯精密	002475	1.52	52.36	2.14%
农业银行	601288	14.35	52.23	2.13%
迈为股份	300751	0.38	49.21	2.01%
双环传动	002472	1.87	48.66	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	43.19%
金融业	0.03	11.24%
采矿业	0.01	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.83%
教育	0.00	1.30%

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交易日	2024-01-30	2024-01-29	2024-01-26	2024-01-25	2024-01-24
单位净值(元)	0.866	0.883	0.910	0.918	0.901
累计净值(元)	0.866	0.883	0.910	0.918	0.901

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